公司基本制度怎么订

公司基本制度怎么订篇一：公司定额管理制度潍坊汇力科技股份有限公司定额管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理、控制经营风险，提高企业管理水平，保证生产经营活动的顺利进行，制定本制度。 第二条 定额是指在一定的生产技术和生产组织条件下，在充分考虑人的主观能动性的基础上，对人力、物力、财力的消耗、占用等方面所规定的数量及金额标准；定额管理是对企业各种定额的制订、执行、考核、修订等一系列管理活动的总称。 第三条 本制度适用于潍坊汇力科技股份有限公司及所属分、子公司。 第二章 定额的分类及责任分工 第四条 公司的定额分为以下五类： 1、物资定额。指有关材料消耗或占用方面的定额。如：物资消耗定额、工具领用定额、物资储备定额等。 2、劳动定额。指有关人力资源消耗或占用方面的定额。如：定员定额、劳动生产率定额、工时定额、工资定额等。 3、生产及设备定额。指有关生产能力及设备利用或占用方面的定额。如：产量定额、设备利用率定额等。 4、资金定额。指有关流动资金占用方面的定额。如：储备资金定额、生产资金定额、产成品资金定额、结算资金定额等。 5、费用定额。指有关制造费用、管理费用、销售费用、财务费用耗费方面的定额。如：制造费用定额、管理费用定额、销售费用定额等。 第五条 定额管理责任分工如下： 1、物资定额由生产部门主管，财务部、仓储部、采购部、销售 部等部门配合；2、劳动定额由管理部主管，生产部门、财务部、销售部、仓储部、采购部等部门配合； 3、生产及设备定额由生产部门主管，设备部、技术部门、财务部、管理部等部门配合； 4、资金定额由财务部主管，生产部门、采购部、销(转 载 于: 小 龙文 档 网:公司基本制度怎么订)售部、仓储部等部门配合； 5、费用定额由财务部主管，生产部门、销售部、管理部、仓储部等部门配合。 第六条 各部门在定额管理中的职责如下： 1、主管部门负责所主管定额的制订、修订、报批工作； 2、相关部门负有积极配合主管部门搞好各项定额的责任，并负责有关定额的审核、会签等工作。 第三章 定额管理的要求 第七条 定额的制订，要做到“全、快、准”三个字。1、 “全”是范围上的要求。即要求凡是需要制订定额的供、产、销各个环节，人、财、物各个方面都要制订定额。 2、 “快”是时间上的要求。即要求定额的制订要简便易行、迅速及时。例如，新的产品投产时，技术部门应立即将新产品的工艺消耗资料传递给生产部门，以便于生产部门及时核定新产品的物资消耗定额。 3、 “准”是质量上的要求。即要求定额水平要先进合理，制订的定额要在已经达到的实际水平的基础上有所提高，在正常生产技术组织条件下，经过努力后，可以达到的水平。 第八条 定额的实施，要做到严格执行、严格考核、严格奖惩。 1、定额制订后，必须严格贯彻执行，要使定额成为规范、约束供应、生产、销售、科研、管理等一系列经营活动的标准和检查考核、奖惩兑现的依据。只有这样，才能发挥定额在企业管理中的重要作用。2、生产部门制订产品生产计划或下达生产任务通知单时，必须将材料消耗定额表作为附件同时下达。3、各生产部门要以材料消耗定额表为依据到仓库领料，严格控制材料消耗。 4、仓库保管员要严格按材料消耗定额表控制发料。 5、要严格各种定额执行情况的核算、检查、考核和分析工作，并通过经济责任制、计件工资、超定额罚款等形式将定额的执行结果与各部门及每名员工的物质利益挂起钩来，以促进定额的贯彻执行。 第九条 定额的修订，要做到及时、合理。 定额是在一定条件下，生产技术和管理水平的客观反映。因此，为了保持定额的科学性、先进性和合理性，必须随着生产的发展、技术的进步、员工操作的熟练、管理水平的提高和劳动生产率的提高而及时修订定额，使之与现实情况相适应。在通常情况下，公司每年结合年度预算或财产清查等工作对各项定额全面审查、修改一次，个别波动大的定额应不定期地及时进行修订。 第四章 定额制订、修订的程序与权限 第十条 物资定额由生产部门负责拟订草案，财务部、仓储部、采购部会审； 第十一条 劳动定额由管理部负责拟订草案，生产部门、财务部、技术部门销售部门等部门会审； 第十二条 生产及设备定额由生产部门负责拟订草案，设备部、技术部门、财务部等部门会审； 第十三条 资金定额由财务部负责拟订草案，生产部门、采购部、销售部、仓储部会审；第十四条 费用定额由财务部负责拟订草案，生产部门、销售部、管理部、仓储部等部门会审。 第十五条 各项定额草案会审完毕后，公司总经理召开专门会议审议、修订各项定额。 第十六条 各项定额标准报经公司董事长批准后执行。第五章 附 则 第十七条 本制度由公司财务部拟定和解释。 第十八条 本制度的修订、废止由公司财务部提出，报董事会审批。 第十九条 本制度经公司董事会审议批准后，自发布之日起施行。 张长胜设计 XX 年 3 月 6 日 篇二：订货管理制度沈阳腾飞钢管有限公司 订货管理制度 第一章 总则 一、为规范公司客户订货管理工作，提高工作效率、工作质量，避免工作过程中出现不必要的纰漏，给公司、客户造成损失和麻烦，特制定本制度。 二、业务部订货相关人员职责说明： 1、业务副总经理负责销售合同的核准、审批； 2、业务部销售经理负责订货业务的核准与过程的监督； 3、业务部销售人员负责客户订单的审核与购货合同的签订工作； 4、业务部销售内勤负责客户订单的填制工作。 第二章 订货程序及相关要求 一、公司视为可以订货的情况有以下三种： 1、签订合同后：合同的签订要严格遵守销售合同管理规定，业务部负责人要对合同进行严格的审核，确定合同无误后，相关工作人员方可订货； 2、货款已经到帐后：客户将货款已经达到我们账户上的，公司相关人员就可以订货； 3、客户与公司业务人员电话沟通确定订货并已经电话录音后：因特殊原因客户不方便签订购货合同的，又不能现款提货，这样的与业务员电话沟通确定并进行电话录音以后，公司相关业务人员可以给与订货。 二、公司订货主要分为四种方式： 1、协议户订货：协议户订货，协议内勤直接从公司库存系统中订货锁库存； 2、工程订货：公司涉及工程类的订货，由工程内勤直接从公司库存系统中订货锁库存； 3、前台订货：前台人员订货需要填写库存订货通知单 ，单据填写清楚以后交业务部经理签字审批，审批结束方可交给库存管理员进行订货锁库存； 4、业务人员订货：公司业务人员有客户订货，需要填写库存订货通知单 ，单据填写清楚以后交业务部经理签字审批，审批结束方可交给库存管理员进行订货锁库存；三、 库存订货通知单填写要求及审批流程： 1、前台人员及业务人员需要订货，第一时间填写库存订货通知单 ；2、单据必须详细填写，字迹工整，订货单位填写清楚，尽量填写与我公司库存管理系统中登记信息对应的名称，减少库存管理员在预定过程中查找的麻烦； 3、订货时间填写清楚：填写的时间应为下单的时间，不得故意将时间延后；（例如：3013 年 3 月 18 日填写的单据交给库存管理员，那么订货时间就应该填写 XX 年 3 月 18日，不得填写 3 月 19 日等。 ） 4、产品的品种、规格、标准/材质、订货数量、机组、重量、订货地点等均应填写清楚，字迹工整，不得潦草填写，备注中要将对产品的特殊需求填写清楚； 5、单据填写清楚以后，填写人员要在“订货人”位子签字，然后交部门经理审批签字，部门经理人需要在“批准人”后签字确认； 6、订货结止日期：理论上是自订货时间算起后三天，以天为单位，上下差小时数可忽略不计。 四、锁库存概念及相关要求： 1、锁库存：所谓锁库，就是公司通过四种订货方式（协议内勤订货、工程内勤订货、前台人员订货、业务人员订货） ，在公司库存管理系统中将客户需求的产品进行短期锁定（不准锁定人以外的其他人再另作销售） ，保证预定产品的客户在提货时有准确、充足货源的一种管理模式。 2、锁库存的期限：自锁库之日起三天之内；（以天为单位，上下差小时数可忽略不计；） 3、锁库存期限内，涉及此项产品的相关人员必须及时的与客户进行沟通和联系，提醒客户及时提货，避免锁而不提的现象放生，影响公司产品的销售； 4、锁库存期限内特殊情况的处理： （1）三天期限已到，客户仍不提货：工作人员要尽快与客户沟通，了解客户对产品的需求意向，与客户协调提货时间，如果客户承诺尽快提货，那么相关工作人员要在公司库存管理系统中操作，为客户办理继续锁货，期限仍为三天；如果客户未提货，业务人员也未及时与客户沟通，做出继续锁库的通知，那么公司库存管理员将对此批产品进行解锁，允许其他销售人员进行销售，此种情况造成的不必要麻烦及经济损失由责任人自行承担，处理解决。如果因此造成客户内心的不满，那么责任人要积极主动与之沟通，尽最大程度消除客户心中的不满情绪，避免客户流失。 （具体怎么承担，请王经理提出建 议）（2）锁库存期限内，客户提货量少于客户预期提货量的，那么负责此客户的相关工作人员要及时与客户沟通剩余存货的处理方式： 第一、未提取的产品客户要继续提取的：那么相关工作人员要与客户确定提货时间，如果提货时间在所库存时间内的，直接协助客户进行提货；如果提货时间超过了锁库存时间，相关工作人员就要及时沟通进行继续锁库存； 第二、未提取的产品客户不需要再提取的：那么相关工作人员要及时对该锁定库存进行解锁（协议户内勤与工程内勤直接进行解锁，前台人员及业务人员与库存管理员协调进行解锁） ，便于其他销售人员对该部分产品进行销售。剩余未提取产品，相关责任人未作出继续锁库存或者解锁等相关事宜的，给公司或客户造成经济损失，那么由责任人自行承担。 5、订货过程中对库存管理人员相关要求： （1）协议户内勤、工程内勤及库存管理员要明确自己在库存管理工作中的重要位置，工作中必须严格要求自己，不得随意解、锁库存，保证库存资料明确、清晰的展示在库存工作表中； （2）前台人员、业务人员要求库存管理员锁库存，库存管理员要认真要求以上人员填写库存订货通知单 ，表格填写符合标准并经部门经理审批签字合格以后，库存管理员方可锁库存。 库存订货通知单进行存档，以便日后查找。 （3）协议户内勤、工程内勤及库存管理员在解、锁库存过程中由于自己的失误未及时对货物进行解、锁，由此造成的经济损失和麻烦由相关责任人负责。 （具体承担细则有待推敲） 附则 解释权 本制度由业务部制定，最终解释权归业务部所有。 篇三：公司员工订购机票管理规定公司员工订购机票管理规定 为了加强公司内控管理，控制成本支出，合理节约费用，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定： 1、 公司管理层可直接安排行政部订购机票。 2、 员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在 15小时内到达的，原则上乘坐火车。如情况紧急，部门经理需经分管的副总裁批准后方可订购。员工出差须经本部门经理及分管的副总裁批准，方可订购机票。 3、 申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。如是私人原因造成退票或改签的，费用由申请人承担。 4、 机票申请人在确定出差时间后，须提前两个工作日填写机票订购申请单 ，经领导审批后，由行政部根据申请单订购机票。如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但