公司行政制度检查报告

公司行政制度检查报告篇一：行政部管理制度及工作流程规范名称：行政部管理制度及工作流程 文件编号： 版 本 号： 编制部门：行政部 编制日期： 文件修改记录目录目录 .3 一、 总则 .4 二、 适用范围 .4 三、 部门职责 .4 四、 行政部组织架构 .5 五、 岗位职责 .5 六、 行政制度 .7 1 办公用品管理制度 .7 2 公司会议管理制度 .9 3 行政档案管理制度 .12 4 图书借阅管理制度 .14 5 卫生管理制度 .15 6 企业员工形象管理 .16 7 奖惩制度 .17 8 节能安全管理制度 .20 9 保密制度 .23 七、 人事制度 .27 10 入职制度 .27 11 考勤管理制度 .29 12 周报管理制度 .33 13 绩效管理制度 .36 14 薪酬管理制度 .38 15 事项呈批管理制度 .43 16 员工宿舍管理制度 错误！未定义书签。 八、 工作流程及表单 . 错误！未定义书签。 行政管理制度及工作流程 一、 总则 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。 二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工，部分流程适用于行政部人员。 三、 部门职责 1 负责公司内部各项行政、人事管理制度的起草和推行公司制度的执行。 2. 掌握试行管理制度的执行情况，及时反馈意见，对出现问题进行研究论证并修改完善。 3. 对全体员工进行管理制度的宣传及解释。 4. 负责制定年度工作计划、进行年度工作总结。 5. 完成人力资源管理下的招聘、培训、薪酬、绩效、人员规划、员工关系及社会保险等事务性的工作。并对工作内容及流程进行优化，使公司运营更加流畅。 6. 对公司固定资产、办公用品进行量化管理，降低办公耗材及固定资产成本的消耗，节约公司成本。 7. 公司租房合同管理、钥匙管理、水电管理等事务性的工作。 8. 来访人员的接待、司机出车安排及年检等工作。 9. 公司信息的上传下达及所有表单的管理工作。 10. 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门员工素质。 11. 正确处理员工合同、社会保险及明确薪资，有效规避劳动纠纷。 12. 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 四、 行政部组织架构五、 岗位职责 1、 行政部经理 编制人数：1 人 直接汇报对象：副总经理 岗位职责： ? 在总经理的领导下，全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导工作； ? 负责行政工作，建立文件适用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设立的 ? 重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报； ? 负责公司人力资源的规划和规章制度的建立工作； ? 负责组织有关部门和人员进行公司管理策划， 及时制定有关管理制度和方案，推进公司的管理； ? 负责行政档案和人事档案的管理工作；使之能更好地为行政人事工作发挥作用； ? 按时参加公司组织的会议，重大事项及时向总经理汇报； ? 负责人力资源的招聘、培训、社保、绩效、劳务纠纷、员工档案、入离职手续、控制人工成本等? 工作，确保各部门精简、高效、正常运作，在保证合理编制的情况下，控制工资总额； ? 了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系，确保能按用工标准备用合适人才，为各部 门招聘合适人才，推荐给需求部门； ? 制定员工薪资，劳动保护和福利保险管理制度并督导执行，负责工资、劳保福利、加班费等审核 和 报批工作，审核或批准各类休假； ? 负责员工的培训、考核和奖惩工作，协助有关任免和调配工作； ? 负责企业文化策划和组织实施； 篇二：某公司全套行政管理制度某公司全套行政管理制度 某管理咨询公司出品 公司人力资源行政部 XX 年 12 月 31 日 目录 一 办公室管理制度 . 1 二 员工礼仪规范 . 2 三 保密制度 . 4 四 内部印章使用管理制度 . 8 五 办公物品管理制度 .11 六 文书管理制度 . 14 七 档案管理制度 . 20 八 公司例会管理制度 . 24 九 出差管理制度 . 25 十 图书管理规定 . 25 十一 电话管理制度 . 27 十二 公司用车管理制度 . 28 十三 卫生管理制度 . 32 一 办公室管理制度为树立和保持公司的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室管理作如下规定： 1早上 8：30 以后公司内严禁吃早餐。 2管理、营销类员工在工作时间内一律外着正装，不得着运动衣、毛衣、T 恤等。正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。 技术类员工着装不做严格要求。 3每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。 4不得在办公区域内就餐或吃零食。 5公司内不许大声喧哗，不得影响他人工作,上班时间不得放音乐。 6员工间交谈提倡使用普通话。 7爱护公司配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅。 8为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴。 9办公区域内禁止吸烟，在办公区域吸烟一支罚款50 元。吸烟区为阳台有显著标志处。 维持良好的办公环境是每位员工的责任，望全体员工共同遵守以上制度。 二 员工礼仪规范 一、员工仪表仪容： 1. 为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,公司员工应按规定着装。 2. 商务活动以及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。 2. 言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。 3. 男士不得留长发、怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。 4. 员工须注意个人清洁卫生，不留长指甲或涂染指甲。 二、员工行为规范： 1. 遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事。 2. 忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。 3. 与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。 4. 工作场所讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓职务，不得直呼其名。 5. 早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好”或“早” ，下班互道 “再见” 、 “明天见”等用语。 6. 每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进他人办公室要先敲门，未经人许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。 7. 注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。8. 商务活动中时刻注意自己的言谈、举止，保持良好的坐姿站势。在公共场所不应双臂交叉、翘腿抖脚等不雅之举与人交谈，应做到语调温和，用词准确礼貌，不可粗声大噪、手舞足蹈。 9. 外出乘车，下级应坐在司机右侧，后上先下。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面而来时应主动让路。 10. 在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。 11. 不得酗酒，特殊情况应先征得领导同意后方可喝酒。 12. 随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。 13. 妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密。 14. 注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即报行政部处理，消除隐患。 15. 不得随便动用消防器材，主动学习使用消防器材，了解一般灭火知识。 16. 不得将亲友或无关人员带入工作场所。 17. 发现形迹可疑或不明身份的人及时报行政部。 18. 保持办公室内整洁。每天清理一次办公桌面，每周五下午 4：30 至 5：00 彻底清扫一次卫生。 篇三：集团财务对某公司 XX 年度财务检查报告(最新模板)关于*公司 XX 年财务检查报告（模板） *集团财字【XX】第 号 依照集团公司财务工作计划，财务检查小组于 XX 年12 月 11 日对*公司 XX 年 1 至 11 月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下： 一、公司基本情况 （一）公司注册及办公地点 20*年*月*日，*公司在某市开发区注册成立。公司注册资本 万元。 公司租赁办公地点：*写字楼*栋*单元*室。 （租赁期 年 月 日至年 月日，详见附件房屋租赁合同 ） （二）公司股权结构 公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。 1公司现有股东构成及实收资本情况： 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成（详见附件公司股东会决议、章程、章程修正案 ，现有法人股东四位。 （1）*（集团）有限公司，持股比例 %，现金出资万元。 （2）*投资有限公司，持股比例 %，现金出资万元。 。 （）*投资管理有限公司，持股比例 %，现金出资万元。 。 （4）*有限责任公司，持股比例 %，现金出资万元。 。 2公司财务部组织架构： 公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结算员 N 名。其中财务总监岗位由*集团公司委派。 财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书（详见附件财务人员岗位说明书 ） ， 岗位说明书从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确，未发现不相容岗位任职现象。二、公司制度建设 1财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照*公司组织机构设置图设置“四部一室” ，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。 （详见公司岗责资料附件岗位责任 ， ） 。 2公司建立有一套完整的业务操作管理流程， （详见操作规程汇编-*公司（运行部） ） 。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。 3公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：*财务制度汇编（试行） 、 发票管理制度 现金业务管理制度等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度，内容完整。 公司财务结算工作流程清晰、内容完整，涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。 （详见附件费用报销业务流程 、 付款审批流程 、 借款业务流程 、 支票领用业务流程 、 燃气购销结存核算流程 、 各售气站点结算款监管流程等） ，通过抽检调阅公司财务部*售气收款收据交接单（*农场） ，证实财务部在业务执行过程中，交接项目详细，交接手续完整，记载清晰，已将票据管理制度要求贯彻到位。 三、公司财务情况 （一）财务核算 1.财务基础工作 （1）会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。 （2）记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授权，补签手续未能及时完成，已在检查小组督促下完成了手续的履行。 （3）公司还没有使用集团的*财务软件，现沿用*财务软件，启用了总账，报表，和固定资产模块，未启用出纳管理模块，出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流水账，未按照要求设立并登记银行、现金日记账 ，检查小组已建议完善此项工作。 2.资金管理工作 （1）检查小组执行了公司库存现金的盘点检查，出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果，库存现金元，不符合公司资金限额管理（不超过 1000 元） 。经了解，大额现金是提前为 费用报销预备的备用金。（2）检查未发现公司有期限较长的银行未达账项，小额未达账项已经处理及时，余额调节表规范填制。 （见附件银行余额调节表 、 现金盘点表 ） 3.资产管理 （1）固定资产 公司建有固定资产电子管理台账，通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘，核对后账实相符，办公设备类资产有明确专门部门或专人负责管理。 （2）存货 公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前向*燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理，检查小组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查，出入库验收手续较为齐备。 （详见附件*核算表 、 *气量校验单等。 ） （3）低值易耗品 公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用品台账管理，财务核算采用了“一次性摊销”的会计处理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等在财务账目上不见反映。无法实现账账相符，检查中已建议公司