企业各部门规章制度

企业各部门规章制度篇一：关于整理汇编公司各部门规章制度的通知关于整理汇编公司各部门规章制度的通知 随着公司发展步入正轨，各类规章制度相继制定、发布与完善，为进一步加强公司基础管理，保证各部门员工明确各自岗位职责、提高工作主动性与积极性、高效完成各中心工作计划，为公司整体内控制度的完善奠定基础，使岗位目标管理和绩效考核有据可依，依靠制度规范、提升部门管理，现需各中心自行梳理并上报本部门岗位职责与规范、奖惩制度与绩效考核，具体安排如下： 一、规章制度类别：工作、岗位职责管理规定（办法）、操作流程（业务部门） 、部门内岗位绩效考核制度、部门内部奖惩制度、其他规章制度（通知） 。 二、各中心制度内容力求贴合各部门工作实际，真实准确，便于实施操作。 三、自即日起，各中心对各项规章制度进行梳理、修订和完善，经中心总监审核后，于*月*日前，以电子版形式交至公司企管部。 四、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。综合中心企管部 XX 年 3 月 7 日 篇二：公司各部门工作制度工作职责 一、董事长工作职责。 1、主持公司总决策，并负责各种目标的制定。 2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资招标。 3、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。4、组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配 方案。 5、组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案。 6、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方 案。 7、组织讨论通过公司的章程的修改。 8、定期审阅公司的各种财务报表和其它重要报表，全盘控 制全公司系统的财务状况。 9、提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职。 10、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式。 11、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 二、总经理工作职责。 1、服从董事长的领导，协助懂事长处理公司重大决策。 2、落实公司制定和执行的各项发展规划，创新经营方式， 增加投资回报率。 3、严格控制各项财政预算，跟进公司各项重大目标。4、统筹调度行政办公室、财务部、生产部、市场部、物 流部等重要部门。 5、统筹制定和完善公司人事编制计划，根据公司的发展 增加或减少编制。 6、负责各个办公室的任务制定，跟踪各部门的任务完成 情况。 7、负责起草各项文件的下达，各种制度的审核工作。8、负责人事的任命，对各部门的人事调整。 9、负责拟订人才储备计划，制定人才储备的长期规划。 10 负责管理公司内部人员的管理，并按考勤统计发放员 工工资。 11、负责执行董事长制定的生产、销售计划。 12、负责各种票据的报销审查，严格控制各种虚假发票的(来自: 小龙文 档网:企业各部门规章制度) 发生。 三、财务室工作职责 （一）财务室工作制度 1、财务室是公司的重要组成部分，财务室直接在董事长的领导下开展各项工作。 2、财务室负责协助董事长做好本年度财务报表审计。3、财务室负责拟订下年度的财政预算报表，并报董事长审核。 4、负责公司财政的风险管控，随时密切跟踪财政预算情况，对不合理的预算进行及时上报董事长。 5、负责内外的账目核对，及时跟进公司的各项工程或其他款项收支。 6、负责统筹和调度各项施工款项的落实和跟进，保证上马的项目资金充足。 7、负责公司的工资发放，每月按照人事提供的考勤记录发放每人每月工资。 8、负责各种发票的收集和报销工作，审核各项报销票据和发票。 9、对接工商局、税务局、财政局、银行等部门工作，统筹协调好工商局、税务局、财政局、银行的公共关系。 10、完成董事长下达的其他工作任务。 （二）财务总监工作职责 1、财务总监必须服从董事长的领导。 2、负责协助董事长处理编辑本年度的各项财政预算与审计工作。3、负责起草拟定下年度的财政预算，并报告董事长。4、负责财务室的账目审查，严格审计公司各项款项。5、负责财务室的日常管理，统筹调度财务室工作人员。 6、负责拟定财务工作计划，并监督计划实施方案。 7、负责拟定各项工程款的资金使用方案，合理安排资金。 8、负责随时做好向董事长汇报公司资金状况，并提出改善资金方案策略，利润分配方案的起草。 9、负责协调维护公司与税务局、工商局、财政局、银行的公共关系。 10、负责拟定公司资金的筹募与融资计划的实施，并拟定融资方案。 11、按照董事长的要求或指示出席各类例会。 （二）会计工作职责 1、会计在财务总监的领导下开展各项工作。 2、负责各项款项管理和清算工作。 3、按照财务总监的指示，发放所有员工工资。 4、负责公司各项款项的发放与催收工作，保证公司资金链的正常运行。 5、负责各类发票与票据的报销，报销票据时须附行政办公室提供的报销表。 6、负责各类票据的归档工作，日常账目的管理。7、完成年度收支汇总统计工作。 8、完成公司领导下达的其他工作任务。 （三）出纳工作职责 1、出纳主要的公司是配合会计做好现金管理。 2、负责现金流的存取，保证公司现金储备充足与现金的安全。 3、负责协助会计管理日常账目。 4、负责公司现金的存取业务，对数量大的现金在下班之前存入银行，并保留票据，方便日后待查。 5、协助会计做好发票的报销，票据的管理，对不清楚的账目及时向会计汇报。 6、会计不在时，负责处理工资的发放工作。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 篇三：关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知 公司各部门： 为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下： 一、梳理范围 目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法） 、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知） ，不在其内。 二、梳理原则 根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。 三、工作进度及安排 1、梳理查找阶段（XX 年 1 月 30 日前） 。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的清 查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写文件新增/修订/废止申请单 ，于 1 月 30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从 OA 系统分发至各部门。 2、修订完善阶段（XX 年 2 月 29 日前） 。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。 3、汇编印刷阶段（XX 年 3 月 20 日前） 。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司 OA 信息平台共享。 4、培训学习阶段（XX 年 4 月 1 日起） 。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能