简单的财务情况说明书

简单的财务情况说明书 一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围： 营业执照描述的简单的财务情况说明书 公司设有董事会、监事会;公司下属 xx 家控股 公司，分公司 xx 家;所处行业为 xx 业。 纳入合并范围子公司基本情况 企业名称注册资本投资额持股比例注册地址法 定代表人与母公司关系 (二)本年度生产经营情况： 全年实现销售 xxxx 达 yy 吨，较去年同期 xxxx 吨增加 yy 吨。实现收入 xxxx 万元，较去年 同期 xxxx 万元增加了 yy%，实现毛利 xxxx 万元， 较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。实现利润总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。 本年流动资产周转次数达 xx 次较去年同期 xx 次提高 yy 次。本年净资产收益率为 xx%较去年现 期 xx%增加了 yy%。 (三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决 算情况 项目名称年初余额本期增加本期减少其中年末 余额 转增固定资产 合计 xx 年新建工程 yy 项，共投入资金 xxxx 元， 其中：xxxx 期初投入资金 yyy 元，已转增固定资 产 xxxx 元;xxxx 期初投入资金 yy 元，现已全部竣 工，全额转增固定资产;新增 xxx 项目 yy 元。xx 年在建工程 xx 项，xx 工程年初余额 yy 元，现已 全部竣工，全额转增固定资产;xx 改造工程年初余 额 yy 元，现已全部竣工，全额转增固定资产;xx 工程年初余额 yy 元，现已全部竣工;xx 改造工程 及 xx 工程现已全部竣工，年初余额 yy 已全额转增 固定资产;xx 工程、xx 改造工程、xx 工程、现已 全部完工。 截至 20xx 年 12 月 31 日，在建工程转增固定 资产总计金额 yy 元。 (四)经营中出现的问题与困难 从经营指标的完成进度来看有一定的差异，主 要是上半年各项指标完成情况差异很大。 其原因 一是，省略 二是，省略 三是，省略 二、利润实现、分配情况 (1)实物量分析 项目同期对比 本年实际去年同期增减差异% 销售量(吨) 其中：xxxx vvvv xxxx yyyy 从上表可看出今年销售 xxxxyyyy 吨较去年同 期增加 xxxx 吨、增长率达 yy%，销售 xxxxyyyy 吨。 以下省略 (2)收入成本分析 项目本年实际金额上年同期金额变动情况 金额变动率 主营业务收入 xxxx 收入 yyyy 收入 主营业务成本 毛利总额 从上表中可看出全年实现收入 xxxx 万元，较 去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。实现毛利总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。以 下省略 (3)三项费用分析 项目本年实际金额上年同期金额变动情况 金额变动率 三项费用 营业费用 管理费用 财务费用 本年发生的三项费用总计 xxxx 万元，较去年 同期 xxxx 万元增加了 yy%，其中营业费用 xxxx 万 元，较去年同期 xxxx 万元节约了 y%;管理费用 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%，剔 除 xx 因素实际增加 xx 万元，主要是 xx 费增加 xx 万元;财务费用 xx 万元，较去年同期 xx 万元增加 了 yy%，主要原因是随着公司贸易的扩大，对资金 的需求量也在扩大，短期借款比去年同期增加了 xx 万元，应付票据比去年同期增加了 xx 万元，融 资量的增加促使利息成本增加，财务费用也就随之 发生增长。具体分析省略 (4)利润总额分析 项目本年实际上年同期变动情况 金额金额金额变动率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 三项费用 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收支净额 利润总额 从上表中可看出，全年实现利润总额 xxxx 万 元较去年同期 xxxx 万元增加 xx 万，主要原因是由 主营业务收入增加了 xxxx 万元，主营业务成本同 时增加 xxxx 万元，毛利总额增加 xxxx 万元，营业 费用减少 xxxx 万元，财务费用增加 xxxx 万元，管 理费用增加 xxxx 万元，营业外收支净额增加 xxxx 万元，是多种原因共同作用的结果。 (5)利润分配说明 利润分配年初数为 xxxx 元，本年实际分配为 xxxx 元，分配情况如下： 股东名称金额 xxxxxx yyyyyy xxxxxx yyyyyy xxxxxx 合计 本年支付 xxxxxx 公司股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 公司股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 公司股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 股利 yyyy 元。 三、资产情况 项目本年数上年数变动情况 金额比例金额比例金额变动率 一、资产总计 其中：流动资产 长期投资 固定资产 其他资产 二、负债合计 其中：流动负债 长期负债 三、少数股东权益 四、所 有者权益 五、资产负债率 资产总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增 加了 yy%，主要原因是流动资产较去年同期增加了 xxxx 万元，同比增加 yy%，其中存货较去年同期 xxxx 万元增加了 xxxx 万元;长期投资较去年同期 增加了 xxxx 万元，固定资产比去年同期增加了 xxxx 万元，同比增加 yy%;其他资产比去年同期减 yy%/p 一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围： 营业执照描述的简单的财务情况说明书 公司设有董事会、监事会;公司下属 xx 家控股 公司，分公司 xx 家;所处行业为 xx 业。 纳入合并范围子公司基本情况 企业名称注册资本投资额持股比例注册地址法 定代表人与母公司关系 (二)本年度生产经营情况： 全年实现销售 xxxx 达 yy 吨，较去年同期 xxxx 吨增加 yy 吨。实现收入 xxxx 万元，较去年 同期 xxxx 万元增加了 yy%，实现毛利 xxxx 万元， 较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。实现利润总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。 本年流动资产周转次数达 xx 次较去年同期 xx 次提高 yy 次。本年净资产收益率为 xx%较去年现 期 xx%增加了 yy%。 (三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决 算情况 项目名称年初余额本期增加本期减少其中年末 余额 转增固定资产 合计 xx 年新建工程 yy 项，共投入资金 xxxx 元， 其中：xxxx 期初投入资金 yyy 元，已转增固定资 产 xxxx 元;xxxx 期初投入资金 yy 元，现已全部竣 工，全额转增固定资产;新增 xxx 项目 yy 元。xx 年在建工程 xx 项，xx 工程年初余额 yy 元，现已 全部竣工，全额转增固定资产;xx 改造工程年初余 额 yy 元，现已全部竣工，全额转增固定资产;xx 工程年初余额 yy 元，现已全部竣工;xx 改造工程 及 xx 工程现已全部竣工，年初余额 yy 已全额转增 固定资产;xx 工程、xx 改造工程、xx 工程、现已 全部完工。 截至 20xx 年 12 月 31 日，在建工程转增固定 资产总计金额 yy 元。 (四)经营中出现的问题与困难 从经营指标的完成进度来看有一定的差异，主 要是上半年各项指标完成情况差异很大。 其原因 一是，省略 二是，省略 三是，省略 二、利润实现、分配情况 (1)实物量分析 项目同期对比 本年实际去年同期增减差异% 销售量(吨) 其中：xxxx vvvv xxxx yyyy 从上表可看出今年销售 xxxxyyyy 吨较去年同 期增加 xxxx 吨、增长率达 yy%，销售 xxxxyyyy 吨。 以下省略 (2)收入成本分析 项目本年实际金额上年同期金额变动情况 金额变动率 主营业务收入 xxxx 收入 yyyy 收入 主营业务成本 毛利总额 从上表中可看出全年实现收入 xxxx 万元，较 去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。实现毛利总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。以 下省略 (3)三项费用分析 项目本年实际金额上年同期金额变动情况 金额变动率 三项费用 营业费用 管理费用 财务费用 本年发生的三项费用总计 xxxx 万元，较去年 同期 xxxx 万元增加了 yy%，其中营业费用 xxxx 万 元，较去年同期 xxxx 万元节约了 y%;管理费用 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%，剔 除 xx 因素实际增加 xx 万元，主要是 xx 费增加 xx 万元;财务费用 xx 万元，较去年同期 xx 万元增加 了 yy%，主要原因是随着公司贸易的扩大，对资金 的需求量也在扩大，短期借款比去年同期增加了 xx 万元，应付票据比去年同期增加了 xx 万元，融 资量的增加促使利息成本增加，财务费用也就随之 发生增长。具体分析省略 (4)利润总额分析 项目本年实际上年同期变动情况 金额金额金额变动率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 三项费用 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收支净额 利润总额 从上表中可看出，全年实现利润总额 xxxx 万 元较去年同期 xxxx 万元增加 xx 万，主要原因是由 主营业务收入增加了 xxxx 万元，主营业务成本同 时增加 xxxx 万元，毛利总额增加 xxxx 万元，营业 费用减少 xxxx 万元，财务费用增加 xxxx 万元，管 理费用增加 xxxx 万元，营业外收支净额增加 xxxx 万元，是多种原因共同作用的结果。 (5)利润分配说明 利润分配年初数为 xxxx 元，本年实际分配为 xxxx 元，分配情况如下： 股东名称金额 xxxxxx yyyyyy xxxxxx yyyyyy xxxxxx 合计 本年支付 xxxxxx 公司股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 公司股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 公司股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 股利 yyyy 元，支付 xxxxxx 股利 yyyy 元。 三、资产情况 项目本年数上年数变动情况 金额比例金额比例金额变动率 一、资产总计 其中：流动资产 长期投资 固定资产 其他资产 二、负债合计 其中：流动负债 长期负债 三、少数股东权益 四、所 有者权益 五、资产负债率 资产总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增 加了 yy%，主要原因是流动资产较去年同期增加了 xxxx 万元，同比增加 yy%，其中存货较去年同期 xxxx 万元增加了 xxxx 万元;长期投资较去年同期 增加了 xxxx 万元，固定资产比去年同期增加了 xxxx 万元，同比增加 yy%;其他资产比去年同期减 yy%/p 一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围： 营业执照描述的简单的财务情况说明书 公司设有董事会、监事会;公司下属 xx 家控股 公司，分公司 xx 家;所处行业为 xx 业。 纳入合并范围子公司基本情况 企业名称注册资本投资额持股比例注册地址法 定代表人与母公司关系 (二)本年度生产经营情况： 全年实现销售 xxxx 达 yy 吨，较去年同期 xxxx 吨增加 yy 吨。实现收入 xxxx 万元，较去年 同期 xxxx 万元增加了 yy%，实现毛利 xxxx 万元， 较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。实现利润总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。 本年流动资产周转次数达 xx 次较去年同期 xx 次提高 yy 次。本年净资产收益率为 xx%较去年现 期 xx%增加了 yy%。 (三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决 算情况 项目名称年初余额本期增加本期减少其中年末 余额 转增固定资产 合计 xx 年新建工程 yy 项，共投入资金 xxxx 元， 其中：xxxx 期初投入资金 yyy 元，已转增固定资 产 xxxx 元;xxxx 期初投入资金 yy 元，现已全部竣 工，全额转增固定资产;新增 xxx 项目 yy 元。xx 年在建工程 xx 项，xx 工程年初余额 yy 元，现已 全部竣工，全额转增固定资产;xx 改造工程年初余 额 yy 元，现已全部竣工，全额转增固定资产;xx 工程年初余额 yy 元，现已全部竣工;xx 改造工程 及 xx 工程现已全部竣工，年初余额 yy 已全额转增 固定资产;xx 工程、xx 改造工程、xx 工程、现已 全部完工。 截至 20xx 年 12 月 31 日，在建工程转增固定 资产总计金额 yy 元。 (四)经营中出现的问题与困难 从经营指标的完成进度来看有一定的差异，主 要是上半年各项指标完成情况差异很大。 其原因 一是，省略 二是，省略 三是，省略 二、利润实现、分配情况 (1)实物量分析 项目同期对比 本年实际去年同期增减差异% 销售量(吨) 其中：xxxx vvvv xxxx yyyy 从上表可看出今年销售 xxxxyyyy 吨较去年同 期增加 xxxx 吨、增长率达 yy%，销售 xxxxyyyy 吨。 以下省略 (2)收入成本分析 项目本年实际金额上年同期金额变动情况 金额变动率 主营业务收入 xxxx 收入 yyyy 收入 主营业务成本 毛利总额 从上表中可看出全年实现收入 xxxx 万元，较 去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。实现毛利总额 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%。以 下省略 (3)三项费用分析 项目本年实际金额上年同期金额变动情况 金额变动率 三项费用 营业费用 管理费用 财务费用 本年发生的三项费用总计 xxxx 万元，较去年 同期 xxxx 万元增加了 yy%，其中营业费用 xxxx 万 元，较去年同期 xxxx 万元节约了 y%;管理费用 xxxx 万元，较去年同期 xxxx 万元增加了 yy%，剔 除 xx 因素实际增加 xx 万元，主要是 xx 费增加 xx 万元;财务费用 xx 万元，较去年同期 xx 万元增加 了 yy%，主要原因是随着公司贸易的扩大，对资金 的需求量也在扩大，短期借款比去年同期增加了 xx 万元，应付票据比去年同期增加了 xx 万元，融 资量的增加促使利息成本增加，财务费用也就随之 发生增长。具体分析省略 (4)利润总额分析 项目本年实际上年同期变动情况 金额金额金额变动率 主营业务收入 主营业务成本 毛利 三项费用 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收支净额 利润总额