Excel在财务管理与分析中的应用【强烈推荐，非常经典】 .doc

1第一篇Excel操作一Excel基本操作1自定义填充序列；152运算符及其优先级；163输入函数规则；184嵌套函数输入方法（函数中嵌套函数）；205错误信息含义；216取消网格线；267为单元格或区域命名；288保护数据；309输入数组常量的办法；4510输入公式数组的办法；4611编辑数组公式；47二函数运用（一）函数参数2参数含义Lookup_value查找值Lookup_vector查找域Result_vector结果域known_ys因变量y的观测值集合known_xs自变量x的观测值集合。它可以是一个变量（即一元模型）或多个变量（即多元模型）的集合。如果只用到一个变量，只要known-ys和known-xs维数相同，它们可以是任何形状的选定区域。如果用到不只一个变量，known_ys必须是向量（也就是说，必须是一行或一列的区域）。如果省略known_xs，则假设该数组是1,2,3.，其大小与known_ys相同const逻辑值，指明是否强制使常数b为0（线性模型）或为1（指数模型）。如果const为TRUE或省略，b将被正常计算。如果const为FALSE，b将被设为0（线性模型）或设为1（指数模型）stats逻辑值，指明是否返回附加回归统计值。如果stats为TRUE，则函数返回附加回归统计值，这时返回的数组为mn，mn-1，.，m1，b；sen，sen-1，.，se1，seb，r2，sey；F，df；ssreg，ssresid。如果stats为FALSE或省略，函数只返回系数预测模型的待估计参数m、mn、mn-1、.、m1和b。附加回归统计值返回的顺序见表4-2。表4-2中的各参数说明见表4-3。如果要得到附加回归统计值数组中的值，需用INDEX函数将其取出参数说明se1,se2,.,sen系数m1,m2,.,mn的标准误差值Seb常数项b的标准误差值（当const为FALSE时，seb=#N/A）r2相关系数，范围在0到1之间。如果为1，则样本有很好的相关性，Y的估计值与实际值之间没有差别。反之，如果相关系数为0，则回归方程不能用来预测Y值3seyY估计值的标准误差FF统计值或F观察值。使用F统计可以判断因变量和自变量之间是否偶尔发生过观察到的关系Df自由度。用于在统计表上查找F临界值。所查得的值和函数LINEST返回的F统计值的比值可用来判断模型的置信度ssreg回归平方和ssresid残差平方和（二）函数1条件求和SUMIF函数语法；502IF函数语法；533AND、OR和NOT函数语法；544LOOKUP函数语法函数LOOKUP有两种语法形式：向量和数组。（1）向量形式LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)：在“查找域”中寻找“查找值”，返回与“查找值”相对的“结果域”的值。Lookup_value：查找值；Lookup_vector：查找域；Result_vector：结果域。（2）数组形式LOOKUP(lookup_value,array)：在“数组”中查找“查找值”，返回与“查找值”相关的值。Lookup_value：查找值；Array：数组。45VLOOKUP函数语法VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)：在“表组”中查找“查找值”，返回“列序号”所标值。Lookup_value：查找值；Table_array：表组；为两列或多列数据，第一列中的值必须以升序排序。Col_index_num：列序号；Col_index_num为1时，返回table_array第一列中的数值；col_index_num为2，返回table_array第二列中的数值，以此类推。Range_lookup：范围；如果为TRUE，则返回精确匹配值或近似匹配值。如果为FALSE，则只返回精确匹配值。6HLOOKUP函数语法HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)：在“表组”中查找“查找值”，返回“行序号”所标值。Lookup_value：查找值；Table_array：表组；为两列或多列数据，第一列中的值必须以升序排序。row_index_num：行序号；row_index_num为1时，返回table_array第一列中的数值；row_index_num为2，返回table_array第二列中的数值，以此类推。Range_lookup：范围；如果为TRUE，则返回精确匹配值或近似匹配值。如果为FALSE，则只返回精确匹配值。7MATCH函数MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)：在“查找数组”中，根据“匹配类型”查找“查找值”。Lookup_value：查找值；Lookup_array：查找数组；Match_type：匹配类型；为数字-1、0或1。Match-type指明MicrosoftExcel如何在lookup_array中查找lookup_value。如果match_type为1，函数MATCH查找小于或等于lookup_value的最大数值。Lookup_array必须按升序排列：.、-2、-1、0、1、2、.、A-Z、FALSE、TRUE。5如果match_type为0，函数MATCH查找等于lookup_value的第一个数值。Lookup_array可以按任何顺序排列。如果match_type为-1，函数MATCH查找大于或等于lookup_value的最小数值。Lookup_array必须按降序排列：TRUE、FALSE、Z-A、.、2、1、0、-1、-2、.，等等。如果省略match_type，则假设为1。8INDEX函数函数INDEX()有两种形式：数组和引用。（1）数组形式INDEX(array,row_num,column_num)：在“数组”中查找“行序号”和“列序号”对应值。Array：数组；Row_num：行序号；Column_num：列序号；（2）引用形式INDEX(reference,row_num,column_num,area_num)：在“引用”中，根据“区域号”、“行序号”和“列序号”进行查找。Reference：引用；Row_num：行序号；Column_num：列序号；Area_num：区域号；选中或输入的第一个区域序号为1，第二个为2，以此类推。如果省略area_num，函数INDEX使用区域1。9ADDRESS函数ADDRESS(row_num,column_num,abs_num,a1,sheet_text)：根据“引用类型”、“引用位置”、“引用位置”、“行序号”和“列序号”进行引用。Row_num：行序号；Column_num：列序号；Abs_num：引用类型；Abs_num返回的引用类型61或省略绝对引用2绝对行号，相对列标3相对行号，绝对列标4相对引用a1：引用形式；用以指定A1或R1C1引用样式的逻辑值。如果a1为TRUE或省略，函数ADDRESS返回a1样式的引用；如果a1为FALSE，函数ADDRESS返回R1C1样式的引用。Sheet_text：表内容；既引用位置。10INDIRECT函数INDIRECT函数的功能是返回由文字串指定的引用。此函数立即对引用进行计算，并显示其内容。当需要更改公式中单元格的引用，而不更改公式本身时，可使用此函数。公式为INDIRECT(ref_text,a1)ref_text：a1：引用形式；指明包含在单元格ref_text中的引用的类型，如果a1为TRUE或省略，ref_text被解释为A1样式的引用，如果a1为FALSE，ref_text被解释为R1C1样式的引用。11TRANSPOSE函数（矩阵函数）TRANSPOSE函数的功能是求矩阵的转置矩阵。公式为TRANSPOSE(array)Array：数组；需要进行转置的数组或工作表中的单元格区域。函数TRANSPOSE必须在某个区域中以数组公式的形式输入，该区域的行数和列数分别与array的列数和行数相同。【例2-7】假设矩阵A中的值如图2-18中单元格区域A2:C5，求其转置矩阵的步骤如下：图2-18求转置矩阵（1）选取存放转置矩阵结果的单元格区域，如E2:H4。7（2）选取函数TRANSPOSE，在该函数对话框中输入（可用鼠标拾取）单元格A2:C5，按“Crtl+Shift+Enter”组合键，即得转置矩阵如图2-18所示。12MINVERSE函数（矩阵函数）MINVERSE函数的功能是返回矩阵的逆矩阵。公式为MINVERSE(array)array数组；具有相等行列数的数值数组或单元格区域。MINVERSE函数的使用方法与TRANSPOSE函数是一样的。在求解线性方程组时，常常用到MINVERSE函数。13MMULT函数（矩阵函数）MMULT函数的功能是返回两数组的矩阵乘积。结果矩阵的行数与array1的行数相同，列数与array2的列数相同。公式为MMULT(array1,array2)array1,array2：要进行矩阵乘法运算的两个数组。14ROUND函数（四舍五入函数）ROUND函数的功能是返回某个数字按指定位数舍入后的数字。公式为=RO