xx年单位资产清查工作报告_1.docx

XX 年单位资产清查工作报告 根据库尔勒市财政局关于开展库尔勒市行政事业单 位资产清查及政府资产报告试点工作的通知(库财字 37 号)要求,全面规范和加强各单位国有资产管理，核查，真 实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强对行政事 业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理， 提高国有资产使用效益促进资产管理与预算管理有机结合 奠定基础。针对此次清查工作通知如下： (一)资产清查范围。 1、单位基本情况清理：单位户数、机构及人员状况等 基本情况进行全面清理。 2、账务清理：单位的各种银行账户、各类库存现金、 各项资金往来款项和会计核算科目等基本账务情况与对方 单位的对账单或询证函等进行认定并对资产清查进行分类， 进行全面核对和清理。 3、财产清查：单位的各项固定资产进行全面的清理、 核对和查实。做到一卡一物。根据固定资产清查明细表、 盘盈盘亏情况说明、并对资产清查进行分类，提出相关处 理建议，建立健全资产管理制度。 (二)资产清查工作基准日。此次我市行政事业单位资 产清查工作，统一以 XX 年 12 月 31 日为清查基准日。 (三)资产清查工作组织实施情况。 1、成立资产清查小组，健全机构，充实工作人员，保 障资产清查顺利开展.清查小组人员组成如下： 组长：孙新明 副组长：吾甫尔依沙克、陈小光、郝为民、时强、 阿 布都艾尼、毛远峰、张平、崔占武 成员：高翔、张瑾、房力、庞仁金、邢燕、陈庆记、 任爱华、李欣桦、童晟、王睿轩、钟霞及局属各部门负责 人。 2、各部门对本部门的资产和账务进行自查和盘点，并 与 3 月 28 上午下班前将自查情况和盘点表交财务室。 3、财务科负责在资产软件系统中录入资产清查表(资 产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇 总表)。 4、财务科进行资产系统软件清查表数据、单位法人签 字的纸质资产清查报表、资产清查工作报告等资产清查资 料上报工作。 (四) 资产清查责任划分。 1、 车队负责车辆、小型机械(绿篱机、剪草机、割灌 机、旋耕机)、电动三轮车、割草船等设备的清查以及对废 旧设备的及时回收和上报工作。 2、维修队负责井、泵房、泵类、电机类(配电柜、变 压器、电磁阀等)、三轮车、锅炉等设施的清查、对废旧设 备的及时回收和上报工作。 3、办公室负责机关大楼办公用品等设施的的清查、以 及对废旧设备的回收和上报工作。 4、各生产部门负责本部门的资产清查、以及废旧资产 的回收和上报工作。 本次资产清查工作时间紧、任务重，局属各部门一定 要充分认识到资产清查工作的重要性，各有关方面通力协 作，积极克服困难，按期圆满完成各项工作任务，保证工 作结果真实、可靠，有关数据准确无误，切实做到账账、 账实相符。 根据海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的 紧急通知(琼国税发XX5 号)文件要求，我局对全局固 定资产进行了一次全面清查，现将有关情况报告如下： 一、固定资产的基本情况 经过全面清理检查，截至 XX 年 9 月 30 日，我局拥有 固定资产共计元，具体情况如下： (一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积平方米， 价款总额元。 (二)通用设备类资产总额元，其中：台式计算机 74 台， 金额 363560 元;便携式计算机 26 台，金额 182542 元;汽车 类 8 辆，金额 1254411 元;打印机 56 台，金额 213076 元; 空调设备 41 台，金额为 220656 元;扫描仪 38 部(包括手持 扫描枪)，金额 104044 元;摩托车 34 辆，金额 XX20 元;电 动自行车 1 辆，金额 4550 元。 (三)专用设备类资产总额元，其中：体育设备 6 台， 金额元;其他专用设备 1 台，金额 6360 元。 (四)办公家具、用具类资产总额元，其中：文件柜 3 组，金额 2150 元;保险柜 2 个，金额 11600 元;厨房用具 5 套，金额 7520 元;沙发 31 套，金额 69503 元;台、桌类 98 张，金额 205160 元;椅凳类 56 张，金额 31230 元;其他固 定资产 3 件，金额元。 二、清理检查的主要做法 (一)成立清理工作领导小组。为扎实开展此次固定资 产清理检查工作，我局迅速成立了以局长为组长、分管财 务的局领导为副组长，办公室、信息中心、监察室等部门 有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组，并确定联 合清理工作方案，确保清理工作有组织、有计划的开展。 (二)仔细核对相关账证。清理过程中，工作小组成员 认真检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料，核 对资产管理卡片与会计账簿，收集与资产清理有关的数据， 按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整，核实账、卡是否 一致。 (三)扎实开展实地核查。为重点做好实物清点工作， 我局工作组的成员深入各部门，逐一对照固定资产台账进 行实物清点，并根据实际情况对台账、卡片登记有出入的 地方进行修改，对未做登记的固定资产进行补登记，确保 帐实相符。 (四)核查资产管理制度落实情况。在清理过程中，我 局重点对固定资产的采购、领用、移交和报废等工作进行 自查，检查固定资产卡片是否及时制作，各部门、人员领 用固定资产的手续是否完备，报废是否按照规定手续进行 处理。 三、资产管理存在的问题 通过此次清理检查工作，我局进一步加强了固定资产 的管理，同时也发现了在管理中存在的问题： (一)管理信息更新不及时。主要是人员岗位变动时， 有的部门未能履行移交手续或及时告知资产管理部门，导 致资产卡片信息更新不及时。 (二)资产调拨手续不完备。主要为省局与我局之间调 拨资产的口子多，调拨手续不完备，导致部分资产部无法 登记入账，容易造成资产管理上的漏洞。 (三)资产报废处置不及时。由于固定资产管理员更换 较频，前后工作脱节，导致许多达到报废年限标准或严重 损害且无修复价值的固定资产，没有及时处置，致使我局 资产账面价值大，但资产实际使用率不高。 四、下一步管理措施 (一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前 固定资产管理中存在的问题，制定、完善相应的管理制度， 建立使用台账，进一步明确相关部门和人员的管理职责;加 大对闲置房产的管理力度，定期开展巡查与清扫工作，谨 防出现安全隐患。 (二)加强固定资产的跟踪管理。及时掌握固定资