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XX 年企业财务工作总结和 2018 年工作 计划 XX 年企业财务工作总结和 2018 年工作计划一： 财 务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站 在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽 带，不断提高财务服务质量。在 XX 年做了大量细致的工作: 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的 操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业 会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务 部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手 进行了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管 理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等 基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计 和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置 “存货调价单” ，使油品的销售价格按照即定的流程规范操 作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务 和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对 所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分 为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理模块 的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初 结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模 块升级到 erp 系统中并且运行良好。 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相 关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理 确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进 行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收 入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强 经营管理，提高经济效益。 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务 部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在 资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据 集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进 度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集 团生产经营发展的有序进行。 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实 际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计 信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控 制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的 职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及 时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了 比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导 决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前 期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各 项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、 程序有效地运行和控制。 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴 的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 XX 年 终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联 企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支 付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务 自查活动。骋请了税务师事务所对 XX 年的帐务处理做了预 审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低 了涉税风险。 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整 个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务 人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论， 及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对 内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知 识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入 的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了 各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。 根据 XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企 业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济 责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立 起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 XX 年数据和以 前年度各项经营数据的基础上制定了 XX 年度各单位的成本 费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系 列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配 置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 XX 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展 目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个 方面继续做好工作: 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合 理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本 集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支 的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的 工作计划安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财 务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会 计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 XX 年企业财务工作总结和 2018 年工作计划二： 财 务部作为一个积极向上的团队，20xx 年在公司领导的正确 领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和 敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管 理为重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务 数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥 了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一 步得到提高，现将 20xx 年的工作做如下简要回顾和总结: 财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、 费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到 了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往 来科目，对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使 公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证账务报 表数字的可靠性。 努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数 据。财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并 付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第 一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发 生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的 创收提供了良好的辅助作用。 作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥 企业内部监督职能是我们 20xx 年工作重点。为了完善公司 的管理机制，财务部 20xx 年制定了新的费用报销制度及 报销流程 。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作 了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用 报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。 20xx 年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出 的非正常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管 理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公 司日常工作中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措 施和合理化建议;编制工单材料利用率和 erp 系统异常考核 统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号 的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有 大幅度的减少。 财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范 了材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符， 提高了材料物资的利用效能。20xx 年盘点结果绝对准确率 平均为 99%，比 20xx 年的 98%绝对准确率有所提升。 20xx 年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、 流动资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金 预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格 执行现金管理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除 战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，防止呆废料 的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成 品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有 资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用， 显著加快了资金周转率，提高了企业经济效益。 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、 归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外 部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会 计事务所的认可。20xx 年财务部建立了财务电子档案共享 体系，意在对公司相关的资料实现共享管理。对以前年度 所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进 行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电 子文档后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个 财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰 的了解业务实质，从而使工作流程更为顺畅。 20xx 年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相 关先进称号，被东莞市国家税务局评为 20xx 年度纳税申报 先进单位。根据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报 表并进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了 企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保 证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机 关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地 税的税务报税及相关发票管理工作。财务部积极运用各项 税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。 对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定 期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。 根据公司上市要求，财务部配合公司管理层接受大信 会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年 报及相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。财务部 人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数 据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦 的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质 保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工 作质量要求升高，20xx 年东莞统计局要求我司提供多种类 的统计资料和报表，财务部能够准确及时地完成公司的统 计报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。 财务部在 20xx 年完成了内部组织结构的完善，针对每 个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作 权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使 每个成员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么 要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知 识方面培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何 与税务局人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的 综合能力和业务素质，同时注意培养发扬团队精神，一个 人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半 功倍。 财务部在 20xx 年认真履行为公司各部门提供优质服务 的理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的 同时，有效地发挥着监督职能。对公司其他部门发生的疑 难业务问题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能 依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务管理处于良 好、和谐的工作环境中。 财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、 统计、银行等部门进行沟通。通过有效的沟通，为公司的 发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息 后，及时提供管理层付诸实施，以推动公司的业务又好又 快地发展。 财务部 20xx 年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司 工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等 工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、 工商、海关等注销工作，为公司减少风险;申请了东莞市民 营企业办事优先卡，可享有关于印发东莞市扶持大型企 业优惠措施的通知规定的各项优惠。 按银行要求准备好各种手续，及时有效地提供了相关 资料和财务报表。浦东发展银行和建设银行都给予了公司 2500 万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司 的借款申请，为公司经营发展提供资金保障。利用有限资 源，购买建行利得盈保本理财产品，为公司取得理财收益 万多元。 争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持， 20xx 年财务部参与科技部高新技术发展及产业化领域 20xx 年度国家科技计划预备项目和国家高新技术企业认定、市 民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培 育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等项目申报， 公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企 业、东莞市专利培育企业称号，为公司赢得了名誉和企业 所得税降为 15%的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。 20xx 年的工作展望要进一步增强事业心和责任感，不 断改进工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司 部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱 进、开拓创新，真正做好保障工作。具体做好如下几方面: 1.进一步提高财务管理水平，完善财务管理和内审管 理，理顺经营流程，控制公司经营风险和财务风险，为管 理层提供及时准确的决策信息数据和各种有用的财务信息。 依照公司实际情况，进一步健全物资比价采购制度，规范 财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正 常成本费用管理等管理制度，确保财务管理规范到位及风 险控制。 2.根据公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算 工作。要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算 管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预 算管理真正成为全员预算管理。在成本费用控制方面，一 是采取定额或费用比例的方式，将电话费、维修费等定额 控制，节约奖励、超支处罚，培养了员工的节约意识。二 是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层 审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。财务部对公 司的成本严格按预算制度开展核算和核对工作，按照预算 计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪，对公 司内的部门费用超出预算一律停止支出，对不合理的开支 坚决抵制。 3.继续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。 结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全 面强化责任制的制定与落实，在销售收入增加的基础上， 千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时加大货 款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现 有资产，控制成品等存货的库存，减少资金占用率，提高 企业资产周转速度。 4.将控制成本费用的开支，杜绝非正常损失成为财务 工作的重中之重。加强成本分析和进行亏损料号的分析， 对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算， 加强日常监督管理和有效的内部审计，对公司费用逐项进 行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施，杜绝非正常 成本、费用，减少亏损料号。 5.加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。继 续学习新会计准则，增强会计业务处理水平，并进一步加 强检查督促与指导。定期收集相关税收政策学习、研讨， 根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。 端正工作态度，认真负责，避免工作上的失误。加强部门 内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发 扬团队精神。 6.加强与公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度 深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及 工作效率，提高部门员工的工作积极性，构建和谐的工作 环境。 7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外 部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢。 20xx 年计划申报东莞市民营企业新增增值税奖励资金;申报 东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省 民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省著名商 标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利资助 等，争取更多的政府专项资金和优惠的政策扶持。 总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一 部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务管理体系， 强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地 完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。 XX 年企业财务工作总结和 2018 年工作计划三： XX 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作， 以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一 年来的工作情况总结: 几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展， 增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素 质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求， 年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进 行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了 会计法 、 烟站财务管理核算办法 、 企业管理工作意 见 、 工作质量与方针目标考核办法 。通过学习，进一步 了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的 工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好 基层财务工作的主动性与积极性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财 务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水 平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财 政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员 更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务 管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先 后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了 全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了 全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平 不断提高，为干好工作提供了素质保证。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增 强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任 制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及 办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证 了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。 工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采 取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重 点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保 管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借 款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金 挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全 面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做 诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳 税情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营 行为，有力保证了各项工作的顺利进行。 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财 务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价 采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财 务科都参与其中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的 指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、 管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份， 财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用 物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层 会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效 的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资 的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。 根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结 合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整 顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对 XX 年以来 的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确 保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证 了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加 强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的 扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人 员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署 的检查做好了充分的准备。 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负 债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首 先对欠款情况进行了分析，会同各业务