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XX 财务上半年工作总结怎么写 XX 财务上半年工作总结怎么写 XX 年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同 仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年 来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用 报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产 工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计 服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财 务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深， 现将工作总结如下： 一、积极做好成本核算和费用报销工作。 负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要 的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本， 工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结 构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报 销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把 不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整 改。具体工作如下： (一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本 管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理 工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了 使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点， 发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员 对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相 符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。 (二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制 定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在 月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结 束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后， 认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出 影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内 部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工 作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的 经济效益。 (三)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支， 不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国 家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度 和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照 规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低 成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效 益。 二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务 部长交接，接手财务部工作 。 (一)4 月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先 为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进 行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时 间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司 工作持续稳定的开展做好了基础。 (二)6 月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作 交接。 1、接手部门日常事务和基础工作。 2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。 3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。 4、做好账目核对，完善交接手续。 三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定 性。 6 月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接 手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审 核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核 6 月份凭证，协调财务人员积极做好 6 月份结账工作。 召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财 务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的 单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写 有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工，对财务 人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行 了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工 作要求。 四、工作中存在的问题和不足。 由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作 有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位 还需要加强沟通和配合，仓库作为物资管理部门工作有待 整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理 需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。 五、未来工作设想和整改提高方案。 新的工作局面，我将不断增强全局意识，放眼整个公 司经营管理，努力探求工作中的新办法，为了进一步做好 财务工作，我想从以下几个方面着手： 1、争取在最短的时间内熟悉部门业务，做好财务核算 基础工作，严格费用报销程序，按照公司规定和程序办理 业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项 财务核算工作。 2、履行财务服务职能，通过晨会和经济活动分析会等， 通报公司经营情况和财务信息，让经营者和管理层了解公 司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析，完善 财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。 3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上， 立足公司实际和切身利益，提高工作效率，配合各部门完 成报销和付款业务，提高公司经营运转效率。 4、制定仓库管理补充规定，对于实际工作过程中制度 不健全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效 率，在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方 法，提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务 职能。 5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅，多 学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不 合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。 6、加强自身的学习和提高，不断学习理论知识，关注 新会计准则和税法的变动，努力考取在职教育学历和专业 职称，认真钻研业务知识，结合公司实际不断完善财务核 算质量。 最后，我要感谢董事会和公司领导对我的信任，对于 这份工作我倍感压力的同时也充满信心，我相信在公司领 导的支持和各位同仁的配合下，我一定能把工作做好。我 将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作，努力提高 自身业务水平，积极进取，开拓创新，绝不辜负领导的厚 爱和公司搭建的展示自己的平台，为公司的发展贡献自己 最大的力量。 XX 财务上半年工作总结怎么写 上半年我们财务科在*的正确领导下，在各兄弟科 室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实， 认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管 理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断 提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭 办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现销售收 入 *万元，上缴税金*万元。*经费上半年支出*万 元，相比全年预算*万元略有结余。 一、上半年主要工作 1、为贯彻实施省局“*业主导，多元经营”的发展战 略，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本 单位开展了以*、*以及各*的经营业务，这给我们原 本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，*产品 名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但 每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作 风, 在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务;各 项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。为 公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经 济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地 出具各类会计报表。 2、随着*产品经营的展开，原来的营业执照经营范围 已经不符合需求，*类产品属于许可经营项目，办理前置许 可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在 相关部门同志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。 3、根据县*要求，今年我*经费统一纳入县集中支付， 这对于几十年传承下来的*业财务支付习惯又是一个新的挑 战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理 原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照 规定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。 4、 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化， 对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据 财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财 务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位 费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经 费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的 节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用， 必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。 在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付 时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准 的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发 生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免 呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全 局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部 分单位经费都能很好地按计划合理使用。 5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在 *领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查 自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并 出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查 自纠，我们深刻的认识到， “小金库”的预防和治理是一项 长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位 或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析 自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度 机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 二、下步工作思路 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门， “当好家、 理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。 在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方 面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工 作思路： 1 改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专 项资金专款专用，分类具体，*往来账务涉及年份久远， 历年*欠款清理工作量大。*改制的账务处理是当前 工作的重中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜， 按时保质完成此项任务。 2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好* 经营项目的财务管理和财务核算工作。加快*公司的注册 及前期准备工作。 3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济 分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数 据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化 管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司 的成本控制、增收节支而努力。 XX 财务上半年工作总结怎么写 时光飞逝，转眼间，XX 年 7 月份又已经到来了，不知 不觉，一年又过去一半了。下面来总结下我上半年的财务 工作情况。 一、大力组织存款，存款稳步增长 面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人 无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新 的金融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促 进了存款稳步增长，一是实施存款“大户公关战略” 。我社 全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意，全员发 动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户 攻关小组”同时设立了信息奖，在取得信息的基础上进行 集中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上， 定点定人开展切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增 储的双丰收。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建 设，靠优质的服务吸引客户，工作中严格实行“十八字” 服务方针，把服务做深、做细、做到家、做到位，按照规 范化服务的要求提高服务质量，规范报务行为，切实把服 务提高到一个新的水平。 二、加强信贷管理，确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧 围围绕资产经营做文章，不断创造和提高信用社效益。一 是完善信贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初 开始，为摸清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险 分类的标准，我社组织客户经理认真学习相关业务知识， 重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、 责任意识、法律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续 不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和 整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。 今年，我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷 工作的重要内容来抓 XX 财务上半年工作总结。完善了贷款 审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷款审查审批工 作制度化、规范化、程序化，堵截了违规贷款的源头。在 贷款的发放上，我社严格按照联社的规定程序办理，实行 贷款“三查”制度，确保贷得出，收得回。对收回再贷的 给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良好的 信用环境。 在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我 社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度 进行跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷 款通知书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组， 形成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目标的完成。 我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行 逐户摸底排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到 今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精力 清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对 不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增 逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活 费。同时对贷款第一责任人进行追究，严重者上报联社， 决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力，切实遏止 了隐形不良贷款的产生。 三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。 做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务 学习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防 控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织 内勤人员重点学习会计基础工作规范和联社下发的有 关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进 行检查，充实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的 政治素质。切实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善， 有章不循的问题，促进我社健康、快速发展。通过学习， 使我社在账款质量上有了较大提高。 2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在 财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开， 严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干 的费用项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一 支笔”制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检 查。 3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险 排查工作。东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工 作会议精神，紧紧围绕联社党委的工作部署，坚持以人为 本，扎实有效的开展风险排查活动。成立了东郭信用社案 件防控季度排查工作领导小组，认真学习、研究了联社的 风险排查活动方案，针对东郭信用社的工作实际，制定了 操作性强的实施方案。学习阶段，认真学习了会计出纳、 结算、信贷管理、安全保卫等