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XX上市公司财务管理制度(全套)【绝版经典,一份参考价值极大的专业资料】 .pdfXX上市公司财务管理制度(全套)【绝版经典,一份参考价值极大的专业资料】 .pdf

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X上市公司上市公司上市公司上市公司财务管理制度财务管理制度财务管理制度财务管理制度(全套)(全套)(全套)(全套)1.总则1.1制定目的将公司财务部门职责分工予以明确立化,力求权责分明,高效协调。1.2适用范围凡录属本公司财务部门人员之工作岗位,均依照本规范的体制管理。1.3权责单位(1)财务经理负责本规范制定,修改,废止及起草工作。(2)总经理负责本规范制定,修改,废止之核准。2.岗位职责2.1财务部门职责(1)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。(2)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。(3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议。(4)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格尊守各项财务制度和财经纪律。(5)做好原物料进出之帐务及成本处理;外协加工原料之帐务处理及成本计较算;各产品进出之帐务成本计算及损益决算;协助成本预估作业及差异分析。(6)做好有关的收入单据之审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款,应付帐款帐务处理;总分类帐、日记帐等帐薄处理;财务报表的编制。(7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务的处理、资金预算、财务盘点。(8)完成公司主管交办的其他工作。2.2财务主管(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算,资金及费用预算。(2)参与公司年度经营会议,讨论、分解部门预算及责任目标。(3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。(4)拟定公司的年底利润分配方案、资金的支配方案等。(5)分析每年费用支出状况。(6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。(7)完善财务管理的各项定额指标(产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数,销售量等)。(8)成本分析及控制,成本费用支出的审批。(9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告几其他有关报表,抱送总经理,作为决策之参考。(10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。(11)个人借支管理审批。2.3出纳职责(2)现金、票据及银行存款帐户的保管及日记帐记录事项。(3)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。(4)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。(5)个人所得税代缴申报事项。(6)其他与现金出纳有关的事项。2.4财务会计工作责任(1)资金预算的执行及控制事项。(2)资
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