中国工商银行客户存款对账单7c 2

中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币 单位：元 2010 年 页号：7 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：280,972.17 日期 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 07-01 000000109 000000009578843 6,520.00 0.00 274,452.17 0020704923 07-05 000000108 000000010992158 郑州市公共交通总公司结算中心 20,000.00 0.00 254,452.17 0020704928 07-05 000000515 000000000000000 3.00 0.00 254,449.17 0020704928 07-06 000000000 000000000000000 0102 0.00 100,000.00 354,449.17 0026802309 07-09 000000109 000000009578845 2,745.00 0.00 351,704.17 0020704923 07-09 000000000 000000000000000 10.00 0.00 351,694.17 0020701494 07-09 000000000 000000000000000 工本费 10.00 0.00 351,684.17 0020701494 07-09 000000334 000000000000000 60.00 0.00 351,624.17 0020701494 07-12 000000000 000000000000000 郑州市公共交通总公司 0.00 422,018.69 773,624.17 0026800023 07-12 000000192 000000000004607 批量托付业务专户 发工资 411,893.56 0.00 361,749.30 0080701895 07-12 000000501 000000000000000 业务系统内收入 15.50 0.00 361,733.80 0020701895 07-14 000000109 000000009578848 21,600.00 0.00 340,133.80 0026804871 07-20 000000108 000000010992159 9,562.00 0.00 330,571.80 0020705052 07-20 000000000 000000000000000 0.00 9,562.00 340,133.80 0020705052 07-23 000000109 000000010053552 6,462.00 0.00 333,671.80 0020704923 07-26 000000108 000000010992160 26,000.00 0.00 307,671.80 0020705097 07-29 000000192 000000000004609 5,214.00 0.00 302,457.80 0020701895 07-29 000000000 000000000000000 业务系统内收入 5.50 0.00 302,452.30 0020701895 07-29 000000109 000000010053554 5,480.00 0.00 296,972.30 0020701895 07-29 000000109 000000010053553 4,000.00 0.00 292,972.30 0020701895 07-29 100000109 000000010053555 8,535.00 0.00 284,437.30 0020701895 截止 2010 年 07 月 31 日 ,帐户余额: 284,473.30 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 284,437.30 打印日期:2010-8-3 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币 单位：元 2014 年 页号：1 帐号：1702020729200056213 户名：河南轩凌电子科技有限公司 上页余额：276，957.22 日期 业务产品种 类 凭证种 类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 01-05 现金 108 3617388 备用金 10,000.00 0.00 266,957.22 0020704679 01-05 转账 000 9578847 8,347.00 0.00 258,610.22 0020701494 01-11 转账 000 0 发工资 0.00 508,306.31 766,916.53 0026803757 01-11 转账 000 000 0.00 2,000.00 768,916.53 0026803757 01-12 跨行 000 0004601 432,128.63 0.00 336,787.90 0020704681 01-12 转账 000 0 业务系统内收入 15.50 0.00 336,772.40 0020704681 01-17 现金 000 0992153 10,000.00 0.00 326,772.40 0020701494 01-19 现金 000 0992154 10,000.00 0.00 316,772.40 0020701494 01-21 转账 000 9578839 2,4110.00 0.00 292,662.40 0020704680 01-25 转账 000 9578840 6,805.00 0.00 285,857.40 0020704504 01-26 跨行 000 0 苏州盛信泰电子科技有限公司 0.00 32,000.00 253,857.40 0020704504 01-26 转账 000 0 业务系统内收入 10.50 0.00 253,846.90 0020704504 截止 2010 年 05 月 31 日,帐户余额: 253,846.90 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 253,846.90 打印日期:2010-6-4 工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2010 年 页号：1 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：262,542.64 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 12-02 转帐 000 00008792833 郑州市中原手拉手百货商店 194,00.00 0.00 390,877.55 020704679 12-03 转帐 000 00008792834 河南东科科技有限公司 108,22.00 0.00 380,055.55 026803757 12-08 现金 000 00010239294 100,00.00 0.00 370,055.55 026803757 12-10 转账 000 000000000 郑州公共交通总公司 清算 8802 0.00 400,835.68 770,891.23 020704681 12-11 转帐 000 00008792836 郑州市世纪新兰制服有限公司 165,49.20 0.00 754,342.03 020704681 12-11 跨行 000 00002040230 代付各种费用(代发工资) 367,651.19 0.00 386,690.84 020701494 12-11 转账 000 业务系统内收入 15.50 0.00 386,675.34 020701494 12-14 跨行 000 00002040232 苏州少士电子科技责任有限公司 维修费 124,34.20 0.00 374,241.14 020704680 12-14 现金 000 00010239296 100,00.00 0.00 364,241.14 020704504 12-15 转账 000 00008792838 河南蓉泰印刷有限公司 印刷费 2,000.00 0.00 362,241.14 020704504 12-15 转账 000 00000000000 业务系统内收入 10.50 0.00 362,230.64 020704504 12-17 现金 000 00010239298 10,000.00 0.00 352,230.64 020704508 12-19 现金 000 00010239297 10,000.00 0.00 342,230.64 020704679 12-21 转账 000 00000000000 其它业务收入(凭证) 20.00 0.00 342,210.64 026803757 12-23 跨行 000 00002040235 天津环球磁卡股份有限公司 5,474.00 0.00 336,736.64 026803757 12-24 转账 000 业务系统内收入 10.50 0.00 336,726.14 020704681 12-24 现金 000 00010239295 6,000.00 0.00 330,726.14 020704681 12-24 转账 000 00008792839 河南蓉泰印刷有限公司 1,800.00 0.00 328,926.14 020701494 12-24 转账 000 00000000000 郑州公共交通总公司 0.00 9,0184.0 419,110.14 020701494 12-24 跨行 000 00000233 代付各种费用(代发工资) 9,0214.0 0.00 328,896.14 020704680 12-24 转账 000 业务系统内收入 5.50 0.00 328,890.64 020704504 12-24 转账 000 00008792842 郑州真保商贸有限公司 1,854.00 0.00 327,036.64 020704504 12-29 转账 000 00008792840 郑州市金水区金盾门窗加工部 2,040.00 0.00 324,996.64 020704504 12-29 现金 000 00010884728 4,5000.00 0.00 279,996.64 020704508 12-29 转账 000 00008792841 郑州市公共交通总公司工会委员会 交会费 1,7454.00 0.00 262,542.64 020704508 截止 2009 年 12 月 31 日,帐户余额: 262,542.64 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 262,542.64 打印日期:2010-1-4 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：13 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：410，277.55 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 12-02 转帐 000 00008792833 郑州市中原手拉手百货商店 194,00.00 0.00 390,877.55 020704679 12-03 转帐 000 00008792834 河南东科科技有限公司 108,22.00 0.00 380,055.55 026803757 12-08 现金 000 00010239294 100,00.00 0.00 370,055.55 026803757 12-10 转账 000 000000000 郑州公共交通总公司 清算 8802 0.00 400,835.68 770,891.23 020704681 12-11 转帐 000 00008792836 郑州市世纪新兰制服有限公司 165,49.20 0.00 754,342.03 020704681 12-11 跨行 000 00002040230 代付各种费用(代发工资) 367,651.19 0.00 386,690.84 020701494 12-11 转账 000 业务系统内收入 15.50 0.00 386,675.34 020701494 12-14 跨行 000 00002040232 苏州少士电子科技责任有限公司 维修费 124,34.20 0.00 374,241.14 020704680 12-14 现金 000 00010239296 100,00.00 0.00 364,241.14 020704504 12-15 转账 000 00008792838 河南蓉泰印刷有限公司 印刷费 2,000.00 0.00 362,241.14 020704504 12-15 转账 000 00000000000 业务系统内收入 10.50 0.00 362,230.64 020704504 12-17 现金 000 00010239298 10,000.00 0.00 352,230.64 020704508 12-19 现金 000 00010239297 10,000.00 0.00 342,230.64 020704679 12-21 转账 000 00000000000 其它业务收入(凭证) 20.00 0.00 342,210.64 026803757 12-23 跨行 000 00002040235 天津环球磁卡股份有限公司 5,474.00 0.00 336,736.64 026803757 12-24 转账 000 业务系统内收入 10.50 0.00 336,726.14 020704681 12-24 现金 000 00010239295 6,000.00 0.00 330,726.14 020704681 12-24 转账 000 00008792839 河南蓉泰印刷有限公司 1,800.00 0.00 328,926.14 020701494 12-24 转账 000 00000000000 郑州公共交通总公司 0.00 9,0184.0 419,110.14 020701494 12-24 跨行 000 00000233 代付各种费用(代发工资) 9,0214.0 0.00 328,896.14 020704680 12-24 转账 000 业务系统内收入 5.50 0.00 328,890.64 020704504 12-24 转账 000 00008792842 郑州真保商贸有限公司 1,854.00 0.00 327,036.64 020704504 12-29 转账 000 00008792840 郑州市金水区金盾门窗加工部 2,040.00 0.00 324,996.64 020704504 12-29 现金 000 00010884728 4,5000.00 0.00 279,996.64 020704508 12-29 转账 000 00008792841 郑州市公共交通总公司工会委员会 交会费 1,7454.00 0.00 262,542.64 020704508 截止 2009 年 12 月 31 日,帐户余额: 262,542.64 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 262,542.64 打印日期:2010-1-4 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：9 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：422,640.31 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 09-08 转帐 000 000000000 其它应付款凭证手续费 27.50 0.00 422,612.81 020704679 09-08 转帐 000 000000000 其它应付款凭证工本费 9.50 0.00 422,603.31 026803757 09-09 转账 000 000000000 郑州公共交通总公司 清算 8801 0.00 311,140.10 733,743.41 026803757 09-09 转账 000 000000000 郑州公共交通总公司 清算 8802 0.00 147.9 733,891.31 020704681 09-11 转帐 000 000000000 系统内汇款业务收入 15.50 0.00 733,875.81 020704681 09-11 跨行 000 000294925 代付各种费用(代发工资) 305,009.81 0.00 428,866.00 020701494 09-14 现金 000 008754820 5,000.00 0.00 327,590.44 020701494 09-14 转账 000 007450675 郑州市金水区金盾门窗加工部 维修费 6,275.56 0.00 322,479.44 020704680 09-24 转账 000 008792826 郑州市管城区香为媒香油店 10,320.00 0.00 317,270.44 020704504 09-24 现金 000 010239283 1,6432.42 0.00 300,838.02 020704504 09-24 现金 0.00 1,739.00 312,825.42 020704504 09-24 转账 000 000000000 利息 0.00 642.80 319,254.22 020704508 截止 2009 年 09 月 30 日,帐户余额: 319,254.22 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 319,254.22 打印日期:2009-10-9 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：8 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：404,666.72 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 08-12 转帐 000000000 00000000000000000 清算 8849 0.00 147.90 404,814.62 020704679 08-12 转帐 000000000 00000000000000000 清算 8845 0.00 311,627.23 716,441.85 026803757 08-13 现金 000000108 00000000008754823 15,000.00 0.00 704,411.85 026803757 08-13 跨行 000000000 00000000000294924 代付各种费用(代发工资) 305,191.54 0.00 438,594.81 020704681 08-13 转帐 000000501 00000000000000000 系统内汇款业务收入 15.50 0.00 438,579.31 020704681 08-13 转帐 000000000 00000000000000000 其它应付款凭证工本费账户 5.00 0.00 438,574.31 020701494 08-13 转帐 000000000 00000000000000000 15.00 0.00 438,559.31 020701494 08-18 现金 000000000 00000000000000000 0.00 2,040.00 440,599.31 020704680 08-27 跨行 000000107 00000000000294923 天津环球磁卡股份有限公司 11,944.00 0.00 430,581.21 020704504 08-27 转帐 000000000 00000000000000000 10.50 0.00 422,650.81 020704504 08-27 汇划 000000109 00000000007450674 待提出票据交换及转汇款 36,340.00 0.00 422,640.31 020704504 截止 2009 年 08 月 31 日,帐户余额: 422,640.31 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 422,640.31 打印日期:2009-9-2 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：7 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：405033.30 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 06-01 跨行 电汇凭证 000294917 南京中钞长城金融设备有限公司 1,553.28 0.00 403,480.02 020704504 06-01 转帐 000 000000000 * 5.50 0.00 403,474.52 020704504 06-01 现金 现金支票 008754818 10,000.00 0.00 393,474.52 020704679 06-03 转帐 转帐支票 007450668 6,295.00 0.00 387,179.52 020704504 06-10 现金 现金支票 008754809 5,000.00 0.00 382,179.52 020704506 06-10 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 8517 0.00 147.90 710,396.40 026802406 06-10 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 8517 0.00 319,216.88 701,544.30 026802406 06-10 转帐 000 000000000 对公收费明细入帐 120.00 0.00 701,424.30 020700001 06-11 转帐 转帐支票 007450669 316,660.21 0.00 384,764.09 020704504 06-15 转帐 转帐支票 117450670 17,510.00 0.00 367,254.09 020704504 06-15 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 9985 0.00 100,000.00 476,254.09 026802406 06-21 转帐 000 000000000 电子银行企业客户服务费收入 利息 0.00 261.39 467,254.09 020700001 06-24 跨行 电汇凭证 000294919 南京中钞长城金融设备有限公司 38,400.00 0.00 428,892.70 020704504 06-24 转帐 000 000000000 * 10.50 0.00 428,882.20 020704504 截止 2009 年 06 月 30 日,帐户余额:428,882.20 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 428,882.20 打印日期:2009-7-9 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：4 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：387,859.92 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 04-08 转帐 转帐支票 008754807 4,0000.00 0.00 387,003.67 020704679 04-13 跨行 电汇凭证 000294913 代付各种费用(该发工资) 274,470.27 0.00 279,556.92 020704504 04-13 转帐 000 000000000 15.50 0.00 383,023.67 020704679 04-13 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 1601 0.00 288,305.18 396,853.08 020704504 04-13 跨行 电汇凭证 000294915 苏州少士电子科技有限责任公司 4,390.00 0.00 392,463.08 020704506 04-14 转帐 000 000000000 5.50 0.00 392,457.58 026802406 04-28 转帐 托收承付结算凭证 000000000 电子银行企业客户服务费收入 120.00 0.00 393,423.03 026802406 截止 2009 年 04 月 30 日,帐户余额:393,423.03 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 393,423.03 打印日期：2009-5-4 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：3 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：285，236.69 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 03-06 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 7685 0.00 100,000.00 326,173.69 020704679 03-11 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 9321 0.007 139.20 321,312.89 020704504 03-11 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 9322 0.00 333,769.78 655,082.67 020704679 03-12 转帐 转账支票 007450665 301，138.77 0.00 307,943.90 020704504 03-12 现金 现金支票 008049575 5,000.00 0.00 353,943.90 020704506 03-16 现金 现金支票 008754804 15,000.00 0.00 333,943.90 026802406 03-17 转帐 转账支票 007450664 10,440.00 0.00 323,263.90 026802406 03-12 转账 000 000000000 利息 0 293.02 387,859.92 026802406 截止 2009 年 03 月 31 日,帐户余额: 387,273.88 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 387,859.92 打印日期：2009-4-2 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：2 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：321,179.38 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 02-04 现金 000 000000000 0.00 100,000.00 331,079.38 020704679 02-09 现金 000 000000000 18,763.00 0.00 339,842.38 020704504 02-10 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 7269 0.00 139.20 339,981.58 020704679 02-10 转帐 000 000000000 郑州市公共交通总公司 清算 7268 0.00 310,731.58 650,573.96 020704504 02-11 转账 转账支票 007450662 318,425.97 0.00 332,147.99 020704506 02-13 转账 转账支票 007450661 清算 21,600.00 0.00 310,547.09 026802406 02-19 现金 现金支票 008049572 1,1000.00 0.00 321,147.99 026802406 02-23 跨行 电汇凭证 000294911 浙江省台州市椒江椒北水产冷冻厂 14,440.00 0.00 306,707.99 026802406 02-13 转账 000 000000000 10.50 0.00 285,236.69 截止 2009 年 02 月 28 日,帐户余额:285,236.69 ,保留余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额:285,236.69 打印日期：2009-3-3 中国工商银行客户存款对账单 网点号：0207 币种：人民币（本位币） 单位：元 2009 年 页号：1 帐号：1702020729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：339,881.96 日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息 01-06 转帐 000 000000000 其他结算业务收入 5.00 0.00 339,876.96 020704679 01-06 转帐 000 000000000 其他结算业务收入 5.00 0.00 339,871.96 020704504 01-06 转帐 000 000000000 支票业务收入 3.00 0.00 339,841.96 020704679 01-06 转帐 转账支票 007450652 郑州市交通总公司工会委员会 12,687.00 0.00 327,154.96 020704504 01-06 现金 现金支票 008049557 19,680.00 0.00 327,154.96 020704506 01-09 现金 现金支票 008049558 16,170.00 0.00 291,304.96 026802406 01-12 转账 000 000000000 郑州市交通总公司 清算 5340 0.00 139.20 291,444.16 026802406 01-12 转账 000 000000000 郑州市交通总公司 清算 5341 0.00 339,361.56 630,805.72 026802406 01-13 转账 转账支票 007450654 306,734.35 0.00 324,071.37 026802406 01-14 转帐 转账支票 007450655 8,000.00 0.00 324,071.37 020704679 01-15 转帐 转账支票 008049559 5,000.00 0.00 411,071.37 020704504 01-15 转账 000 000000000 郑州市交通总公司 清算 7282 0.00 100,000