最新煤电公司总经理离任审计报告整改报告范文

最新 煤电公司总经理 离任审计报告整改报告范文 根据集团公司朱 志自 20 8 月 3 日至 20 9 月 8 日期间担任 电公司总经理职务。 根据组织安排， 朱 志调离 电公司总经理岗位。接集团公司离任 审计 20 号干部离任审计 通知 后，公司组织有关部 门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报 如下。 一、基本情况 电公司自 1998 年 4 月组建以来，由 6 家公司持 股 ,注册资本金为 50000 万元 ,其中鲁能集团控股 现 拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权 ,阳谷 田探矿权。规划为 “三矿一厂一线 ”:彭庄矿井、郭屯矿井、 杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程 彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至 20 8 月 ,拥有 浅 (杨营 浅 )精查地质储 量 t,可采储量 t,主要可采煤层 为气煤、 1/3 焦煤为主的动力煤 ,投产后产品将主要供给坑口 及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为 20 省级重点工程建设项目 , 三矿建成投产后将达到 700 万 t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期 2*600临界机组和二 期 2*100超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需 的 16 项手续，除土地预审、水土保持方案、环 评报告上报国家相关部门待批、接入系统上报省电力 公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可 发电量 66 亿 路专用线可研报告已经通过评审、 调整，核准申请于 8 月 8 日上报省发改委，专用线运力将达 到 400 万 t/a。 二、完成集团公司部署情况 对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时 贯彻、创新思路、狠抓落实。 同业对标 ”竞赛活动。按照 “学习河曲找 差距、基建对标创一流 ”活动要求，制定了活动 意见 ，由生 产技术部、计划经营部、综合部 负责落实，不断查新全国同 类矿井最佳标准，列出 “对标 ”项目，开展 “对标 ”竞赛。 年中工作会议后，根据上级 “同业对标 ”意见，由一名副总 牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定 “同业 对标 ”意见，树立标杆，深入开展 “同业对标 ”竞赛。 初，根据管理效益年 意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理 化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精 神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务， 成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业 的执行力和整体效益。 中工作会议。两次会后，公司及时 研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织 学习讨论。利用周例会和月度工作会， 总结 提炼领导讲话要 点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和相关部门抓 好落实。达到了 “横向到边、竖向到底 ”的要求。 真贯彻全国煤炭工作会议 和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习 国务院关于 促进煤炭工业健康发展的若干意见，走出去学习兄弟单位 先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定 位发展方向，促进各项工作协调发展。 三、任职前后企业资产财务状况 朱 经理于 月任职期初、 朱 经理于 20 8 月至 20 8 月任职期初、 期末主要财务情况如下 期末主要财务情况如下 (一 )资产情况 20 7 月公司资产总额 元，任职期末资产 总额 元，增加 元。 1、 短期委托贷款 期初余额 3500 万元， 本期增加 63800 万元，期末余额 67300 万元。 2、长期股权投资 :期初余额 元 ,本期增加 2000 万元 ,期末余额 2000 万元，是 20 11 月份对内蒙古伊泽 矿业投资有限公司的投资，持股比例 20%(已报经矿业集团 公司批准 )。 3、长期委托贷款 :期初余额 元 ,本期增加 50000 万元 ,期末余额 50000 万元。 4、固定资产原值 :期初余额 元 ,本期增加 元 ,期末余额 元 ,期末固定资产情况如下 公司固定资产 238 台 (套 ),其中车辆 13 辆，原值 元，办公用房屋原值 元，办公用电子设备等其 他资产 元。 5 、 在 建 工 程 期 初 余 额 元 , 本 期 增 加 元 ,期末余额 元。具体情况如下 彭庄矿井 :期末余额 元 ;郭屯矿井 :期末余额 元 ;杨营矿井 :期末余额 元 ;郭屯电厂 期末余额 元 ;铁路专用线 :期末余额 3 2 万元 ; 营 里项目 :期末余额 元 ;陈坡项目 :期末余额 元 ;单县项目 :期末余额 元 ;黄河北项目 :期末余额 元 ;泰安范镇项目 :期末余额 元。 6、长期待摊费用 :期初余额 元 ,本期增加 元 ,期末余额 元。 (二 )负债情况 朱 总 任 职 期 初 负 债 总 额 元 , 本 期 增 加 元 ,期末余额 元 增加 178320 万元 . (三 )所有者权益情况 : 期初所有者权益 50000 万元 ,其中实收资本 50000 万元 , 本期无变化 . 公司未核算损益情况 . 五、公司招投标情况 20 8 月 20 8 月共进行工程 /服务类、物资招 标 69 项，议标 114 项。其中 (1)20 812 月底，共进行工程 /服务类、物资招 标 13 项，议标 28 项。招议标金额共计 元， 其 中 :通过招标确定合同 金额 元，通过议标确定 合同 金额 元。 (2)20 18 月底，共进行工程 /服务类、物资类 招标 56 项，议标 86 项。招议标金额共计 元， 其中 :通过招标确定合同金额 元，通过议标确 定合同金额 元。 (3)自 20 4 月份贯彻实施集团公司招投标管理办 法，共计完成招投标 32 项 (工程 9 项、物资 23 项 )，合同 金额 元。其中集团公司组织、授权、委托进行 工程类招投标 9 项，合同金额 元 (集团公司招 投标管理中心授权公司组织招标单位工程 6 项 ;集团公司招 投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程 3 项 );鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物 资类招 标 23 项，合同金额 元。 (4)经审批没有进行招标的工程 /服务类项目。经批准 不招标，谈判确定共计 2 项，合同金额为 446 万元。具体为 郭屯矿铁路专用线勘测设计、郭屯矿铁路装车站专业设计招 标。 (5)自 20 4 月份山东鲁能集团有限公司招投标 管理 办法 (试行 )、管理 细则 及人员招聘管理 办法 实 施 以 来 ， 共 签 订 工 程 / 服 务 类 合 同 91 份 ， 合 同 金 额 元 ; 设备材料采购合同 96 份， 合同金额 元 ;合计 187 份，金额 元。 工程 /服务类合同 :共计 91 项，合同金额 元。其中集团公司组织、授权、委托招投标 9 项，经审批不 实行招标 2 项，合同金额 元 (集团公司招投标 管理中心授权我公司组织招标单位工程 6 项 ;集团公司招投 标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程 3 项 ; 集团公司招投标管理中心批准不实行招标 2 项 );电 公司通过议标、谈判等方式组织签订合同 80 份，合同金额 约计 元。 (6) 设备材料采购合同 共计 96 项， 合同金额 元。其中鲁能三公招标公 司组织招标、鲁能物资集团公司 签订合同 23 项，合同金额 元 ;电公司通 过议标等方式签订合同 73 项，合同金额 元。 20 8 月 20 8 月公司共签 订工程 /服务类、物资类合同、协议 400 份，合同金额约计 元。其中 (1)20 812 月份公司共签订工程 /服务类、物资 类合同 117 份，合同金额约计 元。 (2)20 18 月份公司共签订工程 /服务类 、物资 类合同 283 份，其中工程 /服务类合同 158 份，物资类合同 125 份，合同金额 元。 集团公司 20 4 月份制定下发了山东鲁能集团有限公司招投标管理办 法 (试行 )、山东鲁能集团有限公司工程及服务招投标 管理细则 (试行 )、山东鲁能集团有限公司物资招投标 管理细则 (试行 )组织有关部门的人员进行了系统的学习。 并且自文件下发之日起，工程、物资及服务招投标项目严格 按照集团公司下发的招投标文件 规定 和程序执行。 (1)按照规定对集团公司系统内必须进行招投标的工 程、服务、物资采购项目，在每月的 25 日前、每季度末进 行项目招投标 工作计划 的编制，并进行了上报。 (2)凡是属于山东鲁能集团有限公司招投标管理办 法 (试行 )第 13 条规定招标范围 的，都按照规定进行了 上报，并根据招标实施方案的要求组织、配合开展招投标工 作。对山东鲁能集团有限公司招投标管理办法 (试行 ) 第 17 条规定，不适宜进行招投标的各种项目必须报招投标 领导小组批准后执行的招投标项目，按照规定程序提出申 请，分管产业公司初审，招投标管理中心审核，招投标领导 小组批准后，按照批准的实施方案执行的。 (3)招标文件要求不准分包、转包工程，并在合同中 约定 :如发生工程分包、转包现象，按照合同价款的 20%承 担违约责任。我公司在合同的执行中，不存在私下分包工程 的现象。 (4)不存在将项目化整为零，或以其它方式规避招标 的行为，也不存在违反集团公司招投标管理办法的其他行 为。 六、对上次审计提出问题的整改情况。 对上次审计提出问题的整改情况。 今年 4 月份，集团公司对朱总任期进行了审计，事后我 们认真学习财务 制度 和公司有关规定，并针对审计出的问题 逐条进行了整改。整改情况如下 1、工资发放问题 :对电力系统职工发放的工资、奖金、 加 班工资等共 于 6 月份退回。 3、 对会计核算问题提出的问题如已在 7 月份进行了规范 调整 . 七、存在的问题及建议 1、 20 18 月份完成投资 29697 万元，仅完成年度 计划投资的 相对全年投资计划比例偏低 (投资情况 见附表 )，主要原因是 :一是各项目发生投资比例较大的工 程均在 20下半年，特别是第三、第四季度，如郭屯矿 井冻结工程在三季度开机冻结，主副风井井筒均在第四季度 进行掘砌施工，后四个月投资近亿元 ;彭庄矿井矿建队伍在 第 四季度全面进入施工，施工掘进迎头达到 79 个，地面 工业建筑施工主体工程，井下变电所、水泵房、地面主井绞 车房和动筛车间、主井井筒装备进行设备安装，村庄搬迁开 始新村址土建施工，几项大的工程投资也将达到亿元以上 ; 杨营矿井三季度普查、精查勘探尚未进行竣工决算，进场道 路、围墙、主副井井筒冻结造孔、锅炉房、 35电所及供 电线路将在第四季度进行施工。后四个月工程投资将会大幅 度提升。二是前期项目正在办理立项申请，原定项目计划需 要施工的工程因未立项不能如期开工建设，如郭屯电厂一期 工程安排的土建桩基 工程不能按计划进场施工、大件设备订 货不能订货 ;杨营矿井冻结及造孔工程迟迟未能招标等。三 是资源开发项目希望不大，原定的项目开发投资 元也 将不再发生，黄河北煤田、单县煤田项目仅完成项目规划， 两煤田探矿权转让资料已经上报，集团公司暂不同意收购探 矿权，因此，后续工程普查、精查勘探不能实施。四是巨野 矿区地质条件比较复杂，表土层较厚，涌水量大，构造复杂， 井巷工程顶板破碎，巷道施工首要考虑注浆治水问题，给矿 井建设带来极大困难，隐蔽工程增多，大大影响工程施工进 度，也影响了工程投资。 2、在备 用金清理上不够及时 ,有 3 笔借款期限较长。 (1) 0 4 月 24 日借款 26000 元后被盗， 现已 采取措施，每月从工资中扣回 500 元，共扣 6500 元，余额 19500 元。 (2)0 5 月 30 日借款 9000 元， 2002 年 6 月 27 日借款 6000 元处理交通事故，至今未结帐，余额 15000 元。公司已发出催款通知，未有结果，拟通过集团公司协调 解决。 (3)0 4 月 12 日借款 3000 元， 4 月 23 日借 款 2000 元， 20 7 月从工资和报销费用中扣回 ，余额 未收回。公司准备通过法律手段解决。 3、会计核算有待进一步规范 ,如对委贷利息收入核算 , 前期因考虑所得税的影响 ,未