XXXXX数据分析报告.doc

唐山港集团数据分析报告一、公司简介上市公司基本情况 唐山港集团股份有限公司是唐山港京唐港区的拓荒者，在京唐港区投资、建设、运营中发挥着主导作用，于2010年7月，在上交所挂牌上市，开河北港口企业上市先河。唐山港集团始终秉承“发展港口、成就员工、奉献社会、回报股东”的服务宗旨，紧紧围绕服务京津冀协同发展大局，发挥港口对区域经济社会发展的带动作用，以深水化、专业化、集装箱化、园区化、生态化为发展方向，以港口装卸、集装箱、港口物流、港口金融“四大业务板块”为核心，发展港口产业链经济，努力增强港口的活力、魅力、竞争力。 唐山港京唐港区位于唐山市东南80公里处，1989年8月开工建设，是唐山市最早开发建设的国家一类对外开放口岸，综合能力位居全国港口14位。京唐港区地理位置显要，自然条件优越，建港谋划由来已久，是民主革命先驱孙中山先生在建国方略中拟建的“与纽约等大”、“为世界贸易之通路”的“北方大港”港址。京唐港区在发展中进步，在进步中实现了新的跨越，走出了联合发展、科技兴港、人才兴港、创新发展、开放发展、安全发展、协调发展、资本运作、多元化经营等独具特色的发展之路，在25年的时间里完成了其它兄弟港口数十年、上百年走过的历程。二、公司财务数据分析1. 总资产季度数据水平和速度分析表1报告期总资产（万元）2007-12-312570352008-12-314188992009-12-314443422010-12-315184692011-12-3110550052012-12-3111128942013-12-311284056图一 总资产线图表2总资产年度指标分析报告期总资产（万元）逐年增长量（万元）累计增长量（万元）环比发展速度%定基发展速度%环比增长速度%定基增长速度%增长1%的绝对值（万元）2007 257035100%2008 418899161864161864162.97%162.97%62.97%62.97%2570.352009 44434225443187307106.07%172.87%6.07%72.87%4188.992010 51846974127261434116.68%201.71%16.68%101.71%4443.422011 1055005536536797970203.48%410.45%103.48%310.45%5184.692012 111289457889855859105.49%432.97%5.49%332.97%10550.052013 12840561711621027021115.38%499.56%15.38%399.56%11128.94平均727242.8571171170.1667130.75%30.75%总资产的平均发展水平=（a1/2+a2+a3+。+an/2）/n-1=720025.75（万元）（首末折半法）平均总资产（万元）平均发展速度%（）平均增长速度%平均增长量720025.751.3074706540.307470654171170.166720032013平均资产=720025.75(万元)20032013年总资产年均增长量为 =171170.1667 （万元）=130.75%从图表中可以看出唐山港的各项指标呈正增长趋势。在2008年增速降为162.97%，2009-2010年两年增速有较低，但在2011达到增速最快值203.48%，2011年以后增速减慢。由于消费者的需求减少，使资产增长速度减慢。但从总体来说，唐山港总资产逐年增长，呈现增长趋势。2.长期趋势分析表3长期趋势分析报告期主营业务收入季度数据（万元）三项移动平均四项移动平均二项移正平均数2010-6-301309192010-9-30187154191253.66672010-12-31255688170152.6667160344.25161568.6252011-3-3167616154672.6667162793166372.752011-6-30140714141374169952.5175469.752011-9-30215792218777.3333180987184820.752011-12-31299826204634.6667188654.5197565.52012-3-3198286203371.3333206476.5218364.3752012-6-30212002207061230252.25242161.8752012-9-30310895306000254071.5255058.3752012-12-31395103270726.3333256045.25258519.252013-3-31106181244359.3333260993.25266295.252013-6-30231794230428.6667271597.25279083.3752013-9-30353311346699286569.5287610.3752013-12-31454992307603.6667288651.252923532014-3-31114508276969.3333296054.753021542014-6-30261408259340.3333308253.252014-9-30402105图二 唐山港主营业务收入移动平均图从图中可以看出唐山港的主营业务收入各季度的原始数据表现为周期性的波动，说明该公司的销售具有季节性，经过三项移动和四项移动平均后数据被修匀，尤其是经过四项移动平均并两项调正后，数据修匀效果更好，数据表现上升的趋势，但是经过四项移动后也损失了四项数据。数据修匀后，数据具有长期趋势，所以，可以进行长期趋势的预测，最简单为通过excel添加趋势线如图三。图三 通过移动平均，指数平滑，趋势外推，然后通过制作图表的方法可以预测出企业的主营业务收入。而且主营业务收入的折线图的点比较散乱，说明不同的时期，消费者对房子的需求不一样，呈现周期性的季节变化。也可以使用最小平方法。以年度数据为例，说明 首先要时间t为自变量，主营业务收入为因变量建立线性模型，yt=a+bt。一般使用年度数据进行长期趋势分析。表4年份时间t主营业务收入(亿元)y2007184988200821346752009319299320104255688201152998262012639510320137454992手工计算回归方程：先是设计计算表表5年份时间t主营业务收入t2ty(万元)y200718498818498820082134675426935020093192993957897920104255688161022752201152998262514991302012639510336237061820137454992493184944合计2818182651409010761根据最小平方法：b=12163907/196=62060.75a=259752.1429-248243=11509.1429所以回归方程为y=11509.1429+62060.75t软件处理：快捷办法运用excel绘制线图并添加趋势线。常规方法：运用excel中数据分析功能里回归分析coefficients标准误差t statp-valueintercept11509.1428611093.374751.0374789560.347057959x variable 162060.752480.55400425.018907031.90352e-06通过上表可知：b=62060.75 a=11509.14286所以回归方程为y=11509.14286+62060.75t运用此功能可以预测结果如下：观测值预测 y残差标准残差173569.8928611418.107140.9529213012135630.6429-955.6428571-0.0797551143197691.3929-4698.392857-0.392113914259752.1429-4064.142857-0.3391812895321812.8929-21986.89286-1.8349607586383873.642911229.357140.9371687867445934.39299057.6071430.7559209833.季节变动分析（1）同期平均法表6年度一季度二季度三季度四季度2011676161407142157922998262012982862120023108953951032013106181231794353311454992平均90694.33194836.7293332.7383307季节比率%0.3770410.8099881.2194621.593509从表中可以看出唐山港的营业收入存在季节变动，第一季度和第二季度为淡季，第三季度和第四季度为旺季。（2）移动平均趋势剔除法 表7年度季度主营业务收入季度数据（万元）四项移动平均长期趋势ty/t(%)20111676162011214071420113215792180987184820.75116.757452820114299826188654.5197565.5151.76030232012198286206476.5218364.37545.0100892120122212002230252.25242161.87587.5455725620123310895254071.5255058.375121.891704220124395103256045.25258519.25152.833106220131106181260993.25266295.2539.8734111920132231794271597.25279083.37583.0554668520133353311286569.520134454992数据转置后计算季节比率表8年份一季度二季度三季度四季度合计2011116.76151.76201245.0187.55121.89152.83201339.8783.06平均42.4485.305119.325152.29599.84125季节比率42.372626585.16957831119.1355716152.0532317398.7310081调整后季节比率42.6898744885.4868263119.4528195152.3704797400 由图3显示的结果可知，第一季度和第二季度为全年的生意淡季，尤其是第一季度，季度指数只有432.69%。相对而言第三季度和第四季度则是全年的生意旺季，特别是第四季度，季节指数达到了152.37%。4.相关和回归分析表9序号主营业务收入（万元）季度数据净利润（万元）季度数据16761611526214071427835321579238938429982648336598286160976212002391027310895548978395103741179106181214781023179454121113533117627212454992102200主营业务收入和净利润之间关系显著，两者之间关系密切，而且呈正相关。进一步做回归分析，以主营业务收入为自变量x，净利润为因变量y，设立一元线性回归方程yc=a+bx，利用excel数据分析功能就有如下结果：方差分析dfssmsfsignificance f回归分析176759721387675972138175.45907631.14777e-07残差10437479342.743747934.27总计118113451481回归系数显著性检验coefficients标准误差t statp-valueintercept-3928.6925534297.987658-0.9140772070.382187292x variable 10.2120425310.01600792613.246096651.14777e-07从回归系数检验表中可知，a=-3928.692553 b=0.212042531，所以确定的回归方程为y=-3928.692553+0.212042531x通过方差分析表可知f=175.4590763f的临界值=4.3247，或者significance f=1.14777e-070.05,所以方程通过了检验，可以说我们设立的方程式成立的。我们可以利用回归方程估计预测某一年度的净利润额。3、 行业发展前景预测分析 目前，京唐港区已建成第一、二港池全部和第三、四、五港池部分泊位，有件杂、散杂、多用途、集装箱、矿石专用、煤炭专用、水泥专用、纯碱专用、液化品专用及通用散货等1.525万吨级泊位34座，年设计通过能力10868万吨/集装箱20万teu；航道等级达到25万吨级；建成各类货物堆场1000多万平米。各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全。港口总资产达120多亿元。京唐港区腹地广阔，交通便利，已形成了港口、铁路、公路、高速公路交叉纵横的综合交通运输体系，除以唐山地区为直接腹地外，兼济京、津、冀等华北地区，并辐射晋、蒙、陕、甘、宁、新等广袤的西部地区，水路通达50多个国家（地区），120多个港口。京唐港区是国家重点物资运输的重要港口，在我国煤炭、矿石、钢铁等货物运输中占有重要地位，是“北煤南运”七港之一。2009年，在金融危机背景下，于建港运营二十周年之际，港口货物吞吐量达到10541万吨，同比增长38，增幅居全国沿海港口第一，一举跨入我国亿吨大港行列。2013年吞吐量突破2亿吨，比上年增长18.2%，高出全国港口平均增幅近10个百分点，其中主要货种，煤炭运量完成10402万吨，进口焦煤完成2219万吨，进口量居全国沿海港口第1位，下水动力煤完成8183万吨，居“北煤南运”北方港第4位；钢铁运量完成1736万吨，发运量居全国沿海港口第4位；矿石运量完成5936万吨，居全国沿海港口第6位。2013年，集团实现营业收入45.5亿元，比上年增长15.2%；实现利润总额12.6亿元，比上年增长34.6%，居全国上市港口企业第4位，连续六年利润增幅保持在30%以上。在上交所986家上市公司中，公司入选276家优秀公司治理企业板块，并位居前列；2013年，在全国上市港口企业中，公司股票每股收益居第5位，净资产收益率居第2位，净利润增长率居