餐具消毒配送项目可行性报告.doc

泾源县泾水餐具消毒配送有限公司项目可行性研究报告泾源县泾水餐具消毒配送有限公司筹备小组 2014年4月25日目 录一、 项目概况二、 市场需求预测三、 选址方案四、 项目设计与产品生产五、 企业组织劳动定员和人员培训六、 财务分析和评价七、 结论一、 项目概况1、项目名称：泾源县泾水餐具消毒配送有限公司2、公司经营宗旨：杜绝“病从口入”，保障人民群众健康，提升我市公共饮食卫生档次。3、公司经营范围：泾源县中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、 市场需求预测1、项目方向：餐具消毒配送公司自备一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子），经专业粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品级塑料整套包装，然后配送到饭店食肆供顾客使用（餐具可回收循环使用）。 2、市场方向：本项目产品市场定位是：初期以泾源县中低档次饭店食肆、大排档、茶餐厅为服务对象，提供成套消毒餐具，然后餐馆提供给顾客使用；当市场成熟后，餐具配送服务则可向周边等地延伸发展。3、市场需求状况 ：1) 行业具有广阔的发展前景。餐具消毒配送为一个新兴产业，其较好地解决了餐具消毒这一公共卫生难题。为此，全国各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，南方省市已普及到95%，每个县都有专业消毒公司，就是经济欠发达的西部五省，本行业都发展很快，2005年11月甘肃餐具消毒协会提供数据表明仅甘肃省就有67家专业餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率达到97.2%，其结果完全达到了卫生标准的要求；对于专业消毒行业发展前景，专家分析，目前全国成套消毒餐具只有500多万套，而市场潜力至少为5000万套，所以具有广阔的市场发展空间。就固原而言，座位在200人以上中低档饭店食肆不少于100家，其中泾源县区就有不低于10家，所以泾源的市场空间也是非常大。2) 政府、卫生监督部门的支持。近年来，各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视，食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法等制度相应出台，尤其是在爆发“非典”疫情后，从中央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。由此可见，创立公共卫生用品消毒中心势在必行，为创办该中心创造了良好的条件。创办消毒公司有利于政府实施和执行食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法，使公共卫生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁；同时也成为城市文明建设的一个亮点，反映城市文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的发展，泾源作为区级优秀旅游县，专业餐具消毒公司有充分理由应运而生。3) 人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。 随着经济的不断发展，人民生活水平越来越高，公共饮食卫生意识也不断提高，对健康饮食越来越重视，都怕“病从口入”，对公共饮食餐具的卫生越来越讲究；人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，这就是人们对餐具的一个卫生要求的表现，但大家都知道这只不过是心理安慰罢了，大部分细菌要高达200才能将其杀死。此时,如果有经专业消毒打好包装的餐具出现，正好解决了人们外出吃饭担心“病从口入”的难题；据初步市场调查，被访问的30个当地工作者（收入都在1000元/月以上）中，100%有卫生健康意识，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以选择使用，10%的人认为每套1元的收费过高，10%的人认为消毒餐具应该为饭馆免费提供；既然有超过4成的消费者接受消毒餐具，这就说明消毒餐具已经市场氛围。三、 选址方案1、注册地址：泾源县香水路198号2、环境保护：本项目只有少量洗碗废水，无废气排放，对环境不构成影响。3、交通运输：本项目运输主要采用公路。4、供水供电：本项目只需要提供生活用水，供电须报装380V工业用电。5、人力资源优势：泾源地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在一定程度降低产品的成本，提高投资效益。四、 项目产品生产1、项目实施内容：晚上回收使用后的专用餐具 温水浸泡粗洗 60温水初洗涤 80高温水清洗涤 380远红外线烘干消毒 抽样检验合格 组套封 口包装 无菌仓库 送业主 给顾客使用 回收2、技术指标：清洗消毒一体机作用一个周期（清洗、烘干、消毒），对餐具附带的大肠杆菌等清除率达100%，HbsAg清除达消毒要求，且餐具应光洁无水迹，符合顾客使用卫生要求。3、质量保证体系：严格按照GB-14934-94食（饮）具消毒卫生标准的要求，完成高温水洗和超高温烘干消毒工序；且确保生产场所周围不存在污染源等，整个生产过程安排专人监督，严把质量关。4、项目投资(生产设备及辅材(以日产5000套计) 序 号设 备 名 称单 位单 价(元 )数 量金额( 万 元 )1洗消一体生产线套1200001122产品检测仪器套300010.33包装设备套300010.34套装餐具套61000065周转箱个4050026二手货车台2500012.57包装袋(按月耗计 )0.88厂房租金6元/月4000.249厂房装修50400210办理营业手续0.511广告策划0.512不可预计费用113总 额( 万 元)28.14五、 公司组织1、企业组织形式及各部门职能如下： 董 事 会 总经理 市场部 财务部 生产部 运输部 办公室市 场 部：(1) 消毒餐具成本分析、核算；(2) 消毒餐具市场定位( 价格、配置)；(3) 市场信息反馈；(4) 消毒餐具的市场宣传推广划；(5) 消毒餐具销售以售后服务跟踪；(6) 回收货款；(7) 指导生产部制定生产计划。财 务 部：(1) 监督财务状况；(2) 制定生产财务计划；(3) 完成料采购计划。生 产 部：(1) 按市场布要求制定餐具的清洗消毒生产计划；(2) 消毒餐具消毒效果检测；(3) 消毒餐具的组套包装；(4) 生产现场的消毒餐具搬运工作；运 输 部：(1)根据市场部要求定时定量送消毒餐具到饭店食肆； (2)回收使用后的消毒餐具； (3)车辆的保养工作。办 公 室：(1)负责公司运作日常事务； (2)制定培训计划，包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训； (3)制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。2、各部门人员编制如下（24人）：1) 市 场 部：主 管 1 人；业务员 3 人2) 财 务 部：会 计 1 人；出 纳 1 人3) 生 产 部：主 管 1 人；粗洗工 6 人；操机员 1 人 ；包装工 7人4) 运 输 部：司 机 1 人；卸货员 1 人5) 办 公 室：文 员 1 人 3、工 作 制 度 及 培 训本项目为服务性行业，故实行轮休作息制度，每天8小时工作制，本项目所有人员(包括工人和管理人员)上岗前均需接受培训，内容主要为产品质量及管理，安全保 护，安全生产，生产工艺及技能等，而且取得相关卫生部门颁发的健康证明方可上岗。六、 财务分析和评价1、项目前期总投资费用：28.14万元人民币，其中固定资产23.1万,其它资金5.04万元。2、项目初期市场估算：据市场调研数据，泾源县区中低档饭店等座位约6000个；按3个饭市计算（午、晚、夜宵）；上座率为7成；愿意使用消毒餐具的业主和顾客分别为4成和6成；则消毒餐具每天使用的市场为： 600030.70.40.6 =3024 (套)3、消毒餐具市场定价：初步确定我公司以0.8元/套提供给饭店食肆, 饭店食肆业主以1元/套提供给顾客使用。4、每套消毒餐具的成本如下（来源于其他正在运作的消毒公司，5000套/日）：序 号项 目金额（元）序 号项 目金额（元）1人工工资0.106运输费0.022设备折旧0.017水电气0.043餐具损耗0.048包装材料0.154宣传费用0.0295房 租0.03合 计0.4元5、每套消毒餐具的毛利为：0.80.4 = 0.4(元)6、项目初期月毛利为：0.4302430 = 36288(元)7、投资回收期：以初期的各项数据计算,投资回收期为：28.143.6288 = 7.75(个月)8、敏感性分析 该项目的价格一旦确定，就不会发生较大的变化，对该项目财务收益和投资回收 期产生影响的因素只要是业主和顾客的接受率以及上座率,因此针对这些因素进行敏感性分析， 数据见下表：敏感因素座位业主接受率顾客接受率上座率日销餐具毛利收益投资回收期说明基本数据方案6000个0.40.60.73024套36288元7.75个月初期数据变 数0.40.50.72520套30240元9.3个月影响不大0.30.40.71512套18144元15.5个月较为保守态度 计算结果表明：财务收益率(毛利)和投资回收期受销售消毒餐具的数量影响较大，故在运作过程中应加强业务能力,做通业主思想工作,再借助其服务员的推介工作,使顾客多认识多使用消毒餐具；其次,我公司应多做市场推广活动,最好能借助媒体手段,以提高消毒餐具的使用率。9、饭店食肆业主利益分析1) 使用专业消毒餐具,可以提高饭店服务的品位和提升服务的形象；2) 可以节省洗碗的人工及水电；3) 每推销一套消毒餐具,业主就有0.2元的利润,销得越多利润就越多。譬如某个饭店一天销出300套,则有60元利润,加上节省洗碗的人工及水电约20元，一个月下来就有8030=2400元，这足以解决2个服务员的工资了；所以说,使用消毒餐具于业主和消毒公司都是互惠的,有理由相信业主能大比例接受该产品。10、与业主结算方式： 业主有1%损耗权,也就是说损耗在1%以下,业主不用赔偿消毒公司的损失,另为方便双方数据核算及资金回笼,消毒餐具的费用结算期为一个星期。七、 结 论 本项目有明显的社会效益和经济效益1) 餐具集中消毒配送项目为新兴行