烟草公司财务科借助信息化实现预算过程控制.ppt

借助信息化实现预算过程控制,单烟草公司财务科 小组名称： “向日葵”qc小组,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,小组概况,选题理由,设定目标,方案选择,制定对策,实施对策,效果检查,活动巩固和今后计划,标准化,目 录,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,成员名单,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,副组长 33岁 财务副科长 组织协调,组长 32岁 主办会计 系统开发 成果总结,组员 28岁 公司预算员 系统测试,组员 32岁 信息管理员 技术支持,组员 36岁 部门预算员 系统测试,组员 34岁 部门预算员 系统测试,二、选题理由,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,1、信息技术是当今最活跃、发展最迅速、影响最广泛、渗透力最强的科学技术领域之一。烟草行业作为一个现代化的商业企业，加强信息化建设尤其重要。,2、滁州市公司，下辖6个县级营销部、本级12个管理部门，共18个预算责任单位，财务管理科担负着全区预算的日常管理工作。目前，由于预算一直手工编制、汇总、核对、分析，十分繁琐、耗时耗力，且在实际工作中由于遗漏登记、报销时间差等原因、造成预算差异率较大。,3、公司领导高瞻远瞩，依托信息化技术全面推广无纸化办公、降低费用率，以此提高工作效率和现代化管理水平。,综合以上三个方面，我们确定本次课题为：“借助信息化实现预算过程控制 ”,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,三、设定目标,1、目标确定,结论：目标能够实现。,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,三、设定目标,2、目标可行性分析,四、方案选择,a）购买现有的预算管理软件，由软件公司人员对所有预算员进行培训。,b）全权委托某软件公司，由其派人入驻公司，了解公司预算 管理流程后根据具体情况开发预算管理信息系统,c）根据公司预算管理工作实际情况，编制一个系统管理框架 和具体工作流程，委托专业公司进行编制。,d）自己开发，首先结合公司预算实际工作情况，编制一个具体 的管理框架和具体的管理流程，然后公司内部人员自行开发。,1、方案的提出： 在小组活动首次会议上、小组成员通过“头脑风暴法”集思广益，对可能的方案进行讨论和选择，共归纳出四种 方案可供选择：,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,四、方案选择,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,2 、方案的分析、评估及选定,四、方案选择,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,2 、方案的分析、评估及选定,四、方案选择,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,2 、方案的分析、评估及选定,四、方案选择,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,2 、方案的分析、评估及选定,四、方案选择,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,c,d,3、确定最 佳方案,a,b,通过对比分析和进一步讨论，经过所有成员表决，一致认为d方案为最佳方案。我们“向日葵”qc小组就选定的本方案，并报分管领导批准后按此方案进行实施。,五、制定对策,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,根据以上对策表，我们qc小组全体人员立即按照指定的对策分头实施，并且在每阶段计划完成后召开全体人员会议，讨论并决定上一阶段措施的实施情况，同时对下一阶段的任务作出更加详细的要求和计划。最终实施结果如下：,六、实施对策,1、制定系统整体框架，主要为三大类,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,2.制定每个项目的具体流程模块,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,3.制定具体项目所对应的表格,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,3.制定具体项目所对应的表格,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,3.制定具体项目所对应的表格,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,4.根据不同的岗位、制定具体的编制、审批、查询权限,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,六、实施对策,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,在实施对策的同时，公司领导安排实施小组赴马鞍山等兄弟公司学习预算管理先进经验。,举办预算系统测试培训,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,我们严格按照制定的对策实施，并且连续取得了阶段性的成果。 在小组成员共同努力和领导支持下，2010年3月25日，预算管理系统最终全面完成，并得到了领导的高度评价。通过测试，达到了预算管理要求。 5月1日，本系统正式投入使用。,七、效果检查,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,效果一：实现了预算管理由编制、执行、分析的全程控制。,七、效果检查,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,效果二：预算管理实现了由手工到信息管理的过程，大大提高了各部门预算员的预算工作效率。,手工登记分析,信息化自动分析,费用同期对比,效果三：预算软件使用后可控费用占总费用比例为13.30%，比上年下降0.44个百分点；其中通讯费、办公设施下降较为明显。,节 约,使用前,使用后,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,七、效果检查,七、效果检查,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,效果四：经过运行，2010年度我公司全年预算考核综合得分117.73分，排名全省第四名。,八、标准化,安徽省烟草公司滁州市公司财务科“向日葵”qc小组成果汇报,2010年4月20日公司发布正式通知，确定预算管理信息系统与5月1日正式启用，并规定所有的预算编制、费用报销、预算分析必须通过此系统进行流转。,3,2,1,3,2,1,通过本次qc活动，全面提升了小组人员的素质，激发了小组成员的创造性思维； 使我们充分认识到，在实际工作中，依靠科学的信息化手段，更能促进工作质量的提升。,2011年3