局长任期经济责任审计反馈意见整改报告

1 / 6 局长任期经济责任审计反馈意见整改报告 局长任期经济责任审计反馈意见整改报告 根据市政府安排， 经济责任审计工作领导小组于2016年 9月 5日至 11月 8日对 重点工程建设管理局局长 志 2012 年 8 月至 2015 年 12 月任期经济责任履行情况进行审计，反馈后，我局高度重视，多次召开了党政领导班子联席专题会议，对审计报告中有关问题分析、查找根源，制定了整改方案，现报告如下： 一、重点工程管理方面审计报告指出： 1、部分项目计划执行不到位，编制不合理。主要表现在（ 1） 2013 年至 2015 年重点工程 计划有部分项目没有按期完成；（ 2）个别项目计划编制没有细化，即同一条道路在不同年度实施没有注明标段名称；（ 3）一个项目未编工期、一个项目上年计划列在下年度续建项目内。我们认识到作为市重点工程计划主要参编单位，在编制计划时拆迁、征地等客观因素考虑得不充分，致使计划没有完全执行到位，我们已经要求局相关领导、科室负责人、工程技术人员在今后的计划编制过程中多做实地调研、组织专家论证，尽可能把计划编制的更加精准。 2、违约金收缴不到位。在对重点工程实施管理过程中，我们依据合同约定，三年间共发出对施工、监理等单位违约2 / 6 责 任书 116 份、督查通报 20 期，涉及应收取违约金 收并上缴市财政 元，差额 元（ 2013 年度居多数）。我们意识到加强重点工程建设管理，要以完善的规章制度作保障，近年来我们制定、完善了关于进一步加强市重点工程施工管理的通知、重点工程变更管理暂行办法、关于进一步加强市重点工程项目前期工作的通知等一批制度，开出的违约责任书逐年减少。我们以本次审计为契机，进一步完善重点工程建设管理制度；对尚未收回的违约金已经组织清收，目前已收回 元并上缴市财政。 3、少数项 目审减率居高不下。我们送审项目 108 个，有 15 个项目审减率为 10%以上，占比 市审计局对政府投资项目审计把住了关口。作为全市重点工程建设管理单位，我们应加强对施工企业报送审计资料的审核，积极与审计部门一道管好政府资金。我们已经做出安排，今后对施工单位报送的审计资料，先聘请造价专业技术人员，进行初审后再报送市审计局。 4、个别项目变更、签证较多。这里是指我局接手的，市重点局成立之前的， 2011 年开发区新城二路（安丰路 纵七路）道路项目。该项目由于前期准备不充分，设计变更、工程签证较多，金额 元。这一老项目设计变更、工程签证多的问题，早已引起了我们的重视， 2013 年月，我3 / 6 们制定了重点工程变更管理暂行办法，其中规定一个项目中，同一类变更不得超过 2 次，签证不得超过 3 次。市重点局成立后，新开工的项目均按此规定严格执行的。 5、未履行政府采购程序。我局自 2013 年以来依据 先后择优录用 16 家承担市重点工程招标代理业务的单位，没有履行政府采购程序，我们决定将 16 家代理机构解聘，通过政府采购中心发布公告，公开向社会择优选择代理机构。 6、工 程项目档案管理不规范。我们已经组织人员收集、整理、归档项目建设资料，进一步完善档案管理工作。 二、财务管理方面审计报告指出： 1、人员经费管理不合规 （ 1）违规发放 “ 数字城管 ” 先进单位奖励资金 元和职工午餐费 元。我们将按市财政部门清理津补贴的统一要求进行清理。 （ 2）超标准发放聘用人员工资、绩效奖。我局按市编办批准员额内聘用人员 25 个指标， 2013 年起陆续聘用到岗，所聘人员都是专业技术人员，如果执行市人社局有关聘用人员工资、福利标准，很难留住人才。我们曾多次书面、口头向市有关部门和市 领导汇报，对所聘用人员的工资、福利，参照事业单位在职、在岗同类人员标准发放。 2017 年 1 月 64 / 6 日市委常委、常务副市长付新安组织召开专题会议，研究市重点局聘用人员工资待遇等相关事宜，同意市重点局聘用人员工资待遇比照市直事业单位工资标准执行。 （ 3）违规将住房公积金转账至个人账户。我们今后将按有关规定，规范职工住房公积金缴存。 2、重点工程项目管理费管理不规范 （ 1）未将重点工程管理费纳入预算管理。由于我们理解上有偏差，认为市财政不安排重点工程项目建设管理经费，同时经市财政局批准设立了基本建设账户，把城投公司拨入 用于重点工程项目建设管理费列入基建账户。我们积极与市财政局沟通，争取在 2017 年将重点工程项目建设管理费纳入市财政预算管理。 （ 2）重点工程项目管理费使用不规范。是指市重点局基建户资金借给了局机关经费预算户使用，发生此项业务是8 名乡镇领导在市重点局任职时，由于审批时间过长、市财政局拨款滞后，市委组织部要求不能影响任职干部的生活和办公，其 8 人应发工资、办公经费等由基建帐户垫付，市财政局已偿还。今后不会再有类似情况发生。 （ 3）现金管理不规范。该问题是指基建账户 2013 年度至 2015 年度，分别提取现金 元、 元和 提取的现金基本上是对本单位职工个人支付工资、差旅费、出差借款等以及小额支付等。现与徽商银行联系，5 / 6 同意我局每月提取现金 10 万元限额、单笔提现不得超过 5万元。 （ 4）以前年度待结算项目工程款、质保金长期挂账。该问题是原 重点工程管理办公室发生的。市重点局成立时，撤销了原市重点办账户，将待结算工程款、入市重点局基建账户，目前资金余额 们继续督促参加原市重点办项目施工的企业，加快办理工程价款送审，尽快结清往来账项。 （ 5）少数报 销发票不合规或手续不完备。（ 1） 2015 年11 月付文印费 4100 元和 2013 年 8 月付文印费 4300 元，市委办公室文印室出具的安徽省行政事业单位资金往来结算票据，没有开具发票；（ 2）存在部分招待费、会议费和差旅费等报销无清单现象，今后我们应加强对原始凭证的审核力度。 下一步我们将严格按照审计建议意见和要求，强化管理，认真整改。 （一）加强重点工程项目监管。按照有关规定和要求，编制政府投资项