安徽省移动物流用户操作手册-在建工程综合检查工作台客户化V1..doc

TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台AIMTR.010 User Manual用户手册安徽省移动通信公司CMCC 在建工程综合检查工作台客户化文档作者:PCCW顾问创建日期：2007-6-6更新日期：2019-2-19文档编码：AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台当前版本：1.0审批签字:审批者一审批者二拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本变更参考2007-6-6Johnny1.0原始文档审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目录文档控制ii概述1目的1相关文档1在建工程综合检查工作台21.1工作台主界面22.1项目资本开支检查：未导入发票原因33.1项目资本开支检查：未导入费用类采购订单的原因34.1项目资本开支检查：复核事务处理错误修复45.1资本开支：支出情况汇总66.1资本开支：不可资本化和未分配成本支出修复67.1资产行：资产行合计情况88.1资产：资产信息完整情况统计109.1资产：资产分配问题检查1010.1项目和任务：项目信息检查1011.1项目和任务：任务信息检查1112.1项目和任务：成本组/项目参数/库存货位检查11v. 1.0 CMQuest Confidential 3TR.010 User Manual AHO-TR.010-PA-在建工程综合检查工作台概述目的本手册将从以下系统操作环节描述如何应用在建工程综合检查工作台检查和修复在建工程业务流程中出现的各类常见的问题，供最终用户操作参考： 工作台主界面 项目资本开支检查：未导入发票原因 项目资本开支检查：未导入费用类采购订单的原因 项目资本开支检查：复核事务处理错误修复 资本开支：支出情况汇总 资本开支：不可资本化支出修复 资产行：资产行合计情况 资产：资产信息完整情况统计 资产：资产分配问题检查 项目和任务：项目信息检查Note: 项目和任务：任务信息检查List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.相关文档AHO-MD.050-PA-WorkBench功能规格详细说明书Note: List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.在建工程综合检查工作台在建工程综合检查工作台的目的是针对在建工程业务流程中出现的各类常见的问题，提供一个比较集中的检查平台，供用户快速检查出大多数可能的问题，并提供一些方便的异常数据的修复工具1.1工作台主界面“工作台主界面”将供用户选择需要检查的项目，进行在建工程业务综合检查操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台1.1.1. 在项目编号处选择需要检查的项目编号1.1.2. 如果是省公司职责，可以选择或者取消右侧的“是否检查全省”选项；如果是市公司职责，则没有“是否检查全省”选项2.1项目资本开支检查：未导入发票原因“项目资本开支检查：未导入发票原因”将检查与本项目相关的标准发票和预付款发票，如果没有传送项目，可以根据发票编号查询出对应的信息，并提示用户操作方法操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台2.1.1. 点击未导入发票原因按钮，系统检查出所有已经创建会计分录但未能传送或成功传送到项目支出中的发票信息2.1.2. 如果有导入提示，请按照未导入提示修正后，点击导入按钮，系统自动并发请求PRC：链接供应商成本 ，将符合导入条件的发票导入到PA支出3.1项目资本开支检查：未导入费用类采购订单的原因“项目资本开支检查：未导入费用类采购订单的原因”将检查与本项目相关的工程费用类采购接收/退货事务处理，如果没有传送项目，可以根据采购订单编号查询出对应的信息，并提示用户操作方法操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台2.1.3. 点击“未导入费用类采购订单的原因”按钮，系统显示所有已经接收但未能传送到项目支出中的费用采购订单接收信息，如果有不符合导入条件的采购订单接收事务处理，系统在导入提示列显示错误原因，例如：“项目期间从未打开，请打开”等2.1.4. 按照导入提示修正后，可以点击导入按钮，系统将自动并发请求PRC：链接供应商成本将符合导入条件的费用采购接收导入到PA支出4.1项目资本开支检查：复核事务处理错误修复“项目资本开支检查：复核事务处理错误修复” 可以检查本项目在“复核事务处理”界面中是否存在无法导入的事务处理，如果是本公司的项目还可以执行导入操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台4.1.1. 点击“复核事务处理错误修复”按钮，系统显示所有来源于库存和库存杂项的尚未传送或未成功传送到项目支出中的库存事务处理相关信息；并显示导入提示和以及错误原因4.1.2. 按照导入提示修正后，点击修复按钮（只有超级用户才可以进行修复），系统将自动修复PA事务处理接口表中该项目一些相关信息（如果是市公司的OU登录，且项目是省管的项目，则此按钮不可用，并提示“此项目为省管项目，请通知省公司导入此库存事务处理。”）4.1.3. 按照导入提示修复后，点击导入按钮，系统将自动并发请求PRC：事务处理导入，将符合导入条件的库存事务处理导入到PA支出（如果是市公司的OU登录，且项目是省管的项目，则此按钮不可用，并提示“此项目为省管项目，请通知省公司导入此库存事务处理。”）5.1资本开支：支出情况汇总“资本开支：支出情况汇总”将统计项目模块的支出情况操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台5.1.1. 点击支出情况汇总按钮，系统显示该项目的支出信息6.1资本开支：不可资本化和未分配成本支出修复“资本开支：不可资本化和未分配成本支出修复”将检查和修复不可资本化和未分配成本的支出操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台6.1.1. 点击不可资本化和未分配成本支出修复按钮，检查出不含RCV任务的其他符合条件任务的不可资本化/未分配成本的支出6.1.2. 如果勾选了“包含默认物料任务（RCV任务）”选项，点击重新查询按钮，系统将查询出包括RCV任务在内的所有符合条件任务的不可资本化/未分配成本的支出6.1.3. 通过在第一列打钩选择需要修复的支出后，点击“修复”按钮执行修复不可资本化/未分配成本标识（只有超级用户才可以进行修复）7.1资产行：资产行合计情况“资产行：资产行合计情况”将统计项目模块的资产行情况操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台7.1.1. 点击资产行合计情况按钮，系统显示项目所有资产行合计、项目所有传送资产模块失败的资产行合计、项目所有传送资产模块成功的资产行合计、项目所有尚未传送资产模块的资产行合计、项目所有已分摊资产行合计以及项目所有待分摊资产行合计7.1.2. 对于项目所有传送资产模块失败的资产行合计点击该行右侧的“明细”按钮可以检查错误明细，系统将显示传送失败原因和提示7.1.3. 请根据失败提示更正数据，或选择对应的资产行后点击改为未分摊按钮系统将资产行恢复到待分摊，然后可以点击“重新查询”按钮重新执行查询7.1.4. 点击项目所有待分摊资产行合计右侧的“明细”按钮可以查看所有待分摊的资产行明细信息8.1资产：资产信息完整情况统计“资产：资产信息完整情况统计”将检查所有资产信息不满足转资要求的资产信息操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台8.1.1. 点击资产信息完整性统计按钮，系统显示资产信息不完整或错误的数据并提示原因，请根据错误原因回到转资准备中进行更正9.1资产：资产分配问题检查“资产：资产分配问题检查”将检查所有资产分配存在异常的数据情况操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台9.1.1. 点击资产分配问题检查按钮，系统检查是否有资产没有分配到任务或者一个资产分配到多个任务的问题，请根据提示以及备注信息进入相关界面进行更正10.1项目和任务：项目信息检查“项目和任务：项目信息检查”将统计所有可能影响资本开支归集的项目信息操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台10.1.1. 点击资产信息检查按钮，系统检查项目状态、项目起始日期和截止日期、是否允许交叉计费、项目层是否定义了资产分配等等11.1项目和任务：任务信息检查“项目和任务：任务信息检查”将统计所有可能影响资本开支归集或者生成资产行的任务操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台11.1.1. 点击任务信息检查按钮，系统显示所有设置错误的任务信息：底层任务可资本化、可计费、共同成本、允许交叉计费、已分配资产数量、事务处理控制等设置情况，并在提示中显示错误原因和建议，请用户根据提示和备注信息进入相关界面进行更正12.1项目和任务：成本组/项目参数/库存货位检查“项目和任务：成本组/项目参数/库存货位检查”将检查本项目的成本组是否设置完成，且物料/费用/差异/保留款是否带与本项目一致的项目段；项目参数是否引用了同名的成本组和正确的RCV任务；库存货位是否为工程物资中含货位的所有子库存都建立了对应的货位操作过程路径：CMCC工程转资/ CMCC在建工程综合检查工作台12.1.1. 点击成本组/项目参数/库存货位检查按钮