仓库工作规范-荣怀集团—浙江荣怀环保科技有限公司.doc

荣怀集团浙江荣怀环保科技有限公司荣怀集团浙江荣怀环保科技有限公司编制：寿建钟2019年2月28日仓库工作规范仓库工作规范（初稿）目录1、 仓库工作流程及说明2、 仓库账务处理3、 仓库人员配置及岗位职责4、 仓库日常管理工作规定5、 仓库台帐名录及流转表格仓库工作规范（初稿）1、 仓库流程及说明1、 物料入库总公司物料检验入库流程示意图：收到货物核对申购单或采购合同交采购处理验收数量、签收送货单目视是否损坏、质量是否合格在一个工作日内填写报检单报检退货、开具送货单退货、开具送货单核对价格、验收入库、开具入库单计划外计划内不需检验物料需检验物料合格不合格检验合格，开具检验报告检验不合格1.1 收到货物：根据、及核实送货品名、类别及数量并签收（送货单签收必须由采购、仓库共同签字才有效）；签收送货单后，对超数量部分可以暂时不予接收，应立即通知采购中心同供应商协商后确定是否接收；对实际数量与上数量有缺失部分，应立即通知采购中心同供应商进行核实，核实后对上缺失部分应进行修正（另具缺失货物品名、类别及数量），并由送货人签字确认后再签收送货单；对缺失数量严重的或缺失金额巨大的，仓库有权拒绝收货，并对该供应商进行行为记录；1.2 验收入库：不需要检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物品无损坏；需检验物料一个工作日内填写报检单报检，根据设备部（质检）或技术部开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。对于验收合格物料开具（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票或一起交材料会计做账务处理，月末根据未上交记账联、入库单进行暂估处理）。1.3 货物随带资料：货物随带的资料如、设备的等必须整理好，第一时间移交设备部，并做好相应的交接手续；项目部物料检验入库流程详见关于实施设备/材料等发货操作流程的通知。2、 物料出库外协收发货流程示意图：接生产部 备料称重 填写送货单外协签收物料在一个工作日内填写报检单报检验收入库，开具入库单退货返修验收合格，开具检验报告检验不合格收到货物验收数量，称重，签收送货单验收数量，称重，签收送货单收到货物2.1 备料称重：根据生产部进行备料，记录外发材料的材质、规格、数量及单重。2.1.1 发货：仓库填写（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），通知外协领料及配套图纸，回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。2.1.2 收到货物：核对材质、数量、重量后签收，对于物料在加工过程中重量缺失部分，仓库进行记录，在重量达到100KG后一次性拉回。2.1.3 检验：在一个工作日内填写报检单报检。根据设备部（质检）开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品退回外协单位进行返修。生产部领用物料流程示意图：班组长填写领料单生产部长审核领料单领料单交仓库仓库备货、发货材料、设备退库原材料、设备领用示意图：2.2 班组长根据生产部下发的及对应图纸填写领料单；2.2.1 生产部长对领料单进行审核，中涉及的自制设备可以进行拼接部分，必须依据仓库碎料库存数据进行拼接作业，防止班组为作业方便进行整板、整型材下料作业；2.2.2 领料单交仓库后，仓库必须依据设备部（质检）提供的材料清单认真核对，超出材料清单部分需跟设备部进行确认，如出现问题要及时向生产部长、主管领导汇报，等事情处理完成再发货；2.2.3 仓库核对完成后，要对所发原材料、设备、配件等进行逐一核对备发货（对原材料如钢板、型材等领用必须记录领用重量），对数量领用较大的原材料、设备及其他配件，要求生产部提前一天上缴，以方便仓库备发货。仓库必须做好原材料、设备、配件领用台帐，一定要做到谁领用谁签字；2.2.4 自制设备制作完成后，生产部各班组必须进行退料作业，对前面自己领用的原材料、设备、配件等统一退料入库，对原材料部分仓库必须如实记录退料实际尺寸及重量进入碎料库，对设备、配件部分仓库必须如实记录型号、规格、数量等进入备品备件库，同时对该自制设备原进行冲账处理，做好各班组退料台帐；车间工器具消耗品领用示意图：确认损坏报批申领以旧换新台帐记录台帐记录以旧换新报批申领2.3 由班组长确认工器具消耗品的损坏程度，并开具报生产部长，生产部长审核签字同意后，由直接领料人到仓库进行以旧换新，仓库要做好各班组工器具消耗品领用台帐。车间工器具借用示意图：填写领料单班组长签字借用工器具归还工器具2.4 由操作人填写工器具借用，班组长签字确认后到仓库借用工器具，仓库根据按实发放工器具，借用人必须在工作完成后第一时间归还所借用工器具，仓库要做好相应的工器具借用手续；2、 仓库账务处理1、 入库台帐：见货入账，收到物料依据登记入库台帐送货数量和到货数量，待抽检后再根据检验报告单填写的和登记退货数量和结算数量；2、 每日进销存表：根据和登记每日进销存表，为保证仓库物料分类和财务账务帐分类保持一致，仓库管理员在入库单上需注明物料类别。领用物料依据登记每日进销存表，日常领料单只填数量不填价格，月末一次计算领用成本和库存存货成本；对于月消耗数量不大的工具、配件等能够直接记录其单品购入成本的，可直接根据单品购入的单价核算其领用单位成本。每日根据入库、出库结算出当日库存数量。账务处理做到日清日结，当天的单据当天录入，确保数据无误后在下班前把当日单据交材料会计（所有单据都必须进行备份）；跟踪每日库存及领用情况，一星期向采购中心报告库存一次。3、 月末处理：月末盘存，标明物料状态（待检、合格、退货）、型号、规格、厂家。由监盘人核对数量，要求盘存表数量与实物一致。盘存表一式两份，盘存表于盘存当天下班前交财务一份。盘存后将盘存数据与账存数据进行核对，出现盈亏的要查找原因并及时上报。同时上缴的还有每日进销存表。3、 仓库人员配置及岗位职责1、 仓库人员配置：进货管理员1人、出货管理员1人、账务管理员1人（兼）2、 岗位职责：进货管理员：2.1 根据、及核实送货品名、类别及数量；2.1.1 收到货物后第一时间向设备部（质检）进行报检，检验合格后做好入库手续；2.1.2 收集、整理好所有进库单据，每日下班前一小时将所有单据移交账务管理员；2.1.3 收集、整理好所有进库设备的、等，第一时间移交设备部（质检），并做好交接手续；2.1.4 做好入库台帐，要做到分类建账、账账相符、日清日毕；2.1.5 库区按仓储目视管理要求，对相应物料进行分类分区域建卡，码放整齐、有序；2.1.6 合理安排库区堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度，督促装卸工按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正；2.1.7 每天一次检查仓库内、外的防火、防盗设备是否完好，发现问题立即整改并向主管领导汇报；2.1.8 坚决拒绝手续不全的物品入库；出货管理员：2.2 核对审批手续，对手续不全的有权拒绝发货；手续齐备的按内容逐一核对认真发货，做好相应出库手续；2.2.1 收集、整理好所有出库单据，每日下班前一小时将所有单据移交账务管理员；2.2.2 做好出库台帐，要做到分类建账、账账相符、日清日毕；2.2.3 熟悉相应物料品种、规格、型号及用途，提高仓库运作效率；2.2.4 定期巡视库存物品使用情况，确保无缺货、物品呆滞的情况出现；2.2.5 每天一次检查仓库内、外的防火、防盗设备是否完好，发现问题立即整改并向主管领导汇报；账务管理员：2.3 收集、整理出入库票据，做好每日进销存表；2.3.1 每天下班前30分钟，与出入库管理员核对账目，做到库房现在物品清、数量清、标识标牌清；2.3.2 库存信息每周一次呈报生产部、采购部及主管领导，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性；2.3.3 对于出现呆滞物品情况至少每月一次上报技术部、生产部及主管领导；2.3.4 对重大质量事故或不良操作造成的呆滞物品、报废品，应随时填报，上报对应部门负责人、主管领导及财务部门；2.3.5 对已上报的呆滞物品应保持随时跟踪，直至全部处理完毕；2.3.6 做好每日检查工作，清点货物数量，检查物卡信息是否对等；2.3.7 做好车间一级成本核算，认真制作八大明细表；2.3.8 每天下班前10分钟，将当日所有进出库票据及每日进销存表上缴材料会计做账处理；4、 仓库日常管理工作规定1、 出入库管理制度（详见1013页）2、 出入库管理原则（详见14页）3、 仓库消防安全管理制度（详见1518页）5、 仓库台账名录及流转表格仓库台帐名录：1、 进库台账 2、出库台账 3、每日进销存账 4、工器具借用台账 5、工器具消耗品领用台账 6、其他物品领用台账7、对外维修、制作费用台账 8、原材料碎料台账 流转表格：1、 入库单 2、出库单 3、每日进销存表 4、工器具借用登记表 5、领料单 6、检验表 7、发货通知单 8、发货清单 9、采购清单 10、送货单 11、工器具消耗品领用表出入库管理第一条 为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。第二章 日常管理第二条 管理员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。第三条 管理员必须严格按照物资进出库流程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保物资进出与结存数据相一致。第四条 管理员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。第五条 管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长或过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送技术部、主管领导及采购中心处理。第三章 物资入库、存放管理第六条 原材料、设备、备品备件、产成品入库时，管理员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。第七条 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。第八条 随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交设备部（质检）统一管理。第九条 各类原材料、设备、备品备件及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。第十条 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。第十一条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。严禁挤压、碰撞、倒置。第十二条 做好防火、防盗、防潮、防晒、防鼠工作。第十三条 仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。第四章 物资出库管理第十四条 各类物资的出库，原则上实行“先进先出、推陈储新”的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条 物资出库时，严格实行三级把关原则。领料员和管理员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字，核对无误后方可发料。第十六条 物资出库后，管理员要认真做好记录，并及时下账，同时妥善保管出库票据，当日将票据整理后统一交送公司材料会计，并将库管联及时装订存档，以便核查。第十七条 本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则领用物资，坚持专物专用和用多少领多少的原则，杜绝一次性领用、一次性出库。第十八条 物资出库坚持一盘点，二核对，三领用，四下账的原则。对贪图方便，违反领用原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及错领等损失，管理员应负全部责任。第十九条 产成品物资出库必须由市场部填写，管理员凭发货,并造册登记。第五章 记账管理第二十条 管理员于每月26日前与生产车间及相关部门做好物资出入库的核查工作，以保障成本核算的及时性、准确性。第二十一条 配合财务部年中和年末的库存盘点工作，管理员应进行每月一大盘每日一小盘的经常性动态盘点工作，做到日清日结，保持账物相符。第二十二条 库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等现象，管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规行为。 第六章 附 则第二十五条 本办法由集团公司XX部门负责解释。第二十六条 本办法自发布之日起生效。出入库管理原则“六不入库”原则：1、有送货单而没有实物的不能办入库手续；2、有实物而没有送货单或发票原件的不能办入库手续；3、来料与送货单数量、规格、型号不同的不能办入库手续；4、质检检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；5、没办入库而先领用的，不能办入库手续；6、送货单或发票不是原件的不能办入库手续。“五不发货”原则：1、没有领料单的，或领料单是无效的，不能发放物料；2、手续不符合要求的，不能发放物料；3、质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放；4、规格不对、配件不齐的物料，不能发放；5、未办理入库手续的物料，不能发放。仓库消防安全管理制度 第一条 为了加强公司仓库消防安全管理，保障人身、产品、设备免受火灾危害，保卫公司财产安全及公司员工人身生命安全，根据仓库防火安全管理规则以及有关消防安全规定，结合公司仓库情况，特制定本制度。 第二条 公司仓库必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，接受公司安全部门的指导和监督。 第三条 公司仓库贮存着大量产品，是防火重点区域，必须树立“安全第一”的思想。要把消防安全工作摆到首位，与各项工作同计划、同布置、同检查、同落实、同总结。 第四条 仓库管理员对所属仓库的消防安全工作负有直接责任。仓库解决不了的火险隐患，及时反映到公司，切实加以整改。如对已经发现的火险隐患熟视无睹，对防火工作指挥不当，造成火灾事故，应当追究主管单位领导的责任。 第五条 仓库管理员为仓库安全负责人，负责日常防火安全工作，并保持相对稳定。 一、仓库防火负责人职责： 1、贯彻执行防火安全的规定和文件，组织落实各项消防安全制度。 2、组织定期检查防火安全实施执行情况。 3、划分防火责任区，指定区域防火负责人，配置必要的消防器材，落实防范措施。 4、有义务有责任对工员进行宣传防火知识、灭火知识、火场逃生技能等消防安全知识，增强防火安全意识和自救能力，消除不安全因素和火险隐患；对新职工要做好上岗前的防火安全培训。二、管理员职责： 1、负责仓库防火安全工作，认真执行有关防火安全制度、规定。对存在的不安全因素，应及时排除，解决有困难的，应向领导汇报，提出改进意见。 2、学习防火知识、文件，检查岗位防火责任制和操作规程执行情况。 3、发现违章行为应及时制止；发现火灾隐患，应采取防范措施，并向领导汇报。 4、每日检查库房安全措施，下班时做到关闭门窗，做好火、电源管理，清除废纸等易燃物，做好交接班。 5、发现火警时，要及时扑救，并立即报警。 第六条 仓库对火源要严加管理。仓库区严禁吸烟和使用明火。职工、外来人员和车辆入库，必须收留火种，禁止带入库区。 第七条 库区若确需动用明火，必须经安全负责人或有关主管部门批准，落实安全措施，指定专人监护现场，作业结束要认真检查，不得留有火种。大风天不准明火作业。 第八条 产品入库应认真检查是否留有火种，特别对外来物品，更要严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。第九条 仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。 第十条 库房照明灯头应装在通道上方，堆码产品必须与灯头保持50公分以上距离。工作完毕，切断电源。 第十一条 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、60瓦以上的灯泡、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等电器设备。 第十二条 每个库房应单独安装分闸，开关箱应设在库外，并安装防雨防潮等保护设施。 第十三条 物品应根据不同性质，分库、分区、分类、分垛储存。每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛之间不小于1米，垛与墙