市场费用核报时间管理办法(修订).doc

江苏苏酒实业股份有限公司管理制度市场费用核报时间管理办法 第一条 目的为了规范市场投入费用申报程序，强化流程管理，提高工作效率，针对费用报销各环节工作，特制定本办法。第二条 职责 在所有报账材料交接过程中，材料接收人负责复核登记，做好台账备查，如有问题应在台账上注明。材料报送人负责签字确认。(一) 业务人员、费用实施人（以下简称业务人员）1. 陈列费、进场费、供货会、大型品鉴会、外聘人员工资、广告费等6类费用投入自实施结束之日起20日内，实物促销、客情宴请和赠酒（含一桌式品鉴会和家宴等赞助赠酒）等3类费用投入自实施结束之日起45日内，业务人员必须将所需报账材料整理完毕后按公司规定邮寄至各营销中心（事业部）综合处文员。2. 促销员工资发放要求：所有促销员的当月工资在次月的20日发放完毕。业务人员必须在每月8日前发起工资类费用投入实施情况说明流程，在发起前必须与经销商确认促销员工资已足额打款（如有补打款的情况，应在接到财务通知后24小时内在OA流程上作出回复），且经销商的促销员工资发放卡已送至财务部。另：经销商自办卡后单位名称如有变更，需第一时间通知财务部促销员工资发放员；3. 业务人员需严格按照公司的规定准备各项市场投入费用的报账材料。(二) 综合处文员1. 文员根据公司规定和相关要求，对报账材料的完整性和规范性进行初审（初审合格的予以接收，不合要求的须在登记表上注明原因后回退，并由文员通知业务员在规定时间内改正或补齐）；2. 文员应将初审通过的报账材料在每个工作日的上午11：00及下午16：30交至督查部费用登记员处；3. 文员自接受到已督查审核合格的报账材料起，应在1个工作日内将材料交至财务部相关人员处，具体交接时间为每天上午9:00及下午14:00；4. 文员在与督查部、财务部交接过程中，对相关材料负责保管，不得遗漏或丢失；(三) 督查人员1. 督查部费用登记员负责对文员提交的报账材料是否登记和材料是否符合报账要求进行审核，对不合格的报账材料进行回退，并做好登记台账，文员签字确认；2. 督查部对市场申报费用进行督查，从接收费用到督查结束须在3个工作日内完成，如发现问题，须在第一时间通知业务人员，并督促其修改；3. 督查人员在和文员的报账材料交接和保管过程中须仔细认真，不得遗漏或丢失，并要求按原顺序摆放。(四) 财务人员1.财务部自接到文员移交的经督查审核合格的报账材料之日起，在不超过2个工作日内入账；2.促销员工资发放要求：财务部在收到工资发放流程后，需在3个工作日内将工资发放明细报至银行，并督促银行在3日内发放完毕，如发现经销商未打款或打款不足，需第一时间在OA流程上通知业务员或分公司负责人督促经销商尽快足额打款。3.财务人员在与文员交接时，应负责对市场报账材料进行归档、保管，不得遗失。(五) 分公司经理 应在规定时间内及时处理协同中的市场费用登记表及核报表等待办事项。并审核其是否按公司要求规范填写，对不按规定填写的给予回退。第三条 处罚(一) 业务人员1. 业务人员不得拖延报账时间，超过报账时间的，按每份费用每天20元罚款；因拖延报账时间造成的损失，由业务人员承担。因拖延报账时间造成恶劣影响的，按公司有关规定严肃处理；2. 业务人员因工作失职等原因导致报账材料遗漏或丢失的，一切后果由业务人员承担；3. 业务人员严格按照报账所需提供材料，因材料提供不全或不合格导致报账材料回退超过10%的，按同样比例扣除当月考核工资。(二) 文员1. 业务交接过程严格执行时间要求，不得拖延或人为延长报账时间，否则按每份报账材料每天10元处罚。如因延长报账时间造成恶劣影响的，按公司有关规定严肃处理；2. 文员因工作失职等原因导致报账材料遗漏或丢失的，一切后果由文员承担；3. 文员对报账材料初审必须严格把关，如有对材料完整性把关审核不严，导致月回退报账材料超10%的，按同样比例扣除当月考核工资；4. 文员如有工作变动的，业务交接清楚后方可办理相关手续。(三) 督查人员1. 督查人员在接收报账材料后，若手续齐全，督查时间不得超过3个工作日。否则按每份报账材料每天20元处罚。如果延长报账时间造成损失的，损失由督查人员承担。因延长报账时间造成恶劣影响的，按公司有关规定严肃处理；2. 督查人员因工作失职等原因，造成报账材料遗漏或丢失的，一切后果由督查人员承担；3. 费用登记交接人员严格执行交接手续，因工作失职等原因造成报账材料遗漏、丢失的,一切后果由督查费用登记交接人员承担。(四) 财务人员1. 严格执行市场费用核报时间要求，不得拖延或人为延长报账时间，否则按每份报账材料每天20元处罚。如因延长报账时间造成恶劣影响的，按公司有关规定严肃处理；2. 财务人员因工作失职等原因导致报账材料遗漏或丢失的，一切后果由财务人员承担；3. 财务人员如有工作变动的，业务交接清楚后方可办理相关手续。第四条 本办法自发布之日起施行，原市场费用核报时间管理办法2011年5月版本自行废止。 附加说明：本办法