大唐阜新能源化工工程有限公司物资机械管理办法.doc

大唐能源化工工程公司 大唐阜新能源化工工程有限公司物资机械管理办法第一章 总 则第一条 物资是生产运行、检修、安装、服务过程中的物质基础，是公司生产经营管理工作的重要组成部分。及时可靠的物资供给，对保运、检修、安装工程的顺利进行起着重要的保证作用。为了科学地建立健全公司标准体系和部门管理体系，指导和规范本公司开展标准化工作，强化物资供应采购部门的职能，发挥主渠道作用，特制定本办法。本办法适用于大唐阜新能源化工工程有限公司及所属分公司物资管理部门的工作。第二条 物资管理的内容包括：需用计划的审核，采购文件的编制，合格供应商的选择，各类产品的订购加工，产品的装卸及运输，产品的验收与验证，贮存产品的保管保养与盘点，产品状态的标识，产品的领用与发放，帐务处理，废旧物资回收与利用等。 第三条 物资管理是一项系统性政策性较强的专业管理工作，同时又是一项带有技术性的经济工作。物资机械部为满足各项工程、维修保运工作的需用计划，必须严格履行采购程序，从严执行采购文件，选择合格供应商，合理利用采购渠道，比质比价降低工程和生产成本，合理储备物资资源。第四条 物资机械部对公司检修、维护需要的物资实行分级管理、统一调配、监督使用、合理调剂的原则。第二章 物资需用计划的编制与审批第五条 管理内容与要求（一） 物资计划管理是从查明物资需要的资源开始，经过生产维护、工程预算，经过物资的供需综合平衡，提出物资的申请分配和采购，将物资从生产经销企业供应到需要单位的整个过程 ；（二） 物资计划管理必须体现国家关于物资方面的方针政策，遵照上级主管部门要求和规定去执行；（三） 物资计划管理必须认真贯彻统筹兼顾，综合平衡，实事求是，优质低价的原则；（四） 物资需用计划的编制、审批：1、物资需用计划要将物资编号、名称、规格型号、计量单位、需用数量、材质、质量标准、填写清楚；有特殊要求的物资应予在备注上注明。2、物资需用计划的编制应在“需用量、资源量、储备量”三核实的基础上编制。核实需用量：对生产维护、工程项目预算进行核实。核实资源量：对市场的资源量、技术指标能否满足施工需求进行核实。核实储备量：对库存资源进行核实。3、各分公司物资需用计划由使用部门负责编制，经物资主管、生产管理部门负责人及分公司经理、公司工程部、生产部、物机部、公司主管领导审核批准。属零星固定资产的应按固定资产管理办法执行审批手续。4、所有物资需用计划按要求编制，经审批后报物资机械部。5、物机部接到需用计划后，首先核实物资需用计划审批程序、手续是否齐全。6、审查核实物资名称、型号、规格、材质、质量标准及需用量是否准确。7、分类汇总，平衡库存后编制物资采购计划。8、 物资采购部门接到物资需用计划3日内编制出物资采购计划。（五） 物资采购计划的编制1、物资采购部门接到需用计划后，首先核实物资需用计划审批程序，手续是否齐全；2、审查核实物资名称、型号、规格、材质、质量标准及需用量是否准确；3、分类汇总，平衡库存后编制物资采购计划：编制需招标的物资计划，按公司招标管理办法及物机部物资机械管理制度执行；4、物资采购部门接到物资需用计划3日内必须编制出物资采购计划；5、物资采购计划准确率95%；（六） 编制各种物资计划，物资采购部门必须建立物资计划台帐。第六条 检查与考核（一） 公司物资机械部在公司经理领导下，负责对本标准的检查与考核；（二） 公司物资机械部负责对物资采购部门编制各种物资计划是否按照程序执行，物资计划准确率达到本标准进行检查与考核；（三） 公司物资机械部每年按本标准规定的内容与要求，对物资采购部门进行考核打分，提出奖励意见。 第三章 物资订货与采购管理标准第七条 管理内容与要求（一） 物资订货的要求1、物资订货必须严格按批准的采购计划执行，须有本公司法人代表授予的委托， 方可签订合同；2、物资订货必须落实物资需用计划，平衡库存后对所缺部分进行订货，以避免积压和超储；3、物资订货必须写明物品名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量要求、技术标准、包装标准、交货期限、交货方法、产品价格、结算方式、违约责任协商处理方式等条款方能进行。（二） 物资订货原则1、物资采购订货坚持按计划、按主渠道、本着就近就地订货的原则，先近后远，先生产厂家后经销商，减少中间环节，节省资金；2、建立健全采购订货用户网络单位，保质保量，杜绝不合格产品流入现场；3、物资订货原则上选择知名度高的生产厂家的物资。（三） 物资采购的要求1、严格遵守国家有关规定，在采购中不得营私舞弊，做到廉洁奉公；2、采购必须坚持按计划采购，实行采购责任制，谁采购谁负责；3、采购根据审核批准的物资采购价格办理采购和加工，在办理工作前，必须弄清楚物资品名、型号、规格、数量、性能质量要求、技术标准要求，比质比价，择优确定供货商；4、所购物资必须“三证”（生产许可证、产品鉴定证、合格证）齐全，重要物资要有技术性能鉴定证明书；5、在物资采购中要严把质量关，认真审核物资的型号、规格和技术要求，做到不错购、不漏购、不重购；6、采购物资必须验收合格后方可付款；7、坚持先利库，后采购和直达、短距、批量的原则，努力降低采购成本，降低库存积压；8、物资采购部门必须建立物资订货、采购台帐。9、所有订购物资必须做到手续齐全，符合物资管理和财务制度的要求，手续完备后三日内办理验收入库及财务报账手续。凡人为原因造成手续不全或单据凭证丢失，以及不及时办理财务报账手续者按公司有关经济责任制考核细则的规定给予考核，错购物资或购入质次价高物资，严重影响生产维护正常使用，给公司造成经济损失或较大影响的，按有关规定予以处罚。10、物资采购部门必须建立物资订货、采购台帐。（四） 物资采购供货商范围1、物资采购必须在公司批准的合格供应商名单中选择；2、物资采购应到有合法经营资格的制造厂家、代理商、二级批发站等地点采购。第八条 检查与考核（一） 公司物资机械部在主管经理领导下，负责对本标准检查与考核；（二） 公司物资机械部负责对物资采购部门是否按照物资采购程序、要求及原则进行检查与考核；（三） 公司物资机械部每年按本标准规定的内容与要求，对物资采购部门进行考核打分，提出奖罚意见。第四章 物资经济合同管理标准第九条 管理内容与要求（一） 物资经济合同签订1、签订物资订货合同按照中华人民共和国合同法和公司合同管理办法的规定办理，必须具有充分的法律依据；2、签订物资订货合同，必须按审核批准的物资计划、订货资料的要求办理；3、各项合同签订前后要认真审核，所签合同要依据充分，手续齐备，条款全面，明确具体；4、经济合同总价1万元及以上者，必须经公司相关部门审核（合同会签表），公司法人代表批复后方可签订合同；5、经济合同签订后，建立合同台帐，统一编号，集中管理，分类存档；（二） 物资经济合同的执行1、物资经济合同具有法律的约束力，一经签订应严格执行；2、随时掌握供方的生产进度情况，质量情况，确保按合同规定的数量、质量、品种、规格和时间交货；3、对订货合同应督促发运或提运；4、因生产维护、工程计划调整或变更等原因，需调整物资订货时，应及时办理合同变更或解除合同，对违约或不能全部履行的经济合同，在结算期限之前妥善处理；5、办理合同结算手续时要认真审查，合同执行完毕注销归档；6、若发生合同纠纷按合同法规定处理，重大纠纷要通过所签合同的仲裁机关处理。第十条 检查与考核（一） 公司物资机械部在主管经理领导下，负责对本标准检查与考核；（二） 公司物资机械部负责对物资采购部门是否按照公司合同管理办法的要求，进行检查与考核；（三） 公司物资机械部每年按本标准规定的内容与要求，对物资采购部门进行考核打分，提出奖罚意见。第五章 物资仓库管理标准化第十一条 物资仓库管理内容与要求（一） 建立健全各项管理制度。仓库要根据实际工作需要建立岗位责任制、验收发放制、定期盘点制、废旧物资管理制等工作制度；（二） 按照储存物资的特性，分区分类，专仓专储，合理布局，做到库区道路畅通，摆放经纬分明，垫、盖符合标准，使仓库合理规划；（三） 仓库保管人员应明确分工职责，仓库内所有物资均应分别建立帐册。帐册的建立应按物资的分类顺序排列，注明物资的序号、编号、名称、规格、材质、日期摘要、收、支、存的数量等有关内容，填写清楚，不得简化和遗漏；（四） 仓库保管员应具有一定的保管知识和专业业务知识，熟悉有关管理标准；（五） 物资的摆放要按照“四号定位”、“五五码放”的要求，做到码放整齐，垫盖合规、合理、牢固、便于发放和盘点；（六） 对库存物资要执行定期盘点和永续盘点制度，做到帐、卡、物相符，资料完整；（七） 仓库防火按仓库防火安全管理细则的要求，配备消防设施，要对仓库保管员进行消防知识培训；（八） 库存物资应建立技术资料档案，内容包括出厂合格证、技术资料、材质证明、验收记录，做到一物一档或一物两档（一物集中保管一物存放实物处）不同材质证件，资料要分类编号，建档管理。第十二条 物资仓库验收内容与要求（一） 物资验收时，对于一般的物资，具备验收条件，由计划员和仓库保管员共同负责验收，并出具自检报告；（二） 对于技术含量高的物资验收，由物资计划员通知使用单位的专业技术人员，甲方代表会同保管员共同验收，并出具自检、报检报告；（三） 小批量零星物资具备验收条件，应当日验收入库，批量较大、品种、规格复杂、数量较多的物资，具备验收条件，三日内完成验收工作；（四） 物资验收合格后办理签收、登卡、上架或码垛等入库手续；（五） 物资验收发现数量、规格不符或短缺、残损等情况应另外存放，通知供货商及时处理。 （六） 凡购入物资，必须经过验收方可入库，未经验收，仓库管理员不得办理入库手续，财务部门不予报销。第十三条 物资仓库发料内容与要求（一）各物资需用部门必须凭物资领用单到物资部门仓库领取物资。（二） 物资发料要严格按发料程序办事，做到及时发料，保证施工的需要；（三） 发料时，要坚持先进先出的原则，缩短物资在库时间，防止物资过期变质；（四） 对所发放的物资品种、规格、数量要认真核对，避免差错；（五） 材料领用及时办理出库手续，做到日清月结；（六） 发料同时应向领用单位提供质量证件。（七）因工程变更、项目消减等原因造成已领出而暂时不用的物资，应按领料程序，及时办理退料手续。（八）个人工具按不同工种进行配备，由分公司生产技术部门、公司工程部、生产管理部及物资机械部共同确定正常使用年限，仓库建立个人工具登记卡，到期办理交旧换新手续。因个人原因丢失损坏的，需经公司领导审批后配发。（九）各领料部门在仓库领取物资时，要认真清点数量，检查质量，出现问题及时与仓库管理人员联系解决，对破损、假冒伪劣产品、保存变质产品仓库必须予以退换第十四条 在物资保管保养方面，应根据物资的物理、化学属性进行科学的分类、分库保管，适时维护保养，防止霉烂变质。第十五条 仓库物资盘点1、所有库存物资必须建帐建卡管理，仓库人员应根据收发情况经常进行核对，做到帐、卡、物相符。2、保管员每月末进行一次库存物资盘点，将盈亏情况列表报物资机械部负责人，并做好记录。年终进行全面盘点，由物资机械部写出盘点报告交公司主管领导。每月、季度物资盘点报告交财务部一份。日常收发物资应采取永续盘点方式，发现问题及时处理。3、丢失、损坏及其它原因造成的物资盈亏，应写明原因，填列物资盘盈盘亏、报损申请单报财务部审核同意后，报请公司主管领导批准，进行帐务调整处理4、仓库管理人员调离岗位或新接工作必须进行盘点交接手续。5、仓库收发物资帐务必须做到日清月结，每月二十五日办理封账，结清余额，提供当月收支余台帐。第十六条 检查与考核（一） 公司物资机械部在主管经理领导下，负责对本标准检查与考核；（二） 公司物资机械部负责对物资仓库仓储管理进行检查与考核；（三） 公司物资机械部每年按本标准规定的内容和要求，对物资仓库进行考核打分，提出奖罚意见。第六章 废旧物资的回收与处理第十七条 经批准的报废物资、检修中拆换下的旧机件、金属结构体、电气材料、设备、加工下料剩余的边角料、废油、废旧包装物、其它有回