物资出、入库管理办法及审批程序..doc

物资出、入库管理办法及审批程序. 第一章 目的第一条 为了加强原料、设备、材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证原料、设备、材料的出入库工作能按规定的要求办理。 第二条 保证入库的质量及数量能达到合同要求。第三条确保原料、设备、材料能保质保量、及时准确地办理出入库手续,防止不合格产品入库和不合理的领用。第二章 原则第四条 办理出入库手续必须是合格的，且相关手续齐全。第五条 出入库手续的办理必须按规定的程序进行。第三章 释义第六条 入库：是指经验收后依据合同、发票和验收单办理入库单的过程；第七条 出库：是指仓库将原料、设备、材料发给领用单位的过程。第四章 管理要求第八条 明确原料、设备、材料结算过程中各相关单位及部门的职责。(1)、负责对设备材料的入库、出库工作进行审核与管理(2）、负责设备材料资料的验收和归档。（3）、负责对设备材料出库进行审核与监督。第九条 入库程序一、入库单是根据合同、验收记录及发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，保管员凭供货厂家提供的，符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理入库手续，并分别填制设备入库单，材料入库单，原料入库单。二、到货原料、材料、设备须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。常规性材料（低值消耗材料）由供销科把关验收，办理入库。三、办理入库单必须依据检验人员签字的设备材料合格验收单和合同、供货商提供的发票或有关凭证，核实所到产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。 四、办理入库手续时保管员应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、合同、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并由部门领导审核签字。五、保管员办理完毕入库单后，要核对所做入库单是否与订货合同的有关内容相符；产品、资料是否交齐，有无破损问题；入库单上的科目应填写齐全、正确。六、已办理入库手续的原料、设备、材料保管员应及时将有关信息录入电脑中。七、保管员应建立设备材料明细台账，明细台账要根据财务的要求设制。一般的是收、支、结存账，明细台账。八、对未办理入库手续的设备材料，保管员要做好实物到货记录，采购员及时组织验收并办理相关入库手续。第十条 出库程序一、出库单是原料、设备、材料发出的原始记录。二、领用材料、原料、设备凭经使用部门和计划部门审批的计划，领用材料，如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位领导签字和公司领导批准后方可领用材料。三、生产部门领用备品备件和专用工具，必须由生产部门领导签字或公司领导批准才能领用，并填写备品备件领用单。四、紧急放行：未经验收紧急放行的设备应经总工、监理单位总监和使用部门批准后放行，并应在紧急放行的设备上作好标识记录，以便质量有问题时实现追溯。五、建立明细台账：仓库保管员依据“原料、材料、设备材料出库单”建立明细台账 ，将出库单上的记录登记到台账上。六、供销科配合财务处对库存管理的设备材料进行稽核七、保管员要把相应的原料、材料、设备材料清册，验收发放记录等资料，做好记录工作。八、月底保管员配合使用部门将库存的原料、材料、设备集中堆放，造册，与财务处共同盘点。九、生产使用部门领用的原料、设备、材料，保管员要根据生产经营考核管理要求，按照出库领用程序进行领用。第五章 管理制度、流程第十一条库房管理1、对采购回的物资，保管员要及时配合采购员、使用部门、计划部门等相关人员按照采购计划表、发票和供货清单进行验收，然后办理入库手续。若出现表（票）物不符、数量有疑义等问题，保管员有权拒绝入库。2、库存材料必须做到账、卡、物相符；材料入库后，保管员要及时整理汇总，做到日清、月结。及时做到与材料会计核对账务，与所管账、卡、物相符。3、保管员要做到现场物资摆放有序、库区卫生干净整洁。保管员实行每日巡查制度，确保库房物资安全。4、库房物资发生失盗、失火、水浸、雨淋、锈蚀、发霉变质、鼠咬、损坏、缺件等现象，相关人员要承担相应责任。5、及时做好各类废旧物资的仓储回收、利用、拍卖工作。第十二条物资领用1、领用物资时必须填写领料单（一单一料），填写要求字迹工整清楚，项目齐全，如有涂改或看不清等现象，该领料单作废。2、领料单要按程序审批，保管员要认真核实领料单，确认签字齐全、真实后方可领取。3、原料、设备、材料必须专项专用，计划材料领用率达100%（备件除外）。计划材料入库后，累计积压半年无人领取，保管员要上报公司，同时追究相关计划部门人员责任。4、消耗材料原则上“交一领一”（如拖把、扫把等）。5、各类工具的领用要做到交旧领新（签字后方可领用）。6、设备材料的领用要根据实际使用情况给予领用。7、领用物资时，要做到有计划、按需求，用多少领多少，坚决杜绝盲目领用，成批领用或多领多占等浪费现象。8、劳保用品领用时必须经使用科室分厂厂长、科长审批后，方可领用。9、原料领用、借用时必须要经生产科室科长审核，分管经理审批。10、材料领用的金额在一万元以下的必须要经相关科室负责人签字，在一至十万元以内的必须经分管领导签字，超过十万元的由总经理审批。11、扩建项目部的劳保、材料领用必须要经项目组负责人签字。（相见附表）分类领用依据物资金额相关部门分管领导审批人设备计划表、出库单100万元以上经办人、科室负责人分管经理、经理董事长计划表、出库单10100万元经办人、科室负责人分管经理总经理计划表、出库单110万元经办人、科室负责人_分管经理计划表、出库单1万元以下经办人_科室负责人材 料计划表、出库单100万元以上经办人、科室负责人分管经理总经理计划表、出库单10100万元经办人、科室负责人_分管经理计划表、出库单10万元以下经办人_科室负责人原 料计划表、出库单100万元以上经办人、科室负责人分管经理总经理计划表、出库单10100万元经办人、科室负责人_分管经理计划表、出库单10万元以下经办人_科室负责人产