工程物料出入库管理制度.doc

工程物料使用管理制度一、入库手续办理1. 到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收；2. 物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在1天内验收完毕，最迟不超过3天内验收完毕；3. 所有入库材料均填写材料入库验收单，由采购员负责填写，填写内容包括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改；4. 验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）：1) 五查，即：) 查采购进货计划或订购合同；) 查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）；) 查物料名称；) 查规格型号；) 查到货数量。2) 六不验收，即：) 没有采购计划或超计划不验收；) 资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）；) 质量低劣、不合格不验收；) 数量不符不验收（需向对方书面澄清）；) 名称规格型号不清不符不验收；) 相关人员没有到齐不验收。3) 一坚持，即：坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。5. 质量检验：1) 对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收；2) 对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库；6. 在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的510执行；7. 一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收帐；1) 以个数为计量单位的，不准有误差；2) 以重量为计量单位的，准许有3误差；3) 贵重金属不准有误差；4) 以长度为计量单位的，准许有1误差；5) 以立方为计量单位的，准许有1误差。8. 对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划材料入库验收单等，保管员必须第一时间移交档案管理员归档，并做好相关资料交接手续；9. 物料验收后，必须做出验收记录。10. 物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验收单实收数量，登记入帐。11. 处罚：1) 如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或资料不全者，根据影响危害，每次发现扣发工资100-1000元；2) 对资料未及时移交而丢失的，每次扣发工资100元；3) 对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或辞退处理。二、物料发放制度1、 由物料使用部门（如：施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制工程物料清单表，并交公司专业工程师、部门经理审核签名；2、 物料使用部门依审核过的物料清单，填写物料申领单，再经专业工程师、部门经理审核签名后，库管员方可发放；3、 库管员凭物料申请单办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一联交工程部、一联交施工单位，一联交财务；4、 发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料；5、 物料发放必须坚持“先进先出，易损先发”的原则；6、 单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算工程所消耗的物料清单表，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名；7、 与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，清点出已领出而未使用的物料数量，制出工程剩余物料清单表，交公司专业工程师、部门经理审核签名，8、 由库管员清点其工程剩余物料数量与质量，核实无误后，填写物料入库单办理入库手续（不需要实质性入库）；9、 物料入库单也需要使用人、专业公司工程师、部门经理签名，并一式四联，按上述方式他发各部门；10、 特殊情况下，有极少数急需使用物料而未得到审批的，可由领用人向部门经理电话申请同意，并向库管员作出书面承诺（在领用后一周内补办相关手续）；11、 处罚：1) 未按上述要求审核或未办理出入库手续的，每发生一次，扣除相关当事人各50元，使用单位500元；2) 未按上述第8、9条及时办理相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位500元；3) 未按上述第10条及时补办相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位500元；三、物料盘点制度1. 库管员每天要及时核对材料进入、发出的数量，要做到日入日清、日发日清；2. 目前阶段，物料仓库必须每二周要盘点一次，或全部清单查或局部清查库存物料，方式可采用联查或互查；3. 盘点工作以库管员为主，采购员以及财务人员必须参加，不管采用以物查账还是以帐查物，必须做到见帐就查，见物就点，要保证全面地进行清仓查库；4. 盘点主要查物料的数量，但对物料的质量及安全、保管与保养等情况也要认真检查，并做好记录；5. 盘点工作完毕后，必须对每种物料的盘点情况如实填数，保证盘点报表的真实性和可靠性；6. 对错发、错收、自然损耗等原因而产生的盈亏必须逐项填写盈亏报告，经部门经理、财务经理、主管副总、总经理、董事长审批后做盘盈盘亏处理，对查不出原因的盈亏现象，要专项处理；7. 每月库管员须出具现有材料数量清单册，上应表明材料数量、品名、入库时间、出库数量、出库时间、出库去处等相关信息，发往采购员、工程部经理、财务经理、主管副总、总经理。四、物料保存制度1. 仓库管理需做到分门别类、有序、安全、防盗的原则保存安放。仓库须设置相关的安全保卫设施。2. 仓库内须配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。 3. 危险化学品必须分类、分垛储存，每垛占地面积小于100m2，垛与垛间距大于1m，垛与墙间距大于0.5m，垛与梁、柱间距大于0.3m，主要通道的宽度大于2m。 4. 在仓库堆垛设立明显的防火等级标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。5. 危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。 6. 危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。 7. 易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。8. 加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。 9. 仓管人员每天早晨上班前半小时、下班前半小时各对仓库材料进行一次巡检，看一下材料是否有丢失、被盗