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文档简介

EXCEL设置完善excel设置：（1） Excel2010：文件选项信任中心信任中心设置宏设置， （2） 选择“信任对VBA工程对象模型的访问”，并且不选择禁用宏且不通知Excel2003：工具宏安全性，选择“中级”及以下再切换到第二个（可靠发行商）选项卡，将两个勾都勾上总账部分操作路径 GL总帐超级用户日记账启动日记账向导点击:日记账启动日记账向导布局：外币应计额-多项 内容：无点击：“创建文档”，保存excel到本地。整理电子表格格式打开本地的电子表格,双击：“*列表-文本”，选择相应分类账将整理好的数据粘贴至ADI模板，折换率、借贷项、本位借贷为数值型点击：加载项Oracle加载等三行提示都打上即加载成功，如加载错误，则按最后一列提示进行修改。加载完看运行的请求是否正常，如报警说明卡到接口了。数据整理：1. 将借贷都有数值的（不包含0）筛选出来2. 将此部分数值复制一份（选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格），将借贷列重复的值删掉（选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格）3. 将借、贷、本位币借贷四个值都是0的行删掉（选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格）4. 筛查CNY列，本位币借贷列的值都删掉5. 筛查USD列，原币和本位币同方向有值，将同方向都是0的值删掉（选中后用ctrl+g,定位条件可见单元格）6. 检查USD条件下本位币列有值的原币值也需有值，没有的需用0补齐。折换类型、折换日期、折换率的内容CNY行不需要填写。资产部分操作路径 FA资产超级用户日记账启动日记点击：成批增加增加集成器点击：“继续”选择：“Excle 2003”；点击：“下一步”选择：“添加资产-详细资料”点击：“下一步”，保存excel到本地。将整理好的数据粘贴至ADI模板点击：加载项Oracle加载点击：“加载”等三行提示都打上即加载成功，如加载错误，则按最后一列提示进行
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