大学生创业商业计划书.doc

创业计划书创业项目：藏龙岛净菜配送公司姓名：张亮 班级：证券投资Q1341 学号：13030318目 录1.0 执行摘要 1.1 公司概况 1.2注册资金 1.3投资收益评价2.0 市场分析 2.1市场定位与目标客户 2.2市场预测（市场占有率） 2.3 竞争分析 2.4 项目SWOT分析 3.0 营销策略 3.1产品特征 3.2产品定价 3.3 销售渠道 3.4宣传推广 4.0 团队成员 4.1部门/岗位职责5.0 财务分析报告5.1项目费用表 5.2月原材料/商品采购成本 5.3月销售与管理费用预测 5.4启动资金需求 5.5启动资金来源 6.0 月利润预测 7.0 风险分析与对策 8.0 企业的愿景 9.0 附录 9.1附表：经营第一年利润表 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 9.3创业/商业计划书评估表 9.4 市场调查问卷 1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 藏龙岛净菜配送公司公司类型 有限责任公司注册地址 湖北省武汉市主要经营范围提供蔬菜的清洗、包装、配送，及个性化营养搭配服务。产品/服务概况 随着生活节奏的加快，老师和学生缺乏充足时间来准备菜肴。我们公司提供了蔬菜的采购、清洗、半成品加工，包装，及配送到家的服务，并且提供合理的营养搭配方案，不仅为师生节省大量的时间，并通过蔬菜来源、加工的卫生控制，营养搭配，使他们的饮食更加健康。市场机会 目前提供净菜加工配送服务的企业数量稀少，且该部分市场发展不够完善，经营体系也不成熟。但社会具有很大的市场需求，即有很大的市场发展空间。相信通过高力度的宣传，周到贴心的服务，可以提高净菜服务的认知度，可以吸引更多的上班族及年轻群体，形成稳定的消费市场。同时由于学生在学校难以迟到营养想要的个性化化食品，我公司刚好满足这个群体学生的需求。1.2注册资金5万元整1.3投资收益评价总投资额（元） 500000 投资收益率 6.3 % 备注 投资收益率净利润总投资额100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额。”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位 1产品定位：绿色无公害蔬菜，新鲜安全放心，价格相对超市、学生食堂略高。2竞争定位：与农贸市场、超市相比和学生食堂，定位在较高消费能力消费者，提供更优质的产品和和个性化食品服务。3消费者定位：对饮食有要求，喜欢自己做饭或者时间较少且有一定收入的人群。目标客户 单身教师 非单身的教师小家庭，喜欢点外卖的学生但有注重安全健康或习惯在家做饭，工作学习。2.2 市场预测（市场占有率）经济发展使得人们的生活节奏逐渐加快，同时人们对饮食的要求趋向于健康化、便捷化。净菜作为厨房工程延伸的一种新业态，其发展具有广阔前景。在保证产品品质及服务的基础上，越来越多的消费者将接受净菜消费现代化观念，市场需求量扩大。人们的消费习惯将会越来越倾向于个性化，净菜市场的针对性细化服务进一步满足消费者的需求，成为主流消费。净菜服务在未来的市场上也将面临更多的挑战。2.3 竞争分析：将净菜行业于超市行业和餐厅行业进行比较。主要竞争者：湖北经济学院后勤集团各外卖饭馆。本公司位于武汉市藏龙岛经济开发区，面临的竞争对手有湖北经济学院食堂（一粟堂三清园七品居九华厅），均通过了ISO9002国际质量体系和HACCP食品安全体系认证。荣获“全国高校安全优质承诺食品”、“省A级卫生单位”、“湖北省质量信得过企业”等荣誉称号。湖北经济学院后勤集团占地数百亩，员工几百多人，公司固定资产千万元以上，有五栋大楼，具有整套的现代化生产设备，先进的生产流水线和科学严谨的企业管理，并与湖北经济学院关系密切。外卖饭馆分布于学校周边规模较小但数量重大价格便宜。优势：湖北经济学院后勤集团具有较为齐全的设备，以及他们拥有的产品种类也较为丰富。劣势：难以提供个性化食品，无法满足学生教室对食物安全卫生的个性化快捷要求，不能提供半速成品。2.4 项目SWOT分析优势（Strengths） 团队的专业性成员，优越的增值服务（净菜营养搭配），一整套运作体系、低成本、低风险、完善的物流系统，受益于湖北经济学院大学生创业政策和节奏加快的城市化生活 。劣势（Weaknesses） 融资困难，缺乏经验，对市场的把握程度较低，替代产品市场及同类市场的竞争，市场占有率低、缺乏市场认同度，客户群范围相对窄。机遇(Opportunities) 市场稀缺 ，城市化水平加快，人们消费水平提高，并且对营养、健康、便利需求不断提高，教师和学生使客户群相对集中便于管理，学校推动创业政策，政府可给予必要的政策扶持。 威胁（Threats） 同产品的竞争 ，替代品的不断出现，技术难题，食品安全风险，突发事件概率比起其他行业大。3.0营销策略3.1产品特色自选净菜客户自由选购所需菜品，配送到户。 选择性广菜品丰富，客户可根据自己喜好自由选择品种数量。便捷快速自带物流系统，及时配送到户，保证新鲜，直接烹食。安全放心专业清洗及食品加工技术。保证卫生以及最大程度控制营养流失。个性化营养净菜服务针对不同人群的喜好，不同时期的营养需求，提供个性化的饮食营养搭配服务。 针对性根据客户健康状况，提供专业的饮食调养计划。个性化数据库为每位客户建立专门的档案，根据客户动向，提供饮食个性化方案和咨询建议。3.2产品定价产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价*自选菜品 户 9.70 13.00 12.00个性化营养服务 户 11.00 16.60 15.00 3.3销售渠道 1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因湖北经济学院北二门附近 150平米 5000 价格低，贴近市场2.销售渠道 面向最终消费者 选择该销售方式的原因1、 根据市场的具体需求提供产品，减少不必要的浪费，降低生产经营成本。2、 该种直销的方式，不需要固定的销售门市，从而降低经营成本。3、 进行目标市场的细分，填补市场空缺，避免与超市净菜和小区内蔬菜商贩的激励竞争。4、 为顾客提供更加便利，舒心的服务。5、靠近教师学生公寓。与主要批发/零售商合作方式 承包、采购、出租3.4宣传推广推广方式: 网络推广主要内容主要内容: 建立公司的电子商务平台，构建公司的企业网站，针对公司和产品进行详细的介绍。可借助网站进行菜品预定。在一些相关网站进行广告宣传。推广费用(/月): 制作指网站推广、网络品牌、信息发布、调研、销售渠道、销售促进2000元促销活动 开业一个月内，顾客购买产品即附送预定外产品。1800元数据库营销 建立免会费的会员制度，主要通过使用电子邮件、短信、电话等方式收集和积累会员信息，根据客户饮食习惯、需求提供饮食个性化方案和咨询建议。500元4.0团队成员姓名 年龄 职务 最高学历 专业 主要工作经历 优势专长(请说明与经营项目相关的经验)张亮 22 总经理 本科 证券投资 校宣传部部长、书法协会外联部部长 自信主动、沟通合作能力强、责任心强、习惯计划做事追求更好、遇到问题能在最短的时间找到最合适的解决方案并且有很好的抗压能力。张琳彬 22 总经理助理 本科 高分子材料 湖北食品质量检测有限公司实习生武汉华美达广场酒店实习,三星,LG电子产品促销 普通话标准，表达能力很好，性格开朗，动手能力强，具有吃苦耐劳，不怕困难的品质，能在有效的时间内较好地完成工作。善于思考及解决问题，善于与人沟通，注重在工作期间的团队合作。赵智 22 行政部 本科 工商管理 汉口大为毛纺厂检验员善于交际际，沟通能力强，为人朴实勤奋，吃苦耐劳，在校期间长期担任团委通讯社办公室主任职位，组织协调能力突出4.1部门/岗位职责部门/岗位 负责人 职责总经理 张亮 1全面负责公司业务，对团队的业绩负责，负责制定公司团队月、季 度及销售目标和销售计划并督促执行。2、全面负责公司外贸团队的管理，分阶段逐步实施团队的流程化管理，目标管理以及绩效管理。3、负责公司团队的搭建，包括下属人员招聘，工作职责制定，薪酬方案、培训及激励计划的制定和实施，人员绩效考核以及日常管理。4、负责公司外贸业务的流程制定，实现公司的流程化管理。总经理助理 张琳彬 1、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。2、负责各类文件的分类呈送。做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。3做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。4、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。市场部 朱舟 1、组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层。2、编制与销售直接相关的广告宣传计划3、负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系采购部 唐伊人 1、负责办理验收、运输入库、清点交接等手续。2、收集供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。3、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。行政部 赵智 1、制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工2、拟定公司的薪酬制度及标准3、组织、协调公司的各类活动及会议财务部 朱星慧 1、负责对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。2、负责经费对请领、经费的收、付工作。3、定期对各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。4、参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。5、根据集团财力和发展编制财务预、结算表。5.0 财务分析报告5.1.项目费用报表项 目 原值 月折旧率（） 月折旧金额 备注生产工具和设备 59300 0.83 494 水流清洗机、分拣清洗机、龙门式切菜机、气泡清机办公家具 15000 0.83 125 桌椅、货架台等其他耗材电子设备 15150 1.67 252.5 电脑、电话机等交通工具 168000 0.83 1400 汽车、电瓶车合 计 257450 2271.5 5.2月原材料与商品采购成本 名称 数量 单价 金额保鲜膜 6 14.00/km 84.00塑料盒 3 264.00/箱 792.00蔬菜 600 225.00/户 135000.00合计 135876.005.3 月销售与管理费用预测类别 科目 金额销售费用 宣传推广费用 4300管理费用 场地租金 5000员工薪酬 无 12000其他 办公用品及耗材 200 水、电、交通差旅费 2500 财务费用 利息 511.75.4 启动资金需求类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计 257450 水流清洗机、分拣清洗机、龙门式切菜机、气泡清洗机桌椅、电脑、电话机等、电瓶车开办费 工商注册、税务登记费 1500市场调查费、差旅费 200 问卷调查、差旅费各种许可证审批费用 15000 食品生产许可证合计 16700流动资金 原材料/商品采购 135876 蔬菜、包装材料场地租金 5000员工薪酬 12000 8人*1500元/月办公用品及耗材 200 文具水、电、交通差旅费 2500合计 154700启动资金总计 4297265.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例自有资金 股东 400000 66.7 %银行贷款 银行 100000 16.7 %政府小额贷款 政府相关部门 100000 16.7 %总计 500000 100 %6.0 月利润预测项目 本期金额一、主营业务收入 216000加：其他收入 2000减：主营业务成本 生产/采购成本 135876 营业税金及附加(按5.5%计算) 11880边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金）/主营业务收入 32.00%固定销售费用 宣传推广费 4300管理费用:场地租金 5000员工薪酬 12000办公用品及耗材 200水、电、交通差旅费 2500固定资产折旧 2271.5财务费用 利息支出 511.7二、利润总额 43460.8减：所得税费用（按25计算） 10865.2三、净利润 32595.67.0 风险分析与对策创业风险 分析 对策行业风险 安全风险，市场认可度。 制定严格的安全检验规章制度。严格的以市场的标准要求企业的行为。政策风险 国家的大学生创业政策。 跟随国家政策的出台采取相应的措施。市场风险 市场需求不稳定，市场适应期可能较长，前期顾客群较为狭小,农产品价格调控。 做好充分的市场调查和预测，以控制 对市场的投入。保证公司的产品和服务质量，从而建立自己的客户群，建立自己的品牌。技术风险 蔬菜加工过程中的安全性，在运输中的保鲜工艺。 寻找拥有专业技术的合作伙伴资金风险 缺少创业资金。 完善公司的创业计划，取得投资方的青睐，努力争取资金。环境风险 突发公共安全风险。 配合国家的各种政策的推出，做好突发公共安全风险的预防和治理。8.0 企业的愿景我公司希望从藏龙岛的湖北经济学院为出发点进行调查和试点。经过前期的市场的试探和了解，在保证公司可以生存的条件下，扩大业务量和经营范围到整个武汉市，建立自己模式，降低生产成本，建立产业链。随后复制该成功模式至全国，占领全国净菜市场30。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计自选菜品自选菜品 平均售价 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00销售数量 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000月销售额 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 2160000个性化营养服务 平均售价 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00销售数量 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800月销售额 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432000一、主营业务收入 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 2592000加：其他收入 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000减：主营业务成本 生产/采购成本 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 1630512营业税金及附加(按5.5%计算) 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 142560管理费用场地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000员工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000办公用品及耗材 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400水、电、交通差旅费 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000固定资产折旧 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 27258财务费用 利息支出 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 6140.4二、利润总额 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 43460.8 521529.6减：所得税费用（按25计算） 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 10865.2 130382.4三、净利润 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 391147.29.2附表2 第一年的现金流量表 单位:元1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计月初现金 320850 353445.6 386041.2 419000.8 451596.4 484192 516787.6 549383.2 581978.8 614574.4 647170 679765.6 -现金流入 现金销售收入 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 2592000应收款收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0股东投入现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其它现金收入 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000现金流入小计 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 218000 2616000现金流出 生产/采购 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 135876 1630512销售推广 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 51600税金 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 22964.2 275570.4场地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000员工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000办公用品及耗材 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400水、电、交通差旅费 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000固定资产 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 2271.5 27258借贷还款支出 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 511.7 6140.4其它支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流出小计 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 185623.4 2227480.8净现金流量 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 32595.6 391147.2月底现金余额 353445.6 386041.2 419000.8 451596.4 484192 516787.6 549383.2 581978.8 614574.4 647170 679765.6 712361.2 -备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表公司名称 藏龙岛净菜配送模拟公司实训讲师评估 初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：项目可操作性强，前期资金使用要多加注意，市场渠道建立需要进行详细调研，仓储需要注意风险；计划书完成较好。实训讲师签字： 徐晓凌日期_9.4 市场调查问卷尊敬的先生、女士：您好！我们是藏龙岛净菜配送模拟有限公司（湖北经济学院学生），为了解您对净菜市场的各项需求和了解程度，以便我们为您提供更好的服务。我们为您设计了以下问卷，我们需要获得您的客观情况和您的真实想法，因为相信您的见解和意见对于公司未来发展至关重要。问卷匿名填写，调查结果只利用调查统计的综合情况，不扩散被调查者个人的资料。请您认真填写问卷，感谢您的积极支持和参与。以下问题请在您选择的选项字母上画勾。如无特别说明，请只选一个答案。感谢您的配合！1. 您的性别：A、男 B、女2. 您的年龄段：A、25岁以下 B、253