成佳物业公司成本预算

临沂成佳物业费用成本预算表一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系人数备 注一、年平均从业人员人数（人）1=2+.+656其中：1、管理人员42 2、客服人员32 3、维修人员512 4、保洁、绿化人员618 5、办公室人员720 6、保安人员82二、从业人员构成比例（）999%其中：1、管理人员10=214% 2、财务人员11=314% 3、保安人员13=5122% 4、保洁人员14=6133% 5、工程人员15=7136% 6、绿化人员16=810%三、从业人员费用支出总额（元）17=18+25+331397280.00月均116440元（一）工资支出总额(元）18=19+.+251119600.00月均工资93300元其中：1、管理人员工资总额1969600.00经理：4000元/月12个月1人=48000元文员：1800元/月12个月1人=21600元 2、财务人员工资总额2054000.00财务经理：2500元/月12个月1人=30000元出纳：2000元/月12个月1人=24000元 3、保安人员工资总额21254400.00保安主管1人2500元/月12个月=30000元；保安：11人1700元/月12个月=224400元 4、保洁人员工资总额22289200.00保洁主管1人2000元/月12个月=24000元保洁人员171300元/月12个月=265200元； 5、工程人员工资总额23416400.00工程主管：2500元/月1人12个月=30000元水电工：1700元/月4人12个月=81600元综合维修：1600元/月8人12个月=153600元弱电维修1800元/月4人12个月=86400元监控：1800元/月3人12个月=64800元 6、绿化人员工资总额2436000.00绿化人员：1500元/月2人12个月=36000元（二）福利费支出总额（元）25=26+.+3233600.00月均2800元 （春节、仲秋、八月十五）其中：1、管理人员福利总额261200.00节日福利：200元/次3次2人=1200元 2、财务人员福利总额271200.00节日福利：200元/次3次2人=1200元 3、保安人员福利总额297200.00节日福利：200元/次3次12人=7200元 4、保洁人员福利总额3010800.00节日福利：200元/次3次18人=10800元 5、工程人员福利总额3112000.00节日福利：200元/次3次20人=12000元 6、绿化人员福利总额321200.00节日福利：200元/次3次2人=1200元（三）社会保障支出总额（元）33=34+.39244080.00月均20340元，缴费人员占全员64%其中：1、管理人员社保总额3413560.002人（565元）12个月=13560元 2、财务人员社保总额3513560.002人（565元）12个月=13560元 3、保安人员社保总额3654240.008人（565元）12个月=54240元 4、保洁人员社保总额3767800.0010人（565元）12个月=67800元 5、工程人员社保总额3894920.0014人（565元）12个月=94920元 6、绿化人员社保总额390.002人（0元）12个月=0元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系年预算指标备 注一、人员费用支出（元）1=2+3+4+5+6+7+81648160.00月均137347 元见“人员费用支出成本预算表”1、工资211196002、过节福利费3336003、社会保障费42440804、餐费5201600每人按照10元，即56*10*30*12=2016005、高温费613440每人按照60元，四个月即56*60*4=13440元6、工装费722400每人按照100元/套，4套/年，即56*100*4=224007、劳保用品813440每人按照20元/月，即56*20*12=13440二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）9=10.25800.00月均2150.00元1、围墙铁栏杆101200.00100元/月12个月=1200元/年2、电梯117200.00100元月/部6部12个月=7200元/年3、路面照明灯121200.00100元/月12个月=1200元/年4、停车场131200.00100元/月12个月=1200元/年5、消防设施设备141200.00100元/月12个月=1200元/年6、供电设施151200.00100元/月12个月=1200元/年7、污水处理（含化粪池清理）164800.00400元/月12个月=4800元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明173600.00300元/月12个月=3600元/年9、公共门181200.00100元/月12个月=1200元/年10、其他193000.00三、绿化养护费(元）2024000.002000元/月12个月=24000元/年；月均2000四、清洁卫生物耗（元）2124000.00物耗：2000元/月12个月=24000元/年；月均2000元五、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元）230不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费（元）24=25+26+2719000.00此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费256000.001000元/部6部=6000元/年2、消防年检费2660006000元次/年3、供电设施年检2770007000元次/年八、办公费（元）28=29+30+31126200.00月均10516.67元1、营业税金2999000.001800000元5.5%=99000元/年2、管理费分摊305000.00分摊公司管理成本。3、其他费用3122200.00办公用品：150元/月12个月=1800元/年；电话费：200元/月12个月=2400元/年；招待费：10000元/年；交通费：300元/月12个月=3600元/年；打印机碳粉：90元/个10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。九、固定资产折旧费（元）320.00十、应提取利润（元）3330000.00十一、所得税（元）349900.0030000元33%=9900元十二、物业服务运行总成本（元）35=1+9+20+.24+28+32+33+341907060.00月均158922元十三、服务物业管理面积（平方米）3622714.60可收物业服务费面积。25530十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年）37=353683.96每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月）38=3712个月7.00每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、 服务物业交付时间12012.10.1二、总建筑面积（平方米）2=4+7+10+1132284.00（一）服务物业管理面积（平方米）3=4+622714.60可收取物业服务费面积。其中：1、餐饮、客房4=5+67756.65其中：餐饮55025.38 客房62731.27 2、民政局、军休7=8+98579其中：民政局81275.79 军休97303.21 3、写字间106378.954、其他面积（平方米）119569.40【S地下】9569.40平方米，其中地下三层需要摊销2815.56 地下一、二面积按照车位停放收取物业服务费。三、 电梯数（部）126七、 增压水泵数（台）132八、服务物业服务人数（人）14约300九、物业服务费收入情况15（一）餐饮物业费收入情况（元）161、应收餐饮物业服务费177323228718.12平方米7.00元月/平方米12个月=732322元2、实收写字楼物业服务费预测18732322 3、预测收缴率（）100%（二）写字楼物业费收入情况（元）191、应收写字楼物业服务费206882857169.64平方米8.00元月/平方米12个月=688285元2、实收写字楼物业服务费预测216882853、预测收缴率（）0100%（三）民政局物业费收入情况（元）221、应收民政局物业服务费238099629642.40平方米7.00元/平方米12个月 =809962元2、实收民政局物业服务费预测248099629642.40平方米6.00元/平方米12个月 =694253元3、预测收缴率（）0100%9642.40平方米6.50元/平方米12个月 =752107元（四）地下车位物业服务费收入情况（元）251、应收车位物业服务费26288000.0060个400元月/个12个月=288000.00元2、实收车位物业服务费预测27144000.003、预测收缴率（）2850%十一、物业服务费总收入（元）29=18+21+24+272374569月均197880.75元 2258860/12=188238 四、项目物业服务运行总成本支出补充说明 物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。 注：1、收入全年餐饮按照每平米7.00元 应收732322元 收入全年民政局按照每平米7.00元 应收809962元 收入全年写字间按照每平米8.00元 应收688285元 收入全年停车场应收144000.00元全年收入合计：2374569元 平均每月197880.75元-158922=389582、收入全年餐饮按照每平米7.00元 应收732322元 收入全年民政局按照每平米6.50元 应收752107元 收入全年写字间按照每平米8.00元 应收68