上海浦东新区明珠小学单位2016单位决算.DOC

上海市浦东新区明珠小学单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区明珠小学单位概况一、主要职能1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育。提高办学质量和办学效益。4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责财务管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区明珠小学设校长1名，副校长1名，区域管理校长3名，共设7个内设机构，包括：校务办、教学研办、德心办、事务办、家校办、工会、党支部。第二部分 上海市浦东新区明珠小学单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6507.09一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出5322.71五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入7.53七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出843.77九、医疗卫生与计划生育支出216.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出147.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出4.15本年收入合计6514.62本年支出合计6534.49用事业基金弥补收支差额结余分配3.53年初结转和结余603.29年末结转和结余579.89总计7117.91总计7117.912016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6514.626507.097.53205教育支出5302.995299.463.5320502普通教育5249.095245.563.532050202小学教育5249.095245.563.5320509教育费附加安排的支出53.9053.9002050999其他教育费附加安排的支出53.9053.900208社会保障和就业支出843.77843.7720805行政事业单位离退休821.05821.052080502事业单位离退休43.8043.802080505事业单位养老保险429.64429.642080506事业单位职业年金347.61347.6120808抚恤22.7222.722080801死亡抚恤22.7222.72210医疗卫生与计划生育支出216.63216.6321005医疗保障216.63216.632100502事业单位医疗216.63216.63221住房保障支出147.22147.2222102住房改 支出147.22147.222210201住房公积金147.22147.22229其他支出4.0004.0022999其他支出 4.004.002299901其他支出4.004.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6534.496453.1981.30000205教育支出5322.715245.5677.1500020502普通教育5247.845245.562.280002050202小学教育5247.845245.562.2800020509教育费附加安排的支出74.87074.870002050999其他教育费附加安排的支出74.87074.87000208社会保障和就业支出843.77843.77000020805行政事业单位离退休821.05821.0500002080502事业单位离退休43.8043.8000002080505事业单位养老保险429.64429.6400002080506事业单位职业年金347.61347.61000020808抚恤22.7222.7200002080801死亡抚恤22.7222.720000210医疗卫生与计划生育支出216.63216.63000021005医疗保障216.63216.6300002100502事业单位医疗216.63216.630000221住房保障支出147.22147.22000022102住房改革支出147.22147.2200002210201住房公积金147.22147.220000229其他支出4.1504.1500022999其他支出4.1504.150002299901其他支出4.1504.150002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6507.09一、一般公共服务支出000二、政府性基金预算财政拨款0二、外交支出000三、国防支出000四、公共安全支出000五、教育支出5322.715322.710六、科学技术支出000七、文化体育与传媒支出000八、社会保障和就业支出843.77843.770九、医疗卫生与计划生育支出216.63216.630十、节能环保支出000十一、城乡社区支出000十二、农林水支出000十三、交通运输支出000十四、资源勘探信息等支出000十五、商业服务业等支出000十六、金融支出000十七、援助其他地区支出000十八、国土海洋气象等支出000十九、住房保障支出147.22147.220二十、粮油物资储备支出000二十一、其他支出000本年收入合计6507.09本年支出合计6530.346530.340年初财政拨款结转和结余466.97年末财政拨款结转和结余443.72443.720 一般公共预算财政拨款466.97 政府性基金预算财政拨款0总计6974.06总计6974.066974.06002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出 5322.715245.5677.1520502普通教育5247.845245.562.282050202小学教育5247.845245.562.2820509教育费附加安排的支出74.87074.872050999其他教育费附加安排的支出74.87074.87208社会保障和就业支出843.77843.77020805行政事业单位离退休821.05821.0502080502事业单位离退休43.8043.8002080505事业单位养老保险429.64429.6402080506事业单位职业年金347.61347.61020808抚恤22.7222.7202080801死亡抚恤22.7222.720210医疗卫生与计划生育支出216.63216.63021005医疗保障216.63216.6302100502事业单位医疗216.63216.630221住房保障支出147.22147.22022102住房改革支出147.22147.2202210201住房公积金147.22147.220合计6530.346453.1977.152016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出4797.134797.1330101 基本工资744.35744.3530102 津贴补贴118.90118.9030103 奖金305.64305.6430104 其他社会保障缴费279.68279.6830106 伙食补助费0030107 绩效工资2445.832445.8330108机关事业单位基本养老保险缴费429.64429.6430109职业年金缴费347.61347.6130199 其他工资福利支出125.47125.47302商品和服务支出986.94986.9430201 办公费48.7348.7330202 印刷费53.8153.8130203 咨询费0030204 手续费0.160.1630205 水费19.5519.5530206 电费28.6628.6630207 邮电费9.169.1630208 取暖费0030209 物业管理费24824830211 差旅费0030212 因公出国（境）费用 0030213 维修（护）费201.35201.3530214 租赁费0030215 会议费0030216 培训费7.117.1130217 公务接待费0.770.7730218 专用材料费35.4835.4830224 被装购置费0030225 专用燃料费0030226 劳务费6.826.8230227 委托业务费9.549.5430228 工会经费112.95112.9530229 福利费63.5263.5230231 公务用车运行维护费6.306.3030239 其他交通费用0.410.4130240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出134.54134.54303对个人和家庭的补助528.41528.4130301 离休费0030302 退休费0.330.3330303 退职（役）费0030304 抚恤金22.7222.7230305 生活补助0030307 医疗费0030308 助学金308.29308.2930309 奖励金0030311 住房公积金149.92149.9230312 提租补贴0030313 购房补贴0030399 其他对个人和家庭的补助支出47.1547.15310其他资本性支出140.71140.7131002 办公设备购置95.6795.6731003 专用设备购置9.469.4631007 信息网络及软件购置更新1.261.2631013 公务用车购置18.1018.1031019 其他交通工具购置0031099 其他资本性支出16.2216.22合计6453.195325.541127.652016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数55.5825.160039.624.4018.118.1021.506.3015.980.76【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区明珠小学单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为7,117.91万元、支出总计为7,117.91万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,385.80万元。主要原因：教师绩效工资增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计6,514.62万元，其中：财政拨款收入6,507.09万元，占99.88%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%，其他收入7.53万元，占0.12%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计6,534.49万元，其中：基本支出6,453.19万元，占98.76%；项目支出81.30万元，占1.24%；经营支出0万元，占0.00%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算6,974.06万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,480.12万元，增长26.94%。主要原因：教师绩效工资增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6,530.34万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,398.64万元，增长27.25%。主要原因：教师绩效工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6530.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,322.71万元，占81.51%;社会保障和就业支出（类）843.77万元，占12.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）216.63万元，占3.32%；住房保障支出（类）147.22万元，占2.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,110.95万元，支出决算为6,530.34万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、使用结转结余资金因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5,247.84万元。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为4,187.49万元，支出决算为5,247.84万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 74.87万元，主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为74.87万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）43.80万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为54.18万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）429.64万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为457.52万元，支出决算为429.64万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）347.61万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为347.61万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、口径因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.72万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）216.63万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为251.63万元，支出决算为216.63万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.22万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为160.13万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,453.19万元，包括人员经费5,325.54万元，公用经费1,127.65万元。基本支出中：1、工资福利支出4,797.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出986.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差率费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出528.41万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出140.71万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为55.58万元，支出决算为25.16万元，完成预算的45.27%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.40万元，完成预算的61.62%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的4.76%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费及公务接待费支出较少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加18.10万元，增长48.29%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.10万元，增长84.19%；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低10.59%。因公出国（境）费未支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是学校购置公务用车1辆。公务接待费支出减少的主要原因是学校严格控制了招待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.40万元，占96.98%；公务接待费支出决算0.76万元，占3.02%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出24.40万元。其中：公务用车购置支出为18.10万元。主要用于公务用车购置1辆。公务用车运行维护支出6.30万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费