兴和县流通业专项资金储备粮油仓储设施建设项目.doc

扶持对象：粮油流通龙头企业项目类别：加工项目（粮油）项目代码：2011年兴和县乌兰察布市兴和县1万吨粮油加工生产项目可行性研究报告 项目单位：兴和县宝衡农业种植农民专业合作社建设地点：兴和县鄂尔栋镇三瑞里村编制时间：2011年6月 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况11.1.3法人代表基本情况11.2 项目基本情况21.2.1项目名称、建设性质及建设地点21.2.3建设期限21.3可行性研究报告编制依据3第二章 背景及必要性42.1项目所在地的概况42.2兴和县社会经济状况52.3项目建设的必要性及可行性7第三章 场址选择及建设条件93.1建设地点选择93.2项目现状93.2.1自然条件103.2.2资源、科技支撑条件113.2.3基础设施条件11第四章 项目及设计124.1供水设计124.2节能设计17第五章 市场分析与销售方案184.1市场分析184.1.1市场供求现状及前景分析184.1.2市场竞争优势分析194.2营销策略204.3市场风险分析204.3.1市场风险因素分析204.3.2防范和降低风险的对策21第六章 建设方案215.1产品方案和建设规模215.2建设规划和布局225.3建设标准和产品标准225.4技术方案235.4.1技术路线及流程235.4.2、工艺技术来源245.4.3主要技术参数255.4.4物料平衡分析255.5设备选型265.6工程方案265.7辅助工程及其它工程方案275.8项目实施进度计划28第八章 环境保护及节能减排措施296.1环保措施296.2节能减排措施306.3环保部门意见30第七章 项目组织与管理317.1组织机构31第八章 投资估算与资金筹措328.1、投资估算328.1.1投资估算依据328.2资金筹措338.2.1资金筹措依据33第九章 财务经济评价349.1、财务评价依据349.2运行成本及经营成本估算359.3收益及投资回收分析369.4不确定分析369.4.1盈亏平衡分析369.4.2敏感性分析369.5财务评价结论37第十章社会效益分析3710.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响3710.2与农户的利益联结机制3710.3带动农户及农民增收效果分析37附表：一、投资估算表二、项目收入表三、总成本费用估算表四、项目损益表五、现金流量表六、盈亏平衡分析表七、敏感性分析（税后）附件：一、库区总平面图；二、乌兰察布市财政局印发的关于下达2010年农资综合补贴集中使用资金控制指标的通知（乌财贸（2011）384号）。三、企业营业执照副本复印件；四、项目单位经审计的最近两年财务报表。第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社成立于2011年，公司位于兴和县鄂尔栋镇三瑞里村，占地13833万平方米，建筑面积6000平方米，注册资本80万元，在册职工40人。是一家以粮油及收购、仓储、销售、加工为主体的综合型经营企业，主导产品为胡麻油收购及加工销售，占业务总量的70%，收储加工经营粮油历史较长，基础条件较好，其前身为三瑞里国家粮库，是乌兰察布市兴和县粮油仓储与加工的龙头企业，对本县粮食收储加工有着至关重要的作用。1.1.2财务状况2010年资产总额为300万元，固定资产净值68万元，流动资产50万元，所有者权益总额150万元，实收资本100万元，营业（销售）收入606万元，纳税额59万元、净利润30万元，净资产收益率10%，资产负债率5%。1.1.3法人代表基本情况 法人代表为徐荣，年龄46岁，中专学历，2011年组织带领村里农民兴办实体，自主创业成绩突出，现有储粮仓房2300平方米，每个仓房均设有配备环流熏蒸设施及先进的电子测温系统。并配备装载机、拖拉机、输送机等机械设备。建立了完善的出入库粮食过磅登记制度及购销业务、财务结算、质量化验等一系列严格的手续制度，多年来无破产和银行欠资等情况。1.2 项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金粮油仓储设施建设改造及粮油加工项目，建设性质为维修改造项目，建设内容是维修改造厂房3000平方米，购置加工设备。项目建设后的主要功能是增加粮油产品加工转化流通能力，增加企业的经济效益和保证国家粮食安全。该项目具体建设地点兴和县鄂尔栋镇三瑞里村。1.2.2建设方案和规模：厂房维修改造3000平方米；购买加工设备。具体建设内容规模、位置详见建设单位总平面布置图。1.2.3建设期限该项目建设工期拟计划安排在2011年7月初开工，2011年10月底完工，全部施工工期约为4个月。1.2.4投资结构及资金来源 项目总投资140.4万元，其中一类费用123.6万元（包括维修改造厂房和设备购置），二类费用 6.6万元（各类工程管理费提取），三类费用10.2万元（预备费）。资金来源拟申请国家预算内专项资金50万元，企业自筹 90.4万元。1.2.5项目效益分析项目建设修复厂房, 项目改造后不仅提升了原粮加工转化能力，能够更好地承担各级粮食加工转化任务。同时一定程度上可以规范粮食市场，形成有效的竞争机制，充分利用粮食加工转化流通调节功能，促进和谐社会的发展。同时发挥了粮食加工企业加工转化主导作用、价格引导作用，增强了城乡粮食安全保障能力，确保地区粮食安全。另外，本项目的实施，为粮食的产运提供了基础条件，为地区畜牧业生产奠定了物质基础，一定程度上促进了农牧业的发展。1.3可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；2、国家发展改革委国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）；3、内蒙古增产百亿斤商品粮生产能力规划（内政字2008237号）；4、自治区粮食局内蒙古自治区粮食局关于建立专项资金加强粮食基础设施建设的报告（内粮发200818号）；5、内蒙古自治区财政厅关于印发内蒙古自治区支持粮油流通业专项资金管理暂行办法的通知（内财贸20081194号）；6、乌兰察布市财政局印发的关于下达2010年农资综合补贴集中使用资金控制指标的通知（乌财贸（2011）384号）；7、粮食流通管理条例；8、粮食质量监管实施办法（试行）；9、内蒙古自治区商品交易市场管理条例；10、产品质量法；11、粮食平房仓设计规范（GB50320-2001）；12、环境工程设计手册；13、污水综合排放标准（GB8978-1996）；14、国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南（试用版）；15、国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；16、项目单位提供的相关数据；17、其它有关设计标准及规范。第二章 背景及必要性2.1项目所在地的概况兴和县位于内蒙古自治区中南部，东经1132109-1140747，北纬4026-4126，总面积3518平方公里，平均海拔1500米。地处晋、冀、蒙三省区交界处，素有“鸡鸣闻三省”之称。东距首都北京240公里，西距自治区首府呼和浩特220公里，是内蒙古自治区及西部地区距北京最近的县。2.2兴和县社会经济状况全县辖5镇2乡，161个村委会，867个村民小组，总人口32万人。2010年，全县地区生产总值完成39亿元，财政收入完成1.33亿元, 固定资产投资完成24亿元，城镇居民人均可支配收入达到13300元，农民人均纯收入达到3070元，社会商品零售额达到15.8亿元。2.3相关产业发展现状20世纪90年代以来，我国农业生产迈上了新台阶，粮食进入供求基本平衡、丰年有余的新阶段，食物供给水平不断提高。1996年粮食播种面积达到16.9亿亩，产量突破5亿吨，其中谷物超过4.5亿吨。“九五”期间，粮食产量基本保持在5亿吨水平。1998年以后，由于连年丰收，库存逐年增加，市场粮价下跌，加之调整农业生产结构，粮食播种面积逐年减少。2003年粮食播种面积降至14.9亿亩，比1998年减少2.16亿亩；粮食产量由1998年5.12亿吨降至4.31亿吨，减产0.81亿吨，主要是稻谷、小麦和玉米等谷物减产。2004年以来，党中央、国务院采取保护耕地、按最低收购价托市收购粮食、减免税收、建立直接补贴制度、加大投入等一系列政策措施，调动了农民种粮积极性，粮食生产实现恢复性增长。2007年，粮食播种面积恢复到15.86亿亩，比2003年增加0.96亿亩；产量达到5.02亿吨，比2003年增产0.71亿吨。其中，谷物面积12.9亿亩，增加1.36亿亩；产量4.56亿吨，增产0.82亿吨。我区与全国的发展形势基本相同，2007年，自治区粮食总产量1810万吨，商品量1200万吨。2008年，粮食总产量达到了2100万吨，商品量达到了1500万吨。2008年，粮食总产量达到了2100万吨，商品量达到了1500万吨。有的粮食流通基础设施是19992002年按照当时1400万吨粮食产量、650万吨商品量规划的，与自治区当时的粮食生产能力相适应。随着粮食生产的快速发展，我区粮食流通基础设施条件已严重滞后。面对上述我区粮食生产的快速发展与粮食仓储设施条件已严重滞后问题，自治区粮食局向自治区政府上报了内蒙古自治区粮食局关于建立专项资金加强粮食基础设施建设的报告（内粮发200818号）文件，认为全区“收购能力严重不足，农民卖粮难不可避免；储粮仓容缺口太大，露天存粮不可避免”。十一五期间兴和县各级党委、政府和农牧业部门高度重视粮食生产，始终把保障国家粮食安全和农牧民增收作为农业和农村经济发展的重点，不断加强农业基础设施建设和农业新品种新技术的应用推广，使农业综合生产能力大大提高。几年来，全县农作物播种面积一直保持在104万亩，2010年全县粮食作物播种面积80万亩，实现总产2.66亿斤，粮食作物产量大幅度提高。为保证粮食生产安全，县委、政府在总结粮食生产不稳的经验教训基础上，提出了走避灾型农业的路子，发展现代化设施农业，不断提高农业抵御自然灾害的能力。到2010年全县各类农民专业合作社（协会）达到40家。经营服务范围涉及种植、加工、流通等各个行业，参加合作社的成员0.4万人，带动农民1000户。2.3项目建设的必要性及可行性为了落实国务院批准下发到2020年增产粮食1000亿斤的国家粮食安全中长期规划纲要（20082020年），自治区拟定了新增150亿斤商品粮规划方案，即粮食生产能力由2008年的2100万吨提高到2015年2500万吨。为此，内蒙古自治区财政厅在关于印发内蒙古自治区支持粮油流通业专项资金管理暂行办法中指出：为了保障国家粮食安全，加强粮油基础设施建设，促进我区粮油收储、加工和流通业的发展和现代化建设，从而稳定粮油市场价格，保障人民群众生活。经自治区人民政府同意，自治区财政设立支持粮油流通业发展专项资金（以下简称专项资金）。专项资金全部用于促进我区粮油收储、加工和流通等产业发展。重点用于扶持区内粮油收储、粮油精深加工及粮油流通等企业。用于扶持储备粮库、储备油库和重点城市成品粮油储备库的仓房建设、维修，更新粮油收储企业检测、化验设备等。2011年，乌兰察布市财政局印发的关于下达2010年农资综合补贴集中使用资金控制指标的通知（乌财贸（2011）384号）。据此，内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社及时提出了内蒙古兴和宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金储备粮油仓储设施改造及加工项目。该项目符合规划要求和相关产业政策。符合国家和自治区的“十一五”粮食流通基础设施建设专项规划及国家发改委国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年），项目建设场址位于乌兰察布市兴和县。乌兰察布市是我区欠发达地区，针对该地区进行粮食加工设施建设和设备购置，符合国家和自治区的发展政策及要求。 兴和县是一个拥有30万人口的农业大县，地域辽阔，土壤肥沃，全县总面积3518平方公里。主要农作物有马铃薯、玉米、油料、杂粮杂豆、等优势农产品基地建设基础扎实，兴和县所处的乌兰察布市是全国重要商品粮基地和绿色农业示范区，随着我县及周边地区粮食产量的逐年增加以及内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮食收购量和加工量的增加，粮库现有散粮设备及加工设备已经不能满足日常工作的需求，原有散粮输送设备和加工不足以及部分接近报废，急需购置更新。乌兰察布市兴和县粮食总产量为13.3万吨，项目建设单位目前加工能力1万吨，加工缺口约1万吨。市场容量较大。本项目主目标市场的乌兰察布市214.12万人口，按国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）中2007年全国人均年消费量388公斤计算，乌兰察布市全年粮食消费量为83.08万吨。同时，乌兰察布市也是我区较大的养殖业生产基地，饲料对玉米的需求数量也较大。交通运输较便捷。项目拟建地点位于乌兰察布市兴和县，交通运输条件比较便捷。项目依托条件好。本项目依托建设单位现有的公用工程、辅助工程、储运设施等富余能力及丰富的人力资源，依托企业的粮食物流集散能力、出口外贸能力、龙头企业运作能力和协调能力，依托兴和县的社会化服务体系，可加快项目建设进度，节省投资，降低成本，提高经济效益。本次内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金储备粮油加工生产项目是解决内蒙古兴和县粮食加工转化流通目前所面对的“加工转化缺口太大，原粮流通大”这一突出矛盾。同时尽可能提高粮食流通过程中的“四散”（散装、散卸、散储和散运）作业水平。因此，粮食产量的逐年增加与粮食基础设施建设滞后这一矛盾若不能及时解决，势必造成农民卖粮难的问题出现，挫伤农民的种粮积极性，影响自治区的粮食安全和市场供应。所以，把握此次自治区财政设立粮油流通业专项资金支持粮油流通业发展的机遇，加强内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮食加工生产建设是十分必要的。第三章 场址选择及建设条件3.1建设地点选择项目拟在原址上修建，位于兴和县鄂尔栋镇三瑞里村，占地面积13833平方米，场址土地权属拟建项目单位。3.2项目现状3.2.1自然条件1.地形地貌：兴和县地处欧亚大陆中纬度，乌兰察布高原的南端。总地势是由西北向东南逐渐降低，呈不规则缓坡形，不浅山丘陵地区。境内海拔在10872334.7米之间（黄河系），最低处是南湾乡古城村附近河底，最高处是白家营苏木山的黄石崖，高差为1247.7米。 全县面积3518平方公里，可分为中低山地、丘陵、平原盆地三种类型。其中低山地面积883.13平方公里，占总面积的25.3%，丘陵1268.40平方公里，占36.5%，平原1328.40平方公里，占38.2%。2. 水文地质：兴和县属中温带大陆性季风半干旱气候，冬季、夏季分别受蒙古高原和大陆低压控制，具有寒暑剧变的特点。年均降水量为397毫米左右，极端最高降水量630毫米，极端最低降水量237毫米，年平均降水量为394毫米，主要集中在69月份，占全年降水量的70%以上，强度大、历时短。地表水资源经流量10373.9万立方米。全县总面积3518.19km2，大气降水入渗是地下水补给主要来源。年平均蒸发量为2036.8毫米，是年降雨量的5倍。年均日照2872小时，积温23002400，无霜期95130天左右。年平均风速3.7米秒，年平均大风日数45天，年平均气温4.2，最冷月为一月，平均气温零下13.8，极端最低气温零下33.8；最热月为7月，平均气温19.9，极端最高气温36。通常11月上旬或中旬开始封冻，次年3月下旬或4月上旬解冻。兴和县境内地层形成由三个独立的构造单元，北部为商都新拗陷盆地的南缘，中部为黄旗海新拗陷盆地东缘，南部为构造隆起的中低山。3.2.2资源、科技支撑条件3.2.2资源、科技支撑条件2010年，乌兰察布市耕地总面积约1331万亩，其中农作物总播种面积约833.5万亩，粮食作物播种面积约617.7万亩。粮食总产量125.5万吨，兴和县2010年耕地总面积约158万亩，其中农作物总播种面积约158万亩，粮食作物播种面积96万亩。粮食总产量13.3万吨，油料约0.9万吨。占乌兰察布市的36.7%、41.0%。项目建设单位目前的年收购加工量大约在1万吨左右。综上所述，项目所在地及其周边地区粮食产量完全可以满足拟建项目的需要。3.2.3基础设施条件兴和县交通便利，全县公路总里程 1200公里，“两纵七横”公路网络纵横交错，110国道、京藏高速公路和已通车的京集铁路穿境而过。境内有公路干线13条，公路密度达到34.1公里/百平方公里，乡镇全部通公路。通过 110 高速、京包高速、集张铁路以及京包城际快铁，融入京张呼包沿线经济带中。依托兴隆公路的交通优势，通过京大、大运、110 、208 高速以及丰准、京包铁路，构成了一个面向沿海和中原地区的公路交通网络；兴准重载高速公路成为连接兴和县与河北、集张铁路的大通道，构成了一个面向华北、东北地区的公路交通网络。区位优势十分明显。汽车运输业发达，是远近闻名的运输业大县，大小车辆高达万台以上。为粮食加工后外运提供了极为便利的条件。项目建设单位所在地区为城镇规划的仓储区，粮库周边没有任何污染源和危险设施、管道、电缆及高压线，水、汽及生活福利等设施齐全，社会依托条件较好。第四章 项目及设计4.1供水设计一、给排水工程设计依据1.建筑设计防火规范GBJ1687；2.室外给水设计规范GBJ1386；3.室外排水设计规范GBJ1487；4.建筑灭火器配置设计规范GBJ14090；5.采暖通风与空气调节设计规范GBJ1987；6.锅炉房设计规范GB5004192。二、水源内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社位于乌兰察布市兴和县，库区内均有机电井供水，同时将此井作为消防用水专用水源，同时已建1座井泵房，设1套全自动消防给水加压设备。三、生活给水生活给水由自备井供水，管道选用硬聚氯乙烯给水管道，直埋于地下1.6米处，自北向南敷设于行政生活区，供应生活用水。四、消防给水粮库火灾危险性为丙类，一次灭火用水量为25升/秒（90立方米/小时）,同一时间火灾次数为1次，火灾延续时间按3小时计算，库区1次灭火用水量为9013270立方米,在3小时内水井只需补充70立方米水即可满足要求，水井的出水量只要达到50立方米/小时，方案即可行。消防给水服务区域为行政生活区、仓储区，因此，消防给水管网同时敷设于二个区，管网形式为环状，管材为焊接钢管，采用焊接法兰连接方式，做加强防腐层后直埋于地下1.6米处。五、排水生活污水经化粪池局部处理后，通过d300地埋混凝土管道汇集原地下污水管道内进行有组织排放，所以不会对大气环境和地下水造成污染。行政生活区和库区的雨水均采用自然排水方式进行排放。六、给排水与消防设备材料表目前内蒙古兴和县宝衡农业合作社会已建有比较完善的给排水与消防设施，详见下表。给排水与消防设备材料表序号名称规格型号单位数量备注1全自动消防供水设备XHGZ200602台12深井潜水泵200QJ（R）3284/6台13室外地下式消火栓SX100-1.0组204阀门DN150个205消防给水管道DN150m2200焊接钢管6生活给水管道DN150m1200UPVC管7生活给水管道DN40m9008生活排水管道d100m800铸铁管9生活排水管道D100m1500砼管10潜污泵WQ2015台2UPVC管4.2供电设计一、设计依据1.通用用电设备配电设计规范GB50055-93；2.低压配电设计规范GB50054-95；3.10KV以下变电所设计规范GB50053-94；4.建筑物防雷设计规范GB50057-94。二、供电1.负荷等级、供电电源及电压该设计属国家规定的三级用电负荷,电源由10KV配电所输出。引来的供电电压高压侧为10KV,低压侧为380/220V供电。4.2供电设计一、电源1.库区原有设施内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社已建有变电室1座，变电室内全部选用国家新型GGD型号的动力开关柜；库区内走线全部选用具有较高强度的铠装直埋电缆和安全可靠的BV铜芯聚氯乙烯导线(同时考虑到以后发展和使用寿命的因素)。3.常用电数据变电电压 10KV (交流)馈电电压 0.4KV （交流）控制电压 380V/220V （交流）照明电压 220V （交流）频率 50Hz4.动力配电从配电室到各库用电负荷均采用ZZ-VV22-1KV型电力电缆直埋敷设，直埋电缆到每栋库房的每个门口处，设置库房动力配电箱，动力配电箱内设置动力开关（带电流速短和过负荷保护）设置接线端子，以方便接线。2.照明房式仓内均采用移动式TG系列金属点钨灯或高压纳灯等节能型灯具；电源设置在库房每个门口处，配有照明配电箱，箱内设置电源插座和过电流短路保护装置；库区照明设置在警卫室处；控制在警卫室。沿库内道路设置7米高的照明灯，库房门口照明灯控制在各自配电箱内。3.接地系统本次设计变压器低压侧中性点可靠接地，接地电阻小于4欧姆，弱电设备接地电阻小于1欧姆。库区用电设备采用TN-C-S接地系统，所有用电设备非带电金属外壳均与PE线可靠连接。二、防雷1. 配电室防雷在配电室的变压器高压侧装设阀型避雷器以防止被雷电侵入，其接地线与变压器低压侧中性点以及外露部分连接在一起，且接地电阻小于4欧姆，在配电室屋顶设置避雷网以防止直击雷的侵入。2.建筑物防雷按三类工业建筑物防雷设防，在每栋平房仓的屋顶用10镀锌圆钢设避雷网，将10的镀锌圆钢沿房角做引下线，其接地电阻不小于10欧姆。三、消防警报系统库区内已建的远程监控系统由监控室监控，在库区内设置有远程监控监测器，库房内的测温、测湿共用为一个系统。四、主要电气设备材料表序号设备名称规格型号单位数量1动力配电箱非标准个102照明配电箱个303照明电缆VV22-316 mm2m30004照明导线BV-4 mm2m50005动力开关柜GGD2型号面56动力变压器S9-250KW/10/0.4台17防雷10套18电容补偿柜GGJ面19钢管SC2580mmT410高架灯具个111灯具20合 计五、电子测温及通讯系统1. 电子测温系统由于储存保管的是粮食仓储重要物资，因此在安全保护方面特别重要，故采取如下了措施：在库区内设置若干测温探头及电缆，然后统一引入监控室的电子计算机中，由操作人员定时进行监控记录。2.通讯巡警人员配备有1公里通讯距离的步话机，与相应的警卫室、值班室联系。六、通信设施拟建项目单位现有微机、传真机、直拨电话，通讯设施齐全。4.3节能设计一、供热设施厂区现建有1座炉房，并带浴室。同时配套全部辅机和相应的设施，并使烟气、污废水、渣的排放均符合国家有关规定的要求。二、外网锅炉内产生的蒸汽通过管道分别输送至办公及生活区内，管道选用普通焊接钢管，防腐保温，敷设于地沟内。三、供热设备材料表供热设备材料表序号名称规格型号单位数量备注1蒸汽锅炉4.2MW（2吨）台62锅炉辅机4.2MW型配套套64水处理设备6t/h型配套套65循环泵IS10065200台66给水泵IS5032160台67电控设备DK6套68管道DN200m3000焊接钢管第五章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析为落实国务院批准下发到2020年增产粮食5000万吨的国家粮食安全中长期规划纲要以及近年来国家惠农政策的落实和畜牧迅速发展的拉动，我区的粮食产量持续增长。按照内蒙古增产百亿斤商品粮生产能力规划（内政字2008237号），兴和县作为自治区增产百亿斤商品粮基地县，到2015年，粮食总产量将达到23.93万吨。我国的玉米主要产区集中在东北、华北和西北，销区则集中在东南、华东和西南地区。北方的15省区（市）玉米产量占全国77%以上，而长江以南地区玉米产量只占全国玉米产量的23%。东北地区（含内蒙古），其玉米产量常年占我国玉米总产量的3540%，常年播种面积稳定在750780万公顷。乌兰察布市2010年耕地总面积约1331万亩，其中农作物总播种面积约834万亩，粮食作物播种面积约618万亩。粮食总产量54.07吨，其中玉米产量22.4万吨、小麦0.63万吨、油料1.30万吨。产量分别占全区的3.0%、2.0%、0.36%、1.6%。兴和县2010年耕地总面积约158万亩，其中农作物总播种面积约158万亩，粮食作物播种面积96万亩。粮食总产量13.3万吨，油料约0.9万吨。占乌兰察布市的16.7%、11.0%。乌兰察布市2010年粮食总产量为54.07万吨，商品率按71.4%计算，2010乌兰察布市粮食商品量大约在38.6万吨左右。兴和县2010年粮食商品量大约在10万吨左右。此次拟建项目单位的年加工经营量约1万吨，约占兴和县市场份额10.4%左右。4.1.2市场竞争优势分析乌兰察布市是小杂粮种植的集聚地,品种全、品质高、产量大,在中国小杂粮市场上占有重要地位,与其他地区的小杂粮相比具有明显的综合优势;从国际国内市场上来看,小杂粮需求持续增长,市场潜力巨大;本公司应立足国际国内市场,着力于小杂粮产业发展及竞争力的提升,整合资源突出优势、加快市场建设、打造知名品牌,将乌兰察布市建成内蒙古及中国优质小杂粮基地.4.2营销策略根据目标市场定位和竞争力分析的研究结论，在市场营销战略上，应充分利用当地现有的资源优势：一是乌兰察布市兴和县及周边地区杂粮用量是十分可观的。二是充分利用毗邻的地区现有的粮食深加工企业的生产能力。这些企业年生产能力在10-30万吨左右。但这些粮食深加工企业一是原料储备和仓储能力不足，二是每个深加工企业如将一年原料需求量在短短的几个月收购期内全部收购后进行烘干、仓储，这样一次性建设成本和财务成本、加工成本太高。所以一般均是采用随用随采购的方式进行生产。此次内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金储备粮油加工项目的实施不仅可以把兴和县及周边地区种粮农民和粮食加工企业连接起来。在农民收获季节，大量收购并加工杂粮，到了淡季再以合理的价格卖出，既能延伸和扩展粮食储备企业的仓储容量，降低加工企业的原料成本，保障不受季节影响及时、稳定供应。同时还能稳定小杂粮市场价格，保护农民利益和种粮的积极性。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目充分依靠兴和县宝衡农业合作社的运作实力，利用当地储备能力和粮食的品质、价格等方面的优势，引入现代企业管理机制，加强管理，控制成本，形成规模经营。在充分考虑当前经济全球化和全球粮食危机形式的影响，特别是粮食在我国的特殊地位，抓好经营管理，那么市场风险是不会太大的。投资风险的增大。如前所述，本项目的市场风险不会太大，相对来讲，投资风险也不会很大。4.3.2防范和降低风险的对策在项目建设过程中精打细算，控制和降低投资，加强合作社会各方面管理，实行成本细项控制，降低产品运行成本，降低盈亏平衡点，规避或减少投产初期的财务风险。本项目有显著的财务效益，项目建设将会对兴和县宝衡农业合作社今后的粮食加工、流通和规模化经营起到至关重要的作用。同时，对内蒙古自治区下一步的粮食现代加工、流通和粮食安全有积极推动作用。建议有关方面尽快批准项目建设，建设单位应积极努力，使项目尽快建成投产。同时项目业主应采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。第六章 建设方案5.1产品方案和建设规模一、工程名称：内蒙古宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金储备粮油加工厂生产项目二、推荐方案及其理由通过对建设规划方案的投资额、融资方案、投资回收期、运行效率等内容比选，推荐以下设计规划方案：1、维修改造厂房3000平方米2、购置5台皮带输送机、2台粮食筛选机。购置胡麻油加工设备1套，多功能面粉加工设备2套。推荐上述规划方案的理由是：（1）砖混厂房空间可利用率高、施工期短、改造简单易行。（2）旧厂房外墙、房顶、房底维修一次性投资低，完成后可较大程度加工条件。（3）购置5台皮带输送机、2台粮食筛选机。购置胡麻油加工设备1套，多功能面粉加工设备2套可以提高加工作业水平。三、产品方案项目建成后，粮食收购、加工、经营的品种数量均针对本地区的粮食供需及加工能力严重不足。可以缓解区域性粮食经营加工能力严重滞后粮食产量快速发展的问题。5.2建设规划和布局制定了到2015年的战略规划，目标是：到2015年，初步把公司打造成为“兴和县最具竞争力的大型粮食收购、加工、流通公司”，基本建成跨地区粮食物流体系，在乌兰察布市粮食产区粮食物流节点，粮食加工能力占在本县的30%以上；力争年粮油加工能力达到2万吨左右。5.3建设标准和产品标准公司粮食厂房建设达到国家建设标准，产品标准达到国家二级标准5.4技术方案5.4.1技术路线及流程一、技术路线本次内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金储备粮油加工项目主要是解决内蒙古兴和县粮食加工目前所面对的“粮食经营加工能力严重滞后粮食产量快速发展”这一突出矛盾，同时尽可能提高粮食流通过程中的“四散”（散装、散卸、散储和散运）作业水平。二、工艺流程1.粮食接收系统粮食接收工艺流程来粮（潮粮）汽车衡（检斤检质）散粮卸车皮带输送机清理筛入烘前仓烘干塔烘后仓散粮运粮小车加工厂间来粮（干粮）汽车衡（检斤检质）入仓2.粮食发放系统汽车散粮发放系统工艺流程成品粮油散装汽车汽车衡计量发放3.工艺过程描述粮食集并粮食集并工作主要由散粮汽车运输系统来完成，集并区域为中转库辐射半径100公里范围之内的各粮食收纳库。粮食接收农户运来的粮食或用散粮汽车集并的粮食经过库区大门附近的汽车衡检斤并抽检质量后，潮粮直接卸至库区，然后由移动式输送机送入清理筛进行清理，清理后的净粮入烘前仓准备烘干。干粮经过清理后，由移动式输送机或散粮汽车送入加工厂房后加工。粮食发放成品粮食经提样检质及汽车衡计量后直接装入散粮汽车或放入成品库中。粮食储藏干粮也可由移动式输送机送入现有的平房仓进行中转贮存。中转贮存的粮食将严格按照有关规范进行粮情检测、通风等作业。粮食检验及计量系统粮食检验系统：粮食入库时，由检验人员当场提样化验，检测粮食水分、含杂，确定粮食等级。粮食出库时，根据合同规定质量要求，由检验人员进行检验把关，确保出入库粮食的质量指标。计量系统：汽车进、出粮可用已有的100吨电子地中衡进行计量作业。5.4.3、工艺技术来源本项目设计方案工艺技术均为国内定型通用技术，选用设备为定型成品，不涉及引进技术。5.4.3主要技术参数（1）旧厂房维修3000平方米（包括房顶、外墙、地面）（2）散粮输送设备购置5台；（3）粮食筛选机2台（4）配套计算机管理系统5套。（5）全自动螺旋榨油机1套（6）全自动面粉加工设备2套（7）产成品包装机3套5.4.4物料平衡分析本次内蒙古兴和县宝衡农业合作社粮油流通业专项资金粮油加工项目主要是为了改变粮食产量增加而现有加工设施及设备落后的相互矛盾，以乌兰察布市兴和县地区及其周边地区的优质杂粮食为主要原材料。2010乌兰察布市耕地总面积约1331万亩，其中农作物总播种面积约833.5万亩，粮食作物播种面积约617.7万亩。粮食总产量125.5万吨，兴和县2010地总面积约158万亩，其中农作物总播种面积约158万亩，粮食作物播种面积96万亩。粮食总产量13.3万吨，油料约0.9万吨。占乌兰察布市的16.7%、11.0%。项目建设单位目前的年收购经营量大约在1万吨左右。综上所述，项目所在地及其周边地区粮食产量完全可以满足拟建项目的需要。二、燃料供应此次内蒙古兴和县宝衡农业合作社粮油流通业专项资金粮油加工设施维修改造及设备购置项目主要消耗为燃油、电。燃油（柴油）消耗主要是散粮运输车辆用油。1.柴油：由当地石油公司供应。2.电：兴和县电资源充足，可直接由变电站供给粮库。5.5设备选型一、散粮输送设备项目建设单位已有的运输设备不能满足此次粮食加工设施建设项目后的需要，因此增加5台皮带输送机、2台粮食筛选机。购置胡麻油加工设备1套，多功能面粉加工设备2套。全部设备均从国内定型设备生产厂家购买。二、推荐方案的主要设备清单序号设备名称单位数量报价一、新增机械设备1计算管理系统四台台52皮带输送机青岛富田电力台53全自动螺旋榨油机河南省巩义市孝义鑫源机械厂套12000004500粮食筛选机临沂市河东区大华机械厂240005多功能面粉机济宁新阳机械科技有限公司51805.6工程方案一、主体工程方案（1）旧厂房外墙维修3000平方米；（2）购置加工设备。抗震设防烈度：八度。二.建筑总高度及标高：新建仓储檐口标高为：6.00m ，室内外高差：0.300m。本工程设计的室内地坪标高0.000，相当于绝对标高，各层标高为完成面标高，门窗洞口为结构标高。建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称结构形式单位数量备 注1旧厂房外墙改造砖混60002旧厂房顶部维修防水、保温30003旧厂房地面维修混凝30005.7辅助工程及其它工程方案一、火灾隐患分析厂区内严禁任何火源和易燃品进入，以消除火种，杜绝隐患。由于工艺过程全部在露天操作，不会产生局部粉尘压力集聚区。电气设计严格遵守粮食仓库防止粉尘爆炸的技术要求，所有电气设备的金属外壳、电缆线保护管等均应接地。二、防火等级粮库属丙级II类防火建筑，设计时可按国家建设防火规范（GBJ16-87）的规定进行设计。总图布置严格按照消防有关规定，留足消防通道和防火间距。三、消防设施厂区内设有消防给水管网，设计室外消防水量为45升/秒，总消防水量为486立方米/小时。另设有效容积为300 m3的消防水池。在厂房的门旁应配置按规定数量要求的手提式干粉灭火器。室外消火栓间距不超过120米；型号选用SX100-1.0型地下式消火栓，其共有DN100和DN65两个接口。每组消火栓配置DN65帆布内衬胶水龙带150米，水枪1支，开栓钥匙1把，存放于附近的消防箱内。四、灭火器材在厂房大门外侧墙上距地面1.2米处悬挂1组灭火器箱，内设两具MFZL8手提式磷酸按盐干粉灭火器。配电室、井泵房、锅炉房、计算机房内，以及办公楼、住宅楼的楼梯平台处等部位均设置两具5公斤二氧化碳灭火器。另外，于厂区主干道旁设置消防器具箱，内存铁锹、斧头、水桶等必要的消防工器具。5.8项目实施进度计划内蒙古兴和县宝衡农业种植农民专业合作社粮油流通业专项资金粮油加工生产项目实施进度见下表：序号项目执行内容时间安排天数备注1可研报告编制7月5日前完成72可研报告批复7月10日前完成53扩初设计7月14日前完成44扩初设计审查批复 7月20日前完成65施工图7月25日前完成56施工图审查7月28日前完成37工程投标8月1日前完成38工程施工10月25日前完成60含设备招标及采购9工程竣工验收10月30日前完成5以上全部工作完成大约需要4个月时间，计划 4个月内建成投产。第八章 环境保护及节能减排措施6.1环保措施在厂区作业过程中产生的主要污染物为粮食粉尘和噪音。有效地控制粮食粉尘的产生不仅能减少对环境的污染，改善工作条件，还能减少粮食在运输中的损失，以及减少经营管理费用。项目建成后在工作运行中应采取以下措施：一、粉尘控制1、选用密闭的气垫带式输送机以及埋刮板输送机，各溜管连接处严格密封，在胶带输送机卸料端封闭罩下，设有清理胶带粘附粉尘的设施。2、设置通风除尘系统，即在各粮流落点处设置吸尘口，采用离心式除尘器和脉冲袋式除尘器串联的二级除尘系统进行通风除尘，以使各排尘点排放浓度低于120mg/ m3，确保操作间内的空气含尘浓度小于10mg/ m3。在管理工作中，定期检查和清理除尘系统，保证生产线工作正常。二、噪音控制1、设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备（如风机），在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声；2、对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节、传动轴、皮带轮等均装设防护装置。3、严格控制夜间作业时段。6.2节能减排措施1.遵循国家颁布的节约能源法、节约能源管理暂行条例的基本原则。2.认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规模，不采用落后、淘汰及耗能高的设备和工艺。3.选用高效节能型设备。4. 各种传动设备电机均采用节能型电机；库区内照明采用高效节能型灯具。5.加强用能管理，合理开动用能设备，确保满负荷生产，杜绝用电设备大马拉小车现象，降低无功损耗。6.加强分散能源的计量监测，考核消耗定额，监督能源使用。6.3环保部门意见 该项目无重大污染物，符合环境保护各项要求。第七章 项目组织与管理7.1组织机构本项目为原有加工车间扩建和维修改造建设项目，原企业法人即为项目法人。项目建成后，人员来源由粮库内部调配，不再新招，工资福利等待遇同以前。7.2劳动定员 本项目单位管理人员10人，生产人员50人、辅助人员40人。7.3管理措施公司已拥有完善的管理机构，其产、供、销、维修、技术等业务管理部门完善，人员结构合理，素质较高，其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、生产运营、偿还债务的需要，满足企业可持续性发展的要求，满足市场竞争的要求。本项目依托粮库现有的业务部门，不再增设管理机构。7.4技术培训本项目所需生产、管理等人员须通过专业培训，首先应经过必要的粮油管理业务知识培训，掌握生产的基本知识，同时必须注意安全防护知识的学习。培训结束后，考试合格方能持证上岗。7.5劳动安全、卫生与消防在粮油的储存、调运过程以及开展多种经营的工作中，每个环节都会存在一些不安全因素，严重的会造成人员伤亡事故及经济损失，因此，为防患于未然，应严格管理，把保证安全生产放在日常工作的首位。车间内机械设备的传动外露部件均设置安全防护罩；电气设备要有可靠的接地装置；仓库建筑物设有避雷装置。对生产过程中粉尘和噪声较大设备，工人操作时要采取戴防尘口罩和耳塞的方法，达到劳动保护要求。企业要加强职工的安全生产教育、要求操作工人严格遵守操作规程，所有上岗工人都必须经过培训合格后方可上岗。第八章 投资估算与资金筹措8.1、投资估算8.1.1投资估算依据价格依据设备价格按有关厂家或网上的现行报价计算；安装调试费用参照现行同类项目估算；第二部分其他费用取费标准：建设单位管理费按工程费用的1%计；工程勘察费按工程费用的0.5%计；工程设计费按工程费用的1.5%计；工程监理费按工程费用的1.5%计；工程质量监督费按工程费用的0.8%计；总预备费按第一、二部分费用合计的10%计。8.1.2.投资估算项目总投资为140.4万元，其中：一类费用123.6万元（包括车间的维修改造和设备购置两部分）；二类费用6.6万元（包括各类工程管理费用）；三类费用10.2万元（总预备费）。详见附表1：项目投资估算表8.2资金筹措8.2.1资金筹措依据1.中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）2、国家发展改革委国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）3、自治区粮食局内蒙古自治区粮食局关于建立专项资金加强粮食基础设施建设的报告（内粮发200818号） 4、内蒙古自治区财政厅关于印发内蒙古自治区支持粮油流通业专项资金管理暂行办法的通知（内财贸20081194号） 5、内蒙古自治区财政厅、粮食局关于印发支持粮油流通业发展专项资金2010