四川省通江县九层小学2016年度部门决算编制说明.doc

四川省通江县九层小学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （二）2016年重点工作完成情况。1、 动员组织适龄儿童入学，严格控制了辍学。将绩效管理融入教学目标考核，充分调动教职工积极性、主动性，提高教职工责任心，加强教学管理，大大提高了教学质量。2、 加强党风廉政建设，严格财务管理，认真、及时兑现落实惠民政策。3、 组织学校教职工深入贫困户，统一参与扶贫攻坚工作，大力宣讲国家教育扶贫政策。二、部门概况2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无增减。2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。三、收支决算总体情况2016年九层小学本年收入合计260.37万元，其中：财政拨款收入260.37万元，占100%。2016年九层小学本年支出合计260.37万元，其中：基本支出260.37万元，占100%。四、财政拨款收支决算情况九层小学2016年度财政拨款收支总决算260.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6.96万元，增长2.66%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况九层小学2016年度一般公共预算财政拨款支出260.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加6.96万元，增长2.66%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况九层小学2016年一般公共预算财政拨款支出260.37万元，主要用于以下方面:教育支出215.79万元，占82.88%；社会保障和就业支出29.56万元，占11.35%；住房保障支出15.02万元，占5.77%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2.教育（类）九层小学：2050201学前教育支出3.26万元；2050202小学教育支出204.52万元；2050299其他普通教育支出8.01万元；2080505社会保障和就业支出29.56万元；2210201住房保障支出15.02万元。2016年决算数为260.37万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况九层小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出260.37万元，其中：人员经费210.77万元，主要包括：基本工资61.93万元、津贴补贴18.50万元、绩效工资70.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.56万元、其他社会保障缴费11.72万元、生活补助3.53万元、住房公积金15.02万元。公用经费35.23万元，主要包括：办公费10.80万元、印刷费0.9万元、水费0.49万元、电费2.10万元、邮电费0.90万元、物业管理费2.40万元、差旅费3.20万元、维修（护）费2.50万元、会议费0.30万元、培训费4.60万元、公务接待费0.70万元、劳务费2.20万元、工会经费0.82万元、福利费1.02万元、其他交通费1.60万元、其他商品和服务支出0.7万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明九层小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费2016年公务接待费0.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，128人，共计支出0.70万元，具体内容包括：期末教学质量检测、学校工作检查、教研活动交流，共计接待29批次，128人，支出0.70万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况九层小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016年度，九层小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，九层小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70.51万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2016年政府收支分类科目）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费