江西九江水泥项目建议书.doc

江西九江水泥有限公司纯低温余热发电工程（9MW）项目建议书浙江大学能源工程设计研究院杭州海森达科技有限公司二OO六年七月目录第一章概述11.1项目概述11.2主要设计原则及指导思想31.3建设的必要性51.4主要技术设计原则7第二章电站总平面布置及交通运输热负荷82.1电站总平面布置82.2道路工程82.3竖向设计和雨水排除82.4绿化设计92.5总图技术经济指标9第三章电站接入系统及电量平衡103.1电站接入系统103.2电量平衡10第四章机组选型及供热方案114.1机组选型114.2装机方案热平衡及热经济指标计算114.3方案比较134.4推荐装机方案的机、炉设备规范14第五章工程设想和主要工艺流程165.1工艺流程165.2场地布置165.3控制系统及方法16第六章环境保护206.1工程概况206.2污染防治216.3绿化226.4环境管理及监测22第七章消 防237.1总图及交通运输237.2建筑物及构筑物要求237.3电气设施防火要求237.4消防水237.5事故照明及疏散指示标志的设置24第八章职业安全与卫生258.1工程概况258.2设计依据及标准258.3生产过程中职业危害因素的分析258.4本工程对各种危害因素采取的主要防范措施268.5职业安全卫生机构27第九章节约和合理使用能源289.1余热利用及节能289.2节约用水28第十章组织机构及劳动定员3010.1组织机构3010.2劳动定员3010.3劳动生产率3010.4职工培训30第十一章建设进度设想32第十二章投资估算3312.1概述3312.2编制依据3312.3投资分析3312.4投资组成3312.5附总估算表34第十三章财务评价3513.1概述3513.2盈利能力分析3613.3清偿能力分析3713.4不确定性分析3713.5财务评价结论3713.6财务评价附表目录37第一章 概 述额定电压：10.5kV功率因数：0.85额定转速：3000r/min2500t/d级水泥生产线提高型纯低温余热发电技术指标名称数值备注窑尾废气参数169000Nm3/h-350 2*窑头废气参数142000Nm3/h-230 2*水泥窑熟料产量2500t/d 2余热电站装机4.04.5MW 2计算发电功率3.824.5MW 2电站年运行小时数6840h（水泥窑7200h）电站自用电率7年耗水量29.71104t 2电站总平面用地面积3500m2全站建筑面积约1450m2全站劳动定员17人主机设备窑头余热AQC炉及过热器2套窑尾预热器余热锅炉SP炉2台汽轮机组1台发电机组1台汽轮机主蒸汽参数1.572.45MPa-340385*设计前应对气量进行实测校核第五章工程设想和主要工艺流程5.1本项目工程的主要系统流程如下图：第十一章建设进度设想本工程9MW电站建设进度包括建设前期，施工图设计，施工安装、调试等阶段，初步确定从破土动工到并网发电为8个月。具体进度安排见下表：第十二章投资估算12.1概述：本项目估算范围包括厂内生产工程、其他费用、基本预备费、建设期利息、铺底流动资金等内容。12.2 编制依据12.2.1.建筑工程及安装工程：参照中国电力企业联合会发布的电力建设工程预算定额自编的电站工程指标，并调整到江西省目前价格水平。12.2.2.设备价格：执行工程建设全国机电设备价格汇编，并根据近期类似工程实际定货价格进行调整，不足部分参照类似工程进行估算。12.2.3.材料价格：执行当地现行市场价格。12.2.4.设备运杂费：按设备价格的4%计算。12.2.5.其它费用执行电力工业基本建设预算管理制度及规定，并结合工厂实际进行调整。12.2.6.基本预备费按工程费用与其他费用之和的6计算。12.3 投资分析本工程项目计划总投资为6471.59万元，单位投资8628.78元/kW。12.4 投资构成 单位:万元项目名称总 值建筑工程设备购置安装工程其它费用金 额6471.591259.303571.20807.76833.33（%）100.0019.4655.1812.4812.8812.5 附总估算表总 估 算建设单位：江西九江有限公司纯低温余热电站技改工程序号项 目编 号工程和费用名称建筑工程费用设备购置费用安装工程费用其 他费 用合 计一厂内生产工程1259.303571.20807.765638.261热力系统555.152610.73498.823664.711.1712汽轮发电机房438.00783.27142.121363.381.2715aAQC余热锅炉55.46880.91141.151077.521.3715cSP余热锅炉61.70946.56166.941175.201.4729电站室外管线48.6148.612给排水系统505.40355.8392.44953.672.1741电站水源地水泵房11.409.100.4620.962.2742/743升压泵站及给水处理54.00180.0072.00306.002.3744水源地改造及输水管线440.00440.002.4751化学水处理166.7319.98186.723循环水系统134.05160.4917.10311.643.1752/753冷却塔及循环水泵站92.39160.4917.10269.983.2754/755/756电站循环生产生活消防及排水管网41.6641.664电气系统64.69348.31181.56594.564.1761接入系统6.15177.2674.95258.364.2762/763发电机及站用电高压系统及站用电力室58.54171.0566.51296.104.3764/765电站配电线路、防雷接地系统40.1040.105热工控制系统84.7014.1598.855.1766/769电站中央控制室、计算机系统84.7014.1598.856电站通讯系统11.133.7014.836.1767/768电站调度电话系统、电话线路8.192.0510.236.2电网通讯系统2.951.654.60小 计1259.303571.20807.765638.26二其它费用332.59332.591建设从长的清理费5.005.002项目建设管理费79.0279.023项目建设技术服务费138.45138.454生产准备费105.07105.075其他5.055.05小 计332.59332.59三基本预备费358.25358.25工程静态投资1259.303571.20807.76690.846329.10四建设期贷款利息134.51134.51发电工程动态投资134.51134.51五生产铺底流动资金7.987.98六建设项目计划总投资1256.303571.20807.76833.336471.59各类费用单位投资（元/kw）1679.074761.601077.011111.118628.78各类费用占总投资的百分比（%）19.4655.1812.4812.88100.00第十三章财务评价13.1概述规模：装机容量9MW，年发电量6148万kWh，年供电量5533万kWh。销售收入：以项目实施后为工厂节省的外购电电费、因外购电减少而节省的线路损耗摊派费用作为本项目的销售收入。详列如下：减少外购电：5533万kWh/a，0.485元/kWh（无税）；减少外购电线损：327.8万kWh/a，0.485元/kWh（无税）；财务评价的计算期为建设期1年，生产期20年，共计21年。设定项目投产后第一年达到设计能力的90%，第二年即可满负荷生产。项目总投资6472万元，其中：固定资产投资6464万元，铺底流动资金8万元。项目总资金6490万元，其中：固定资产投资6464万元，流动资金27万元。见附表2、3。资金来源：1941万元为资本金，占总投资的30%；4530万元为银行贷款(包括建设期利息135万元)，年利率6.12%。流动资金19万元为银行贷款，年利率5.85%。成本费用：包括材料、工资、折旧及其他。各年产品成本费用测算表（不含增值税）。经计算，生产期20年平均综合成本费用为607万元（不含税），单位供电成本费用0.117元/kWh。 增值税及附加：按增值税有关规定计算，城市维护建设税按增值税额的7%计算，教育费附加按增值税额的3%计算；所得税：根据所得税法的规定按33%的税率缴纳企业所得税。利润分配：暂定企业缴纳所得税后利润，提取10%的法定盈余公积金（累计至资本金的1/2时不再提取）和6%的公益金后，用于分配。13.2盈利能力分析经计算，损益情况汇总如下：单位：万元项目生产期20年合计平均每年1. 销售收入（不含增值税）5319126602. 增值税及附加95394773. 利润总额4018520094. 所得税132616635. 法定盈余公积金982-6. 用于分配的利润243261216主要盈利能力指标如下：生产期平均投资利润率：30.96%生产期平均投资利税率：38.31%全投资内部收益率（所得税后）：25.69 %；全投资内部收益率（所得税前）：36.05 %；全投资投资回收期（所得税后）：4.81年；全投资投资回收期（所得税前）：3.80年；从指标看，本项目盈利能力较好。13.3清偿能力分析按照设定的筹资条件，借款总额为4530万元，偿还期4.30年，即自项目投产年起3.35年还清。以上说明本项目的清偿能力较强，债务风险不大。13.4不确定性分析电价是最敏感的因素，但即使电价降低15%，项目仍有较好的投资回报，说明利用余热进行发电的效益非常明显，风险很小。13.5财务评价结论财务评价指标汇总见附表1。项目建成后，平均供电成本0.117元/kWh，经济效益较好。盈利能力指标显示出项目的投资回报较好。本项目在财务上是可行的。13.6财务评价附表目录附表1 评价指标汇总表附表2 投资计划与资金筹措表附表3 流动资金估算表附表1评价指标汇总表序号项 目单 位数 据备 注11.11.2生产能力年发电量年供电量万kWh万kWh6148553322.12.22.32.4项目投资目标项目总资金项目总投资固定资产投资流动资金万元万元万元万元64906472646427计算经济效益计算投资规模3平均单位发电成本费用元/kWh0.108生产期平均4平均单位供电成本费用元/kWh0.117生产期平均55.15.25.35.4主要损益指标年销售收入（不含税）年销售税金及附加年所得税年税后利润其中：用于分配的利润万元万元万元万元万元266047766313461216生产期平均生产期平均生产期平均生产期平均生产期平均66.16.26.36.4主要损益指标投资利润率投资利税率成本费用利润率成本费用与收入比30.9638.31331.0622.82生产期平均生产期平均生产期平均生产期平均7财务内部收益率全投资：所得税后 所得税前自有资金25.6936.0539.318投资回收期全投资：所得税后 所得税前自有资金年年年4.813.804.84包括建设期包括建设期包括建设期9财务净现值：全投资万元14303所得税前：折现率 8.0010财务净现值率：全投资262.5所得税前：折现率 8.0011借款偿还期固定资产投资借款偿还期年4.30包括建设期附表2投资计划与资金筹措表单位：万元序号项 目利 率123合 计1资金运用固定资产投资使用计划100%1001.1固定资产投资（不含建设期利息）6329.163291.2建设期利息134.51351.3流动资金26.40.227资金运用合计64900064902资金来源2.1资本金19411941其中：用于固定资产投资1933.51933用于铺底流动资金7.9882.2固定资产投资借款45304530借款（本金）银行贷款4395.64396小计43964396建设期利息银行贷款6.12%134.51135小计1351352.3流动资金借款18019流动资金借款18.40.219资金来源合计6490006490附表3流动资金估算表单位：万元序号项 目周转天数周转次数2345之后各年计算负荷90%100%100%100%100%1流动资产需用额1.1应收帐款2018.0015151515151.2存货22222原材料3012.001.21.31.