金蝶EAS用户手册6总账财务报表.doc

FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择财务会计总账财务报表科目余额表，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息，不可编辑会计期间类型当前使用的会计期间类型，不可编辑公司所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司公司级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询科目代码科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目科目级别要输出到哪一级别科目的科目余额表币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别包括未过账凭证输出的科目余额表包括未过账凭证余额为零不显示期末余额为零的科目不显示本期无发生额不显示本期没有发生额的科目不显示本年无发生额不显示本年没有发生额的科目不显示从未使用不显示查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示包含表外科目输出包括科目类型为表外性质的科目显示数量列输出的科目余额表显示数量列显示核算项目明细将科目所带的核算项目明细分行显示出来核算项目借贷分别合计科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录余额为零且本年无发生额不显示不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证各项查询条件选择完毕，单击【确定】，弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上【】可联查明细分类账；若光标定位的科目为带辅助账的科目，可点击【】联查辅助核算科目余额表，界面如下：提醒：若需显示自定义核算项目完整编码和名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。若账表科目需显示科目长名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。若科目余额表跨当前期间查询后期业务数据，则即使选择挂有辅助账的科目也不能联查辅助余额表。FIGL050010020集团查询科目余额表支持集团查询。进入集团，在主界面，选择财务会计总账财务报表科目余额表，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图：条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，可根据需要修改；在过滤界面还可设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级次；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】，进入“公司范围选择”界面，如下图：设置完查询条件，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面：在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择查看明细账，或双击鼠标左键，或单击工具栏的【】，会调出所选记录的明细账。子公司科目余额表支持套打，集团科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司科目余额表序时簿界面，选择文件打印参数设置，决定是否套打。FIGL050020新旧科目余额对照表启用过新旧科目对照后，通过新旧科目余额对照表，可实现编辑查询新旧科目余额转移的情况。FIGL050020010新旧科目余额对照表列表在主界面，选择财务会计总账财务报表新旧科目余额对照表，进入“新旧科目余额对照表列表”界面：单击工具条上的【】进入“新旧科目余额对照表”界面，单击【】可查看新旧科目余额对照表，单击工具条上【】和【】，可修改和删除新旧科目余额对照表。提醒：新旧科目余额对照表有“暂存”“保存”两个状态，只有暂存状态的表格可修改。FIGL050020020新旧科目余额对照表在“新旧科目余额对照表列表”界面，单击工具条上【】进入“新旧科目余额对照表”界面：选择需要对账的原会计科目表的科目，点击工具栏的【】，则在新科目表中找到与旧科目表中名称相同的科目和金额填写在新科目栏下；点击工具栏的【】将清空新科目栏下的数据。点击工具栏中的【】将对新旧科目的余额汇总进行检查，如果相同给出对照检查成功的提示，否则给出详细的信息，提示检查不通过，如图：FIGL050030试算平衡表试算平衡表用于输出和查询所选期间各科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。可查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表。在主界面，选择财务会计总账财务报表试算平衡表，进入“试算平衡表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计期间要输出试算平衡表的会计期间，默认为当前期间科目级别在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目币别输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币包括未过账凭证输出报表时，数据包括未过账的凭证数据只显示明细科目输出报表时，显示明细科目，科目级别自动选择最明细科目包括表外科目输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况设定好“试算平衡表”的查询条件后，单击【确定】，系统按设定的条件生成相应的试算平衡表。生成的试算平衡表，可用滚动条查看不同科目的期初余额、本期发生额、期末余额的数据，并可看到所有科目的合计。还可对试算平衡表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、打印预览等。FIGL050040日报表总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时了解某一天发生的业务。日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等。本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL05004010子公司查询指专门对子公司进行查询。子公司指最下级子公司。本查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择财务会计总账财务报表日报表查询，进入“日报表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息公司所要查看的公司，子公司默认为当前公司，不可选日期输出日报表的日期，可是一天，也可是一段期间科目代码查询日报表时科目代码的起止范围币别选择输出的币别。包括：原币、综合本位币、综合报告币以及所有币别科目级别要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目包括未过账凭证输出时包括未过账凭证的业务数据无发生额不显示输出时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来余额为零不显示余额为零的科目不显示输出合计输出日报表时，日报表的最后一行会增加“合计”行显示核算项目明细输出日报表时，将科目所带的核算项目明细分行显示出来设定查询条件后，点击【确定】，进入日报表序时簿界面，如下图：FIGL05004020集团查询日报表支持集团查询。进入集团，在主界面，选择财务会计总账财务报表日报表，弹出“日报表-条件查询”界面，如图：在查询条件中，选择相应的会计科目表，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏右方【】，进入“公司范围选择”界面：设定查询条件后，点击【确定】，进入日报表序时簿界面，如下图：FIGL050050辅助核算汇总表以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。本系统提供子公司查询及集团查询。FIGL050050010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。不可对上级公司进行查询。在主界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算汇总表，弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息会计期间类型当前使用的会计期间类型公司所要查看的公司，子公司查询默认为当前公司公司展开级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间要输出辅助核算汇总表的会计期间，默认为当前期间辅助账查看的辅助账类型。选择后核算项目列表更新为所选辅助账对应的核算项目类别核算项目所要查看的核算项目类型。可直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过或调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序汇总有三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示指定级次在汇总方式选择后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰科目级别辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，默认为一级科目。不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币包括未过账凭证输出报表时，包括未过账的凭证数据无发生额不显示输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示只显示明细科目科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目余额为零且无发生额不显示输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证设定好查询条件后，点击确定，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：光标定位于核算项目或科目可点击工具栏【】，联查对应核算项目与科目的明细数据。FIGL050050020集团查询辅助核算汇总表支持集团查询。进入集团，在主界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算汇总表，弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面，如图：在查询条件中，选择相应的会计科目表、会计期间类型，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏右方【】，进入“公司范围选择”界面：选好公司及相关条件后单击“确定”时会调出所需的辅助核算汇总表：光标选中实体公司，工具栏【】按钮变亮，点击按钮可联查子公司的辅助核算明细表：提醒：从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后，辅助核算明细表只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证，暂不支持再联查到往来账。FIGL050060辅助核算明细表辅助核算明细表是从辅助账或核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据。在主界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算明细表，进入“辅助核算明细表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间输出辅助核算明细表的会计期间，默认为当前期间。支持跨未结账期间的查询汇总排序方式选择先科目后期间，展示界面按科目排序，再按期间排序，先期间后科目同理辅助账查看的辅助账类型。选后核算项目列表更新为选择辅助账对应的核算项目类别核算项目查看的核算项目类型。可直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，可通过或调整辅助核算明细表的核算项目列的先后顺序科目级别辅助核算明细账中要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目科目代码辅助核算明细表中要输出的科目范围币别输出的币种，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别计量单位选择，可选择。选择后，报表按指定计量单位的数量账输出包括未过账凭证包括所选期间未过账凭证的数据显示科目自定义属性输出报表时，同时显示出科目的自定义属性信息显示数量列序时簿界面显示数量列和计量单位列按计量单位汇总选择，可选择。选择后，输出报表按计量单位合计汇总数量无发生额不显示输出报表时，没有发生额的核算项目和科目不显示无发生额的期间合计不显示某期间没有业务发生额，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示显示核算项目小计勾选，在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选的核算项目进行合计余额为零且无发生额不显示选定的区间范围内，核算项目和科目无发生额且余额为零，不予显示转换为标准计量单位展示选择才可选，选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证单击【确定】，弹出“辅助核算明细表”界面：只选择左树的核算项目时，只能点击工具栏上【】联查辅助核算汇总表；选择右表的记录时，可点击工具栏上【】、【】、【】进行联查，但往来账只有在启用往来业务核销且该科目是往来核算属性时才能联查。FIGL050070调汇历史信息表调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询，主要用来反映科目的调汇历史记录，根据调汇记录，可完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。在主界面，选择财务会计总账财务报表调汇历史信息表，进入“科目调汇历史信息表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择报表的会计年期。可跨年跨期查询科目代码查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围币别输出哪一种币别的报表，并提供了所有币别，可将所有币别全部显示设置完查询条件后，单击【确定】，进入“调汇历史信息表”序时簿界面，如图：FIGL050080总分账余额表总分账余额表是用报表的形式展现出科目或科目下的辅助账的所有币别的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。在主界面，选择财务会计总账财务报表总分账余额表，进入“总分账余额表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择报表的会计年期。可跨年跨期查询，也支持未结账期间的查询科目代码科目代码的起止范围币别选择输出哪一种币别的报表，并提供了所有币别，可将所有币别全部显示科目余额和二选一辅助账余额和二选一，选择了该项，必须选择辅助账类型包括未过账凭证包括所选期间未过账凭证的数据本期无发生额且余额为零不显示输出报表时，显示有发生额的项目或余额不为零科目设置完查询条件后，单击【确定】，进入“总分账余额表”进行浏览、打印等操作，如图：FIGL050090辅助核算项目余额表辅助核算项目余额表是以报表的形式展示出对辅助核算项目的余额分析，并且提供了对同类似的核算项目编码进行模糊查询的功能以及核算项目F7。在主界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算项目余额表，进入“辅助核算项目余额表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间报表输出的期间范围，可跨年跨期查询，也能查询结账后期间的数据核算项目编码查询的核算项目编码，也可录入不完整的核算项目编码进行模糊查询科目级别输出到哪一级科目科目代码科目代码的起止范围币别输出哪一种币别的报表，包括原币、综合本位币、所有币别包括未过账凭证包括所选期间未过账凭证的数据无发生额不显示输出报表时，没有发生额的项目不显示显示核算项目小计对相同的核算项目进行小计，并对同一类别的核算项目进行小计余额为零不显示输出报表时，期末余额为零的核算项目不显示余额为零且无发生额不显示在选定的区间范围内，核算项目无发生额且期末余额为零的不显示核算项目查询的核算项目类别，支持核算项目F7设置完查询条件后，单击【确定】，进入“辅助核算项目余额表”序时簿界面，如下图：将光标定位于要查看的记录上时可点击查看辅助核算明细表，联查出辅助核算明细表。辅助核算项目余额表支持套打，选择文件打印参数设置，决定是否使用套打。FIGL050100核算项目余额表核算项目余额表是以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析，实现在集团按核算项目维度进行分析功能，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL050100010子公司查询子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。子公司指最下级子公司。本查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择财务会计总账财务报表核算项目余额表，弹出“核算项目余额表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间输出核算项目余额表的会计期间，默认为当前期间，支持结账后期间的查询客商业务分析码客商业务分析码与辅助账只能二选一，选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输出报表，客户按客商业务分析码逐级显示辅助账按指定的辅助账输出报表根据分类标准过滤支持按照客户，供应商和物料的其他分类标准进行查询核算项目查看的核算项目类型。可直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，可通过或调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序汇总有三种汇总方式选择，根据选择汇总方式进行展示指定级次选择后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰会计代码非必选项，录入带辅助账的明细或非明细科目。在不勾选只显示明细科目选项时，核算项目余额表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目科目级别要输出到哪一级科目币别选择哪种币别输出，包括原币、综合本位币、综合报告币计量单位选择才可选，选择后，按指定的计量单位输出核算项目余额表包括未过账凭证输出报表时，数据包括未过账的凭证数据无发生额不显示输出报表时，没有发生额的核算项目或科目不显示余额为零不显示输出报表时，余额为零的核算项目或科目不显示显示数量列只有选择支持数量核算的核算项目时该选项才能勾选；勾选，则输出报表显示数量列转换为标准计量单位展示选择才可选，选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示期初期末借贷分别合计输出报表时，期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总显示核算项目小计对相同的核算项目进行合计，无论科目是否相同不包括结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证只显示明细科目输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不显示注意：只有选择支持数量核算的核算项目时，选项才能勾选，否则灰显。在“核算项目余额表条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，弹出“核算项目余额表”序时簿界面：选择核算项目行，点击工具栏上的【】按钮联查辅助核算明细表。FIGL050100020集团查询集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的核算项目余额的查询。在主界面，选择财务会计总账财务报表核算项目余额表，系统首先弹出“核算项目余额表-条件查询”界面：条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团使用的科目表和会计期间类型，可进行修改；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏右方【】，进入“公司范围选择”界面：选择好公司及有关条件后单击【确定】，进入集团核算项目余额表序时簿界面，如图：子公司核算项目余额表支持套打，集团核算项目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司核算项目余额表序时簿界面，选择文件打印参数设置，决定是否使用套打。FIGL050110核算项目组合表核算项目组合表是用报表的形式展现出对任意两个核算项目的所有币别的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额，有可保存查询方案的特点。在主界面，选择财务会计总账财务报表核算项目组合表，进入“核算项目组合表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间输出核算项目组合表的会计期间，默认为当前期间，不支持结账后期间的查询辅助账非必选，选择辅助账，则按指定的辅助账自动勾选核算项目类别核算项目查看的核算项目类型。可直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，可通过或调整核算项目组合表的核算项目汇总项。核算项目只支持选择2个汇总有两种汇总方式选择，根据选择汇总方式进行展示指定级次在选择后，可编辑，选择明细时不能编辑，置灰科目代码非必选项，录入带辅助账的明细科目。科目F7为挂有所选择辅助账类型的科目或挂有辅助账包含所选择的核算项目组合的科目币别选择哪种币别输出，包括原币、综合本位币、综合报告币取数类型显示为