信诺股权投资基金入伙说明书.ppt

信诺股权投资基金 入伙说明书,信诺股权投资基金 入伙说明书,内部资料,目录:,一、概要 二、基金 基金设立 基金运营 3. 基金管理 4. 基金投资决策程序 三、投资 四、入伙 五、备查,重要提示：,信诺股权投资基金保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金招募说明书及基金合伙协议。,信诺股权投资基金为合伙型封闭式基金，本基金的资金来源于普通合伙人的自有资金和募集的有限合伙人的资金。本基金的期限为2年。本基金期满后需要延期或发生重大变故需要终止，由基金管理公司的合伙人会议决定。,一、概 要,基金基本情况：,战略合作伙伴： 山东国际投资管理有限公司 山东正金投资管理有限公司 济南信邦典当有限责任公司 齐鲁律师事务所 山东德永会计师事务所有限公司,基金的投资方向 在行业上，本基金专注于房地产行业各类投资机会。 在地域上，基金重点关注位于长三角、环渤海经济发达区域的中心城市以及其他地区的省会城市、计划单列市及二三线重点发展城市的房地产项目。 基金的投资理念 为房地产开发开拓新的模式 为房地产行业提供新的融资渠道 为社会投资者创造分享城市成长红 利的投资平台,基金投资策略,基金的投资原则 投资基金对单一特定企业的投资金额原则上不得超过截止到当期募集投资基金总值的50%。若投资金额的比例需要超过此投资限额时，须报管理公司董事会通过。 资金不得用于拆借、放贷、抵押（质押）融资或者对外担保；不得在二级市场上以获取差价为目的的买卖上市公司股票。,基金的投资方式 对房地产项目等提供股权、债权投资为主；对Pre-IPO等退出顺畅的项目进行普通股权投资，也可以投资优先股权和可转债。,基金的投资标准 1 .区位 健康发展的省会、计划单列城市的成长地段、京津及环渤海、长三角等经济发达城市的成长地段。 2.项目 地价水平低、升值潜力大、开发周期短、启动资金年化收益高、居住类建筑为主的项目。 3 .公司 公司股东有开发经验、有项目资源。发展规划合理、诚信稳健经营、有一定启动资金的中型公司。 4 .团队 团队具有丰富开发经验，擅长地方职能部门交往，与金融机构有良好合作关系，能适应现代化开发集团监管制度。,二、基 金,1.基金设立,基金设立背景： 信诺股权投资基金紧握行业发展趋势所带来的巨大商机，以期给投资人带来丰厚的回报。,1.基金设立（续）,2.基金运营,运营要点： 基金管理人（普通合伙人）责任：基金管理人对本基金对外债务承担无限连带责任。 投资领域：基金将直接投资于中国一、二线城市或区域经济中心。 基金退出: 项目公司股权回购 基金推介及合伙协议签署：基金推介期为 年 月 日至 年 月 日，基金全体合伙人将于 年 月 日在信诺股权投资管理合伙企业签署天津信诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书。,2.基金运营（续）,基金主要费用：,基金投资者、基金管理公司、基金公司与托管银行之间的运作关系如下图所示 ：,2.基金运营（续）,基金收益分配方式：,项目退出后所获全部收入，扣除基金必须的费用开支后，按出资比例，先归还合伙人投资本金，直至所有投资本金全部归还完毕。 归还所有投资本金，并扣除相应的税费后，剩余资产即为基金的投资收益，按下列比例给基金管理人提取业绩报酬后，其余部分按出资比例分配给合伙人。,2.基金运营（续）,基金风险控制：,1、基金不得进行负债经营，不得为其他企业提供抵押和担保。 2、基金不得参与产权结构不清晰，财务状况不透明的股权或资产收购项目。 3、建立项目风险控制体系并严格执行，且通过监督检查的手段使之落实到投资全过程。 4、由渤海银行作为本基金之托管人，严格监管资金的使用。 5、由会计师事务所对基金进行年度审计。,3.基金管理（续）,天津信诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）简介：,天津信诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）于2011年6月24日在天津滨海新区工商行政管理局登记成立，注册资金为人民币壹仟万元，由山东国际投资管理有限公司作为普通合伙人出资600万元，自然人李健和任宏作为有限合伙人各出资200万元。委派代表为林骅，公司注册地址为天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层P311室。,3. 基金管理（续） 基金管理公司根据自身章程设立董事会和监事。基金管理公司的运作实行总经理负责制。为提高决策的科学性和准确性，董事会下设由在金融、地产和企业经营领域具有丰富经验的企业家和专业人士组成的投资委员会。 投资委员会负责确定投资和风险管理机制；审议投资项目计划，批准投资项目计划的变更；制定资产管理政策；监督受托人及管理公司等。科学的投资决策体系为最大限度的提高项目的成功率，维护投资者利益提供了有力的保障。,专家顾问团队,合作伙伴,住房和城乡建设部政策研究中心 全国工商联房地产商会-全国房地产投资基金联盟 工商银行山东分行 建设银行山东分行 招商银行济南分行 中信银行济南分行 渤海银行 山东省国际信托有限公司 新华（山东）房地产交易所 保利山东置业有限公司 国泰租赁有限公司,基金管理团队,3.基金管理（续）,投资管理团队介绍（续）：,林骅 先生 执行事务合伙人 林骅先生，先后供职于山东立达进出口公司、 香港丰宝有限公司、山东国际企业合作公司,2006年担任山东国际投资管理有限公司董事长 至今 ，熟悉证券、房地产和实业投资，对投资风险的评估和控制有一定研究；熟悉证券法规和上市公司运作；熟悉资本运作和管理咨询；熟悉财会和税务等法规；具有较强的创新意识和开拓能力。 王国强 先生 总经理 王国强先生，先后供职于山东省物资局、齐鲁期货、万永典当、2010年任信邦典当总经理至今，在财务、投资管理、股权管理、企管等方面，具有丰富的专业知识及技能，熟悉公司法、合同法等经济法规与政策，并对大型企业融资、兼并、项目投资有丰富的实际操作经验。有着敏锐的判断力、良好的洞察力、分析及协调组织能力，善于组织管理及调动资源。,基金投资决策程序,投资决策流程 项目管理团队对项目进行初期筛选并出具投资计划书及风险评估报告； 投资决策委员会审阅投资计划书及风险评估报告，并由管理公司董事会审核。如通过，在不超过投资限额时基金管理公司将向本期基金认缴投资者发出项目投资方案及认缴通知书； 投资退出时，需由基金管理公司建议并上报基金公司全体合伙人通过。,信息披露 所有投资者都将收到基金的以下信息： 年度报告及经审计的年度财务报表，自基金设立第一个完整年度结束时起，于每年4月30日前提交。 季度投资报告，于基金设立后第一个完整季度结束时起，每季中间月份的20日之前。投资季报提供当季投资活动报告以及未经审计的财务摘要信息。 不定期披露投资经营中的有关重大信息。,三、投 资,一、基金投资业绩： 1、青岛金领尚座 2、潍坊康城壹品 3、临沂晨始智圣温泉度假村 4、济南大舜天成 5、威海索菲亚酒店 6、济南盛唐世家 7、潍坊沃华万和华庭,1、青岛金领尚座,金领尚座由青岛中泽实业集团有限公司开发，地址位于青岛开发区长江路北、衡山路西。规划面积 4651平米 ，建筑面积 35519平米 ，规划户数 339户，车位数 155个 ，容积率 公寓: 5.92 ，绿化率30.50% 。,2、潍坊康城壹品,康城壹品是由潍坊瑞嘉置业有限公司开发的住宅项目。康城壹品位于潍坊市健康西街与规划中的月河路交汇处；建筑面积约6万平方，产品涵盖多层、高层、公寓、写字间、商业多种物业形态。,3、临沂晨始智圣温泉度假村,山东智圣温泉旅游度假村是由山东晨始置业有限责任公司投资2.6亿元，按国家4A级旅游区标准精心打造的，集温泉沐浴、休闲养生、生态旅游于一体，吃、住、健、娱、购配套完整，综合设施达到国内一流水平的温泉旅游度假圣地。度假村整体占地471亩，其中温泉中心可同时容纳2000人沐浴；客房中心拥有183间高档客房、21栋风格各异的高档别墅；餐饮中心可容纳400人同时用餐；会议中心有容纳20-500人会议室11间；娱乐中心有可容纳200人的演艺大厅和各型KTV包房35间。度假村位于山东省沂南县城北，距蒙山国家森林公园、山东地下大峡谷、沂水天然地下画廊、沂南竹泉旅游区、孟良崮国家森林公园、诸葛亮文化旅游区等国内著名景区均只需半小时车程。,4、济南大舜天成,大舜天成中国盒子位于解放路、和平路与燕山路合围的区域。城市CBD(核心商务区)、CID(核心科技区)、CLD(核心生活区)、CCD(核心文化区)等多核心的交汇区域。南邻众多教育机关，西邻济南最大的科技市场商圈，南靠风景优美的燕翅山，东部是政府大力发展的高新区。 建筑面积: 97554.9平米 占地面积: 24306.4平米,5、威海索菲亚酒店,索菲亚（威海）商务酒店座落于威海统一路405号（财富广场红绿灯北），是一座准四星级标准的商务酒店,是索菲亚（青岛）国际大酒店在威海的连锁店。酒店集客房、餐饮、康乐和现代商务综合设施与服务为一体,地处威海市政治及商业区中心,依山傍海，距机场 40公里、距火车站 10公里、距市政府 0.5公里、距泛海高尔夫俱乐部 6公里、距刘公岛旅游风景区 4海里。 酒店为14层的高层建筑,地上14层,地下2层,设计现代时尚,建筑面积共14000平方米,客房132套,其中套房8套,另有50套高档写字间,还包括中西餐宴会厅、大堂酒廊、多功能厅、会议室、商场、票务中心等项目。,6、济南盛唐世家,“盛唐世家”住宅小区项目，位于章丘市刁镇环镇南路。距济青高速入口1公里，距济南30分钟车程，济南遥墙机场20分钟车程。总用地面积约93711平方米，规划总建筑面积26.2507万平方米，其中地上建筑面积20.6140万平方米，地下建筑面积5.6367万平方米，绿地率37.01%，建筑密度19.16%。,7、潍坊沃华万和华庭,万合华庭是由潍坊沃华房地产开发有限公司投资开发的宜居型居住社区，规划总占地97亩，总建筑面积约15万平方米。其中地上建筑面积约12万平方米；地下建筑面积约3万平方米。,二、拟投资项目 1、济南标山旧村改造 2、山东宝恒地产宝恒水木清华 3、临沂泰鑫置业泉府公馆,1、济南标山旧村改造,2、山东宝恒地产宝恒水木清华,宝恒水木清华项目是由山东宝恒房地产开打有限公司倾力打造的商河首席生态园林景观大盘。项目位于商河新老城区核心交汇处，东临城市主干道商东路，西靠商河中轴大道商中路，南临城市唯美景观河文昌河，北接弘德街，周边交通便利，自然景观优美，人文气息浓厚，弘德中学、商河二中、文昌实验学校，环伺周边。项目总投资约12亿元，总占地近300亩，总建筑面积近50万平米，是商河目前体量最大的高档社区，项目总体规划了多层、小高层、大小复式、联排别墅、商业等优质产品，其中住宅产品多达十几种，面积从90平米到300平米不等。 商河水木清华在“2010中国（山东）住交会第七届三名推介榜评选活动”中