给力文化传媒创业计划书.doc

给力文化传媒有限公司创业计划书 所属院校： 河海大学文天学院指导老师： 黄静主联系人： 夏正磊职务： 总经理电话号码： 189 4963 3179传真号码： /电子邮件：295787582 地址： 河海大学文天学院3栋527宿舍邮政编码： 238000日期： 2012年2月3日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1、若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2、未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；3、贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。 目 录1.0执行摘要1.1 公司概况1.2 注册资金1.3商业模式（盈利模式）1.4投资收益评价2.0市场分析2.1市场定位与目标客户2.2市场预测（市场占有率）2.3竞争分析2.4项目SWOT分析3.0营销策略 3.1产品特征3.2产品定价3.2产品定价3.4宣传推广4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队4.3部门/岗位职责5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具5.2 月原材料/商品采购成本5.3 月销售与管理费用预测5.4 启动资金需求5.5 启动资金来源6.0 月利润预测7.0 风险分析与对策8.0 企业的愿景9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表9.2 附表2：第一年度的现金流量表1.1公司概况公司名称给力文化传媒有限公司公司类型有限责任公司注册地址河海大学文天学院主要经营范围集代理、制作、策划、创意、调查、咨询为一体的媒介性广告公司。产品/服务概况主要代理景区（车站）票务背面广告、大中型网吧电脑桌面广告、高校食堂桌面广告等；广告设计制作；企业营销策划与咨询、为客户提供准确、科学的市场调查 市场机会随着国内经济的发展，广告行业也在不断完善和扩大，据专家分析；中国广告市场在未来10年左右有望成为全球三大广告市场之一。数据显示，作为接受新事物能力最强的1834岁的年轻人，接触到传统媒体(电视、报纸以及户外广告)的时间较8年前平均下降了80%。给力传媒利用景区门票、餐桌、网吧电脑桌面为媒介，较传统媒介更具有吸引力1.2注册资金10万元1.3商业模式（盈利模式）前期（2013年6月前）：立足马鞍山，景区（车站）票务背面广告位代理收入、高校食堂桌面广告代理收入、网吧电脑桌面广告代理收入等代理性收入为主,并开拓周边城市市场中期（2013年6月-2015年6月）：开拓客户出租业务（庆典活动的大型升空气球、充气拱门，卡通人等宣传造势工具）、舞台租赁、企业营销策划与咨询市场等长期（2015年- ）:集策划、创意、设计、制作、代理、调查、咨询为一体的多元化传媒集团，打造华东地区知名广告传媒公司1.4投资收益评价总投资额（万元）10万收益率（第一年） 3-5万预期净利润（税后利润）第一年第二年 6-8万第三年 12-16万年增长率(%) 80%年增长率(%) 80%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.1市场定位与目标客户市场定位前期主要是广告位代理市场目标客户目标客户前期主要定位在马鞍山市各企业、商铺、经营生产规模比较大的业主。如移动、联通、各大超市、楼盘销售等等。2.2市场预测（市场占有率）由于项目的准入门槛较低，我们将才取“闪电战”的策略，迅速占领市场。前期主要立足马鞍山，由于网吧电脑桌面广告、食堂桌面广告基本处于空白，预计我们的占有率会达到70%左右。中期主要占领周边城市市场，如芜湖、合肥等，预计食堂桌面广告占有率达60%，景区门票背面广告（四A级及以上）占有率达80%，网吧电脑桌面广告达20%。出租、咨询业务也将获得一定占有率。长期我们计划打造一个集团性的广告公司，占有率待定。2.3竞争分析广告传媒企业 优势 劣势三毛广告成立时间较早，有一定影响力。在大型户外广告、车体广告等领域有较强竞争力缺乏市场开拓的创新力给力传媒主要从事代理业务，有一定创新性。团队更富有激情广告行业经验不足2.4项目SWOT分析优势（Strengths）团队成员互补性强，年轻，有激情；以“微传媒”为主的代理业务，有一定创新性和可行性劣势（Weaknesses） 社会经营，特别是广告从业经营不足机遇(Opportunities)马鞍山乃至全省尚没有出现从事这一广告细分市场的大型广告公司威胁（Threats）准入门槛较低，易被人模仿；3.1产品特征产品或服务种类功能特色 广告代理为网吧电脑桌面、高校食堂桌面、景区门票背面提供广告招商代理服务具有一定创新性和可操作性 出租业务1. 向客户出租活动中必须的大型升空气球、充气拱门，卡通人等宣传造势工具。2. 代理联系举行活动所需礼仪小姐，和各种文艺节目（如与高校文艺类社团合作）3.舞台出租1、积极主动发展会员企业2、 从高校寻求挂靠一批学生（女）作为礼仪小姐，为有一定影响力的文艺社团提供演出代理3、 向高校、企业等大型活动举办方提供舞台租赁营销策划与咨询 1. 为客户提供开业、节庆、房地产展销、产品促销、大型活动的策划2. 为企业提供产品、服务营销推广方案创新的营销手段，多元化的营销方案，为客户提供最优的服务 市场调查 为客户提供准确、科学的市场调查 利用多种调查方式，为客户提供提供科学的调查服务3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*网吧电脑桌面广告台8元/台/月15元/台/月12-15元/台/月食堂桌面广告张25元/张/半年35元/张/半年30元/张/半年景区（车站）票务背面广告张0.02元/张/半年0.05元/张/半年0.03元/张/半年气模产品出租件（天）3000元（件）1000-1500元左右/天1000元左右/天合计3.3销售渠道经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因河海大学文天学院G#3楼20平米0免租金销售渠道面向最终消费者 选择该销售方式的原因广告传媒业的一般渠道与主要批发/零售商合作方式/3.4宣传推广推广方式 主要内容广告媒体在桌面广告拐角处印上企业标志公关活动引起客户关注的文章, 被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿网络推广通过网络推广,网络品牌,信息发布,在线调研,顾客关系,顾客服务,销售渠道,销售促进促销活动采用会员制，给予会员顾客一定折扣优惠数据库营销通过收集和积累会员(用户和消费者)信息,经过分析帅选后针对性的使用电子邮件,短信,电话4.1组织结构 理事会 总经理 设计总监 财务总监 业务总监4.2管理团队姓名年龄 职务最高学历及专业优势专长夏正磊22总经理本科（工程管理）营销策划、待定设计总监本科设计、创意王超21业务总监本科（工程管理）销售王倩22财务总监本科（工程管理）会计4.3部门/岗位职责部门/岗位 负责人 职责总经理夏正磊负责公司战略规划，营销策划及宣传设计部待定负责广告的设计、创意业务部王超负责业务联系、市场拓展财务部王倩负责公司的财政支出、收入业务，负责规划和建立完善的财务系统5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值月折旧率（）月折旧金额备注 二手广告喷绘机 （中期）250002.5%6.25中期计划电脑3台 (中期）120003%36学校提供一台，自己打算中期买三台扫描仪复印机传真机25005%125前期准备购置注册费(中期）100000/0中期注册其他1000/0/备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/12单位：元5.2月原材料/商品采购成本名称数量单价价格油墨、纸张等(中期）待定待定待定合计待定单位：元5.3月销售与管理费用预测月原材料/商品采购成本类别科目金额销售费用宣传推广费用2000 销售费用场地租金 暂无员工薪酬约办公用品及耗材500（中期）水、电、交通差旅费500其他1000财务费用利息0单位：元5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计（中期）5万广告喷绘机、传真机等开办费工商注册、税务登记费0/市场调查费、差旅费、咨询费0/各种许可证审批费用0/支付连锁加盟费用0/其他费用1000例如：买无形资产费用合计1000/流动资金原材料/商品采购1000油墨、纸张等原材料场地租金/ /员工薪酬（中期）50005人，每人约1000办公用品及耗材1000纸张，装饰水、电、交通差旅费500/其他费用1000其他人工费用合计4.7万/启动资金总计5500（前期）/单位：元5.5启动资金来源筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东300054%私人拆借亲属、朋友250046%银行贷款 银行00 %政府小额贷款政府相关部门00 %总计/5500 100%单位：万元6.1月利润预测项目本期金额一、主营业务收入2000加：其他收入500减：主营业务成本生产/采购成本0营业税金及附加(按5.5%计算)137.5变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入100%固定销售费用宣传推广费0管理费用约1000财务费用利息支出0二、营业利润2000减：所得税费用（按25计算）500三、净利润1500备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件单位：元7.1风险分析与对策创业风险分析对策行业风险准入门槛低，易被复制；名牌知名度低不断创新，提高准入门槛；政策风险暂无暂无市场风险代理费用变动做好市场预测技术风险设计创新力不够积极学习设计技术资金风险在经营的过程中可能出现资金短缺充分利用各种资金来源渠道（大学生创业政策扶持等）管理风险可能存在人才流失；人岗不匹配；团队合作尚不高适时提高员工工资，增加福利；优化企业文化环境风险不可抗力因素的发生购买相关保险其他风险与供应商谈判能力低加强与供应商沟通与合作注：只需要填写本企业涉及到的风险8.1企业的愿景给力文化传媒“苟求细节的完美”，坚持“持续创新，用心服务！”的发展理念，打造马鞍山乃至全省知名的校园广告传媒企业！9.1附表：经营第一年利润表 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入/200030003000350035003500400040004000450035500加：其他收入/200500500500500600800800100010006400减：主营业务成本生产/采购成本/营业税金及附加(按5.5%计算)/1211651651931931982372372482752030变动销售费用销售提成/00000000000固定销售费用宣传推广费/00000000000管理费用 场地租金/00000000000员工薪酬/110015001500175017501800215021502250250018450办公用品及耗材/100010001000100010001000100010001000100010000水、电、交通差旅费/5005005005005005005005005005005000固定资产折旧/00000000000其他费用/2002002002002002002002002002002000财务费用财务费用/00000000000二、营业利润/-72113513535735740271371380219244420减：所得税费用（按25计算）/033.7533.7589.2589.25100.5178.25178.25200.54811105三、净利润/-721101.25101.25267.75267.75301.5534.75534.75601.5144325949.2 附表2：第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计月初现金/0101.25101.25267.75267.75301.5534.75534.75601.514432594现金流出生产/采购/销售提成/销售推广/00000000000税金场地租金/00000000000员工薪酬/110015001500175017501800215021502250250018450办公用品及耗材/100010001000100010001000100010001000100010000水、电、交通差旅费/5005005005005005005005005005005000固定资产/500500500500500500500500500500500借贷还款支出/000