财务收支明细表-简单版.xls

月月日日字字号号 本月合计本月合计0 01518981518980 0 35记1菜、工具等889 36记2餐费（合作社）1760 37记3过路费40 39记4过路费40 310记5购大米232 311记6购大米、菜等976 312记7付房费1501 312记8汽油275 312记9过路费40 313记10电锤、钻头895 313记11发电机、油桶等1855 313记12汽油270 314记13雨靴210 314记14过路费40 315记15够木材5600 315记16铁钉356 315记17菜、煤气等575 315记18汽油（合作社）300 315记19餐费（合作社）960 316记20购木材5160 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 20112011年年凭凭 证证 对方科目对方科目 摘 要摘 要 借 方(或收 入)借 方(或收 入)贷 方（或支 出）贷 方（或支 出）余 额（或结 余）余 额（或结 余） 财务收支明细账财务收支明细账 318记21购水准仪1100 318记22验资3000 318记23打卡机、纸等550 318记24饲料、塑料纸等2740 318记25过路费40 318记26汽油（合作社）420 319记27过路费40 319记28汽油（合作社）200 320记29汽油260 320记30过路费55 320记31过路费55 320记32客车车费52 321记33文具用品50 321记34水平笠10 321记35付通讯费200 322记36付知识产权代理费33000 322记37开业登记费4000 322记38毛毡900 322记39铁钉357 322记40皮带、开关、轴承20 322记41汽油300 322记42过路费40 323记43付房费311 323记44汽油280 323记45过路费30 323记46购大米230 324记47复印60 324记48汽油140 324记49过路费35 324记50肉、菜260 324记51菜、工具470 324记52购饲料200 325记53交纳印花税2500 325记54购咸鱼等300 325记55鸡精、鱼等110 326记56档案袋、计算器、账本等43 326记57扫帚35 326记58标砖2250 326记59购礼品4400 326记60汽油270 326记61餐费195 326记62米酒100 326记63菜、酒、茶、烟等2879 327记64付保证金51660 327记65汽油270 327记66过路费40 327记67付业务招待费1428 328记68法律顾问费4000 329记69毛毡177 329记70收花管、口罩等176 329记71汽油275 329记72过路费40 330记73毛毡342 330记74胶水等163 330记75铁钉33 330记76汽油160 330记77菜75 331记78床、水桶等429 331记79购木材50 331记80气钉、白胶、对刷460 331记81绳子16 331记82玻璃胶270 331记83汽油130 331记84客车车费50 331记85洗洁精、方便面等82 331记86肉、米、菜231 331记87购买饲料6880 月月日日字字号号 本月合计本月合计0 0305413.9305413.90 0 41记1购30千瓦发电机13000 41记2碗柜、汤碗等156.8 41记3汽钉、圆钉402 41记4工资840 41记5工资1480 41记6集成板等9120 42记7购鸡蛋（合作社）1800 42记8购木地拖22 42记9合页、插销等546 42记10管子运费850 42记11水泥580 42记12插排、钢丝钳、铝芯线等323 42记13木材、桌子750 42记14瓦片1800 43记15购轮胎380 43记16付汽车保养费920 43记17电料20555 43记18排水管及配件等14673 43记19采购材料餐费320 43记20餐具、工作服76 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 20112011年年凭凭 证证 对方科目对方科目 摘 要摘 要 借 方(或收 入)借 方(或收 入)贷 方（或支 出）贷 方（或支 出）余 额（或结 余）余 额（或结 余） 财务收支明细账财务收支明细账 43记21钥匙锁26 43记22钢筋款630 43记23钢筋款2438 43记24加工电焊20 44记25更换轮胎螺丝90 44记26购大米120 44记27汽钉、工业钉140 44记28铁管、闸门、电焊等155 45记29购轮胎390 45记30球阀20 45记31水桶、碗等600 45记32钢锯13 56记33菜、肉、调料等（4月1日-5月6日）5610 46记34挖机台班费等16300 46记35电线、插排等191.5 46记36水泥3360 47记37购货车34100 47记38集成板等7540 47记39开孔器6 47记40水泥砖1750 48记41铁钉96 48记42灯光老师车费150 48记43电线、电钻等1488 48记44铜芯线500 49记45开孔器40 49记46电线等223.5 49记47水管、配管等428 49记48弯头、三通、水龙头等428 710记49购手机2600 410记50活节40 410记51汽钉、白胶126 410记52集成板等10350 410记53锅、盘等251 411记54购鸡蛋（合作社）1860 411记55汽钉185 411记56汽油机油30 411记57箱子、桶等82 412记58铝芯线100 412记59剪刀等70 412记60草席、油石135 413记61付餐费904 413记62付餐费1038 413记63搅拌机、导顺开关等2280 413记64搅拌机运费50 413记65电线80 413记66三角把105 414记67购汤锅、脸盆、水桶等376.1 414记68购大米240 414记69电缆320 415记70钢筋款2630 417记71铜灯防雾电感定金50 418记72复印24 419记73购轮胎760 419记74集成板等7540 419记75杉木料224 419记76尖子10 419记77汽钉280 419记78手套12 421记79铁管9 421记80红板等1400 422记81购摄像机11790 422记82付可行性研究报告10000 422记83付住宿费588 422记84铝板、胶488 423记85购大米240 423记86茶叶100 423记87白胶70 423记88架、台板1840 423记89黑网、塑料纸等759 424记90付住宿费810 424记91泥簊130 424记92沙子、石子7780 424记93石头、石子、石渣等13540 424记94棉胎135 424记95凳子60 424记96工资1280 424记97螺丝、扳手等425 424记98水泥2240 424记99沙浆宝150 424记100电锤、皮带30 424记101铁床、草席、水桶432 424记102手套等49 424记103电缆、插排280 425记104付住宿费228 425记105瓦片1500 425记106电水壶58 425记107砖等1950 426记108电线等647.5 426记109刷子25 426记110清底马鼻刀、敏仔刀94 426记111温州购料餐费（建忠）160 427记112保鲜膜、鸭蛋、粉干29 427记113大豆油215 427记114汽钉、地板钉202.5 427记115水龙头、锤等61 427记116百叶窗560 427记117杉木板、木工板等6730 427记118木材280 428记119木材17080 428记120木头1880 429记121付地形测绘费13000 429记122多层板406 429记123电工工资3500 429记124地砖装车费200 429记125漏保85 429记126陶瓷等11200 430记127购鸡蛋（合作社）4340 430记128购大米240 430记129三合板30 430记130铝合金220 430记131钢排钉270 430记132灯具189 430记133三节轨280 430记13493#、97#汽油费5812 430记135高速公路费650 430记136客车车费468 月月日日字字号号 本月合计本月合计0 0167730.6167730.60 0 51记1餐费590 51记2餐费1257 51记3灯头、节能灯等240 51记4直条板2800 52记5雨衣114 52记6开关、插排等115 52记7插排、插座等180 52记8合页等81 52记9黑金沙1458.8 52记10汽钉120 53记11毛巾60 53记12皮176 54记13稳压器4500 54记14电视机850 55记15扫把、手套、衣架48 55记16三节轨、弹簧栓等725 56记17代付代理费3600 56记18水泥2240 56记19草刀 75 56记20代理费（合作社） 2900 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 20112011年年凭凭 证证 对方科目对方科目 摘 要摘 要 借 方(或收 入)借 方(或收 入)贷 方（或支 出）贷 方（或支 出）余 额（或结 余）余 额（或结 余） 财务收支明细账财务收支明细账 57记21汽车保养费750 57记22沙石8 58记23汽车保养费260 58记24椅子140 58记25白胶、对刷、鱼胶84 58记26水管95 58记27直条板1620 59记28席子40 59记29床上用品285 59记30床、衣架等1104 59记31特清透明底、固化剂等2475 59记32杉木板440 59记33黑金沙2150 59记34色精30 59记35水泥 560 59记36胶水、粉、水砂等 161 59记37汽钉 180 510记38购种子、农药等660 510记39购磷肥等579 510记40水桶26 510记41毛巾50 510记42蒸桶230 510记43方便面、扑克、夏枕等399.6 510记44帽子、手套等 132 511记45开水桶200 511记46大米、鸡精等576 511记47青砖等陶瓷10570 511记48木板750 511记49螺丝 30 512记50生姜312 512记51木材1800 513记52床上用品109 513记53接头、水龙头等五金材料1970 513记54直条板1620 513记55三节轨、弹簧栓166 514记56床上用品135 514记57ZR-Y50电线等2187 514记58扎带10 514记59水瓢12 514记60三节轨 12 515记61方大王32 515记62玻璃胶、云石胶 372 517记63特清透明底、天那水等3140 517记64杉木板245 517记65尖子、罗机直刀 87 517记66铁铲带、大灰桶等 85 517记67钢筋款 358 518记68茶叶50 518记69杉木板2790 518记70瓦片600 518记71汽钉180 518记72石头320 518记73工资1400 518记74电子狗800 518记75扞入器、振动棒 600 518记76钢筋款 90 519记77餐费632 519记78技术鉴定220 519记79大米 1200 519记80清底板型刀83 519记81电缆 390 520记82直条板1350 520记83花窗 11500 521记845515#等陶瓷3238 521记85三角线、不锈钢钉等 419.2 521记86水泥 2800 522记87米、调料等311 522记88黄纳粉 39 523记89一体机、传真机等2810 523记90木工铅笔等 172.5 523记91合页 350 523记92合页 150 524记93广告费800 524记94付手续费、工本费20 524记95付手续费、工本费30 524记96购办公用品56.5 524记97购太小开关等19488.5 524记98四线、控制器等2634 524记99青古拉手、柜锁1498 524记100云石胶 90 524记101开关、灯具等 22122 524记102五金配件 1498 524记103插销 620 524记104五金配件 100 525记105紫菜112 525记106换气、碳纤维、小灯1560 525记107木头等 885 525记108黑金沙、挡水线等 1881 525记109黑金沙、磨边 265 525记110油毡、钻头 362 525记111墨汁 12 525记112玻璃枪 15 526记113毛巾20 526记114玻璃钻头 80 527记115电工来往车费430 527记116黄纳粉39 527记117铁黄粉、羊毛刷、手套95 527记118倒闸、管扣 185 527记119螺丝 16 527记12016#铜管 30 528记121沙、石5000 528记122丝盘 65.5 528记123开孔器 35 528记124钻头、铁钉 25 529记125菜、肉、调料4149 529记126青石 2721 529记127钻头 34 530记128开孔器、钻头 9 531记129技术鉴定280 531记130口罩、猪毛刷、手套等161 531记131钻头等 42 531记13293#、97#汽油费 4535 531记133高速过路费 520 531记134客车车费 394 531记135其他 2955 月月日日字字号号 本月合计本月合计0 03160003160000 0 320记1支付可行性研究报告10000 61记2付业务招待费720 61记3付业务招待费900 61记4传真50 61记5花窗8180 61记6遮布65 61记7钻杆100 61记8锄头110 61记9水泥2800 61记10铁160 62记11荣豆等种子34 62记12敌敌畏、菜种33 62记13萝卜等种子43 62记14手套22 62记15石胶30 62记16铜地漏140 62记17黑金沙、圆条边918 62记18扳手 12 62记19花窗运费 130 63记20雨衣900 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 20112011年年凭凭 证证 对方科目对方科目 摘 要摘 要 借 方(或收 入)借 方(或收 入)贷 方（或支 出）贷 方（或支 出）余 额（或结 余）余 额（或结 余） 财务收支明细账财务收支明细账 63记21胶带48 63记22水泥、标砖1750 63记23花窗运费 180 64记24交换机、路由器3280 64记25螺丝钉10 64记26建筑工具400 64记27开柴斧43 64记28钢筋款3680 64记29木材 1800 65记30餐费2245 65记31帽子60 65记32螺丝钉、钢钉39 66记33油、鸡精、蛋265 66记34钢筋款6710 66记35插排、灯头等29 66记36杉木料 4000 67记37防火布1900 67记38切割机等930 67记39水龙头、球阀等五金配件 213 67记40卫生间防水材料 1150 68记41付工程材料青石材料10000 68记42方便面96 68记43铁丝等156 68记44灰桶、卷尺等187 68记45铁丝38.5 68记46木料、水泥板 4220 69记47地吸、门锁370 69记48花板等852 69记49扳手 228 610记50大米、鸭蛋260 610记51餐费480 610记52地毯、胶垫等8920 610记53黄纳粉、羊毛刷、口罩 69 610记54地梁工资 2330 610记55稀释剂、透明漆、固化剂等 2093 611记56胶水24 611记57工程工具300 612记58家具运费1300 612记59夏被1472 612记60凉席、夏被、纤云枕3298 612记61座便器550 612记62杉木料 1705 612记63不锈钢 800 612记64书柜、花架等 64400 612记65洗手间材料 4700 613记66楼梯扶手2500 613记67马桶300 613记68灯具1120 613记69棚布75 613记70发电机柴油 170 614记71大米、鸡精、纸815 614记72手套50 614记73地砖、切边加工费900 614记74砂子、石头、砖 5190 615记75付检测费2500 615记76付房费35200 615记77铁钉294 615记78三合板55 615记79步步紧460 615记80自动插销50 615记81木料 1480 615记82特级胶水、防漏胶等 1210 616记83红模板2360 616记84切割机220 616记85尖子30 616记86木料 1200 616记87本工片、云石胶等 132 617记88白糖36.5 617记89树木1400 617记90瓦片运费600 617记91瓦片5700 617记92陶瓷3430 617记93钢筋款15078 617记94灯具 3100 618记95红板580 618记96扎线 80 619记97线管 100 620记98花窗4098 620记99灯泡等 160 620记100单芯线、玻璃钻等 1284.5 620记101插排带线 72 620记102花板 40 621记103雨衣150 621记104钢筋款 3332 621记105水泥 11000 621记106下水管 24 621记107直条板 675 622记108集层板 1504 622记109水泥、白灰 3330 622记110红模板 1475 622记111钢碗 40 622记112水泥 2210 623记113落地扇、水桶等85