用友U8物资管理软件操作指南.doc

用友U8物资管理系统操作指南一、用友U8软件的安装（以WinXP操作系统为例）先配置安装环境，即先安装SQL数据库和IIS服务。1、 数据库安装。双击MSDE2000sp4文件夹中setup.exe，稍等一会即可安装完成。点击开始应用程序启动，出现图标即可。2、 IIS服务安装。打开控制面板，选择添加或删除程序，点击添加或删除Windows组件，将IIS服务前的勾打上，点击下一步，并根据提示查找相关文件（多次点击确定浏览打开确定）进行安装。3、 检查操作系统的电脑名称。将电脑机器猫改为容易记忆的英文字符，如zht，改好后先重启一下电脑。路径：桌面我的电脑（右键）属性计算机名更改4、 用友软件的安装。打开用友安装程序文件夹，双击setup.exe，用友软件将通过安装向导进行软件的安装。安装路径改为非系统盘。选择自定义安装，取消其他语种的装。选择安装模块。选择财务会计下面的UFO报表、供应链下面的库存管理、存货核算模块，以及服务器下面的加密服务器、数据服务器、应用服务器（客户端直接安装前面三个模块，不需要安装SQL数据库、IIS服务）。检测安装是否符合要求。不符合的环境会显示出来，点击信息栏，自动定位到安装文件。双击该文件安装。安装完成重新进入安装程序检测通过。点击确定。点击安装，开始正式安装。安装过程，稍等。安装完毕点击完成，重启电脑后首先配置数据源。数据库栏一定要录入本机的计算机名，点击测试连接，成功后再点完成，并初始化数据源。二、用友U8软件帐套的建立第一次数据源配置完成后，自动进入帐套建立向导。这时若暂时不建立帐套可先点取消退出，需要建账时再登陆系统管理模块。首先用admin注册，再点帐套建立进行帐套的设立。录入帐套号、帐套名称、启用会计期间（可修改每月结账日）；录入单位名称；录入本币代码和名称（默认为人民币），企业类型为工业，选择帐套主管（第一次建账时可先选demo为主管）；分类默认即可，选择是否有外币核算，最后点击完成。帐套建好后，自动弹出编码方案，将需要修改的编码修改后点确定，再点取消进入数据精度配置界面。将存货数量小数位改为4，点确定。 自动更新完所有单据模板后系统提示是否现在进行系统启用的设置，点是 将库存管理、存货核算两个模块分别启用，注意启用的时间新帐套建立完成，需要增加该帐套其他用户的操作期限。系统管理中点击权限用户增加新用户；点击权限权限，修改该用户的权限并保存。帐套主管拥有所有权限。设置（修改）备份计划。点击系统设置备份计划，增加自动备份计划；若有备份计划，则修改该计划，将新建立的帐套勾上保存即可。三、用友U8软件基础档案的设置U8的登录：先将系统管理和U8企业应用平台图标发送到桌面快捷方式。双击U8企业应用平台，录入操作员编码、密码，选择帐套和登录时间登录帐套。其中客户端第一次登录时，登录到后面选择（录入）的是服务器电脑的计算机名或IP地址。点击左下角的基础设置，选择基础档案，分别录入各种基础档案。（机构人员部门、人员档案；客商信息客户供应商分类、客户供应商档案；存货计量单位、存货分类、存货档案；财务项目目录；业务仓库档案、收发类别；其他自定义项单据体自定义项）增加部门档案。注意编码规则。增加人员档案，注意选择是否业务员。分别增加供应商分类和供应商档案。注意供应商编码规则。分别增加客户分类和客户档案。注意客户分类编码规则。分别增加计量单位组（无换算率）和计量单位。按照公司总部要求的分类档案增加存货分类，注意分类编码规则。增加存货档案。注意存货属性要求选中内销、外购、生产耗用。增加物资收发类别。注意编码规则以及入库、出库的收发标志不要选错。增加项目档案。先增加项目大类。定义项目级次。点击完成。再设置项目分类。最后增加项目目录（点维护后增加）。设置单据体自定义项。将单据体自定义项5设置为加拨单价，小数位数改为4； 单据体自定义项6设置为加拨金额，小数位数改为2。保存。设置单据的显示模板。路径：基础设置单据设置单据格式设置以采购入库单为例。删除不需用的字段，增加表头表体字段（销售出库单表体增加表体自定义项5、表体自定义项6并设置计算公式；材料出库单增加项目编号、项目名称），分别设置入库类别和出库类别为必输字段。设置单据的打印模板。右键点击单据显示模板，将显示模板另存为打印模板，并设为缺省模板。可根据需要增加经办人、打印时间次数等文本字段。 灵活设置单据编号。单据打印控制四、用友U8物资管理软件的日常操作期初数据的录入。库存管理的期初库存。选择仓库，修改录入期初，保存并批审（建议每录入1020条记录时保存一下）。存货核算的期初余额。选择仓库，点击取数按钮，待数据从库存期初取过来后，点击对账，核对无误后点击记账。记账完成后，就可以录入日常单据了。日常单据的录入采购入库单（验收入库单）的录入。材料出库单（材料领用单）的录入，根据需要录入项目。销售出库单（加拨出库单）的录入，根据实际情况录入加拨单价和加拨金额。入库调整单调整入库金额录入错误，可录入负数。出库调整单调整出库金额录入错误，可录入负数。单据的审核。分别打开各种单据列表中全选后点击审核即可。单据的记账入库单的记账过滤界面。出库单的记账过滤界面。记账过程。存货核算期末处理。根据实际情况选择结存数量为零金额不为零生成出库调整单。库存管理月末结账存货核算月末结账取消业务操作。月末结账后，以前月份数据都不可修改。若确实需要修改可做取消操作恢复。用已结账月的下个月时间登录系统点击存货核算模块的月末结账。12月结账后可当月取消结账。再用上个月的时间登录系统，取消其他操作。取消期末处理单据恢复记账取消库存管理月末结账全部取消后，即可修改单据数据（若单据已审核还需在单据列表中取消审核）。五、用友U8软件数据的查询1、单据列表的查询库存报表的查询查询库存台账查询出入库流水账存货汇总表（入库汇总表、出库汇总表）查询查询路径及汇总条件设置查询结果查询收发存汇总表收发存汇总表查询结果存货明细账查询查询结果六、用友U8软件UFO自定义报表的应用1、 如何打开报表程序选择业务工作财务会计UFO报表2、 如何打开物资收发存统计报表点击打开，选择报表路径，选择物资收发存统计报表，点击确定。3、如何增加新的表页点击编辑追加表页，选择增加的表页数量；4、如何计算新增加的表页数据选择报表左下角新增的表页，点击年快捷菜单，输入要计算的月份，重算表页即可；5、如何编辑报表格式报表格式已经编好，统一使用。如无必要，请不要修改。若需要修改，可按下述操作：点击左下角红色的数据按钮，切换到格