现货黄金技术分析.ppt

国际现货黄金,专业创造价值 投资改变生活 QQ群号：195182933 欢迎加入探讨交流盈利,现货黄金投资技术分析,技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场 趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金 融衍生物交易决策的方法的总和。 技术分析的方法有很多种，比如趋势理论分析法、 技术指标分析法、k线组合分析法、形态分析法、波浪 分析法等等。,一.趋势理论分析法,趋势的分类： 趋势有基本趋势、次级趋势、短期趋势三种。基本趋势 它们是大规模地上下运动，通常持续几天或更多的时间，在 其演进过程中穿插着与其方向相反的次等趋势当基本趋势 暂时推进过头时所发生的回撤或调整。最后，次等趋势由小 趋势或者每一波动组成，而这并不是十分重要的。 长期投资者(实盘投资者及银行交易员)最关心的是基本趋 势，其目的是在基本趋势里赚取最大的利润。短期投机者对次 级趋势比较感兴趣，从中获取短期的利润。而那些超短 线交易者对短期趋势更感为关注。快速赚取几点-几十点的利润。,趋势的特性：,上涨趋势 1、涨势中波段不断创新高，回踩不破前波低点 2、上涨幅度大，回档幅度小 3、上涨时间大于回档时间 4、缓攻急跌 下降趋势 1、跌势中波段不断创新低，上涨不破前波高点 2、下跌幅度大。反弹幅度小 3、下跌时间大于上涨时间 4、缓跌急攻,由上面的图形可以看出，上升趋势线就是做一 条直线，连接上升趋势中前期的低点。而下降趋 势线就是做一条直线，连接下降趋势中前期的高 点。,二.技术指标分析法,在现货黄金的技术分析中常用的指标主要有均线 （MA）指标、平滑异同移动平均线（MACD）指标、 随机指标（KD）、布林线（BOLL）指标等。,1.均线指标（MA）,均线的使用方法： 1.短期均线上穿长期均线时，为做多或空单平仓机会； 短期均线下穿长期均线时，为做空或多单平仓机会。 2 .在上升行情进入稳定期，5日、10日、30日移动平 均线从上而下依次顺序排列，向右上方移动，称为多头排 列。预示股价将大幅上涨。 3.在下跌行情中，5日、10日、30日移动平均线自 下而上依次顺序排列，向右下方移动，称为空头排列，预 示股价将大幅下跌。 4.在上升行情中股价位于移动平均线之上，走多头 排列的均线可视为多方的防线；当股价回档至移动平均线 附近，各条移动平均线依次产生支撑力量，买盘入场推动股 价再度上升，这就是移动平均线的助涨作用。,5.在下跌行情中，股价在移动平均线的下方，呈空头排 列的移动平均线可以视为空方的防线，当股价反弹到移动平 均线附近时，便会遇到阻力，卖盘涌出，促使股价进一步下 跌，这就是移动平均线的助跌作用。 6.移动平均线由上升转为下降出现最高点，和由下降转 为上升出现最低点时，是移动平均线的转折点。预示股价走 势将发生反转。,均线的支撑及阻力作用：因此均线也是计算支撑 及阻力的方法之一,均线由于是一个趋势指标，因此在趋势行情中 作用较好。在入场后只要短期均线没有反向下破 (上 穿)长期均线，可以一直持有。是做中线的一个较好 的参考依据。但如果在振荡行情里，均线就一点作用 没有，来回上下穿越。给操作者带来较多的误导。,2.指数平滑异同移动平均线 指标（MACD）,MACD指标的使用方法： 1.交叉 交叉有“金叉”和“死叉”两种 1、0值线以下区域的弱势“黄金交叉” 金叉平沽单，死叉平渣单 2、0值线附近区域的强势“黄金交叉” 金叉做渣单，死叉做沽单 3、0值线以上区域的一般“黄金交叉” 金叉做渣单，死叉做沽单,2.柱体,（1）当DIF线和MACD线都在0值线以上区域运行，说明股 市是处于多头行情中，股价将继续上涨。当MACD指标在0值 线上方经过短暂的回调整理后，红柱状线再次放出时，可做 渣单 。 （2）当DIF线和MACD线都在0值线以下区域运行，说明股市 处于空头行情中，股价将继续下跌探底。当MACD指标中的绿 柱线经过很长一段时间的低位运行，然后慢慢收缩后，如果 红柱状线出现时表明股价可能出现反弹但中长期下跌趋势并 没有完全改变。此时，激进型投资者可以在设置好止损点的 前提下做渣单；稳健型投资者则可以观望。 （3）当DIF线和MACD线都在0值线以下区域运行，但这两条线 在低位经过一次“黄金交叉”后，其运行方向开始同时向上并越 来越向上靠近0值线时，如果此时红柱状线开始放出（特别是 第二次放出），表明股价经过长时间的整理后，下跌趋势已经 结束，股价在大量买盘的推动下将开始一轮新的上升行情。可 做渣单,3.背离 背离简单来说就是价格和指标之间产生了不 同的走势。价格创出新高，而指标却在下降，或者是 价格下降，而指标却在上升，总而言之，因为某些因 素，造成了指标没法和价格形成同步。 背离有顶背离和底背离两种，主要的基本上是价格 创新高(低)，指标不创新高(低)。价格与前期的高(低) 走平，而指标却下跌(上升)。,a.顶背离,b.底背离,3.随机指标（KD）,KD指标的使用方法： 当快线上穿慢线，形成金叉的时候，为做渣或 沽单平仓机会；（KD80时，为超买，此时形成的死 叉，下跌的概率更大）,KD指标提高概率的方法： a.金叉越低越好，死叉越高越好； b.交叉斜度越大，越明显； c.交叉次数越多，确定后概率越高； d.多图合一,4. 布林带指标（BULL）,BULL指标的使用方法： 1.一般来说一般来说，布林中轨代表着市场的主要运行趋势。 2.价格向上穿越上轨线时将形成回档，为做沽信号； 价格向下穿越下轨线时将形成反弹，为做渣信号。 3.当价格在布林线上方向上运动了一段时间后，一旦价格 掉头向下并突破布林带上轨时,预示着价格短期的强势行情可能结 束。平渣单，或做沽单。 4.当价格从布林带的上方，向下突破布林带的下轨后如果布林 带的三条线运动方向也开始同时向下，预示着价格的短期强势行情 将结束,可以观望或少量逢高做沽单。 5.当价格一直处于中轨线上方时,并和中轨线一起向上运动时, 表明价格处于强势的上涨过程中.只要价格不跌破中轨线,可一直持 有渣单。 9.当汇价一直处于中轨线下方时,并和中轨线一起向下运动时, 表明价格处于弱势下跌的过程中.只要价格不向上反转突破中轨线。 仍可观望或持有沽单。,三. k线组合分析法,K线图又成为蜡烛图，由开盘价、最高价、最低价、 和收盘价绘制而成。,阳线的几种形态：,1是光头光脚的大阳线，在整段 交易期内都是由买方占主导。 2我们只可以理解为在收盘期间 由买方占主导。但在交易期内卖 方也曾主导了一段行情。说明己 有一部分空方入市。 3提供信息较少。我们只可以理 解为当天总体买方略强，但无法 去定义最后一段行情是 由谁来主导。,阴线的几种形态：,1是整段交易期间都是由卖方主导，空头趋势明显。 2图形可以确认收盘时空方占 主导，关注上影线的长度，来 衡量当天多方的进场力度。 3与阳线3类似，总体是空方 略强，但无法确认的是当天 收盘时由谁主导,几种特殊的k线形态：,1十字星，是一个中性形态。 买卖双方都未在交易期内取 得主导性的控制权。 2(蜻蜓十字线)形态在开盘后 先由空方主导，而最后的收 盘期间则由多方主导。因此 最终是一个多方主导的形态。 3(墓碑十字线)与2代表的信 息恰好相反。开盘后的前段 行情由多方主导，后段期间 与收盘期间由空方主导。,反转形态：,1.上吊线反转：,出现在下降趋势中,出现在上升趋势中,2.吞没形态反转：,出现在下降趋势中,出现在上涨趋势中,3.乌云盖顶形态：,出现在上升趋势中,4.刺透形态：,出现在下降趋势中,5.启明星反转和黄昏星反转：,四.形态分析法,按照图形出现后进而出现的运行趋势，可以将 图形划分为两大类，一类是反转形态，它包括头肩 顶 (底)，双重顶(底)，三重顶(底)，多重顶(底)， V字顶(底)，圆形顶(底)；一类是持续（整理）形 态，包括三角形，旗形，棱形，矩形等。,1.头肩顶（底）反转形态：,2.双重顶（底）反转形态：,3.圆形顶（底）反转形态：,1.三角形整理形态：,对称三角形,下降三角形,上升三角形,2.矩形整理形态：,矩形整理形态突破后，上涨的幅度至少为矩形箱体的高,五.波浪分析法,波浪理论认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个 上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规 模的趋势分成九大类，最长的超大循环波(grand supercycle) 是横跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)则 只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的模如何，每一 周期由8个波浪构成这一点是不变的。,波浪理论基本要点：,一个完整的循环包括八个波浪，