某地产公司预算管理程序

成都置信地产公司预算管理程序目录三、预算管理项目估算工作程序248项目概算工作程序250项目预算工作程序253项目工程结算工作程序257工程合同管理程序276工程资金管理程序280成本资料管理程序282项目估算工作程序一、目的（一）为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据；或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。（二）为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。二、范围适用于*集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的估算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。（三）若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。四、程序（一）技术部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会。（三）预算部编制建安成本估算书。（四）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。（五）若评审通过，则向策划部（财务部）输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。五、流程图技术部提供地块设计资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会策划部（财务部）编制项目投资估算技术部向设计单位下达方案限额设计任务书评审修改经济指标预算部编制建安成本估算书（表）六、支持文件（一）拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录 （一）估算编制碰头会会议纪要。（二）项目建安成本估算书（表）。（三）估算评审会会议纪要。（四）估算评审记录。（五）估算输出记录。八、表格模板项目建安成本估算评审表项目概算工作程序一、目的（一）为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。（二）为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。适用于*集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的概算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本概算。（三）若施工图与方案无较大变化，项目建安成本预算总价原则上不能超过概算总价的12%。（四）工程部提供交付标准。四、程序（一）技术部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）工程部提供交付标准给预算部。（三）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会。（四）预算部编制建安成本概算书。（五）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开概算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。（六）若评审通过，则向策划部输出用于编制*项目质量计划；向技术部输出用于向设计单位下达施工图限额设计任务书。五、流程图技术部提供项目资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会策划部编制质量计划技术部向设计单位下达初步设计或施工图设计限额设计任务书计任务书评审预算部编制建安成本概算书（表）和编制说明六、支持文件（一）拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录 （一）概算编制碰头会会议纪要。（二）项目建安成本概算书（表）编制说明。（三）项目建安成本概算书（表）（明细内容）。（四）概算评审记录。（五）概算输出记录。八、表格模板（一）项目建安成本概算书（表）编制说明模板（二）项目建安成本概算书（表）见附件一。（三）项目建安成本概算审批表。附件：建安成本编制说明（略）*预算部二00*年*月*日附件：*交付标准 *土建交付标准 （略）水电交付标准 （略）项目预算工作程序一、目的（一）为项目各栋号的预售提供准确的图算面积。（二）对项目各栋号施工图预算的建安成本进行有效控制。（三）对项目各栋号施工图限额设计的建安成本进行评定。（四）为工程招标的建安成本标底提供可靠的依据。（五）为施工合同的签订提供准确的价款。（六）为工程款的支付提供依据。二、范围适用于*集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的预算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供已经审核通过的全套施工图。（二）销售部提供房号。（三）预算部根据施工图准确计算各栋号的建筑面积（房屋产权预售面积：分别计算每套套内面积、栋公摊面积和公摊系数、建筑面积、公有面积；以及配套房屋的建筑面积、不销售房屋的建筑面积）。（四）预算部根据施工图编制预算书。（五）施工过程中无重大调整，项目建安成本结算总价原则上不能超过预算总价的8%。四、程序（一）预售面积计算1.预算部根据技术部提供的施工图图纸和销售部提供的房号安排土建造价师进行房屋面积计算。2.计算人员对计算出来的面积进行复核后交预算部主管审核。3.计算人员根据预算部主管审核结果制表报公司委托的房屋测绘机构核对。4.和房屋测绘机构进行核对,核对完毕由测绘公司出具面积报告，由报建部门交政府产权部门进行审查备案。5.预售报告由报建部门输出给销售部、行政部（备案）。（二）施工图预算1.预算部牵头组织技术部、工程部召开预算编制碰头会。2.由技术部提供审查合格的全套施工图图纸给预算部。3.由工程部组织，预算部各工种造价师参加图纸会审。4.由技术部提供分包工程的方案及细部作法。5.预算部进行施工图预算，编制全面预算书。6.预算部内部评审预算书。7.预算部形成项目预算并报批。8.若实际施工中，设计变更引起的累计成本超过概算的1%，则应编制概算调整报告。五、流程图（一）预售面积计算流程图出具面积报告交政府产权部门审查备案由报建部门委托测绘公司出具面积计算成果表预算部安排土建造价师计算技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸预售报告（二）施工图预算编制流程图预算部形成项目预算并报批预算部审核预算书预算部造价师进行施工图预算，编制预算书技术部提供施工图图纸编制概算调整报告参加图纸会审六、相关文件（一）定额1.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003。2.四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南。3.四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程。4.四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程。5.四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）。6.四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）。7.四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）。8.四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程。9.四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录。10.四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000。11.四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000。12.四川省建设工程计价定额（三附录）SGD1-2000。13.四川省装饰工程计价定额SGD2-2000。14.四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000。15.四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000。16.四川省维修工程计价定额SGD4-2000。17.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000。18.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000。19.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000。20.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000。21.四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000。22.四川省建筑工程费用定额SGD7-2000。23.全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额。24.2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误。25.其他相关配套文件。（二）信息1.工程造价信息。2.建筑经济技术信息。3.建筑经济信息。（三）规范、图籍1.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。2.组合钢模技术规范GB50214-2001。3.03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图。4.03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图。5.04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图。6.91SG362钢筋混凝土结构预埋件。7.西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板。8.川901G302钢筋混凝土空心板。9.西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）。10.G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）。11.西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）。12.西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集。13.西南03G601多层砖房抗震构造图集。14.04S1（一）给水排水标准图集 给水设备安装（冷水部分）。15.04S1（二）给水排水标准图集 给水设备安装（热水及开水部分）。16.04S2（二）给水排水标准图集 给水设备安装（消防设备安装）。17.04S3（三）给水排水标准图集 给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）。18.04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）。19.04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）。20.其他相关规范、图籍。七、相关记录 （一）项目栋号预算书（书面资料）。（二）项目预算书（书面资料）。（三）项目预算审批记录。（四）预算评审表八、表格模板 （一）项目栋号预算书。（二）项目预算书。（三）建安成本预算表。（四）项目预算审批表。（五）预算评审表。项目工程结算工作程序一、目的竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资预算内。二、范围适用于本公司所有投资开发项目工程建安成本的结算控制管理。三、职责（一）工程部负责供方提供的产品符合本公司要求，并对其进行控制和管理。（二）预决算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制。四、程序（一）工程部出具的填写、签字、盖章齐备的竣工验收报告一份。（二）签字、盖章齐备的竣工图一套。（三）现场签证记录单必须按程序办理，见（八）表格模板之2.现场签证记录单。（四）送审结算书一份。（五）具备以上条件的，方可根据合同约定办理工程竣工结算。（六）形成审定结算书，一式三份，甲方预算部二份，施工单位一份。双方经办人员签字确认，施工单位盖公章确认，预算部主管二审通过后盖部门章。（七）预算部经办人员根据审定的结算书和符合要求的现场签证记录单编制结算报告（若合同包括土建、安装、园林等多项，由土建造价师负责），一式四份，甲方预算部存二份，甲方财务部存一份，施工单位存一份。施工单位盖公章和法定代表人或授权代表签字后，由预算部经办人员和主管签字并盖部门章，预算部经办人员交予工程内业人员，由工程内业人员传递给工程部经办人员、主管签字并盖部门章，再传递给公司分管工程的领导审批，完成后由工程内业人员返回给预算部经办人员，预算部经办人员分别交给施工单位和甲方财务部各一份。（八）根据合同约定支付工程尾款。（九）整理结算资料，做好存档，以便查阅。（十）结算资料要求：1.施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料。2.与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。3.甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。4.结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因，并经分管领导签字确认。5.各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、项目部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料。质检站验收达到合同要求工程竣工工程竣工五、流程图施工单位提交竣工图及竣工资料甲方代表甲方预算、工程及乙方三方到现场核对工程量的增与减预算师出具相关凭据及办理结算出具结算报告支付工程尾款装订相关资料资料归档六、相关文件（一）工程合同（书面资料）。（二）工程竣工图及竣工资料（书面资料）。（三）定额1.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003。2.四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南。3.四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程。4.四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程。5.四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）。6.四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）。7.四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）。8.四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程。9.四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录。10.四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000。11.四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000。12.四川省建设工程计价定额（三附录）SGD1-2000。13.四川省装饰工程计价定额SGD2-2000。14.四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000。15.四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000。16.四川省维修工程计价定额SGD4-2000。17.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000。18.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000。19.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000。20.全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000。21.四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000。22.四川省建筑工程费用定额SGD7-2000。23.全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额。24.2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误。25.其他相关配套文件。（四）信息1.工程造价信息。2.建筑经济技术信息。3.建筑经济信息。4.规范、图籍（1）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。（2）组合钢模技术规范GB50214-2001。（3）03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图。（4）03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图。（5）04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图。（6）91SG362钢筋混凝土结构预埋件。（7）西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板。（8）川901G302钢筋混凝土空心板。（9）西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）。（10）G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）。（11）西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）。（12）西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集。（13）西南03G601多层砖房抗震构造图集。（14）04S1（一）给水排水标准图集 给水设备安装（冷水部分）。（15）04S1（二）给水排水标准图集 给水设备安装（热水及开水部分）。（16）04S2（二）给水排水标准图集 给水设备安装（消防设备安装）。（17）04S3（三）给水排水标准图集 给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）。（18）04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）。（19）04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）。（20）其他相关规范、图籍。七、相关记录（一）技术核定单（书面资料）。（二）设计通知单（书面资料）。（三）甲方通知单（书面资料）。（四）现场签证记录单。（五）（送审）结算书。（六）（审定）结算书。（七）结算报告。（八）结算归档资料移交记录。（审定）结算书。（九）结算书、结算报告移交记录。八、表格模板（一）竣工验收报告（二）现场签证记录单（三）结算报告（四）结算资料目录附件1：竣工验收报告竣工验收报告合同名称： 工程内容： 工程地点： 开工日期： 竣工日期： 验收日期： 质量说明： 工期说明： 安全文明施工说明： 资料交验情况说明： 扣、罚款情况说明： 施工单位（盖公章）及代表人： 工程部（盖部门章）现场代表及负责人： 现场代表： 附件2：现场签证记录单现场签证记录单建设单位（以下简称甲方）： 编号：施工单位： 年 月 日项目名称栋号分部分项签证原因：签证纪录：（工程量）费用总计：甲方工程部现场代表： 甲方工程部主管： 施工单位代表：甲方预算部预算师： 甲方预算部主管： 施工单位预算：甲方分管工程领导： 甲方总经理：备注：1.以上签证费用含合同约定的所有费用。2.此表一式三份，一份存工程部，一份存预算部，另一份存施工单位。3.此表必须由甲方工程部现场代表和预算师根据实际情况如实填写和核算。4.单项签证费用在1000-4999元的，必须由甲方主管加签意见。5.单项签证费用在5000-9999元的，必须由甲方分管工程领导加签意见。6.单项签证费用在10000元及以上的，必须由甲方总经理加签意见。7.所列项目应在完成后七日内办理签证。8.此表审核程序为：甲方工程部现场代表和预算师、施工单位代表共同收方或核对工程量甲方工程部现场代表填写现场签证记录单甲方部预算师审核签证项目和计算费用甲方工程部主管审核（1000-4999元者）甲方预算部主管审核（1000-4999元者）甲方分管工程领导审核（5000-9999元者）-甲方总经理审核（10000元及以上者）。 9.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。附件3：结算报告关于*的 结 算 报 告兹有*公司承建的*项目*工程（合同编号：*）现已完毕，经*项目工程部验收其质量、工期、安全文明施工等符合要求。结算如下：1、* *元2、* *元3、合计 *元该工程合同总价为 元，因为*（注明原因），结算总价为 元(大写: 人民币*元整)，余质保金 元(大写: 人民币*元整，质保期为 年，若无质量问题*年*月*日退还*元)，已支付工程款为 元（大写:）, 扣款金额为 元（大写: 人民币*元整），应支付工程款为 元(大写: 人民币*元整)。 请财务部办理该项目结算。甲方： 乙方（盖公章）： 分管领导： 法定代表人或授权代表：工程部（盖部门章）： 预算部（盖部门章）： 经办人：二00*年*月*日 二00*年*月*日附件4：结算资料目录结 算 资 料 目 录项目名称：* 栋号：* 施工单位：*施工内容：*质保金： * 元 大写：*元整质保到期日期：二00*年*月*日资 料 目 录序号具体内容页码1结算资料目录1*2定标备案表*3合同评审表（下同）4合同文本5竣工验收报告6结算报告7乙方送审结算书8甲方审定结算书 9认价单 10数量确认单11技术核定单12甲方通知单13现场签证记录单14竣工图（存工程部）整理人： 整理日期：二0*年*月*日项目决算工作程序一、目的运用统计技术，完成项目间工程建安成本的横向比较和改进工作。留下经验数据，为以后开发相同项目或最接近项目的工程建安成本提供参考。二、范围适用于*集团住宅房地产板块所有投资开发项目工程建安成本的决算控制管理。三、职责预算部负责项目决算准确无误，并对其进行控制。四、程序（一）栋号建安成本汇总分析。（二）项目建安成本汇总分析。（三）编制项目建安成本决算报告交财务部。五、相关记录（一）栋号建安成本汇总分析表。（二）项目建安成本汇总分析表。（三）项目建安成本决算报告。六、表格模板（一）栋号建安成本汇总分析表。（二）项目建安成本汇总分析表。（三）项目建安成本决算报告。附件：项目工程成本决算报告关于*一期*工程的项目工程成本决算报告*一期*工程于200*年*月*至200*年*月*日顺利竣工，200*年*月*日顺利完成交房工作，在公司领导和各个部门的大力协作和支持下，使本工程如期竣工并顺利交房，项目成本控制、成本核算工作也随着项目开发而共同进行，截止目前为止，项目工程竣工结算工作除园林等少量工程外已基本结束。为便于公司进行项目决算，预算部现将整个项目建安成本执行情况汇总如下：1、预算执行情况：项目概算总额为*万元，实际执行结果为*万元，节余金额为*万元。其中园林设计费用按照园林造价的5%计算，总计为 万元；预留*费用*万元；*一期预算执行情况表 表一序号科目名称概算总造价(万元)实际结算造价（万元）质保金(万元)说明1前期工程费2三通一平费3临时设施费4前期环境营造5建筑安装工程费6主体基础工程7主体结构及初装修工程8主体精装修工程9主体安装工程10基础设施费（总平）11社区内市政工程12室外智能化系统13园林及环境工程14公共设施配套费15会所(社区用房)16游泳池17物业管理用房18保安亭19车库20开发间接费用21工程监理费用22展示厅装饰费用23工程预算提成费用24*改造费用预留25投资合计26概算与结算差额节约金额2、未办理工程竣工结算的工程：上表中除总平园林土建、景观、植物工程未办理完结算外，其余均办理完毕结算工作，未办理完的工程结算价格为预估价，结算价格按实际结算为准。未办理结算预明细情况如下表（此费用已包含在表一中）：未完工程结算统计表 表二序号施工单位工程内容合同价（万元）预计结算价(万元)说明1一期总平土建工程2一期景观绿化工程维护3总平园林工程（二标段）4一期总平环境植物工程5一期完工后新增总平植物、景观工程6一期主入口植物更换工程7*改造工程预留8合计3、预算执行情况合同明细表：预算执行情况合同明细表 表三序号施工单位工程内容合同价结算价说明（万元）（万元）1前期环境土方工程2河堤环境土建装饰工程3三环路50M环境土建装饰工程4河堤环境植物工程5三环路50M环境及河对岸植物工程6三环路50M环境植物工程7一期临时围墙B段8一期临时围墙A段9三环路50M环境水电工程10临时办公室土建装饰工程11一期临时围墙(原拉丝厂)12三环路50M环境喷泉工程13三环路50M环境灯光工程1410kv架空线改造15临时道路工程16临时道路及排水工程17河堤景观钢结构制作及安装工程18河堤景观沥青道路工程19箱变安装20河堤休闲吧21河堤环境灯光工程22河堤环境水电工程23河堤休闲娱乐健身设施24三环路50M前期植物工程25河堤草花及花景26场地土方回填27高压供用电28清水河边防护隔离栅栏工程29场地平整及土方回填30地勘31工程预算编审委托合同321#、6#楼基础土方工程331#、2地下车库土方工程34一期降水工程35土壤氡浓度检测36主体工程监理37一期外墙外保温系统38一期1#-4#楼土建工程补充协议39一期5#-8#楼土建工程补充协议40一期1#地下车库土建工程补充协议41一期2#地下车库土建工程补充协议42一期1#-8#楼房屋安装工程43一期1、2#地下车库安装工程44施工用水工程45一期管理用房土建工程补充协议46总平雨污排水工程47一期1#-8#楼防水工程48一期地下车库防水工程49铁皮围栏零星工程50一期展示厅工程51一期屋面及墙面彩钢工程52一期1#-8#楼铝合金门窗工程53一期地下车库铝合金门窗工程54一期1#-8#楼配电箱供应合同55一期1#、2#车库配电箱供应合同56一期总平环境水电安装工程57一期弱电系统施工合同58成都城市燃气有限责任公司59一期总平土建工程60一期游泳池土建装饰工程61一期景观绿化工程维护62室内新风系统工程63游泳池设备供应安装工程641#、2#车库通风材料设备供应65总平园林土工膜防水工程66屋面采光顶及分户隔断工程67总平铁花围栏及钢结构工程68总平园林工程（一标段）69总平园林工程（二标段）70自来水工程71基坑护壁临时支护工程72一期消防施工合同73消防给水设备供应74正式用电变配电安装工程751#-8#楼梯间窗及单元门制作安装工程761#6#楼外墙涂料工程77八栋前铁丝网围栏制作安装工程785栋前新增植物工程797#8#楼外墙涂料工程80管理用房玻璃幕墙工程811#4#楼铝合金栏板制作安装工程825#8#楼铝合金栏板制作安装工程83一期管理用房土建装饰工程84一期物管用房内装饰工程85一期防盗门工程86一期1#-8#楼室内钢楼梯及栏杆工程87一期总平环境植物工程88一期总平喷泉安装89一期总平灯光供应安装90应急电源柜供应91自来水总表工程92发电机供应安装93自来水管道穿越河道94一期防火门工程95一期总平GRC假山人工塑石工程96一期煤气顶管工程97一期总平新增钢结构工程98隔音墙工程99信报箱工程100一期总平环境新增植物工程101室内环境检测102一期总平沥青砼道路工程103一期交通安全设施104保安亭及门楼亭木结构工程105总平园林垃圾桶及休闲木椅106新增零星装饰安装工程107燃气工程合同（金属门窗厂锅炉改造）108一期完工后新增总平植物、景观工程109一期主入口植物更换工程110*改造工程111工程竣工结算资料目前保留在*预算部，待所有结算办理完毕后将移交至集团档案室。 *预算部 二00*年*月*日工程成本动态控制程序一、目的对工程初步投资估算过程进行有效控制，为拟开发项目地块的获取提供可靠的依据；对项目投资概算过程进行有效控制，为拟开发项目的销售定价提供可靠的依据；对栋号项目销售面积计算及预算过程进行有效控制，为公司拟开发项目的栋号标底的确定或施工合同的签订提供可靠的依据；对施工过程中发生的签证费用进行有效控制，确保开发的工程成本控制在投资概算内；供方竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资概算内。二、范围适用于本公司所有投资开发项目工程成本的控制管理。三、职责（一）预算部负责作出符合实际的初步项目投资估算。（二）预算部负责作出符合实际的项目投资概算。（三）预算部负责作出符合实际的项目施工图预算及产权面积报告并归口管理。（四）预算部负责签证单的工程量(预算部、工程部共同认可)及费用，并对其进行控制和管理。（四）预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制并归口管理。四、程序（一）现场签证工作流程签证工作流程图：1000元以内经办人签字认可甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可预算部与乙方一同核对签证费 用部门负责人加签意见1000元至5000元经办人签字甲方代表填写签证单5000元以上者经办人及负责人签字预算部收集归纳汇总分管领导及总经理签字认可1.签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。2.预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包括所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员要求被扣单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。3.单项签证费用在1000元以下，由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。4.单项签证费用在1000-5000元的，必须由主管加签意见。5.单项签证费用在5000-10000元的，必须由工程部负责人加签意见。6.单项签证费用在10000元以上的，必须由总经理加签意见。7.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。（二）客户变更处理流程客户变更处理流程图：审核后的费用交客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案预算部接到变更通知单后进行费用核算，交主管审核签字各相关部门同意后，销售代表填写变更通知单，各相关人员签字认可，并由技术部附变更图纸收到客户变更衔接函后，与技术部、工程部相关人员到现场核实变更的可行性客户提出变更要求后，销售代表与各相关部门衔接 不可行 可行竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实1.预算部土建安装园林经办人员收到销售部客户变更的衔接函后，会同技术部和工程部相关人员到现场核实情况，若不能实施，即将信息反馈给销售部；能实施由技术部出变更图纸。2.预算部土建安装园林经办人员对销售部提供的经客户、工程部、技术部签署意见的客户变更（附变更图纸）单进行费用核算。3.预算部土建安装园林经办人员对核算出来的费用交主管审核，经审核签字后将变更单交销售部由客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案。4.竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实。（三）工程变更处理流程1.凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料。2.预算部经办人员接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交项目部执行，否则不予同意。3.如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司决策层审核同意后方可执行。4.增加的费用应按照合同约定方式办理相关资料以便在工程结算时调整。（四）材料、设备、植物等过程核价1.预算师必须及时做好材料、设备、植物等的价格、性能的市场调查工作，并将调查结果及时存入部门材料库以便部门内部共享。必须将材料参选单位存入内部资料库。2.与工程部一道对待选材料进行实地考察，提出其经济指标，进行多家比较谈判后，报技术负责人核实，最后上报工程部经理进行审定，并如实填写“分承包工程评定表、合同评定表”。五、相关记录现场签证记录单数量确认单零星工程审批单客户变更单材料认价单工程合同管理程序一、目的（一）为规范工程招标管理，维护招标单位权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。（二）加强成都置信实业（集团）有限公司房地产项目的合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据合同管理规范，制定本管理办法。二、范围本管理办法适用于成都置信实业（集团）有限公司所属各房地产公司直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同。三、职责（一）成都置信实业（集团）有限公司总部财务中心成本管理组负责对本程序的制订、修改、解释、指导、监督检查。（二）