中核集团企业财务预算（细化）表格

2004年年企企业业财财务务预预算算（细细化化）表表格格 企企业业名名称称：一、生产销售预算 预预算算负负责责人人：二、产品生产成本预算 联联系系电电话话：三、制造费用预算 四、销售费用预算 五、管理费用预算 六、财务费用预算 七、其他业务利润预算 八、补贴收入、营业外收支预算 九、投资收益预算 十、损益预算表 十一、现金流量预算表 填填制制说说明明： 1、04年年企企业业财财务务预预算算（细细化化）表表格格共共11张张，各各单单位位本本级级及及纳纳入入合合并并二二级级独独立立法法人人应应分分 别别填填列列，文文件件名名称称为为“本本级级- 二二级级企企业业名名称称2004.xls”，纳纳入入合合并并二二级级独独立立法法人人应应与与2004年年企企业业财财务务预预算算通通知知附附表表 1相相一一致致。 2、各各单单位位务务必必于于11月月1日日前前将将财财务务预预算算（细细化化）表表格格报报送送集集团团公公司司财财会会部部。 附表一 生生产产销销售售预预算算 项项目目单单位位 期期初初库库存存生生产产数数量量销销售售数数量量 销销售售价价格格 （单单位位：元元） 销销售售收收入入 （单单位位：万万元元） 差差异异情情况况说说明明 2003年年2004年年2003年年 2004年年2003年年2004年年2003年年2004年年2003年年2004年年 一一、军军、核核品品 1、产品00 2、产品00 00 小计00 二二、民民品品 1、产品00 2、产品00 00 小计00 三三、其其他他 00 小计00 合合计计00 填填制制说说明明：本本表表按按本本单单位位年年度度生生产产、销销售售计计划划分分军军、核核、民民品品明明细细填填列列。 附表二 产产品品生生产产成成本本预预算算 产产品品名名称称： 产产量量（单单位位）： 项项目目名名称称2004年年预预算算单单位位产产品品生生产产成成本本 差差异异情情况况说说明明一一、原原材材料料、燃燃料料、动动力力单单位位总总耗耗量量单单价价（元元）总总金金额额（万万元元）2004年年预预算算2003年年预预测测 1、0 2、0 3、0 0 0 0 0 0 小计0 二二、直直接接人人工工 标标准准工工时时总总工工时时工工时时工工资资总总金金额额 三、分配制造费用 四、生产成本总计0 填填制制说说明明：本本表表按按产产品品填填列列，一一产产品品一一表表，多多个个产产品品增增加加表表页页。 本本表表产产品品产产量量应应与与生生产产销销售售预预算算一一致致。 附表三 制制造造费费用用预预算算 单位：万元 项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 人员工资 福利费 办公费 折旧费 修理费 机物料 水电费 劳动保护费 合合计计 制制造造费费用用分分配配分分配配原原则则说说明明 产品1 产品2 产品3 产品4 编编制制说说明明: 本本表表按按年年度度制制造造费费用用构构成成明明细细及及制制造造费费用用在在各各产产品品间间归归结结分分配配情情况况填填列列。 附表四 销销售售费费用用预预算算 单位：万元 项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 固定资产折旧费 运输费 装卸费 包装费 保险费 展览广告费 工资 福利费 其他 合合计计 编编制制说说明明：本本表表按按销销售售费费用用构构成成分分年年度度明明细细填填列列。 附表五 管管理理费费用用预预算算 单位：万元 项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 折旧费 无形资产摊销 递延资产摊销 其他摊提费用 工资 职工福利费 保险费 工会经费 董事会费 咨询费 诉讼费 业务招待费 税金 研发费 修理费 物料消耗 办公费 差旅费 其他 合合计计 编编制制说说明明：本本表表按按管管理理费费用用明明细细构构成成填填列列。 附表六 财财务务费费用用预预算算 单位：万元 项项目目 2004年年预预算算 2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 内内容容摘摘要要平平均均存存款款余余额额/贷贷款款本本金金计计息息期期间间利利率率金金额额 一一、利利息息收收入入 1、定期1 2、定期2 二二、利利息息费费用用 1、贷款1 2、贷款2 三三、汇汇兑兑损损益益 四四、手手续续费费/ 五五、其其他他/ 合合计计 编编制制说说明明：本本表表按按财财务务费费用用构构成成分分项项填填列列，其其中中：“内内容容摘摘要要”列列按按存存、贷贷款款原原因因、用用途途填填列列。 附表七 其其他他业业务务利利润润预预算算 单位：万元 项项目目2004年年预预算算2003年年预预计计差差异异情情况况说说明明 一一、材材料料销销售售利利润润 材料销售收入 材料销售支出 二二、代代购购代代销销利利润润 代购代销收入 代购代销支出 三三、包包装装物物出出租租利利润润 包装物出租收入 包装物出租支出 四四、其其他他 合合计计 编编制制说说明明：本本表表按按预预计计发发生生的的其其他他业业务务收收入入和和支支出出填填列列。 附表八 补补贴贴收收入入、营营业业外外收收支支预预算算 项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 一一、补补贴贴收收入入 1、维持维护费 2、亏损补贴 3、出口退税 4、增值税退税 5、其他 二二、营营业业外外收收入入 1、固定资产盘盈 2、处置固定资产净收益 3、非货币性交易收益 4、出售无形资产收益 5、罚款收入 7、其他 三三、营营业业外外支支出出 1、固定资产盘亏 2、处置固定资产净损失 3、出售无形资产损失 4、债务重组损失 5、减值准备 6、罚款支出 7、捐赠支出 8、非常损失 9、其他 四、营业外收支净额000 合合计计000 编编制制说说明明：补补贴贴收收入入按按财财政政补补贴贴收收入入和和享享受受的的有有关关税税收收优优惠惠分分项项填填列列，营营业业外外收收支支按按项项目目构构成成分分项项填填列列。 附表九 投投资资收收益益预预算算 单单位位：万万元元 项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 一一、 股股票票投投资资收收益益 1.现金红利收入 2.权益法下的投资收益 3.出售股票投资收益(损失) 二二、债债券券投投资资收收益益 1.利息收入 其中： 项目A 2.债券处置收益(损失) 其中： 项目A 三三、投投资资参参控控股股公公司司收收益益 其中： 项目A 项目B 项目C 四四、其其 他他 投投 资资 合合计计 编编制制说说明明：本本表表按按投投资资收收益益构构成成项项明明细细填填列列。 附表十 损损益益预预算算表表 单位：万元 项项目目行行次次1月月12月月04年年全全年年合合计计2003年年预预计计 主主营营业业务务收收入入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主主营营业业务务利利润润00000 加：其他业务利润 减：销售费用 管理费用 财务费用 营营业业利利润润00000 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 利利润润总总额额00000 减：所得税 净净利利润润00000 加：年初未分配利润 其他转入 可可供供分分配配的的利利润润00000 编编制制说说明明：本本表表按按损损益益构构成成分分项项逐逐月月填填列列，主主营营收收入入、成成本本、其其他他业业务务利利润润预预算算、销销售售费费用用、管管理理费费用用、财财务务费费用用、 投投资资收收益益、补补贴贴收收入入、营营业业外外收收支支等等应应与与相相应应的的预预算算一一致致。 附表十一 现现金金预预算算表表 单单位位：万万元元 项项 目目2003年年预预计计数数 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售产品、提供劳务受到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响