国内97%分析师使用的Excel公司定价估值模型分享.xls

财务预测与估值系统(Evaluator) 版本号：V 2.10 证券代码证券简称0 预测日期(YYYY-MM-DD)最新收盘价(元)0.00 历史数据始于(年)最新股本(千股)0.00 历史数据止于(年)分析师用户填写 预测年数机构名称用户填写 报表类型合并报表电话用户填写 报告类型年报E-mail用户填写 货币单位万元 是否自动插入最新报告期否 FALSE 首页 设置全局参数。 变更“历史数据起始年(截止年)”，程序将执行初始化，重新生成模板；“货 币单位”可在预测过程中自由变更。 说明系统使用流程图 历史报表(简化)历史报表计算后填入 基本假设报表科目预测方法汇总 收入用户填写关键假设，相关预测数据自动生成 投资用户填写关键假设，相关预测数据自动生成 筹资用户填写关键假设，相关预测数据自动生成 预测 IS历史数据直接填入，预测数据自动生成，预测方法可修改 预测 BS历史数据直接填入，预测数据自动生成，预测方法可修改 预测 CS自动生成，不可修改 财务分析自动生成，不可修改 预测合理性检验自动生成，不可修改 绝对估值用户填写关键参数，估值结果自动生成 敏感分析自动生成，敏感分析矩阵参数可修改 估值(可比公司)自动生成，行业分类和可比公司可以选择 相对估值自动生成，敏感分析矩阵参数可修改 杜邦分析杜邦分析 历史报表(原始)历史数据直接填入 历史报表(单季)历史数据直接填入 输出报告自动生成，不可修改 重要说明： 1、本模型由Wind资讯设计和开发，贵公司作为我方授权客户，需承诺绝不向第三方提供 2、如因行业和公司特点需对模型中锁定部分进行修改，请与您的客户经理或联系 说明说明说明 【提示：应用本模型前，请将Excel宏安全性设为“低”、“迭代计算”状态设为开启】 观 察 【 历 史 报 表 】 ， 分 析 目 标 公 司 近 几 年 的 经 营 状 况 和 财 务 状 况 在 【 收 入 】 页 输 入 预 测 期 收 入 和 成 本 的 金 额 或 者 比 率 ； (预 测 可 参 考 企 业 产 能 、 销 售 计 划 、 市 场 占 有 率 、 行 业 景 气 周 期 ) 在 【 投 资 】 页 输 入 预 测 期 各 项 关 键 资 产 的 投 资 额 和 工 期 ；(预 测 可 参 考 现 有 资 产 使 用 率 、 未 来 营 收 规 模 ) 在 【 筹 资 】 页 输 入 预 测 期 债 务 筹 资 额 和 股 权 筹 资 额 ； (预 测 可 参 考 预 计 投 资 额 、 筹 资 能 力 、 资 金 缺 口 ) 说 明 ： 需 要 研 究 员 做 预 测 的 数 据 ， 都 是 以 黄 色 背 景 标 识 ， 其 他 区 域 是 程 序 自 动 计 算 生 成 ， 不 可 修 改 。 程 序 自 动 完 成 【 利 润 表 】 、 【 资 产 负 债 表 】 、 【 现 金 流 量 表 】 。 收 入 、 投 资 、 筹 资 相 关 科 目 直 接 从 上 述 预 测 页 导 入 ， 其 他 科 目 由 系 统 默 认 的 预 测 方 法 自 动 生 成 。 研 究 员 可 以 根 据 目 标 公 司 的 财 务 状 况 调 整 预 测 方 法 ， 全 部 预 测 方 法 汇 总 在 【 基 本 假 设 】 页 。 提 取 历 史 数 据 计 算 预 测 三 大 报 表 进 入 【 绝 对 估 值 】 页 ， 首 先 设 置 关 键 估 值 假 设 (以 黄 色 背 景 标 识 )， 单 击 “ 开 始 估 值 计 算 ” 按 钮 ， 程 序 将 自 动 完 成 估 值 计 算 。 系 统 提 供 的 估 值 方 法 有 ： FCFF、 FCFE、 DDM、 经 济 利 润 法 、 超 额 利 润 法 。 观 察 【 财 务 分 析 】 和 【 预 测 合 理 性 检 验 】 相 关 财 务 指 标 是 否 合 理 ， 判 断 可 能 的 原 因 ， 重 新 设 置 预 设 项 ， 修 正 预 测 结 果 在 【 相 对 估 值 】 页 ， 系 统 自 动 生 成 P E 估 值 法 、 P S估 值 法 、 P B 估 值 法 三 种 方 法 下 的 相 对 价 值 ， 以 及 每 股 理 论 价 格 对 估 值 要 素 的 敏 感 性 矩 阵 。 在 【 敏 感 分 析 】 页 ， 系 统 自 动 生 成 五 种 预 测 方 法 下 每 股 理 论 价 格 对W A CC 和 可 持 续 增 长 率 的 敏 感 性 矩 阵 。 进 入 【 估 值 (可 比 公 司 )】 页 ， 首 先 选 择 行 业 分 类 ， 单 击 “ 刷 新 ” 。 在 “ 纳 入 /剔 除 ” 列 选 定 可 比 公 司 ， 单 击 “ 计 算 均 值 ” ， 程 序 会 自 动 计 算 平 均 估 值 指 标 。 在 【 目 录 】 页 中 输 入 全 局 参 数 单 击 提 取 历 史 数 据 预 测 过 程 结 束 估 值 过 程 结 束 . .【 【 输输 出出 报报告告 】 观 察 【 历 史 报 表 】 ， 分 析 目 标 公 司 近 几 年 的 经 营 状 况 和 财 务 状 况 在 【 收 入 】 页 输 入 预 测 期 收 入 和 成 本 的 金 额 或 者 比 率 ； (预 测 可 参 考 企 业 产 能 、 销 售 计 划 、 市 场 占 有 率 、 行 业 景 气 周 期 ) 在 【 投 资 】 页 输 入 预 测 期 各 项 关 键 资 产 的 投 资 额 和 工 期 ；(预 测 可 参 考 现 有 资 产 使 用 率 、 未 来 营 收 规 模 ) 在 【 筹 资 】 页 输 入 预 测 期 债 务 筹 资 额 和 股 权 筹 资 额 ； (预 测 可 参 考 预 计 投 资 额 、 筹 资 能 力 、 资 金 缺 口 ) 说 明 ： 需 要 研 究 员 做 预 测 的 数 据 ， 都 是 以 黄 色 背 景 标 识 ， 其 他 区 域 是 程 序 自 动 计 算 生 成 ， 不 可 修 改 。 程 序 自 动 完 成 【 利 润 表 】 、 【 资 产 负 债 表 】 、 【 现 金 流 量 表 】 。 收 入 、 投 资 、 筹 资 相 关 科 目 直 接 从 上 述 预 测 页 导 入 ， 其 他 科 目 由 系 统 默 认 的 预 测 方 法 自 动 生 成 。 研 究 员 可 以 根 据 目 标 公 司 的 财 务 状 况 调 整 预 测 方 法 ， 全 部 预 测 方 法 汇 总 在 【 基 本 假 设 】 页 。 提 取 历 史 数 据 计 算 预 测 三 大 报 表 进 入 【 绝 对 估 值 】 页 ， 首 先 设 置 关 键 估 值 假 设 (以 黄 色 背 景 标 识 )， 单 击 “ 执 行 计 算 ” 按 钮 ， 程 序 将 自 动 完 成 估 值 计 算 。 系 统 提 供 的 估 值 方 法 有 ： FCFF、 FCFE、 DDM、 经 济 利 润 法 、 超 额 利 润 法 。 观 察 【 财 务 分 析 】 和 【 预 测 合 理 性 检 验 】 相 关 财 务 指 标 是 否 合 理 ， 判 断 可 能 的 原 因 ， 重 新 设 置 预 设 项 ， 修 正 预 测 结 果 在 【 相 对 估 值 】 页 ， 系 统 自 动 生 成 P E 估 值 法 、 P S估 值 法 、 P B 估 值 法 三 种 方 法 下 的 相 对 价 值 ， 以 及 每 股 理 论 价 格 对 估 值 要 素 的 敏 感 性 矩 阵 。 在 【 敏 感 分 析 】 页 ， 系 统 自 动 生 成 五 种 预 测 方 法 下 每 股 理 论 价 格 对W A CC 和 可 持 续 增 长 率 的 敏 感 性 矩 阵 。 进 入 【 估 值 (可 比 公 司 )】 页 ， 首 先 选 择 行 业 分 类 ， 单 击 “ 刷 新 ” 。 在 “ 纳 入 /剔 除 ” 列 选 定 可 比 公 司 ， 单 击 “ 计 算 均 值 ” ， 程 序 会 自 动 计 算 平 均 估 值 指 标 。 在 【 首 页 】 输 入 全 局 参 数 单 击 提 取 历 史 数 据 预 测 过 程 结 束 估 值 过 程 结 束 . .【 【 输输 出出 报报告告 】 单位:万元2005/12/312006/12/312007/12/312008/12/31 利利润润表表 1 1、经经营营活活动动收收益益 营业收入#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 减： 营业成本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 营业税金及附加#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 销售费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 管理费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 利息费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资产减值损失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 其他经营性损益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 税前经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 减： 经营活动所得税#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 税税后后经经营营利利润润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 所得税率0.00%0.00%0.00%0.00% 2 2、非非经经营营活活动动收收益益 投资收益-对联营和合营企业的投资收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 投资收益-其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 公允价值变动收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资产处置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非经营性损益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 税前非经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 减： 非经营利润所得税#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 税收减免或返还#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 税税后后非非经经营营利利润润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、利利润润分分配配 税税后后利利润润合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 减： 少数股东损益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 归归属属母母公公司司股股东东的的净净利利润润 计计算算值值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 实际值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 差额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 减： 普通股股利0.000.000.000.00 本本期期留留存存收收益益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资资产产负负债债表表 1 1、资资产产 货币资金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 应收票据及账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 预付账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他应收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 存货#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 混业经营金融类资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他流动资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 流流动动资资产产合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 长期应收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 长期股权投资#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 金融资产投资#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 投资性房地产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 固定资产、生物资产、油气资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 在建工程、工程物资#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 无形资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 开发支出#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 商誉#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 长期待摊费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非流动资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 非非流流动动资资产产合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资资产产总总计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 2 2、负负债债 短期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 应付票据及账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 预收账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他应付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 混业经营金融类负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他流动负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 流流动动负负债债合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 长期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 应付债券#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 长期应付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 专项应付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 预计负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非流动负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 非非流流动动负负债债合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 负负债债合合计计 计算值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、股股东东权权益益 股本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资本公积金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 历史期累积留存收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 归归属属母母公公司司股股东东的的权权益益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 少数股东权益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 股股东东权权益益合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 负负债债和和股股东东权权益益合合计计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 与资产总计的差额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 现现金金流流量量表表 1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量 税后经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 折旧与摊销#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资产减值损失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 利息费用(收益以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他财务费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 存货的减少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 2 2、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 取得投资收益收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 资产处置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 收到的其他与投资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 #NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 长期股权投资支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融资产的增加0.000.000.000.00 金融资产投资增加(减少以“-”填列)0.000.000.000.00 支付其他与投资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 借款收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 收到的其他与筹资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 偿还债务所支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 支付其他与筹资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 汇率变动对现金及现金等价物的影响#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 现金及现金等价物期初余额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 现金及现金等价物期末余额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 报报表表附附注注 1 1、主主要要资资产产原原值值 固定资产原值0.000.000.000.00 固定资产累计折旧0.000.000.000.00 无形资产原值0.000.000.000.00 无形资产累计摊销0.000.000.000.00 投资性房地产原值0.000.000.000.00 投资性房地产累计折旧0.000.000.000.00 2 2、财财务务费费用用明明细细 利息支出0.000.000.000.00 利息收入0.000.000.000.00 其他财务费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 单位：万元 2005/12/312006/12/312007/12/31 报报表表类类型型合合并并报报表表 新新准准则则利利润润表表 一一、营营业业总总收收入入0.000.000.00 营业收入0.000.000.00 利息收入0.000.000.00 已赚保费0.000.000.00 手续费及佣金收入0.000.000.00 二二、营营业业总总成成本本0.000.000.00 营业成本0.000.000.00 利息支出0.000.000.00 手续费及佣金支出0.000.000.00 退保金0.000.000.00 赔付支出净额0.000.000.00 提取保险合同准备金净额0.000.000.00 保单红利支出0.000.000.00 分保费用0.000.000.00 营业税金及附加0.000.000.00 销售费用0.000.000.00 管理费用0.000.000.00 财务费用0.000.000.00 资产减值损失0.000.000.00 三三、其其他他经经营营收收益益 公允价值变动净收益0.000.000.00 投资净收益0.000.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00 汇兑净收益0.000.000.00 加：营业利润差额（特殊报表科目）0.000.000.00 加：利润总额差额（合计平衡项目）0.000.000.00 四四、营营业业利利润润0.000.000.00 加：营业外收入0.000.000.00 减：营业外支出0.000.000.00 其中：非流动资产处置净损失0.000.000.00 加：利润总额差额（特殊报表科目）0.000.000.00 加：利润总额差额（合计平衡项目）0.000.000.00 五五、利利润润总总额额0.000.000.00 减：所得税0.000.000.00 加：未确认的投资损失0.000.000.00 加：净利润差额（特殊报表科目）0.000.000.00 加：净利润差额（合计平衡项目）0.000.000.00 六六、净净利利润润0.000.000.00 减：少数股东损益0.000.000.00 归归属属母母公公司司所所有有者者的的净净利利润润0.000.000.00 七七、每每股股收收益益： （一）基本每股收益（元）0.000.000.00 （二）稀释每股收益（元）0.000.000.00 新新准准则则资资产产负负债债表表 流流动动资资产产： 货币资金0.000.000.00 结算备付金0.000.000.00 拆出资金0.000.000.00 交易性金融资产0.000.000.00 应收票据0.000.000.00 应收账款0.000.000.00 预付款项0.000.000.00 应收保费0.000.000.00 应收分保账款0.000.000.00 应收分保合同准备金0.000.000.00 应收利息0.000.000.00 其他应收款0.000.000.00 应收股利0.000.000.00 买入反售金融资产0.000.000.00 存货0.000.000.00 其中：消耗性生物资产0.000.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.000.00 待摊费用0.000.000.00 其他流动资产0.000.000.00 流动资产差额（特殊报表科目）0.000.000.00 流动资产差额（合计平衡项目）0.000.000.00 流流动动资资产产合合计计0.000.000.00 非非流流动动资资产产： 发放贷款及垫款0.000.000.00 可供出售金融资产0.000.000.00 持有至到期投资0.000.000.00 长期应收款0.000.000.00 长期股权投资0.000.000.00 投资性房地产0.000.000.00 固定资产0.000.000.00 在建工程0.000.000.00 工程物资0.000.000.00 固定资产清理0.000.000.00 生产性生物资产0.000.000.00 油气资产0.000.000.00 无形资产0.000.000.00 开发支出0.000.000.00 商誉0.000.000.00 长期待摊费用0.000.000.00 递延所得税资产0.000.000.00 其他非流动资产0.000.000.00 非流动资产差额（特殊报表科目）0.000.000.00 非流动资产差额（合计平衡项目）0.000.000.00 非非流流动动资资产产合合计计0.000.000.00 资产差额（特殊报表科目）0.000.000.00 资产差额（合计平衡项目）0.000.000.00 资资产产总总计计0.000.000.00 流流动动负负债债： 短期借贷0.000.000.00 向中央应行借款0.000.000.00 吸收存款及同业存放0.000.000.00 拆入资金0.000.000.00 交易性金融负债0.000.000.00 应付票据0.000.000.00 应付账款0.000.000.00 预收款项0.000.000.00 卖出回购金融资产款0.000.000.00 应付手续费及佣金0.000.000.00 应付职工薪酬0.000.000.00 应交税费0.000.000.00 应付利息0.000.000.00 其他应付款0.000.000.00 应付分保账款0.000.000.00 保险合同准备金0.000.000.00 代理买卖证券款0.000.000.00 代理承销证券款0.000.000.00 一年内到期的非流动负债0.000.000.00 应付股利0.000.000.00 预提费用0.000.000.00 递延收益-流动负债0.000.000.00 应付短期债券0.000.000.00 其他流动负债0.000.000.00 流动负债差额（特殊报表科目）0.000.000.00 流动负债差额（合计平衡项目）0.000.000.00 流流动动负负债债合合计计0.000.000.00 非非流流动动负负债债： 长期借款0.000.000.00 应付债券0.000.000.00 长期应付款0.000.000.00 专项应付款0.000.000.00 预计负债0.000.000.00 递延所得税负债0.000.000.00 递延收益-非流动负债0.000.000.00 其他非流动负债0.000.000.00 非流动负债差额（特殊报表科目）0.000.000.00 非流动负债差额（合计平衡项目）0.000.000.00 非非流流动动负负债债合合计计0.000.000.00 负债差额（特殊报表科目）0.000.000.00 负债差额（合计平衡项目）0.000.000.00 负负债债合合计计0.000.000.00 所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）： 实收资本（或股本）0.000.000.00 资本公积金0.000.000.00 减：库存股0.000.000.00 盈余公积金0.000.000.00 一般风险准备0.000.000.00 未分配利润0.000.000.00 外币报表折算差额0.000.000.00 未确认的投资损失0.000.000.00 少数股东权益0.000.000.00 股东权益差额（特殊报表科目）0.000.000.00 股东权益差额（合计平衡项目）0.000.000.00 归归属属母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计0.000.000.00 所所有有者者权权益益合合计计0.000.000.00 负债及股东权益差额（特殊报表项目）0.000.000.00 负债及股东权益差额（合计平衡项目）0.000.000.00 负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计0.000.000.00 新新准准则则现现金金流流量量表表 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00 收到得税费返还0.000.000.00 收到其他与经营活动有关的现金0.000.000.00 经营活动现金流入差额（特殊报表科目）0.000.000.00 经营活动现金流入差额（合计平衡项目）0.000.000.00 经营活动现金流入小计0.000.000.00 购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00 支付的各项税费0.000.000.00 支付其他与经营活动有关的现金0.000.000.00 经营活动现金流出差额（特殊报表科目）0.000.000.00 经营活动现金流出差额（合计平衡项目）0.000.000.00 经营活动现金流出小计0.000.000.00 经营活动产生的现金流量净额差额（合计平衡项目）0.000.000.00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.000.00 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金0.000.000.00 取得投资收益收到的现金0.000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额0.000.000.00 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额0.000.000.00 收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.00 投资活动现金流入差额（特殊报表科目）0.000.000.00 投资活动现金流入差额（合计平衡项目）0.000.000.00 投资活动现金流入小计0.000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00 投资支付的现金0.000.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00 投资活动现金流出差额（特殊报表科目）0.000.000.00 投资活动现金流出差额（合计平衡项目）0.000.000.00 投资活动现金流出小计0.000.000.00 投资活动产生的现金流量净额差额（合计平衡项目）0.000.000.00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.000.00 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金0.000.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00 取得借款收到的现金0.000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00 发行债券收到的现金0.000.000.00 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)0.000.000.00 筹资活动现金流入差额(合计平衡项目)0.000.000.00 筹资活动现金流入小计0.000.000.00 偿还债务支付的现金0.000.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)0.000.000.00 筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)0.000.000.00 筹资活动现金流出小计0.000.000.00 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)0.000.000.00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.000.00 四四、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加： 汇率变动对现金的影响0.000.000.00 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)0.000.000.00 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡项目)0.000.000.00 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额0.000.000.00 期初现金及现金等价物余额0.000.000.00 期末现金及现金等价物余额0.000.000.00 补补充充资资料料： 净利润0.000.000.00 加：资产减值准备0.000.000.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0.000.000.00 无形资产摊销0.000.000.00 长期待摊费用摊销0.000.000.00 待摊费用减少0.000.000.00 预提费用增加0.000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.000.000.00 固定资产报废损失0.000.000.00 公允价值变动损失0.000.000.00 财务费用0.000.000.00 投资损失0.000.000.00 递延所得税资产减少0.000.000.00 递延所得税负债增加0.000.000.00 存货的减少0.000.000.00 经营性应收项目的减少0.000.000.00 经营性应付项目的增加0.000.000.00 未确认的投资损失0.000.000.00 其他0.000.000.00 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目)0.000.000.00 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目)0.000.000.00 经营活动产生的现金流量净额0.000.000.00 债务转为资本0.000.000.00 一年内到期的可转换公司债券0.000.000.00 融资租入固定资产0.000.000.00 现金的期末余额0.000.000.00 减：现金的期初余额0.000.000.00 加：现金等价物的期末余额0.000.000.00 减：现金等价物的期初余额0.000.000.00 加：间接法-现金净增加额差额(特殊报表科目)0.000.000.00 加：间接法-现金净增加额差额(合计平衡项目)0.000.000.00 间接法-现金及现金等价物净增加额0.000.000.00 旧旧准准则则利利润润表表 主主营营业业务务收收入入0.000.000.00 减：折扣与折让0.000.000.00 主主营营业业务务收收入入净净额额0.000.000.00 减：主营业务成本0.000.000.00 主营业务税金及附加0.000.000.00 主营业务收入差额(特殊及平衡项目)0.000.000.00 主主营营业业务务利利润润0.000.000.00 加：其他业务利润0.000.000.00 减：存货跌价损失0.000.000.00 营业费用0.000.000.00 管理费用0.000.000.00 财务费用0.000.000.00 其他费用(特殊及平衡项目)0.000.000.00 营营业业利利润润0.000.000.00 加：投资收益0.000.000.00 补贴收入0.000.000.00 加：营业外收入0.000.000.00 减：营业外支出0.000.000.00 (营业外收支净额)0.000.000.00 加：以前年度损益调整0.000.000.00 其他收入及损益(特殊及平衡项目)0.000.000.00 利利润润总总额额0.000.000.00 减：所得税0.000.000.00 加：财政返还0.000.000.00 减：少数股东损益0.000.000.00 购买日前净利润0.000.000.00 加：未确认的投资损失0.000.000.00 利润总额差额(特殊及平衡项目)0.000.000.00 净净利利润润0.000.000.00 利利润润分分配配表表 净净利利润润 加：年初未分配利润0.000.000.00 调整以前年度损益0.000.000.00 盈余公积转入0.000.000.00 住房周转金转入0.000.000.00 其他转入0.000.000.00 净利润差额(特殊报表科目)0.000.000.00 净利润差额(合计平衡项目)0.000.000.00 可可分分配配利利润润0.000.000.00 减：提取法定盈余公积0.000.000.00 提取法定公益金0.000.000.00 职工奖金福利0.000.000.00 提取储备基金0.000.000.00 提取企业发展基金0.000.000.00 可分配利润差额(特殊报表科目)0.000.000.00 可分配利润差额(合计平衡项目)0.000.000.00 可可供供股股东东分分配配的的利利润润0.000.000.00 减：应付优先股股利0.000.000.00 提取任意盈余公积金0.000.000.00 应付普通股股利0.000.000.00 转作股本的普通股股利0.000.000.00 可供股东分配的利润差额(特殊报表科目)0.000.000.00 可供股东分配的利润差额(合计平衡项目)0.000.000.00 未未分分配配利利润润0.000.000.00 旧旧准准则则资资产产负负债债表表 资资产产 流流动动资资产产 货币资金0.000.000.00 短期投资0.000.000.00 减：短期投资跌价准备0.000.000.00 短期投资净额0.000.000.00 应收票据0.000.000.00 应收股利0.000.000.00 应收利息0.000.000.00 应收账款0.000.000.00 应收帐款净额0.000.000.00 其他应收款0.000.000.00 其他应收款净额0.000.000.00 内部应收款0.000.000.00 坏帐准备0.000.000.00 应收款项净额0.000.000.00 预付帐款0.000.000.00 其他补贴款0.000.000.00 存货0.000.000.00 减：存货跌价准备0.000.000.00 存货净额0.000.000.00 待摊费用0.000.000.00 待处理流动资产净损失0.000.000.00 一年内到期的长期债权投资0.000.000.00 其他流动资产0.000.000.00 附属企业往来0.000.000.00 内部往来0.000.000.00 应收出口退税0.000.000.00 拨付下属资金0.000.000.00 委托贷款0.000.000.00 委托贷款减值准备0.000.000.00 其他流动资产(特殊报表科目)0.000.000.00 其他流动资产(合计平衡项目)0.000.000.00 流流动动资资产产合合计计0.000.000.00 非非流流动动资资产产 长期股权投资0.000.000.00 长期债权投资0.000.000.00 其他长期投资0.000.000.00 长期投资合计0.000.000.00 减：长期投资减值准备0.000.000.00 其他长期投资(特殊及平衡项目)0.000.000.00 长长期期投投资资净净额额0.000.000.00 其中：合并价差0.000.000.00 股权投资差额0.000.000.00 固定资产原价0.000.000.00 减：累计折旧0.000.000.00 固定资产净值0.000.000.00 减：固定资产减值准备0.000.000.00 固定资产净额0.000.000.00 工程物资0.000.000.00 在建工程0.000.000.00 减：在建工程减值准备0.000.000.00 在建工程净额0.000.000.00 待处理固定资产净损失0.000.000.00 固定资产清理0.000.000.00 其他固定资产(特殊及平衡项目)0.000.000.00 固固定定资资产产合合计计0.000.000.00 无形资产0.000.000.00 减：无形资产减值准备0.000.000.00 无形资产净额0.000.000.00 开办费0.000.000.00 递延资产0.000.000.00 长期待摊费用0.000.000.00 其他长期资产0.000.000.00 其他无形资产(特殊报表科目)0.000.000.00 其他无形资产(合计平衡项目)0.000.000.00 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计0.000.000.00 递延税项借项0.000.000.00 资产差额(特殊报表科目)0.000.000.00 资产差额(合计平衡项目)0.000.000.00 资产差额(轧平平衡项目)0.000.000.00 资资产产总总计计0.000.000.00 负负债债和和股股东东权权益益 流流动动负负债债 短期借款0.000.000.00 应付票据0.000.000.00 应付帐款0.000.000.00 预收帐款0.000.000.00 代销商品款0.000.000.00 应付工资0.000.000.00 应付福利费0.000.000.00 应付股利0.000.000.00 应付利息0.000.000.00 应交税金0.000.000.00 其他应交款0.000.000.00 其他应付款0.000.000.00 预提费用0.000.000.00 预计负债0.000.000.00 一年内到期的长期负债0.000.000.00 其他流动负债0.000.000.00 职工奖励及福利基金0.000.000.00 国内票据结算0.000.000.00 应付短期债券0.000.000.00 其他流动负债(特殊报表科目)0.000.000.00 其他流动负债(合计平衡项目)0.000.000.00 流流动动负负债债合合计计0.000.000.00 长长期期负负债债 长期借款0.000.000.00 应付债券0.000.000.00 长期应付款0.000.000.00 住房周转金0.000.000.00 专项应付款0.000.000.00 其他长期负债0.000.000.00 其他长期负债(特殊及平衡项目)0.000.000.00 长期负债合计0.000.000.00 递延税项贷项0.000.000.00 负债差额(特殊报表科目)0.000.000.00 负债差额(合计平衡项目)0.000.000.00 负负债债合合计计0.000.000.00 少数股东权益0.000.000.00 股股东东权权益益 股本0.000.000.00 已归还投资0.000.000.00 股本净额0.000.000.00 资本公积金0.000.000.00 盈余公积金0.000.000.00 公益金0.000.000.00 资产负债表.未确认的投资损失0.000.000.00 未分配利润0.000.000.00 现金股利(未转出)0.000.000.00 现金股利(转出)0.000.000.00 本年利润0.000.000.00 货币换算差额0.000.000.00 股东权益差额(特殊及平衡项目)0.000.000.00 股股东东权权益益合合计计0.000.000.00 负债及股东权益差额(特殊及平衡项目)0.000.000.00 负负债债及及股股东东权权益益总总计计0.000.000.00 旧旧准准则则现现金金流流量量表表 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00 收取的租金0.000.000.00 收到的税费返还0.000.000.00 收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00 其他经营现金流入(特殊及平衡项目)0.000.000.00 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计0.000.000.00 购买商品接受劳务支付的现金0.000.000.00 经营租赁所支付的现金0.000.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00 支付的各项税费0.000.000.00 支付的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00 其他经营现金流出(特殊及平衡项目)0.000.000.00 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计0.000.000.00 经营活动净额差额(特殊及平衡项目)0.000.000.00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.000.00 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金0.000.000.00 取得投资收益所收到的现金0.000.000.00 分得股利或利润所收到的现金0.000.000.00 取得债券利息收入所收到的现金0.000.000.00 处置固定无形和长期资产收回的现金0.000.000.00 收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00 其他投资现金流入(特殊及平衡项目)0.000.000.00 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计0.000.000.00 购建固定无形和长期资产支付的现金0.000.000.00 投资所支付的现金0.000.000.00 权益性投资所支付的现金0.000.000.00 债权性投资所支付的现金0.000.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00 其他投资现金流出(特殊及平衡项目)0.000.000.00 投投资资活活动动现