职业高级中学建设项目可行性研究报告项目建议书.doc

职业高级中学建设项目可行性研究报告职业高级中学建设工程项目建议书目 录第一章 项目基本情况1第二章 项目背景及建设的必要性4第三章 教育需求分析7第四章 建设规模与建设内容8第五章 建设条件9第六章 建设方案13第七章 环境保护与节能节水22第八章 项目组织与管理26第九章 项目实施进度30第十章 工程招投标31第十一章 投资估算及资金筹措32第十二章 财务评价38第十三章 社会评价49第十四章 结论与建议52 53第一章 项目基本情况项目名称：*市职业高级中学建设工程建设性质：新建承建单位：*市教育局项目负责人：建设规模：该项目总建筑面积6000平方米，其中，教学实验综合楼3000平方米，宿舍及食堂3000平方米。建设地点：*市*街。项目总投资与资金来源：项目总投资940万元，申请争取上级专项资金752万元，占总投资的80%；地方自筹188万元，占总投资的20%。建设年限：1年一、编制依据和研究范围1、编制依据（1）投资项目可行性研究指南（电力出版社）；（2）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）中小学校建筑设计规范；（4）*市经济和社会发展“十一五”规划；（5）*市职业教育“十一五”规划；（6）项目单位提供的有关资料。2、研究范围本项目据国家有关部门的法规、政策、规程和规范，对本项目建设的必要性、建设条件、建设方案、环保及节能、投资估算及资金筹措、财务评价等方面进行分析研究，并提出有关建议和方案，供投资主体和审批部门作投资决策参考。二、项目概况1、建设地点该项目拟在*市*街建设。2、建设规模及目标该项目建筑总面积6000平方米，建成功能齐全的职业高级中学。3、主要建设条件（1）符合地区规划要求。该项目已经列入*市职业教育“十一五”规划纲要。（2）学生来源广。该校承担着全市职业高级中学的教学任务，招生范围广，学生来源有保证。（3）交通便利。*市公路交通条件便捷，距铁路车站和民航航空站较近，有利于人员往来。（4）城市依托条件好。该项目的公用设施、后勤服务基本依托*市*街，可节省投资，加快工程进度。4、项目总投资及效益该项目计划总投资940万元，资金来源为申请争取上级专项资金752万元，地方自筹188万元。项目建成后，能使更多的初中学生接受良好的职业教育，具有显著的社会效益。5、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表11所示。主要技术经济指标表表11序号项 目单 位数 量备 注1建设规模平方米60001.1教学实验综合楼平方米30001.2宿舍食堂平方米30002总 投 资万元9402.1专项资金万元7522.2地方自筹万元1883营业收入万元252.84补贴收入万元1025利润总额万元132.436财务内部收益率12.877投资回收期年8.158盈亏平衡点51.28第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景*市位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨大兴安岭西南山麓，是兴安盟林区的政治、经济、文化中心。地理坐标为东经11928-12123，北纬4639- 4739，是全国纬度最高的城市之一。*市东邻呼伦贝尔市所辖扎兰屯市和兴安盟扎赉特旗，南至兴安盟科右前旗，西与蒙古国接壤，北和呼伦贝尔市新巴尔虎左旗、鄂温克自治旗毗连。东西长142公里，南北长118公里，总面积7408.7平方公里，辖区内中蒙边境线长93.434公里。全市人口5.6万人，由蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等13个民族组成，是以蒙古族为主体、汉族居多数的多民族聚居地区。 *市前身是兴安盟科右前旗的一个建制镇，1992年12月5日经自治区人民政府批准成立*经济开发区，实行计划单列，1996年6月10日经国务院批准设立县级市。辖白狼、五岔沟、天池三个镇和温泉、新城、*三个街道，辖区内还有66056部队、*森工公司、五岔沟林业局、白狼林业局等县团级单位。2007年，全市国内生产总值4.95亿元，财政收入实现2790万元，城镇居民人均可支配收入实现8250元，农牧民人均收入达3100万元。是兴安盟旅游业的龙头，先后荣膺自治区八星级文明城市、自治区双拥模范城、国家“兴边富民”重点市和自治区革命老区，并跻身于全国文明风景旅游区示范点、中国优秀旅游城市行列。*市现有中小学、幼儿园11所，其中完全中学1所、九年一贯制学校2所、初中1所，小学5所、幼儿园2所。现有中小学在校生4819人，教职工678人，其中专任教师507人。二、项目建设的必要性党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，强调要“形成比较完善的现代民族教育体系；人民享有接受良好教育的机会；基本普及高中阶段教育；形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。”普及高中阶段教育是提高全民素质，全面建设小康社会的需要。*自1996年设市以来，教育事业取得了长足发展，但该市至今没有一所职业高级中学，制约了初中毕业生的升学，影响了学生的升学率，也制约了*市市民人口素质的提高。*市每年的初中毕业生有1100余人，考入外地高中和各类中等学校的不到300人，升学率不到30%，没有升入高中和各类中等学校的800余名学生（初中毕业生的平均年龄15岁左右）都流向社会，给家庭、社会增加极大负担。高中阶段教育承担着为升学和就业服务的重大任务，是教育体系的重要组成部分，起着承上启下的作用。初中毕业生如果不能继续接受教育，既可能因此浪费人才资源，更可能成为社会稳定的隐患。从全市初中毕业生升学率及目前普通高中的办学现状看，建设职业高级中学。为上一级学校输送合格的人才，为*市培养高素质的劳动后备力量。*作为新兴的旅游度假目的地城市，随着旅游的不断发展，需要大量的适应当地经济发展的人才，如：导游、酒店管理、服务人员、滑雪(冰)教练员、旅游纪念品设计、制作人员等，成立职业高级中学并开设相关专业，可以为该市培养大批技能型实用人才，将极大地促进该市旅游产业的发展。因此，兴办职业高级中学势在必行。第三章 教育需求分析一、招生对象*市职业高级中学招生范围面向*市。随着招生规模逐步扩大，招生对象也会扩大至周边旗县。招生对象为初中毕业生。学校计划通过35年努力，使学校成为全盟示范职业高级中学，以满足广大人民对职业教育的需求。二、生源分析*市是少数民族聚居地区，全市每年800多名初中毕业生的升学问题难以很好地解决。据统计，1996-2007年该市每年的初中毕业生仅有27左右升入高一级学校，而升入职业学校的只有3-7。70以上的初中毕业生不能升入高中学校学习。学校近期每年生源约800余人，远期可面向周边旗县招生。三、师资配备*市职业高级中学计划配备专任教师60人，其中中学高级职称教师6人，中级职称教师30人。随着学校的规模的不断扩大，学校还会每年从师范院校招收部分应届毕业生，从市内外吸收有一定教学成果的优秀教师来充实教师队伍，完全能够满足项目运营需求。第四章 建设规模与建设内容一、建设规模该项目建筑总面积6000平方米，建成功能齐全的职业高级中学。二、建设内容根据学校教学和后勤服务需要，主要建设教学实验综合楼、宿舍和食堂。具体建设内容详见建设工程一览表 41。建设工程一览表表41序号工程名 称单位数 量备注1教学实验综合楼m230001.1普通教室m284012间1.2多媒体教室m21402间1.3微机教室m22804间1.4实验室m22103间1.5多功能室m2701.5图书室m23451.6办公室m22001.7卫生间m2801.8仪器库m2501.9准备室m2501.10公用面积m27352宿舍食堂m230002.1宿舍m225002.2食堂m2500合 计m26000第五章 建设条件一、建设地点与地理位置该项目拟建在*市温泉街建设。*市位于内蒙古自治区东北部，兴安盟西北端，地处大兴安岭山脉中段，地理坐标为东经1195112257，北纬47 554947。东邻呼伦贝尔市的扎兰屯市，西与锡林郭勒盟及蒙古国接壤，北与呼伦贝尔市新马尔虎左旗、鄂温克旗毗邻，南与兴安盟科右前旗相接。二、场址土地权属类别及占地面积该项目建设用地位于*市*街，土地归市政府管辖，占地面积12000平方米。三、自然条件1、气候条件*市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚严寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度-3.2，年平均降水量450mm，年均蒸发量2000mm，最大冻深312cm，无霜期90天。2、工程地质、水文地质条件*地区在地质上处于阴山天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代都有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆地等奇特的地貌景观。场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下水水位埋深在0.24.50m之间，雨季水期时地下水位迅速上升，其常年水位变幅约为1.5cm。场地中圆砾地层渗透系数1900.00m昼夜。地下水的流速0.23m小时。地震烈度小于6度。四、交通条件*市距鸟兰浩特市254公里，距海拉尔市350公里，距蒙古边境20公里，市政府所在地新城区距口岸33公里。 “白一阿”线铁路从市中心穿越，“阿一伊”18公里油路2000年全线竣工，乌兰浩特一*公路在2001年10月竣工通车。呼和浩特一锡林浩特一*一海拉尔（呼一海大通道）已通车。这条“贯通东西，连接南北”的交通大动脉的开通，使*市成为“呼海大通道”与s202公路的交汇点、旅游中心。“两山”（*市至蒙古国的乔巴山市）铁路在联合国开发计划署和亚洲银行考察和关注下，已于2000年进行前期操作，这条铁路通车后，可形成东起图们江，西连蒙古、俄罗斯，沟通整个东北亚新的欧亚太陆桥，能有效地提高我国在东北亚地区的国际竞争力。作为西出口的*市将一跃成为“一口通七口”（满洲里、绥纷河、图们江、大连、丹东、锦州、营口）的国际交通要道。“两伊”（*市的伊尔施至呼伦贝尔市的伊敏河）铁路已于2005年开工建设，白城一*铁路改造工程前期工作已于2005年正式启动，该线的畅通对改善*市的投资环境，促进经济发展具有重大意义，而且对内蒙古东四盟（市）的路网形成和经济发展具有长远的战略意义；*口岸边防公路已建成通车。*支线机场建设项目已于2008年开工建设。五、主要建筑材料来源及施工条件*市建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购，砂砾产自市域内的哈拉哈河。水泥从乌兰浩特水泥厂采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要。施工用水可从阿尔善河取水，施工用电可从温泉街等就近引入，施工条件良好。*市有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应城市道路建设的需要。六、基础设施条件1、给水*市地下水资源丰富，且水质优良。该项目供水由市自来水公司供给。2、排水该项目生活废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设置化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。3、供电*由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。4、供热该项目供热由*市供热公司统一供应。5、通讯条件*市通讯设施齐备，网通、联通、移动、传呼服务网络覆盖全市。第六章 建设方案一、总体规划设计1、设计依据（1）建设单位提供的相关资料；（2）中小学校建筑设计规范；（3）城市普通中小学校建设标准（4）国家及地方现行有关设计规范等。2、工程概述（1）工程性质：*市职业高级中学建设工程是为了促进*市教育事业持续、稳定发展。新校园将建成现代化的职业高级中学。主要建设内容为教学实验综合楼、宿舍和食堂等。（2）校址现状：校址位于*市，占地总面积12000平方米。（3）工程规模：项目建成后将达到占地12000平方米，建筑面积约6000平方米，12个班约600人的规模。3、规划指导思想（1）21世纪教育是“面向现代化，面向世界，面向未来”的教育，教育的重点由注重于课本知识的传授转向素质教育，转向注重提高学生综合能力，德、智、体全面发展这一转变是校园规划的理论基础和出发点。（2）充分利用自然地形、地貌，依托*市悠长的历史文化渊源，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。（3）坚持可持续开发的思想，一次规划滚动发展，将学校建筑的工程建设变为城市发展进步的积极要素。（4）注重校园室外空间环境的设计，为师生提供不同层次、不同形式的交往聚合场所和活动空间。各种宜人的大小空间环境遍及校内，以利师生教学组长、陶冶情操。（5）建筑造型上突出时代感，着重表现历史与现代的结合。形体组合上体现历史文化及地方特色，使建筑个性鲜明，富有校园气息。4、技术经济指标总用地面积约12000平方米；总建筑面积6000m2；体育场地5000m2，绿化面积： 3000m2，绿化率：25。生活区：学生宿舍楼2500m2；学生食堂500 m2；教学区：教学实验综合楼3000 m2。5、功能分区本校园可分为三大基本功能区，即教学区、生活区、体育活动区。主要的三大基本功能区顺着校园的南北方向展开：教学区居北侧，学生生活区在校园的西南侧，体育活动区在校园的南侧，三大区以教学区为中心，犄角相依，动静有隔，有分有连，疏密相间。通过空间群体、道路、轴线的呼应和控制，使校园各个组成部分从功能到形式有机地联系起来，从而塑造出浑然一体的空间环境。6、交通组织（1）出入口：本校区现仅北侧有规划道路。因此，将主入口设置在南面，直向面入口的主干道。主入口设计为入口广场，加以景观布置。将来校园的南侧再设有一辅助出入口，此出入口主要为后勤物资进出所设，可保证校园内良好的文静气氛不被污染。（2）道路结构：本校采用以围绕教学区核心的环状路为基本骨架的道路结构，主路宽7米。（3）停车：入口设有停车场地。全校师生的自行车集中停放在校园绿化遮蔽的停车棚中。7、广场与绿地规划利用校区内现有的广场和绿地。广场和绿地不仅形成不同的景观环境，影响着人们对整个学校的印象，并且还起着组织师生日常教学和生活的作用。8、消防设计学校内所有建筑物多数是均为多层建筑，耐火等级为二级，每个功能区之间相互独立，均有消防道环绕。建筑与建筑之间的间距满足消防要求，室外消火栓间距小于120米，室内按要求设有消火栓。建筑内部设双向疏散通道，在数量、疏散间距、疏散宽度上均满足建筑防火要求。9、环保及环卫整个校园除建筑及硬地广场外均植以树木草坪，既绿化环境又是隔噪调温防尘的措施。排水系统中，厨房排水，粪便污水均经过化粪池沉淀处理后，与洗涤废水合并达到市政排放要求后排入市政污水管网。教学楼和宿舍朝向、采光、日照、通风条件优良。窗地比大于1/6，保证冬至日满窗日照大于2小时。食堂、厨房等后勤服务楼远离教学区，且处在下风向，避免了污水、废弃物、烟气对校园的影响。二、建筑设计1、建筑设计特点本设计主要为主要建设内容为教学实验综合楼、宿舍和食堂等。实验室、电教室均设置在教学实验综合楼中。各种使用功能组合为一体，从而使教学区活动联系便捷。就教学实验综合楼的建筑总体而言，其特点有：建筑整体感强，交通流线明晰；办公区按功能分区布置，联系便捷；教学楼按年级进行功能分区，易于管理；专业教室自成一体，维护人员控制统一；公共空间丰富，层次分明，形成良好的交流氛围。教学实验综合楼建筑层数为四层，每层分别拥有普通教室、多功能教室、办公室和相应的卫生、疏散设施。 2、各种实验室等专业教室集中布置在教学实验综合楼中，该楼四层，作为整个建筑的活跃元素，专业教室的安排考虑到时代的飞速发展，设置了微机、多媒体教室，但除底层教室管线功能要求较高外，其余教室强调通用性，以利于校方根据教学需要随时调整。3、办公区包括行政办公和教学办公两个部分。行政办公室和教学办公室均设置在教学实验综合楼中。校级领导和重要职能部门办公用房，以及教学办公布置在二层南侧，可获得良好的采光，并设有独立对外的出入口。4、教学楼建筑立面充分体现现代感和文化内涵，色彩与材料以深色石材和砖为主，辅以白色点缀。屋顶为蓝灰色。三、结构设计1、执行规范（1）建筑设计防火规范gbj16-87（2001修订本）（2）建筑结构荷载规范（gb50009-2001）；（3）混凝土结构设计规范（gb50010-2002）；（4）建筑地基基础设计规范（gb50007-2002）；（5）建筑工程抗震设计规范（gb50011-2001）。2、基本参数基本风压：w0=0.32kn/m2；基本雪压：s0=0.55kn/m2；标准冻深：272cm；抗震设防烈度：6度；框架抗震等级：三级；结构安全等级：二级；建筑物类别：丙类；建筑物合理使用年限：50年。3、结构型式根据建筑功能要求，工程主体采用框架结构，墙体采用200厚非承重粘土空心砖填充。4、基础型式根据结构型式，结合场址工程地质状况，建筑物基础采用钢筋混凝土柱下独立基础和人工挖孔桩基础。四、给排水及消防1、给排水（1）执行规范建筑给水排水设计规范（gb50015-2003）；建筑设计防火规范（gbj16-87）（2001修订本）；室外给水设计规范（gbj13-86）（97修订本）；室外排水设计规范（gbj14-86）（97修订本）。（2）给水项目给水水源由*市的市政供水管网供给，校区内供水干管直径为150mm，生活给水管道采用给水聚丙烯（pp-r）管。（3）排水雨水通过雨水管收集直接排至校园内雨水总管网，生活污水经化粪池沉淀处理后排入校园内污水处理总管网，然后由校区雨水及污水总管网直接排入市政雨水和排污管网。2、消防项目消防系统采用与生活用水系统合并使用的消防给水系统，室外消防用水量为25l/s，室内消火栓用水量为10l/s，同时使用的水枪支数为2支。室内消火栓应每层均设，且设在明显易于取用地点，栓口离地面高度1.1米，其出水方向向下。室外消防给水管道与市政管道连接成环状，建筑物内的消防竖管在屋面各自连接成环状管网。消防给水管道采用给水铸铁管，胶圈接口。室外消防用水由市政消火栓供给。五、供配电1、执行规范民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92）；供配电系统设计规范（gb50052-95）；建筑设计防火规范（gbj16-87）（2001修订本）；低压配电设计规范（gb50054-95）。2、电源电源由供电系统将10kv高压线架至校园变配电室。进户导线采用w22型0.6/1kv铠装电力电缆地下直埋引至室内配电间，电压为380/220v。3、线路本工程室内配电线路采用暗敷，配电干线采用w型0.6/1kv电力电缆沿电缆井内电缆桥架敷设及bv型0.3/0.5kv铜芯电线穿钢管保护地下暗敷引进各照明配电箱，各照明分支线路导线采用bv型0.3/0.5kv塑料铜芯线穿钢管暗敷。4、负荷等级根据负荷性质和对供电可靠性要求的程度，校内建筑内的消防用电系统用电为二级负荷，其余均为三级负荷。5、照明本工程除男、女厕所及楼梯间、走道采用白炽灯照明外，其余房间均采用日光灯照明。在疏散楼梯间、公共出入口等处设置疏散指示灯、安全出口标志灯。6、防雷及接地建筑物屋顶设避雷带以防直击雷，引下线利用框架柱内二根主筋，要求由下至上，牢固焊接，避雷接地利用基础内所有金属构件，要求金属构件焊成一体，以形成一个封闭的金属网。电力装置室外接地采用404扁钢，埋深-0.8m，r4欧姆；引入室内的接地线采用10圆钢引进电缆井及一层各照明配电箱。报警设备室外接地装置采用404扁钢，埋深-0.8m，r4欧姆，引入室内的接地线采用bx-25铜芯电线穿upvc25管保护，地下暗敷引入报警控制屏。7、消防消防用电设备采用单独的供电回路，保证火灾发生切断生产生活用电时，消防用电正常。疏散指示标志采用蓄电池作为备用电源。疏散指示灯的照度不低于0.5l。第七章 环境保护与节能节水一、环境保护1、编制依据及执行标准（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护管理条件国务院令253号；（3）开发建设项目水土保持方案管理办法；（4）开发建设活动环境管理人员行为规范；（5）建筑施工场界噪声限值（gb12523-90）；（6）污水综合排放标准（gb3838-2002）；（7）大气污染物综合排放标准（gb16297-1996）。2、环境保护措施本项目建成后不会对周围环境造成污染。但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。（1）施工期废气污染控制措施：1）施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的措施，挖出的土壤等固体废弃物应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施；工地周围用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响；2）保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘。并尽量减缓行驶速度；3）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。（2）施工期噪声污染控制措施：1）执行建筑施工场界噪声限值（gb12523-90）对各施工阶段噪声限值的要求。合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能布置于远离周边声敏感点处；3）工地周围设立围护；4）规定运输车辆出入路线，尽量避开居民区。（3）施工废水、建筑垃圾污染控制措施：1）施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；3）严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围地区积水内涝。（4）施工期清洁生产与综合污染防治对策：1）用先进的施工技术；2）加强施工管理；3）采用预制装配施工方案；4）采用先进的施工机械设备；5）采用优质、环保型的工程材料。在施工时，积极采用这5种对策，可将施工造成的影响减少并限定到较小范围内。二、节能、节水1、节能、节水原则（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。（2）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。2、节能措施（1）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。（2）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。（3）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。（4）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。3、节水措施（1）积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识。（2）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。（3）所有单元均安装计量表，便于管理和考核。第八章 项目组织与管理一、项目组织*市市委、市政府高度重视本项目的建设，成立了*市职业高级中学建设领导小组，由分管副市长任组长，教育、发改委、财政、建设、土地、审计等有关部门负责人为成员，负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。项目建设领导小组下设办公室，负责协调解决日常建设中的相关问题。二、项目管理1、项目实施管理工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。2、项目财务管理设立项目专用帐户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。3、项目的管理职责（1）项目建设领导小组职责1）按上级有关要求，积极落实各项工作；2）协调部门间工作关系；3）考察、评审、督促本项目建设方案；4）制定项目指导原则和项目相关政策；5）采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。（2）项目建设办公室职责1）制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务信息管理计划；2）根据领导小组指示，协调各方关系；3）组织实施管理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算； 4）组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。三、项目监督项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。（1）监督与评价组织项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，由建设领导小组成员中的发改委、教育局、财政局、建设局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。（2）监督方式监督方式为经常性监督和阶段性监督。1）经常性监督经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。2）阶段性监督阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。3）监督频率项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。4）监督报告项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。四、项目评价1、评价目的评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进一步改进市级教育设施建设和教育资源的配置与管理，提高教育教学的质量和水平。2、评价内容优化教育资源配置与管理，改善教育设施和装备。提高教育教学质量。3、评价方式利用项目单位和建筑施工单位的日常统计资料进行统计分析处理及实地考察作出评价。4、评价时间及人员评价时间：项目建设初期进行一次基本调查，为项目评价准备基准期资料，设定评价内容和标准。项目运营一年后依据评价内容和标准进行终期评价，提出评价报告，上报有关领导部门。评价人员：项目建设领导小组有关成员、项目各行业有关工程技术人员和管理人员。第九章 项目实施进度一、项目建设期该项目建设期为1年。二、项目实施进度安排项目实施进度表表91序号项 目建设期123456789101112一前期工作二勘察设计三土建施工四竣工验收第十章 工程招投标一、概述依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目预可行性研究报告编制工程招标内容。二、发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。三、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。四、招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：1、勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式；2、建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。第十一章 投资估算及资金筹措一、投资估算1、投资估算依据（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设投资估算本估算范围包括教学实验综合楼和宿舍食堂及与之配套的附属工程费用等。水、电供应等设施由*市市配套建设。按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算，工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。（1）建筑工程费：依据建（构）筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标的确定参照本地土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。估算值为 805万元。详见建筑工程费估算表111。（2）设备及工器具购置费。现行市场价格估算，估算值216.48 万元。详见设备仪器具购置费估算汇总表112。（3）安装工程费。根据设备购置费，采用8综合指标估算，估算值为17.32万元。（4）工程建设其他费用。主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、招标服务费、培训费、临时设施费等。估算值79.52 万元，详见工程建设其他费用估算表113。建筑工程费用估算表表111 单位：元、万元序号建（构）筑物名称单位工程量单价（元）总价（万元）备注1教学实验综合楼m2300013003902宿舍食堂m2300012003603体育场地m2500080404绿 化m230005015合 计805设备购置费估算表表112 单位：万元序号设备名称型号规格单位数量单价（万元）总价（万元）备注1教学实验设备1021.1微机台200.6121.2理化生实验仪器套320601.3多功能教学设备套115151.4图书册1000015152学生食堂设备套28163学生宿舍设备48.083.1床（上下铺）套300600183.2桌 椅套600300183.3衣 柜个3002507.53.4床垫（上下铺）个600704.23.5窗 帘套75500.384附属设备50.44.1监控设施设备套1204.2电话门202000.44.3变压器及配电设备100kva台13030合计216.48工程建设其他费用估算表表113 单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准总 价备 注1勘察设计费工程费用1.515.582建设单位管理费工程费用220.783工程监理费工程费用1.010.394工程保险费工程费用55.195招标服务费工程费用55.196临时设施费工程费用1.010.397培 训 费60人200012合 计79.52（5）基本预备费。按照工程费用和工程建设其他费用之和的5计算，估算值为55.92万元。（6）涨价预备费。按物价上涨率按3%计算，估算值31.16万元。（7）建设投资（不含建设期利息）：以上16项合计为1205.4万元。（8）建设期利息。本项目建设期1年，按照本项目的融资方案，暂不计建设期利息。（9）建设投资：估算值为1205.4万元。3、流动资金本项目正常运行，所需资金由财政补贴和收费解决，故不核流定动资金。4、项目总投资由建设投资和流动资金构成项目总投资为1205.4万元。详见项目总投资估算汇总表114。项目总投资估算汇总表表114 单位：万元序号费用名称投资额占项目总投资的比例估算说明1建设投资1205.41001.1建设投资静态部分1174.2497.411.1.1建筑工程费80566.781.1.2设备及工器具购置费216.4817.961.1.3安装工程费17.321.441.1.4工程建设其他费用79.526.591.1.5基本预备费55.924.641.2建设投资动态部分31.162.591.2.1涨价预备费31.162.591.2.2建设期贷款利息002流动资金003项目总投资1205.4100二、资金筹措及投资使用计划1、资金筹措该项目计划总投资1205.4万元，申请资金来源为申请争取上级专项资金964万元，占项目总投资的80%，地方自筹241.4万元，占项目总投资的20%。2、投资使用计划本工程按1年建成。投资使用计划为建设期第一年使用建设投资的100。详见资金筹措与投资使用计划表115。项目总投资使用计划与资金筹措表表115序号项 目合计建 设 期备 注11总 投 资1205.41205.41.1建设投资1205.41205.41.2建设期利息001.3流动资金002资金筹措1205.41205.42.1上级专项资金964964用于建设投资964964用于建设期利息00用于流动资金002.2自筹241.4241.4用于建设投资241.4241.4用于建设期利息00用于流动资金00第十二章 财务评价一、评价依据财务评价按发改委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。二、基础数据与参数选取1、计算期项目建设期1年，正常经营期为15年，计算期为16年。2、运营负荷根据项目特点，项目投入运营第一年按设计能力100%计算。3、财务价格（1）学费标准：1000元/人年；（2）住宿费标准：400元/年；（3）伙食费标准：220元/月。4、外购教学器材费：包括教学器材、图书资料费、食堂原材料费等各项费用，正常年份时为62万元。5、外购燃料动力：学校所需水、电、燃料等费用，正常年份时为21万元。6、工资福利费：包括教职员工工资、福利及社会保障费用、外聘教师工资等，正常年份为72万元。7、修理费：按固定资产原值的2%计算，为24.11万元。8、折旧费：固定资产按平均年限法计算，净残值率10% , 折旧年限按30年计算，固定资产原值1205.4万元，期末净残值为662.94万元，年折旧费为36.16万元。9、摊销费：本项目无形及其他资产为零。10、财务费用：本项目争取上级专项资金建设、财务费用为零。11、其他费用：包括办公用费、差旅费、邮电、印刷等费用。为简化计算，按营业收入的2%计算，为7.096万元。12、税率：按国家规定，教育项目减免一切税率。13、盈余公积金：按净利润的10计。14、公益金：按净利润的5计。15、折现率：按行业规定，确定折现率为10，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。16、补贴收入：学校是社会事业项目，*市财政除了教师工资以外每年定额补贴10万元，补贴总收入102万元。二、营业收入估算按照项目确定的招生规模和收费价格，计算项目投入运营各年的营业收入。满负荷年份，营业收入252.8 万元。详见营业收入估算表121。三、成本费用估算正常年份，总成本费用为222.37万元，其中固定成本139.37万元，可变成本83.00万元，经营成本为186.21万元。详见总成本费用估算表122。四、利润估算正常年份，项目年实现利润总额132.43万元，详见利润和利润分配表123。六、项目现金流量分析项目投资财务内部收益率12.87；财务净现值（ic