电算化实践金碟培训上机操作流程.ppt

上机操作流程,安装程序 kingdee/bzb73/ kd32/bzbsetup/setup 安装时,安装序列号任意录入,全部选择下一步 安装路径和文件夹名称都可进行修改 安装成功后,选择“稍后启动计算机” 在桌面上找到金碟标准版7.3快捷方式,运行 启动后,选择“取消”,上机操作流程,一、系统初始化 启用软件后，新建 新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工业企业、人民币、322222、账套开始年度2005-01-01，账套启用年度2005-03-01，完成 财务分工 工具用户管理（缺省组可改为操作组，还可增加审核组）、新增两人，授权（赋所有权限，且为所有用户）,建立新账时,不用输用户名和密码,直接选“新建”,文件名用自己的名字拼音缩写,然后“保存”,上机操作流程,一、系统初始化 启用软件后，新建 新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工业企业、人民币、322222、账套开始年度2005-01-01，账套启用年度2005-03-01，完成,财务分工 工具用户管理（缺省组可改为操作组，还可增加审核组）、新增两人，授权（赋所有权限，且为所有用户）,录入基础资料 固定资产类别，增加 生产设备、运输设备、管理设备（注意折旧方法和预计净残值率的选择） 职员类别，增加 A产品生产人员、B产品生产人员、管理人员、车间管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程二队人员 职员职务，增加 一般工作人员、管理人员、工人 结算方式 ，增加 现金支票、银行汇票、转账支票 收，修改，借方必有101，102 付，修改，贷方必有101，102 转，修改，借贷必无101，102,核算项目 新增两种核算项目： 1、工程核算（锅炉房、宿舍楼） 2、产品核算（A产品、B产品） 往来单位，增加 天全县永生水电器材公司 石棉康乐水电器材公司 成都商贸公司,账套选项高级允许核算项目分组显示 账套选项特别科目高级固定资产（167）,部门 车间（A产品生产车间、B产品生产车间、车间管理办公室） 应在上级科代码中输入相应编号 厂办公室 销售科 供应科 财务科 科技开发科 基建科（工程一队、工程二队） 职员 见职工一览表,会计科目 对会计科目进行增加、删除和修改 辅助账类 12101、12102 113 往来单位 119 职员 12101、12102、12301、12302数量核算，吨 137 产品核算 16901、16902、16903 在建工程核算 203 往来单位 40101、40102、40103、40104、40105 产品核算 501 产品核算 502 产品核算 521 （所有明细科目）部门 要修改科目 322 下有默认明细科目，应先删除后，再增加,录入期初数据 只录最末一级科目期初余额（暂时不录数量） 固定资产要建立卡片 注意录入的日期 类别与使用部门可选，注意不要选错 注意入账信息只录原值，不录累计折旧 减值准备对方科目为542 录入数量期初余额 进行试算平衡，平衡后方可启用账套 注意： 若不平衡可用多级项目汇总来逐一进行检查 备份 先在F盘上建立自己的文件夹 在软件中选择文件备份，将此账套备份在自己文件夹下，将该文件夹复制并粘贴到指定FTP地址(jfpx)，以备下次接着使用 备份恢复 在地址栏输入jfpx,找到自己的文件夹,复制并粘贴到本地盘 在软件中选择文件恢复，找到要恢复的.AIB文件即可，要注意恢复的文件名不能与已有文件重名，否则要么恢复文件重命名，要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套,注意:备份恢复时,要将已打开账套关闭,二、日常操作 先固定资产模块，计提折旧，？元，并生成凭证 1、购材料150吨 1000 借：原材料（12301） 150000 （2210401） 25500 贷：银行存款(10201) 17550 2、报销差旅费 借:现金(101) 500 管理费用52105 3500 贷:其他应收款119 张力 4000,3、用固定资产模块 变动资料录入，增加 B产品车间使用，科目代码40105， 减值准备对方科目542，预计使用年限10年 点击记账凭证，并将贷方填入“工行存款” 退出后点击“确定”,4、销售产品50吨，1200元/吨 借：10201 70200 贷：501-A 60000 贷：（2210403） 10200 5、销售产品200吨，1200元/吨 借：应收账款113-芦山 327600 贷：501-B 280000 贷：（2210403） 47600 注意：此笔业务应在往来单位中增加芦山县水利局,6、结转坏账 借：坏账准备114 76050 贷：应收账款113-天全 76050 7、收到石棉货款 借：银行存款10201 105300 贷：应收账款113-石棉 105300 8、支付成商货款 借：应付账款203 成商 58500 贷：银行存款10201 58500 9、提取现金 借：现金101 9800 贷：银行存款10201 9800,10、支付工资 借：应付工资211 9800 贷：现金101 9800 11、支付A产品广告费用 借：产品销售费用503 10000 贷：银行存款10201 10000 12、结转材料成本,甲材料100吨，1000元/吨；乙材料5.4吨，1500元/吨 借：生产成本40103-A 70000 生产成本40103-B 81000 贷：原材料123甲 100000 原材料123乙 51000,13、（1）分配工资 借：16901 1100 16901 1100 40101 800 40101 800 40501 1100 52101 6000 贷：211 10900,13、（2）计提福利费 期末处理自动转账增加 自动转账凭证名称（计提福利费）-凭证字（转）-摘要（计提福利费）- 科目 （16902）-核算项目（锅炉房F7选择）-借贷（借）-转账方式（按公式转出）-包含本期未过账凭证（不包含）-币别（人民币）-本币金额公式（ F7选择） 说明：其它科目方法同样 16901工程类别（工程核算）锅炉房-借方发生额-填入公式*0.14 16901工程类别（工程核算）流水线-借方发生额-填入公式*0.14,公式 借：16901 154 16901项目核算（工程核算）锅炉房-借方发生额-填入公式*0.14 16901 1100 154 16901项目核算（工程核算）流水线-借方发生额-填入公式*0.14 40101 800 112 40101项目核算（成本核算）A产品-借方发生额-填入公式*0.14 40101 800 112 40101项目核算（成本核算）B产品-借方发生额-填入公式*0.14,40501 154 40501借方发生额-填入公式*0.14 52101 840 52101借方发生额-填入公式*0.14 贷：214 1526 214贷方-转入方 保存后退出，双击，或全选，生成凭证，可通过凭证查询查看该凭证,15、计提坏账准备 借：52103 转入方 76132.80 贷：114 按公式转出 76132.80公式为： *0.003+.JY-.DY,16、计提产品销售税金及附加 借：产品销售税金及附加504 JG() 3230 贷：应交税金 22103 (.DF-.JF)*0.07 2261 其他应交款20902 (.DF-.JF)*0.07 969 将13-16审核并记账,17、将制造费用转入A产品生产成本 借:40105_A 转入方 798 贷:40501 700 .jf /(56000+32000)*56000 40502 98 .jf /(56000+32000)*56000 40503 无 .jf /(56000+32000)*56000,17、将制造费用转入B产品生产成本 借:40105_B 转入方 456 贷:40501 400 .jf /(56000+32000)*3200 40502 56 .jf /(56000+32000)*32000 40503 无 .jf /(56000+32000)*32000,18、结转完工A产品成本 借:产成品13701 72776.67 贷:生产成本40101 800 40102 112 40103 70000 40104 1066.67 40105 798,结转完工B产品成本 借:产成品13702 82368 贷:生产成本40101 800 40102 112 40103 81000 40104 40105 456,19,结转A产品销售成本 借:产品销售成本50201 30000 转入方 贷:产成品13701 30000 .QDF*600 数量公式 .QDF,结转 B产品销售成本 借:产品销售成本50202 160000 转入方 贷:产成品13702 160000 .QDF*600 数量公式 .Q