顾问认证(库存管理).ppt

用友软件股份有限公司上海分公司 李强 2009年05月20日,09年顾问认证考前培训 库存管理,内容概要,系统介绍 库存管理与其他模块的主要接口 库存管理选项设置&日常业务 库存管理专题&报表查询 库存管理常见问题 U872新增功能,系统介绍,库存管理是用友ERPU8供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。库存管理可以单独使用，也可以与采购管理、委外管理、销售管理、出口管理、质量管理、GSP质量管理、存货核算、售前分析、成本管理、项目管理、管理驾驶舱、主生产计划、需求规划、车间管理、生产订单、物料清单、设备管理、零售管理等集成使用，发挥更加强大的应用功能。 库存管理适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。,内容概要,系统介绍 库存管理与其他模块的主要接口 库存管理选项设置&日常业务 库存管理专题&报表查询 库存管理常见问题 U872新增功能,与采购管理的接口,可以参照采购管理的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到采购管理。 采购管理可以参照库存管理的采购入库单生成发票。 采购管理根据库存管理的采购入库单和采购管理的发票进行采购结算。,与委外管理的接口,与委外管理的接口,库存管理可参照委外管理的委外订单、委外到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到委外管理。 委外管理根据库存管理的采购入库单和委外管理的委外发票进行委外结算。 库存管理可以参照委外管理的委外订单生成配比出库单、材料出库单，并将材料出库情况反馈到委外管理。 委外订单的子项材料料可参照生成调拨单，但不回写委外订单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库；实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。 委外管理根据库存管理的采购入库单和材料出库单进行核销。,与销售管理的接口,根据选项设置，可以在库存管理参照销售管理的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在销售管理生成后传递到库存管理，库存管理再进行审核。 库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。,与存货核算的接口,所有出入库单均由库存管理填制，存货核算只能填写出入库单的单价、金额，其他项目不能修改。 在存货核算对出入库单记账登记存货明细账、制单生成凭证。 存货核算为库存管理提供出入库成本。 库存管理期初结存与存货核算的期初结存分别录入，库存和存货的期初数据可相互取数及对账，不要求两边的数据完全一致。,与生产订单的接口,库存管理可以参照生产订单生成产成品入库单、配比出库单、材料出库单。以上单据的执行情况反馈到生产订单，用户可跟踪查询生产订单的执行情况。 生产订单的子项物料可参照生成调拨单，但不回写生产订单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入车间小库或虚拟库；实际出库时再参照生产订单或自动倒冲生成材料出库单。,与质量管理的接口,来料检验： 根据质量管理来料检验单的合格接收数量和让步接收数量、来料不良品处理单的降级数量生成采购入库单。 根据质量管理来料不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。,与质量管理的接口,产品检验： 根据质量管理产品检验单的合格接收数量和让步接收数量、产品不良品处理单的降级数量生成产成品入库单。 根据质量管理产品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。,与质量管理的接口,在库检验： 根据质量管理在库品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单，不合格品记录单审核后生成其他出库单。 根据质量管理在库品不良品处理单的降级数量生成其他入库单，其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。,与质量管理的接口,发退货检验： 根据质量管理发退货不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单，不合格品记录单审核后生成其他出库单。 根据质量管理发退货不良品处理单的降级数量生成其他入库单，其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。,内容概要,系统介绍 库存管理与其他模块的主要接口 库存管理选项设置&日常业务 库存管理专题&报表查询 库存管理常见问题 U872新增功能,选项设置,选项设置,1、只有存货核算启用时才能选择按计价方式取单价； 2、最新成本、参考成本、计划单价/售价取自存货档案； 3、调拨单/盘点单按出库单成本设置规则带出单价、计算金额； 4、不合格品记录单、不合格品处理单按出库单成本设置规则计算金额； 5、按计价方式取单价实际取的是结存的平均成本； 6、库存单据上带出的单价均为参考，不作最后核算。,选项设置,选项设置,可用量控制与可用量检查的区别,可用量：企业实际上可以使用的存量。 现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后根据修改现存量时点（保存/审核）更改现存量。 可用量控制：严格控制，非LP件按照“仓库+存货+自由项+批号”进行控制；LP件按照“仓库+存货+自由项+批号+销售订单类别+销售订单号+销售订单行号”进行控制。 可用量检查：可用量检查时系统提示用户，但不强制控制。检查时，非LP件按“存货”进行检查、LP件按“存货+销售订单类别+销售订单号+售订单行号”进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。 公式：可用量=现存量+预计入库量-预计出库量-冻结量,库存管理日常业务,入库业务 采购入库（委外） 产成品入库 其它入库,库存管理日常业务,出库业务 销售出库 材料出库 其它出库 补料业务,材料出库单据和业务的关联,库存管理日常业务,材料出库-补料（U8.7X新增） 补料：当发生因损耗率超标/返工/返修等情况需要超额补领材料时，可由企业中有此权限的人员进行补料业务的处理（即选择材料出库单的补料标志=是），对于补料业务系统允许超订单发料。系统控制只有补料权限的用户才可修改补料标志，且有补料权限的用户才能修改补料标志=是的材料出库单。,库存管理日常业务,材料出库-倒冲 倒冲：对于生产/委外倒冲的材料，在产成品/委外入库单保存时，系统按规则自动生成材料出库单。,工序倒冲,入库倒冲,委外倒冲,库存管理日常业务,材料出库-配比 配比：如生产或组装某一父项产品，系统可以将其按照物料清单（BOM）展开到子项材料，并计算生产或组装父项产品需要领用的子项材料数量。对具有物料清单（BOM）的存货，配比出库可以加强领料出库的速度和准确性。,库存管理日常业务,材料出库-配比,库存管理日常业务,调拨业务 调拨申请 调拨（正/反方向） 调拨模拟,库存管理日常业务,调拨模拟 调拨模拟：根据已审核的生产订单或委外订单计算已项材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，并查询转入仓库（即现场仓或委外仓）的可用量，在此基础上系统提供建议调拨量，用户根据实际情况录入实际调拨量，确认后将材料从普通仓库调拨到现场仓（生产线）或委外仓。目前U8系统提供生产调拨模拟和委外调拨模拟处理的功能。 （注意：不根据调拨数量回写委外/生产订单）,库存管理日常业务,其它业务 盘点（倒冲/普通仓库） 货位调整 限额领料 组装/拆卸/形态转换 不合格品处理,库存管理日常业务,盘点业务 盘点：为保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。 普通仓库盘点：盘点单审核时，根据盘点表生成其他出/入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。 倒冲仓库盘点：盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单。 盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同（审核时生成其他出/入库单）。,库存管理日常业务,货位调整 货位调整单用于调整存货的货位。 组装/拆卸 组装：指将多个散件组装成一个配套件的过程。 拆卸：指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。 形态转换 形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。 例如，特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣、活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。,库存管理日常业务,限额领料 对于管理比较严格的工业企业，只靠配比出库功能并不能满足企业在领料出库方面的管理需要，用户可以采用限额领料单加强管理。 限额领料单手工填制，可以根据物料清单的物料清单（BOM）展开。限额领料单分单后系统自动生成一张或多张材料出库单，可以一次领料、多次签收；3限额领料单审核后可以再次分单领料。,内容概要,系统介绍 库存管理与其他模块的主要接口 库存管理选项设置&日常业务 库存管理专题&报表查询 库存管理常见问题 U872新增功能,库存管理专题,自定义管理 存货、客户、供应商的固定属性不能完全满足用户要求，用户可以根据实际需要自定义的附加属性。 一个客户、供应商、存货的一个自定义项只能有一个值：一个客户只能有一种规模；一个供应商只能有一种规模。 自由项管理 在存货档案中，一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项，一个存货可以有多个自由项。存货自由项可以分为结构性自由项和非结构性自由项，结构性自由项会引起物料特性的区别，而非结构性自由项不会引起物料特性的变化。,库存管理专题,例如，按服装品种+颜色+尺寸设置的存货档案：,按服装品种设置存货档案，将服装的颜色&尺寸做自由项时，存货档案的设置：,库存管理专题,多计量单位 一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。,库存管理专题,仓库管理 仓库属性（普通仓、现场仓、委外仓） 货位管理 通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。 批次管理 通过存货的批号，可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。 出库跟踪入库业务 出库跟踪入库，即在出库时出库跟踪入库的存货，用户需输入相应的入库单号，可实现对存货的出入库跟踪，同时也是计算存货库龄的依据（供货单位收发存汇总表）。对批次管理的存货实行出库跟踪入库，可实现批号不合并的功能，能够满足用户的精细管理。,库存管理专题,序列号管理（U8.70新增）序列号管理（操作流程） 序列号管理支持单品序列号在库存管理各业务环节的流转。通过对于序列号的管理，可以实现物料的流向跟踪和严密售后体系的维护、增加每一笔业务的清晰性和透明度；可以在管理层面上通过序列号实现对于企业分销渠道和运作平台的管理控制（序列号：指唯一标识商品的数字或字母的排列，是商品的身份证。可据需要将相关属性设置进序列号）。 基础设置 a.库存管理/选项、仓库档案、存货档案 b.库存管理/序列号管理“序列号规则”、“序列号属性设置” 进行序列号相关设置及初始化，发生出入库业务时在相关库存单据中指定序列号。 报表查询：现存量、货位存量、序列号跟踪表、序列号出入库流水账,库存管理专题,倒冲业务 对于因包装的不可分割或价值较低的材料，通常会存放在生产线或委外商处（将材料从普通仓库调拨到现场仓库或委外仓库），在产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量。倒冲包括生产倒冲和委外（入库）倒冲，生产倒冲又分为工序倒冲（启用车间管理）和入库倒冲（启用生产订单）。,工序倒冲,入库倒冲,委外倒冲,报表查询,现存量查询 查询存货的现存量情况。 出入库流水账 查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。 收发存汇总表 反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。 入库跟踪表 查询出库跟踪入库存货的明细情况（供货单位收发存汇总表）。 批次账 查询批次管理的存货的各仓库各月份各批次的收发存明细情况。 货位账 查询各货位各存货的详细的收发存情况。,内容概要,系统介绍 库存管理与其他模块的主要接口 库存管理选项设置&日常业务 库存管理专题&报表查询 库存管理常见问题 U872新增功能,常见问题,仓库与货位对账不平 多由于单据上有未指定货位或没有完全指定货位的记录引起。 库存与存货对账不平 存在未记账的库存单据； 销售成本核算方式为销售发票； 对账时点（期末处理后月末结账前） 特殊业务（直运业务、分期收款发出商品） 库存台账与现存量数量不一致 由于审核时修改现存量，而库存台账与单据审核与否无关，当有未审核单据时，会发现两者数据不一致； 单据日期范围不同。 启用可用量控制时出/入库单无法保存/审核/删除 （可用量/预计可用量）,内容概要,系统介绍 库存管理与其他模块的主要接口 库存管理选项设置&日常业务 库存管理专题&报表查询 库存管理常见问题 U872新增功能,入库上限控制 补料 库龄分析 其他,允许超到货入库,手工录入的到货单，非质检存货 允许超到货单入库时，（累计入库量拒收量）不应大于到货量（1+入库超额上限）。 不允许超到货单入库时，（累计入库量拒收量）不应大于到货量。,允许超到货入库,保存成功,订单生成的到货单，非质检存货 首先根据是否允许超到货入库控制入库量与到货量之间的关系。 允许超订单到货及入库时，同一订单行累计入库量不应大于订单量（1+入库超额上限）。 不允许超订单到货及入库时，同一订单行累计入库量不应大于订单量。 质检存货 来料须依据检验结果入库的，入库量应不大于合格量让步接受量 来料不须依据检验结果入库的：手工录入到货单的，根据是否允许超到货入库逻辑控制；订单生成到货单的，根据是否允许超到货入库及是否允许超订单到货、入库逻辑控制。,允许超到货入库,允许超产品检验结果入库,允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库 累计入库量可大于检验合格量让步接收量 累计入库量不应大于订单量（1入库超额上限） 允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库 累计入库量可大于检验合格量让步接收量 累计入库量不应大于订单量。 不允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库 累计入库量不应大于检验合格量让步接收量 累计入库量不应大于订单量（1入库超额上限） 不允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库 累计入库量不应大于检验合格量让步接收量 累计入库量不应大于订单量,允许超产品检验结果入库,入库上限控制 补料 库龄分析 其他,补料业务独立,入库上限控制 补料 库龄分析 其他,展现方式改进： 872：先汇总，再明细 871：先明细，再汇总,库龄分析,库龄分析可以选择是否包含调拨业务 调拨只是物料在企业内部的转移，需要从企业整体角度进行库龄分析时可以选择不包含调拨业务。 不包含调拨业务，调拨出入库单不参与分析。 不包含调拨业务，仓库没有意义。 不包含调拨业务对出库跟踪入库管理存货无效。,库龄分析,入库上限控制 补料 库龄分析 其他,按销售订单、出口订单进行齐套