2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目.doc

2 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目单位：项目单位：xx 公司公司 项目建设地点：项目建设地点：xx 国家级经济开发区国家级经济开发区 xx 路路 xx 号号 可研报告编制时间：可研报告编制时间：xx 年年 xx 月月 2 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告 i 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1.1 项目单位基本情况1 1.2 项目建设方案3 1.3 投资结构及资金来源4 1.4 项目效益4 1.5 可行性研究报告编制依据5 1.6 综合评价6 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 7 2.1 项目建设背景7 2.2 项目建设的必要性8 第三章第三章 建设条件建设条件 1010 3.1 项目区概况10 3.2 项目建设条件优势分析12 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1515 4.1 市场分析15 4.2 营销策略、方案和模式 .17 4.3 市场风险分析18 第五章第五章 建设方案建设方案 2020 2 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告 ii 5.1 产品方案和建设规模20 5.2 建设规划和布局20 5.3 建设标准和产品标准21 5.4 工艺（技术）方案22 5.5 设备方案25 5.6 建筑方案27 5.7 节能减排措施32 5.8 实施进度安排33 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3434 6.1 环境影响34 6.2 环境保护与治理措施34 6.3 评价与审批35 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 3636 7.1 组织机构与职能划分36 7.2 劳动定员36 7.3 经营管理措施37 7.4 技术培训37 7.5 劳动安全、卫生与消防 .38 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 4040 8.1 投资估算依据40 8.2 投资估算40 8.3 资金来源40 2 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告 iii 8.4 资金使用和管理41 第九章第九章 财务评价财务评价 4343 9.1 财务评价依据43 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 .43 9.3 总成本及经营成本估算43 9.4 财务效益分析44 9.5 不确定性分析44 9.6 财务评价结论45 第十章第十章 产业化经营与农民增收效果评价产业化经营与农民增收效果评价 4646 10.1 社会评价基本结论46 10.2 农业产业化经营46 10.3 农民增收、农业增效评价 .47 10.4 其他影响评价48 附录附录 4949 一、附表49 附表 1 可研报告编写人员情况表49 附表 2 建设投资估算表50 附表 2-1 土建工程投资明细表.51 附表 2-2 设备投资明细表.52 附表 2-3 科技投资明细表.53 附表 3 流动资金估算表54 附表 4 资金筹措与使用计划表55 2 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告 iv 附表 5 总成本费用估算表56 附表 5-1 单位产品生产成本估算表.58 附表 6 固定资产折旧、无形和其他资产摊销估算表 .59 附表 7 利润及利润分配表61 附表 7-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表63 附表 8 项目投资现金流量表64 附表 9 银行贷款还本付息计算表65 附表 10 财政资金使用明细表66 附表 11 财务敏感性分析表68 附表 12 敏感度系数和临界点分析表68 二、附图1 附图 1 项目建设地点地理位置图1 附图 2 厂区现状图1 附图 3 总平面布置图1 附图 4 盈亏平衡分析图1 附图 5 敏感性分析示意图1 三、附件1 附件 1 项目单位营业执照副本复印件1 附件 2 由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告1 附件 3 企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料1 附件 4 新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试 报告等）1 附件 5 土地使用证或租赁合同1 2 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告 v 附件 6 环保部门审批意见1 附件 7 自筹资金来源证明材料1 附件 8 其他附件1 第一章第一章 总论总论 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称：xx 公司 所有制形式：有限责任公司 xx 公司于 2004 年 8 月 3 日正式注册成立，是 xx 省最大的专门 生产功能性保健系列产品的民营有限责任公司。公司主营茶饮料、 碳酸饮料、含乳饮料、食品生产、加工及销售；现有产品主要包括 “xx”牌红景天保健功能系列饮品、沙棘保健功能系列饮品、枸杞保健 功能系列饮品等 xx 特色中藏药材保健系列饮品、 “xx”牌茶系列饮品、 维生素饮料、碳酸饮料等；公司现有员工 xxxx 人，具有大、中专学历 58 名，高级职称 12 名，中级职称 32 名。目前公司的系列产品均获得 国家食品安全 qs 认证、iso9000 质量管理体系认证和 haccp 食品 卫生安全管理体系认证，产品已销售到甘肃、四川、云南、西藏、宁 夏等多个省市，深受广大消费者的青睐。2007 年公司被 xx 省农牧业 产业化规划协调领导小组确定为农牧业产业化省级龙头企业。公司 在完善质量管理体系，强化内部管理的同时，采用高科技生物工程 技术和现代工业化方法，以地方资源青稞为原料开发研制出青稞藏 香熬茶袋泡茶，将资源转化为高附加值的高技术产品，提高社会效 益和经济效益。 企业在开拓业务的同时，注重企业的形象和企业的信誉，以诚 信为本。2005 年 7 月被国际赛事组委会及 xx 省人民政府指定为“环 xx 湖国际公路自行车赛和国际抢渡黄河极限挑战赛”饮品。2007 年 第一章第一章 总论总论 2 4 月份公司荣获 xx 省企业信用协会举办的首届 xx 诚信奖行业 十佳诚信企业；9 月中国中轻产品质量保障中心评为国家合格评定质 量信得过产品；11 月份被 xx 省农牧厅等多家单位评为农牧产业化省 级重点龙头企业； 2008 年 5 月被中国企业产品质量协会授予“全国 质量、信誉、服务 aaa 等级企业”, 8 月被 xx 省质量技术监督局评 为 xx 省名牌产品；多次参加“帮助贫困地区失学儿童重返校园”等活 动，赢得了社会上的一致好评。目前通过“公司+基地+农户”模式，利 用 xx 独特的自然资源，以现代化生物技术，研究和开发更具保健品 系列饮料，向市场更高更深层次发展。公司实行董事会领导下的总 经理负责制，董事长具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经 营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事会的授权范围内负责日 常的生产和经营活动。 1.1. 2 财务财务状况状况 企业注册资金 xx 万元，截至 xx 年底，企业总资产 xx 万元，固 定资产 xx 万元；流动资产 xx 万元，负债总额 xx 万元，所有者权益 xx 万元，实收资本 xx 万元，流动负债 xx 万元。2007 年主营业务收 入 xx 万元，净利润 xx 万元，销售利润率 xx%，净资产收益率 xx%， 投资报酬率 xx%，资产负债率 xx%，流动比率 xx%，速动比率 xx %， 土地使用权出资 xx 万元，企业占地面积 xx 平方米，建筑面积 xx 平 方米。企业自成立以来，经营业绩良好，资产负债率低，银行信用等 级 aaa 级，首届 xx 诚信奖-行业十佳诚信企业。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 项目法定代表人穆士贤，xx 公司董事长，38 岁，大专学历。有二 第一章第一章 总论总论 3 十多年从事食品加工、销售的工作经历，实践经验丰富，他工作认真、 踏实，是一个实干家，极富有工作精神和团队精神，具有良好的适应 性和熟练的沟通技巧，有组织实施项目及企业研发工作的能力，他 注重企业的形象和企业的信誉，崇尚“企业、员工、社会协调发展”的 价值观，并以“以人为本，追求卓越”的经营理念，使企业成为我省最 大的专门生产功能性保健饮品的民营股份企业，并带领员工多次参 加“帮助贫困地区失学儿童重返校园”等社会慈善活动，赢得社会上 的一致好评，2007 年被评为 xx 省优秀企业家。 1.2 项目建设方案项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 项项目名称：目名称：xx 公司 xx 市 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项 目 建建设设性性质质： ：新建 建建设设地点：地点：xx 市城东区 xx 国家级经济开发区 xx 路 xx 号 1.2.2 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 项目引进年产 1 亿包（时产 1.7 万包）袋泡茶生产线 2 条，年加 工青稞 1163 吨，年产青稞藏香熬茶袋泡茶 50 万箱（2 亿包）。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物、建筑物 技技术术来源及先来源及先进进、可得性：、可得性：项目利用青藏高原绿色农产品青稞 为主原料，将国际先进技术的全自动袋泡茶包装生产线和藏区藏香 熬茶加工工艺有机结合，加工生产独具民族特色的青稞藏香熬茶。 原料加工和藏香熬茶制作技术为企业自有技术，保鲜包装技术通过 引进生产线获得。 第一章第一章 总论总论 4 主要主要设备设备： ：购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）2 条（22 台），叉 车 2 辆，检验化验设备 1 套，配电设备 1 套，消防设备 12 台，锅炉成 套设备 1 套，车间通风机 10 台；培训生产职工和技术人员 93 人次。 主要建筑物：主要建筑物：新建综合生产加工车间 2400 m2，4 层综合办公楼 900 m2，地磅房 12 m2，煤场 132 m2，门卫值班室 12 m2，配电室 54 m2，锅炉房 160 m2，污水处理用房 20 m2，配套厂区道路 500 m，化粪 池 32m3，围墙 1000m，污水处理调节池 20 m3。 建建设设期限：期限：建设期为 1 年，其中项目前期工作 2 个月，主要建筑 物工程、设备制造及安装调试 4 个月，人员培训 2 个月，试运转及竣 工验收 4 个月。 1.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 项目总投资 1559.08 万元，其中建筑工程费 534.56 万元，设备 购置及安装工程投资 486.7 万元；工程建设其他费用 62.8 万元（含前 期及勘察设计费 16.3 万元、管理费 16.1 万元、技术培训费 10 万元、 环评及监理费 15.7 万元、联合试运转费 4.7 万元），基本预备费 56 万元，流动资金投资 370.22 万元。 总投资中，申请中央财政补贴资金 200 万元，地方财政配套 80 万元，银行流动资金贷款 360 万元，企业自筹 919.08 万元（其中建设 投资 908.86 万元，流动资金 10.22 万元）。 1.4 项目效益项目效益 经济经济效益：效益：项目达产后，年加工青稞1163吨，年产青稞藏香熬茶 袋泡茶50万箱（2亿包）。项目正常年销售收入3250万元。总成本费用 2636.33万元，利润总额475.15万元，所得税118.79万元，税后利润 第一章第一章 总论总论 5 356.36万元。项目投资利润率31.04，税后财务内部收益率25.99， 财务净现值1424.87万元，静态投资回收期4.88年（含建设期1年、税 后），经济效益显著。 社会生社会生态态效益：效益：项目按照“公司+基地”的一体化模式实施和运作， 带动区域青稞种植产业，在一定程度上缓解青稞产品加工面窄、附 加值低、出售难的问题，调动农民种植青稞的积极性，促进当地优势 农作物生产，加快农业种植结构的调整，保障农民利益。项目的建设 不仅能带动区域青稞种植业的发展，而且可促进当地的资源优势向 经济优势转化、实现青稞原料就地加工增值、有效提高青稞种植的 收入，形成新的经济增长点。项目建成后，可带动 8000 亩、2000 户 农户（户均 4 亩）发展青稞种植，农户增加收益 40 万元，户均增收 200 元以上，同时可安置项目区内 60 多人就业。 1.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办公室关于印发xx 年国家农业综合开发 产业化经营项目申报指南的通知（国农办 xx 号）； 国家农业综合开发办公室关于 xx 年农业综合开发产业化经 营项目实施财政补贴的指导意见（国农办 xx 号）； 国家农业综合开发办公室关于印发xx 年农业综合开发产业 化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和 xxx 省 xx 年农业综 合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办 xx 号）； xx 省农牧业和农牧区经济“十一五”发展规划； xx 省农牧业产业化“十一五”发展规划； 国家有关规定和项目单位提供的相关资料。 第一章第一章 总论总论 6 1.6 综合评价综合评价 项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加 工技术，实现农产品加工增值。产品技术含量高，市场前景好，项目 建设符合xx省农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合国 家西部大开发战略实施要求。项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工 艺设备采用国内先进技术水平的袋泡茶包装生产线，产品档次高， 质量稳定，技术含量高，技术上可行。 项目经济效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上 可行。项目建设能带动区域青稞种植业的发展，实现青稞原料就地 加工增值、有效提高青稞种植的收入，可带动8000亩、2000户农户 （户均4亩）发展青稞种植，农户增加收益40万元，户均增收200元以 上，同时可安置项目区内60多人就业，社会效益显著。 综上所述，项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠 道，提升了产品质量和档次，保障了食品安全，促进了农牧业产业化 龙头企业的可持续发展，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠， 建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给 予支持，立项建设。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 青稞在青藏高原被称为裸大麦、元麦、米大麦，在青藏高原具有 悠久的栽培历史，距今已有 3500 年。由于该种作物生育期短，耐寒 和耐旱，是青藏高原高海拔冷凉地区可以正常成熟的主要作物，是 青藏高原藏族同胞的主要粮食。xx 省青稞种植面积仅次于小麦和油 菜，是第三大粮食作物。其主要分布在 xx 省气候冷凉、无霜期短的 东部中高位山旱地，西宁、海东、海北、海南、海西柴达木盆地和青 南地区均有种植，据统计，仅西宁和 xx 地区，2007 年青稞播种面积 10 万多亩，占全省的 14.74%，平均单产 145 公斤。目前国家已将藏 区青稞生产基地建设纳入规划，将安排 xx 建设青稞种子田 4.225 万 亩，新增青稞生产基地 27 万亩，以提高 xx 藏区的青稞产量。根据国 家发改委、科技部、农业部委发布的全国食品工业十一五发展纲要 ，农产品的加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业。通过精深加 工，提高青稞的增值加工能力，开拓国际市场，增加抵御市场风险的 能力，是青稞产业健康发展的必由之路。 青稞具有丰富的营养价值和突出的医药保健作用。据本草拾遗 记载：青稞，下气宽中、壮精益力、除湿发汗、止泻。藏医典籍晶珠 本草更把青稞作为一种重要药物，用于治疗多种疾病。随着西部地 区大规模种植和人们对其保健作用的认识，以青稞为原料生产加工 具有保健功能的青稞藏香熬茶具有非常好的市场前景。因此，项目 单位从市场需求的实际出发，在对加工工艺充分研究开发的基础上， 根据现有条件和工艺特点，推出青稞藏香熬茶袋泡茶这一具有高原 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 特色的产品，以增强企业抗风险能力，提高经济效益。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 是增加农民收入实现青稞产业化的需要：青稞是 xx 省种植业 的重要品种，由于与藏区牧民的食粮息息相关，在 xx 省种植面广， 地位独特，因此，xx 省青稞种植产业发展一直倍受国家重视，在全省 适宜耕种地区先后建立了多处藏区青稞生产基地。但仅依靠农产品 原料出售增收乏力，只有通过农产品的深加工才能更快的提高农民 收益，项目建设立足 xx 高原地区农产品的优势，采用“公司+农户”的 模式，形成风险共担，利益共享的共同体，加快形成种植-加工-销售 为一体的农业产业化格局，这不仅可以提升农产品加工企业的经济 效益和抵御市场风险的能力，同时可以促进高原特色农业的快速发 展，带动农民收入的提高，拉动相关产业的发展。 2.2.2 是改变传统经营模式提高青稞附加值的需要：青稞是xx省重 要的农作物资源，在全省六州、一地、一市均有种植，适宜种植区域 广，种植面积大。据行业统计，2008年全省青稞播种面积68.05万亩， 总产量13万吨。长期以来，xx高原青稞缺乏深加工，青稞生产徘徊在 自产、自食和内销的粗放式经营状态。本项目依托xx高原农作物资 源优势，通过提高产品的附加值，走深加工之路，努力提高高原特色 农产品的附加值，依靠先进设备生产、开发青稞茶饮料产品，是改变 传统经营模式、提高农产品附加值、形成集团化生产、规模化和产业 化发展的必然趋势。 2.2.3 是优化农业结构调整促进地方经济发展的需要：由于 xx 省的 地理和气候特点，青稞在该地区具有适宜性强、品质优的特性，应大 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 力促进农业结构的优化调整，形成以青稞为重点的农作物产区，以 深加工产业为龙头，带动农业产业发展，使特色农业优势转化为经 济优势，以此来促进地方建设和经济发展。 2.2.4 是开发特色资源满足市场需求的需要：青稞藏香熬茶是国际 市场特别是亚洲市场流行的健康饮品。xx 省的优质青稞原料使得产 品更有国际竞争力。通过出口韩国、日本、东南亚各国和地区，不断 提升产品市场份额，可加快树立 xx 省食品工业产品的国际形象，加 快国际市场迈进的步伐，为 xx 省的经济振兴做出积极贡献。 第三章第三章 建设条件建设条件 10 第三章第三章 建设条件建设条件 3.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 建建设设地点的地点的选择选择 项目厂址位于 xx 国家级经济开发区 xx 路 xx 号，平均海拔 xx 米，园区水电路等设施齐全。建设场地地处湟水河南岸级阶地后 缘，属山前斜坡地带，地势南高北低，最大相对高差 10m，周围无工 业污染，是项目建设的理想地点。厂址土地权属为国有工业用地，使 用权为项目承担单位所有，使用时间 50 年，现有土地面积 xx 平方 米。 建设场地为四方形地块，经过平整，地形单一、地势平坦，地质 勘察表明，场地地层主要由自然土层、粉土、卵石和第三系泥岩强风 化层组成。场地土中易溶盐含量 0.38-0.55%，多属中等硫酸-亚硫酸 盐渍土，对混凝土结构和钢结构均无腐蚀性。场地土层中的湿陷性 黄土经相应的地基处理后，可作为拟建物的基础持力层。场地在勘 察深度内未见地下水，因此可不考虑地下水的影响。根据土质和地 下水的埋藏深度进行判断，可不考虑地震液化的影响。地质勘察表 明，项目区无不良地质现象，卵石层厚度大、承载力高、压缩不变形， 是良好的天然地基，适用于各种工业民用建筑。 3.1.2 自然条件自然条件 该项目拟建地点位于 xx 市城东区 xx 国家级经济开发区 xx 路 以南，xx 路以北，xx 路以西，xx 集团以东。左邻 xx 集团，右邻新建 xx 厂，对面是 xx 专卖店，是 xx 国家级经济开发区的中心位置，厂区 在 xx 快速路边，交通方便，适应企业的快速发展。 第三章第三章 建设条件建设条件 11 xx 地处 xx 东部，黄河支流 xx 河上游，四面环山，三川会聚，扼 青藏高原东方之门户。市区平均海拔 xx 米，属大陆性高原半干旱气 候。其特点是：气压低、日照长，雨水少，蒸发量大，太阳辐射强，日 夜温差大，无霜期短，冰冻期长，冬无严寒，夏无酷暑，全年平均气 温 6.5，为黄河湟水谷地暖区，是天然的避署胜地。 xx 地区中部年降水量可达 300600 毫米，夏季降雨占全年的 70%。而西、北、南三面的山地区因受地形的影响，年降水量高达 500700 毫米。冬季，本区受寒冷空气的侵袭较少，成为青藏高原冬 季的避风湾；xx 是青藏高原的交通枢纽，公路、铁路、航空运输形成 立体交通网络，四通八达。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 xx 是 xx 省的省会，全省政治、经济、文化、教育、科技、交通和 商贸中心，辖城东、城中、城西、城北四个区和大通、湟中、湟源三个 县以及正在建设的国家级 xx 经济开发区和城南新区，总面积 xx 平 方公里，xx 年末常住人口 xx 万，其中市区面积 xx 平方公里，市区常 住人口 xx 万人，是黄河上游第一个百万以上人口的中心城市。xx 年 全市实现生产总值 xx 亿元，按可比口径计算，比上年增长 14.8%。 其中：第一产业实现增加值 xx 亿元，增长 6.2%，对生产总值的贡献 率为 2.51%；第二产业实现增加值 xx 亿元,增长 20.4%，对生产总值 的贡献率为 69.46%；第三产业实现增加值 xx 亿元，增长 9.5%，对生 产总值的贡献率为 28.03%。人均生产总值 xx 元，增长 13.4%。 3.1.4 项项目关目关联产业发联产业发展展现现状状 第三章第三章 建设条件建设条件 12 xx 市和 xx 地区是我省重要的农作物生产基地，两区粮食作物 种植面积约 270 万亩，其中，xx 年青稞播种面积 10 万多亩，占全省 青稞播种面积的 14.74%，总产量 1.46 万吨，平均单产 145 公斤。项 目所需主原料青稞年需求量仅 1200 吨，项目区生产能力完全可满足 项目需求。 3.2 项目建设条件优势分析项目建设条件优势分析 3.2.1 政策、政策、资资源、市源、市场场、科技、基、科技、基础设础设施条件等施条件等 政策政策环环境：境：中共中央、国务院“关于促进农民增加收入若干政策 的意见”指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、 绿色产品的生产和供应，并加快发展农业产业化经营。xx 省各级政 府制定了各种优惠政策，对内外资企业从事特色种植业、养殖业和 农林产品精深加工所得，在一定时期内，暂免征收企业所得税。对从 事特色农牧产品的所得，在一定时期内免征农业特产税，这些优惠 政策都将是项目实施的坚强保证和动力。 资资源源优势优势： ：项目区地处青藏高原，空气清新，水质优良，光照充 足，绿色农副产品丰富，工业污染少，环境质量好，得天独厚的地理 条件和高寒缺氧的环境为特色农产品资源提供了纯净的天然生长之 地，而且其蕴藏量极为丰富。青稞是 xx 省特色农产品之一，具有十 分巨大的经济开发潜力。 市市场优势场优势： ：随着人们对生活质量要求、对健康关注程度的日益提 高，对食品的安全性也提出了更高的要求，为纯天然绿色食品走向 国内市场创造了条件，增强了产品在市场上的竞争力，加上保健产 品的广阔销售市场，为投资者在 xx 大力发展特色农产品加工事业提 第三章第三章 建设条件建设条件 13 供了难得的机会和机遇，产品具有广阔的市场前景。 科技开科技开发发能力：能力：xx 公司是一家致力于现代生物技术、保健饮料、 研制开发、生产和销售为一体的食品饮料企业，公司现有员工 283 人，具有大、中专学历 158 名，高级职称 12 名，中级职称 32 名。设 有生产技术部、质量管理部、产品研发部、财务部等机构，机构力量 较强，有新产品研发能力，常年聘请中国科学院高原所、甘肃省轻工 研究院、xx 省农科院等研究员 3 人、博士 2 人、开发研制出具有 xx 特色中藏药材资源的系列保健功能的产品，共有 5 大系列、10 多个 品种、20 多种规格的产品。公司每年投入技术开发费用占企业年销 售收入的比例高于 6%。根据企业科技人员的数量、水平、新产品研 发情况分析，企业具有较强的研发能力、可以为项目的实施和生产 提供技术支持。 基基础设础设施条件：施条件：一是开发区供水系统，由南干道、八一路和互助 路上的给水管道供给，区内给水管网环状系统布置，南干道给水管 径 dn600mm。二是区内 10kv 和 380/220v 配电线路均采用地下电 缆管沟，布置在道路的一侧。供电电源由开发区南干道城市电网中 引入项目变压器，以保证用电需求。三是开发区配气管网采用环状 系统，地沟埋设，可与用户直接连接。四交通运输条件便利，有公路 运输网络、铁路运输和航空条件。五城市通讯网建成，可满足企业需 要。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 （1）原料基地建设有待进一步加强 项目建成投产后建设规模将达到年产 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡 第三章第三章 建设条件建设条件 14 茶系列产品。尽管我省资源量很大，但在原料基地建设方面还有待 进一步加强。 解决方案是：按照公司基地农户的成功模式，积极扩大原料 基地建设，其中重要的途径之一是以原料收购点巩固和扩大基地， 联系广大种植户，以生产能力确定原料基地规模、农户数量及种植 规模、原料收购数量，从而保证项目生产能力转化为经济效益。 （2）技术引进和员工培训应高度重视 项目建设的主要内容是引进国内先进生产线，所以生产技术引 进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。 解决方案：企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作 为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生 产技术，派出技术人员，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产 线全部员工进行培训。生产线设备供货方技术人员在项目投产后留 驻生产线 3 个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作， 进入正常生产。另外企业将充分发挥技术依托单位优势，引进先进 生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。 （3）产品销售有待进一步加强 由于近年来保健饮品产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品 的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。 解决方案：进一步加强产品销售工作，巩固省内中心城市市场， 开拓各州县市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费， 开拓市场。省外依据青藏高原自然环境优势，打造高原绿色品牌，扩 大市场份额，进一步开拓省外周边中心城市市场。以管理优势、设备 第三章第三章 建设条件建设条件 15 优势、技术优势、产品优势和品牌优势来推动产品销售，确保企业发 展壮大。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 16 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4.1 市场分析市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求及前景分析供求及前景分析 （1）产品市场供求现状：本项目产品属袋泡茶类产品的新型特色 产品。袋泡茶这种国际流行茶饮方式自问世至今已有 90 多年的历史， 发展速度非常快，目前其销售量已占世界茶产品贸易总量的 50%， 在国际上已成为茶类消费的主导产品。其中又以欧美国家最为普及。 如加拿大、荷兰、意大利、法国等国的袋泡茶销售量占茶产品销量的 80%。截至 2007 年，全球已有袋泡茶生产厂 3000 多家，其总销售额 为 70 亿美元，仅英国立顿红茶的年销售额已突破 30 亿美元，几乎 相当于 2007 年我国茶产品总产值。国内袋泡茶产品仅占市场总额 的 3%左右。但发展速度却是非常快的，在北京、上海、江苏、广州等 地，每年的销售量以 25%以上的速度递增。我国是一个十三亿人口 的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对方便快速 食品的消费量迅猛增加。袋泡茶有“定量、卫生、方便、快速、时尚”的 特点，已受到越来越多的消费者的认可、备受青睐，可以预测，中国 市场袋泡茶的销售量必然大幅增长。 （2）产品需求预测：目前我国的袋泡茶产业尚处于发展初期，产 量还很低，但却引来了外商向中国市场的大量求购。这是由于有国 外市场对优质袋泡茶供不应求的外因，更是由于我国原料品质优秀、 加工生产成本低的内因所致。外商向这个市场大量求购，是我国发 展袋泡茶产业的大好时机。 泡茶是韩国、日本流行的一种时尚茶饮， 在当地几可替代普通饮用水。随着韩日流行文化对周边国家的影响， 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 17 泡茶也逐渐成为国际上流行的饮品，特别在中国，已成为家喻户晓 的一种外来茶品。目前，国内还没有真正引入韩国加工技术的厂家， 这给本项目袋泡青稞茶带来了良好的发展机遇。 （3）产品目标市场分析：中国经济蓬勃发展，人民生活水平在不 断提高，对优质时尚、快捷方便的食品需求也在不断上扬，这是企业 运作品牌的重要前提，也是企业做大市场的大好机遇。目前企业下 属销售公司-华鑫食品有限公司已与省内各大超市及连锁超市签订 销售协议，同时也已与国内大型的连锁茶庄、星级宾馆等签订销售 协议。市场调研表明，泡茶在国际市场有较大的发展空间。优良的原 料供应和天然纯正的口感将得到众多的外商青睐。由于国内的原料 采购和加工成本远低于韩国企业，因此说青稞泡茶的出口加工发展 前景将更加看好。 4.1.2 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 据据本草拾遗记载：青稞，下气宽中、壮精益力、除湿发汗、止 泻。藏医典籍晶珠本草更把青稞作为一种重要药物，用于治疗多 种疾病。本项目的青稞袋泡茶采用韩国独特的加工技术，产品风格 新颖，含有人体所需的 17 种微量元素，19 种以上氨基酸，富含多种 维生素及不饱和脂肪酸、蛋白质和膳食纤维，具备良好保健价值，特 别是硒，是联合国卫生组织确定的人体必需的微量元素，而且是该 组织目前唯一认定的防癌抗癌元素。适应了人们回归自然，追求健 康的需求，受到广大消费者的欢迎。 本项目所在地是中国青稞主产区，也是全国优秀的青稞繁种基 地，原料采购和加工成本远远低于国内外企业，符合商品流通和社 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 会化大生产的需要，因此有极强的市场竞争力。 另外，消费者对食品的保鲜包装要求越来越高，本项目采用独 特的内外袋铝膜保鲜包装，能持续保持温香原味，比目前市场既有 的韩国产品更符合卫生标准。 4.2 营销策略、方案和模式营销策略、方案和模式 目前，公司下属销售公司-xx 市华鑫食品公司被授权代理伊利、 维维、雀巢、百事等多家知名企业的品牌产品，具有健全的销售网络， 作为 xx 食品行业的龙头企业，利用 xx 独特的资源优势，开发研制 年产 2 亿包青稞藏香熬茶袋泡茶系列产品，根据产品目标市场特征， 结合公司营销方案策划，建立企业的国内销售网络，与全国各地的 经销商达成优势互补、利益共享的合作战略，同时力争成为大型连 锁超市卖场的直接供应商。与国内优秀的外贸公司合作，建立国际 销售网络，争取出口合同。该项目建成后，科学、规范的管理模式， 将成为我省保健饮品加工企业的龙头。 企业利用临近火车站、兰西高速公路等交通优势，产品将辐射 全国，广泛吸纳各地区经销商，经济效益可观，该项目建成具有较高 的经济效益和社会效益，市场前景可观，优势明显。 公司经过数十年的发展，产品已形成了广泛而稳定的销售网络。 仅 xx 市场就有销售网点 20 余处，同时采取经销代理等方式，远销 华北、华中、华东等市场，以货真价实、天然绿色为基础参与市场竞 争，为企业赢得了良好的信誉。只是因为产量低、规模小，影响了产 品的市场占有率，限制了产品的销售市场。 项目选择集中优势资金在重点城市打响品牌。上海和西安是销 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 19 售范围内经济发达、知名度较高的大都市。据调查，三分之二以上的 市民注重保健品品牌。因此，把产品的品牌形象在上海和西安保健 品市场上树立起来，则意味着该产品的起点占据了一定的高度，然 后再以此为依托，向区域内经济较发达地区的省会城市辐射，产品 市场空间必定会打开。 4.3 市场风险分析市场风险分析 4.3.1 风险风险分析分析 市场风险：国外及国内同行业企业价格竞争。由于国内缺乏严密 的行业协商，有可能出现产品价格竞争局面，同时，我国加入 wto 以后，国外产品进入国内加剧市场竞争风险，可能对本公司营销业 务形成影响。 资金风险：资金因素是影响项目建设的重要因素。资金供应不足、 资金到位的延误均会直接导致建设周期延长、建设期利息支出增加， 严重时可能影响对市场机遇的把握，进而影响项目预期技术经济指 标的实现。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 市场波动：目前我国经济发展进入良性循环，西部大开发使西部 地区经济获得跨越式发展的机遇，社会消费需求持续发展。项目承 办企业在前期运营中已经形成较强的市场营销、开拓能力，有较完 善的营销网络。通过加强市场调研，掌握国内外市场信息和动态，通 过灵活、快速反应的营销机制，分散、化解需求被动的影响。同时， 企业积极学习wto有关规则，努力开拓国外市场，以进一步拓宽产 品销售渠道。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 价格竞争：本企业将利用当地特有自然地理条件，利用本地优良 的原料资源以及农村丰富的劳动力资源，确保青稞袋泡茶在生产成 本上的绝对优势，同时，通过生产线装备的高起点和内部管理的高 水平确保产品的高质量、低消耗，牢牢把握产品在价格方面的竞争 优势。 资金风险对策：项目单位有雄厚的资金实力、良好的银行信誉和 成功的主业运营，自筹和融资能力强。项目前期筹备中已经与金融 投资部门广泛接触、协调，贷款资金亦有望尽快落实。但是仍应采取 积极措施，落实融资渠道、融资进度等，确保资金及时到位。同时， 公司应抓紧项目建设各项工作，确保项目按期投产达标，努力发展 业务，保持利润稳定增长，以良好的信誉和企业形象，尽可能降低投 资风险。 第五章第五章 建设方案建设方案 21 第五章第五章 建设方案建设方案 5.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 5.1.1 产产品方案：品方案：项目产品为青稞藏香熬茶袋泡茶系列产品。拟引进 年产 1 亿包（时产 1.7 万包）袋泡茶生产线 2 条，年加工青稞 1163 吨， 年产青稞藏香熬茶袋泡茶 50 万箱（2 亿包）。 5.1.2 建建设规设规模：模：新建综合生产加工车间 2400 m2（内设粗处理间、精 处理间、焙烤间、粉碎间、包装间、成品间、卫生间、更衣室、消毒室 等独立单元），4 层综合办公楼 900 m2（1 层为办公室及车库，2 层为 食堂及化验室，3、4 层为宿舍），地磅房 12 m2，煤场 132 m2，门卫值 班室 12 m2，配电室 54 m2，锅炉房 160 m2，污水处理用房 20 m2，配 套厂区道路 500 m，化粪池 32m3，围墙 1000m，污水处理调节池 20 m3；购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）2 条（22 台），叉车 2 辆，检 验化验设备 1 套，配电设备 1 套，消防设备 12 台，锅炉成套设备 1 套，车间通风机 10 台；培训生产技术人员 93 人次。 5.2 建设规划和布局建设规划和布局 项目拟建地点位于 xx 市城东区 xx 国家级经济开发区内，项目 建设用地为新征土地，地势较平坦，现无任何建、构筑物。符合 xx 经 济技术开发区总体规划。 5.2.1 总总平面布置：平面布置：按厂址自然条件和本项目生产功能确定平面布置 和竖向布置，并符合工艺流程、经济合理、安全防护、厂容卫生要求 和食品厂设计规范。总平面布置时，首先根据厂区周围环境，常年主 导风向，以及安全、卫生、防火等要求，在满足各建筑功能前提下， 力求布置合理紧凑，相互独立。项目区内配套建设道路、绿化工程以 第五章第五章 建设方案建设方案 22 及围墙、大门、值班室等，区内给水管网、供热管网、污水排放等按 有关规范合理布局。 5.2.25.2.2 竖竖向布置：向布置：厂区大门设在厂北侧昆仑东路。综合楼、仓库在北 侧，锅炉房、空压机间、水处理车间、配电室、水泵房、污水处理车间 布置在厂区南段区域，厂区绿化带布置在厂区中部，生产区布置在 厂区西段区域。 5.2.35.2.3 场场内外运内外运输输： ：xx 市综合运输网主要由公路、铁路、航空三种运 输方式构成。开发区内及 xx 市已有强大的运输力量，可为本项目提 供长期运输服务。故全生产厂的大宗货物运输主要考虑依托社会运 力解决。工厂运输任务及车辆购置主要考虑厂内的零星货物运输。 本项目的原料仓及成品仓，布置在生产线厂房的东西两侧。厂内运 输采用铲车倒运原料、产成品。厂内的运输方式主要采用汽车运输。 厂外运输由汽运公司承办。 5.3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准 5.3.1 建建设标设标准准 项目各类建筑设计均参考以下建筑结构设计统一标准 （gb50068-2001）；建筑结构荷载规范（gb50009-2001）；建筑地基 基础设计规范（gb50191-93）；建筑设计防火规范（gb50016- 2006）；砌体结构设计规范（gb5003-2001）；混凝土结构设计规范 （gb50010-2002）；建筑抗震设计规范(gb50011-2001)等标准执行， 并按照gmp、haccp体系标准运行，建设水平达到国内先进水平， 以确保产品质量和食品、饮品安全。 5.3.2 产产品品标标准：准：本项目参照国内相关产品标准和国外有关标准制定 第五章第五章 建设方案建设方案 23 企业标准。见表5-1至表5-3。 表表5-1 感官指标表感官指标表 项 目指 标 色 泽咖啡色或浅咖啡色 形 态细粒状和粗粉状 滋 味具有浓郁的大麦烤香味 杂 质无外来杂质 表表5-2 理化指标表理化指标表 项 目指 标 水分% 5.0 灰分% 8.0 表表5-3 卫生指标表卫生指标表 项 目 指 标 细菌总数 cfu/ g 1000 大肠菌群 mpn/100 g 30 铅 mg/kg 5. 0 二氧化硫 g/kg 0.5 敌敌畏 mg/kg 0.2 乐果 mg/kg 0.1 5.4 工艺（技术）方案工艺（技术）方案 5.4.1 工工艺艺技技术术路路线线及流程及流程图图 工工艺艺路路线线： ：原料去杂清洗烘烤破碎包装。 工工艺艺特点：特点：采用青稞主原料，不同配比的茯茶、荆芥、食用盐等 辅料，采取中温焙烤加工生产技术和新型保鲜包装技术加工生产不 同系列的青稞藏香熬茶袋泡茶产品，其特点如下： （1）采用中温焙烤加工生产技术，可以使青稞产生香味物质 pyrazine，不仅能提升青稞泡茶的口感，还能防止胆固醇升高，降低 血液黏稠度。辅以不同配比的茯茶、荆芥、食用盐可调节口感满足不 第五章第五章 建设方案建设方案 24 同口味需求。 （2）选择优质青稞原料，经焙烤研磨后，使硒能充分溶解于茶汤 中，使产品具备抗癌保健价值。 （3）采用国际先进技术的全自动包装机，内外袋带线带签一次包 装完成，具有独特的外袋铝膜保鲜包装，能持续保持温香原味，且更 符合卫生标准，满足消费者对食品的保鲜包装的要求。 工工艺艺流程流程简图简图:如下图所示。 运输车运输车 对辊式破碎机对辊式破碎机 装箱机装箱机 原料原料 破碎破碎 装箱装箱 清洗机清洗机 立式包装机立式包装机 热收缩包装机热收缩包装机 去杂、清洗去杂、清洗 装袋装袋 封箱封箱 蒸汽式烤箱蒸汽式烤箱 打码机打码机 烘烤烘烤 打码打码 入库入库 5.4.2 工工艺艺（技（技术术）流程）流程说说明明 原料由运输车运至厂内，去秸去石后送至清洗机，将清洗完的 原料沥干水分，自然凉晒后进入燃气式烤箱焙烤，温度控制在 250， 焙烤时间在 120 分钟，将水分烘干至 5%以内，由破碎机破碎后由立 式袋泡茶包装机装袋，人工装盒、热收缩膜机封盒后装箱入库。 5.4.3 主要工主要工艺艺（技（技术术）来源的可靠性和可得性）来源的可靠性和可得性 项目将国际先进技术的全自动袋泡茶包装生产线和藏区藏香熬 第五章第五章 建设方案建设方案 25 茶加工工艺有机结合，加工生产独具民族特色的青稞藏香熬茶。原 料加工和藏香熬茶制作技术为企业自有技术，技术先进成熟；保鲜包 装技术通过引进全自动袋泡茶包装生产线获得，加工包装技术可靠， 同时生产规模、设备选型符合当地的经济条件和原料供应条件。近 几年来随着国外技术的消化吸收和国内设备生产厂家研制开发力量 的增强，国产袋泡茶包装加工设备技术水平有了较大的发展，部分 厂家已经具备生产成套设备的能力。 5.4.4 主要工主要工艺艺（技（技术术）参数：）参数：生产线主要工艺技术指标见表5-4。 表表5-4 主要工艺技术指标表（单条生产线）主要工艺技术指标表（单条生产线） 5.4.5 物料消耗定物料消耗定额额及平衡分析：及平衡分析：见表5-5。 表表5-5 主要原材料、燃料、动力消耗指标表主要原材料、燃料、动力消耗指标表 单位产品消耗指标 序号名 称规 格 单位年用量 备注 一一原材料原材料 1青稞含水13.5%吨 1163.00 14%的损耗 2茯茶吨 40.40 商品 3荆芥吨 10.10 商品 4食盐吨 2.02 商品 5其他原料吨 2.02 商品 二二辅材料辅材料 1茶叶滤纸5g/袋万只 20100 0.5%的损耗 2外包装袋5g/袋万只 20100 0.5%的损耗 序号指标名称单位技术参数备注 1日处理原料吨2粗料 2日工作时间小时20 3焙烤温度 250 4焙烤时间min120 5研磨细度 粗粉状 6内袋横封温度 125 7外袋横封温度 110 8产品含水量%5.0 9产品灰分%8.0 10产品色泽深咖啡色 11产品香气浓郁青稞烤香 第五章第五章 建设方案建设方案 26 序号名 称规 格 单位产品消耗指标 备注 单位年用量 3外包装盒20 袋/盒万个 1005 0.5%的损耗 4外包装纸箱20 盒/箱万个 50.25 0.5%的损耗 三三燃料动力燃料动力 1电万 kwh 135.2 当地电网 2水饮用水万 m3 2.8 3液化汽220/3805% kg4800 4煤标 煤吨 600 甘肃窑街 5.4.6 主要原材料及燃料主要原材料及燃料动动力供力供应应方案方案 5.4.6.1 主要原主要原辅辅材料供材料供应应： ：主要原辅材料品种与年需要量：见下表。 表表