年产20万吨精糖项目可行性研究报告(优秀可研报告).doc

漳州市白玉兰精糖有限公司 年产20万吨精糖项目 可 行 性 研 究 报 告 总 经 理： 副总工程师： 技术负责人： 经济负责人： 中国轻工业南宁设计工程有限公司二九年九月目 录第一章 总论5第二章 项目背景与发展概况14第三章 市场需求预测与建设规模18第四章 项目建设条件与厂址34 第五章 工程技术方案395.1 项目构成范围-395.2 总平面布置及运输-395.3 生产技术方案-435.4 土建工程-545.5 自控测量仪表-605.6 供热及发电-645.7 供配电-705.8 给排水-81第六章 环境保护 -95第七章 职业安全卫生99第八章 节约能源104第九章 企业信息化107第十章 企业组织及劳动定员112第十一章 项目实施进度建议-114第十二章 投资估算及资金筹措-115第十三章 财务评价-118第十四章 研究结论与建议-123附件： a、漳州市白玉兰精糖有限公司年产20万吨精糖项目总平面布置图 第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：漳州市白玉兰精糖有限公司年产20万吨精糖项目1.1.2 项目承办单位：漳州市白玉兰精糖有限公司法定代表人：叶智勇1.1.3 项目拟建地点：福建省漳州市华安县工业集中区中的龙翔工业 园内1.1.4 可行性研究编制单位：中国轻工业南宁设计工程有限公司 工程咨询资格证书：资格等级：甲级证书编号：工咨甲22520070005发证机关：国家发展和改革委员会。1.2 研究工作的依据与范围1.2.2 研究工作的范围1.3 可行性研究工作概况根据建设单位意见，按基建程序，我公司于2009年8月8日组成本项目可行性研究班子，项目组成员在院主管生产经营副总经理的主持下，召开了有各专业副总工程师、主任工程师参加的项目工作会及方案论证会，并于2009年8月12日到漳州市华安县工业集中区中的龙翔工业园进行实地考察，对项目情况与项目建设业主进行了充分的交流论证，对项目建设的重大问题进行了深入的讨论。可研报告编制项目组成员通过对拟选厂址内部条件及外部环境，原辅材料的来源，水、电、燃料的供应等原始资料及基本情况的收集，充分听取建设方对本工程项目的意图和要求，对重大技术方案、方案比选进行了充分讨论、比较、筛选取得共识，初步形成建设方案。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 建设规模、产品方案与项目范围综合考虑规模经济、资源条件、工艺方案及生产成本，本项目建设规模定为年产精制糖20万吨（日产精制糖 700吨，全年生产300天）。精制糖符合中华人民共和国国家标准gb3172006具体质量要求。项目范围为漳州市白玉兰精糖有限公司年产20万吨精糖项目生产区的总平面布置、主要生产车间、热电站、给排水工程、自控测量仪表系统、工程投资估算及技术经济、环境保护、职业安全卫生、消防、辅助生产设施等。1.4.2 市场分析及产品销售通过对产品特性论述及国内市场调研，我国在今后一段相当长的时期内，食糖仍是市场大量需求并存在短缺的产品，预计本项目建成时（2010年）全国年食糖消费量将达到1500万吨，国内食糖消费量的需求仍有较大缺口，因此发展国内现有制糖企业是解决我国食糖短缺的最根本途径。我国高品质糖品(精制糖)生产近年刚起步。随着我们国家国力增强，人民生活水平不断提高，国际贸易日益繁荣，市场对高品质糖品(精制糖)需求强劲。漳州市白玉兰精糖有限公司生产的精制糖，市场前景看好。1.4.3 生产方法项目拟采用具有世界先进水平的精制糖厂生产方法: 原糖复筛回溶、锅炉烟道气饱充澄清预处理、离子交换提纯脱色、六段煮糖。该碳酸法的优点是工艺简单，操作方便，操作时有几个控制点，用锅炉烟道尾气进行二氧化碳饱充，石灰乳配制是糖厂最普遍的，消耗化学品是常规的，符合食品安全规定，而且可以适应各种不同质量的原糖，保证产品质量稳定，收回率高。项目设备均可在国内制造或采购。精炼糖工艺关键设备考虑进口。为保证产品质量，精制糖生产的工艺设备大部分采用不锈钢设备。1.4.4 厂址概述 项目厂址位于漳州市华安县工业集中区中的龙翔工业园内；龙翔工业园占地600亩, 主要有工业草酸、淀粉加工、硝钠亚钠、玉米油、玉米饲料加工、欧瑞食品等6家企业。距漳州市区约15公里、华安县城50公里。厂址所在九龙江的北溪，银塘村的东面，距潭口大桥约1公里处。项目所在的区域交通运输便利，公路方面：漳永高速公路贯穿华安，境内设置三个互通口，厦门-成都高速公路途经华安县丰山镇，华安工业集中区距漳龙高速公路与漳州市西互通路口约6公里，距厦成高速互通路口2公里，距厦门48公里。省道西港线南北纵线贯穿，省道金上线东西横向穿越，成为连接闽西闽中与闽南的重要交通通道；铁路：鹰厦铁路南北穿越华安，在工业集中区有三个货运中转站；海运：华安县工业集中区距厦门港直线距离30公里，距古雷港直线距离52公里。目前已经完成工业集中区新社110千伏变电站，潭口大桥，九龙大桥，自来水厂，垃圾处理厂，管委会大楼建设。正在抓紧建设银塘110千伏变电站，税务办公楼，汽车站，县医院华安分院，三星级宾馆等基础配套项目。1.4.5 主要原辅材料、燃料及动力供应 精炼糖生产所需的主要原辅材料为：原糖、熟石灰、离子交换树脂、粉状硅藻土、添加剂、naoh、hcl、nacl。等。 其中原糖(平均旋光度96的原蔗糖，色值6000iu)从古巴或巴西进口，其它辅助原材料进口或在国内化工原料市场采购。 供水沿用相邻的草酸厂现有的取水泵房设施及净化、软化水设施，新增循环水池及循环水泵房，提供生产用水。供汽新增1台65t/h循环流化床锅炉及其辅助设施供精制糖车间的用汽；供电新增1套6000kw背压式汽轮发电机组供全厂用电。1.4.6 环境保护本项目是一个没有毒害物质产生的工厂，生产过程是原糖的深加工过程，通过对原糖的澄清脱色、结晶、分蜜、干燥等环节，生产出成品精制糖。本项目建成后，产生的污染物通过环保处理系统治理，达标后方可排放。本工程不会影响建厂所在地的环境状态。项目生产过程产生的废气主要来自锅炉房的烟囱；废水主要来自精炼糖车间和循环冷却系统的排污水、生产设备的洗涤水等；固体废弃物主要来自锅炉的灰渣以及精炼糖车间的滤泥。 1)废气处理 本项目的废气主要来自锅炉房的烟气。锅炉房设置1台65th循环硫化床锅炉，锅炉出口烟尘初始排放浓度设为50g/nm3（此数据为锅炉厂提供），实际烟气量：182000m3/h，采用高效脉冲喷吹袋式除尘器进行除尘，除尘效率 99.9%，经除尘后烟尘排放浓度为：22.22mg/nm3 ，锅炉烟尘排放量：545.4mg/s，锅炉的烟气可由引风机排至一座高度为60m，出口直径25m的钢筋混凝土烟囱直接排放。 2)污水处理 本工程项目的废水主要来自精炼糖车间和循环冷却系统的排污水、生产设备的洗涤水、汽机间循环冷却废水等，在厂区内设置污水处理系统。根据精炼糖厂废水的特点以及出水水质要达到当地生活污水排放标准的要求，本项目设计采用目前世界上先进的卡鲁塞尔氧化沟技术，对生产中产生的废水进行生化处理，达标后回用或排放。 3)固体废弃物处理 本项目产生的固体废弃物主要来自锅炉的灰渣以及滤泥，其中含有大量的碳酸钙。可根据当地的环保要求，用作建筑工地的填埋用料。 4)噪声处理 本项目对外环境影响较明显的噪声源有风机、汽轮机以及设有大功率的搅拌设备等。 采取的防治措施主要有： a、选用低噪声型设备，对噪声较大的风机，、水泵等设置于独立的隔声良好的机房内，并布置在底层平面，机房的间墙砌240mm实心体砖墙，四壁顶棚挂贴吸声结构；b、设备基础进行隔震、减震设计，以减轻机组震动的传递；c、汽孝台机采用单独布置在一定区域内，通过建筑围护结构以消音隔离，其运转情况在监视室内监视和遥控，减少工人在现场操作的机会。锅炉房和电力间的主操作房均设置隔离式操作室，引风机设置隔离引风机房。d、机房的门采用gm标准隔声门；e、风机进风管加装消声器，出口加装补偿器；f、蒸汽、压缩空气放空管及安全阀加装消声器等。通过以上主要防治措施，能保证厂界噪声达到当地工业企业厂界噪声标准的要求。1.4.7 全厂定员与劳动力来源该工程建成投产后，生产及辅助生产部门实行每日三运转24小时连续工作制，工人生产编制为四班三运转，机修间、管理部门等实行日班八小时工作制。停产期间全厂实行日班工作制，进行设备维护、检修以及业，务学习、培训等。在企业管理和生产人员设置方面力求精简、高效，其中各类专业技术人员14人,投产后全厂定员约132人，拟在当地招聘。1.4.8 项目建设投资本项目建设投资估算为18107.9万元。1.4.9 项目实施进度建议a、可行性研究报告及批准：2009年10月；b、地质详勘：2009年10月2009年11月；c、技术、大型设备洽谈及招投标：2009年11月2009年12月；d、施工图设计：2009年11月2010年4月；e、土建施工：2009年12月2010年5月；f、设备安装：2010年3月2010年7月；g、设备调试及试生产：2010年7月2010年8月；h、投产：2010年8月底。表11 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1 234567891011121314 15生产规模及产品方案：日产精制糖年产精制糖 项目建设投资 企业定员新建建筑物面积 年生产天数主要原料、辅料用量：原糖熟石灰粉状硅藻土添加剂 naohhcl nacl树脂各类工业用油包装袋公用设施消耗指标蒸汽(平均耗汽量)水(原水用量)电(计算负荷)运输量其中：运入量运出量年总成本（100负荷）年销售收入年销售税金年利润总额 借款偿还期投资回收期（静态）财务内部收益率吨/日万吨/年万元人m2天万吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/年吨/ 年万只/年万吨/年万米3/年万度/年万吨/年万吨/年万吨/年万元万元万元万元年年7002018107.91322238030021.4252028225784727343.025040029.79103.683457.421.935611.486710.44898493593302195364143.55.621.2 税后1.4.10 研究结论 1.4.10.1 本项目产品生产技术成熟，选用的生产方法和生产设备成熟、可靠、适用，并且具有世界先进水平。1.4.10.2 项目建设地点水电、交通等基础设施配套齐全。漳州市白玉兰精糖有限公司与当地政府签订了投资协议书，协商选定了项目具体建设用地，项目用地来源可靠。项目选址合理，场地具备建厂条件。1.4.10.3 项目生产所需的原辅材料、动力等均有可靠的来源和保证。1.4.10.4 项目生产安全，对三废等已采取适当的治理措施，符合环保要求。1.4.10.5 项目建设起点高，产品上档次，综合利用价值高，社会竞争力强。项目完成后具有良好的经济效益及社会效益，对促进糖业向高科技、产业化、集约化、商品化发展有着积极的推动作用，因此是可行的。 第二章 项目背景与发展概况2.1 项目背景市场预测：我国目前主要生产白砂糖,精糖的产量很少,不到总产糖量的1%，随着人民生活水平的提高，对消费品的质量要求也会逐渐提高，今后精糖的需求量将会逐渐增大。产品目标市场前景看好。本项目的产品主要是投放国内市场，年产销量在10万吨左右，只占据全国市场不到1%的份额，因此销路不成问题，有较大的获利空间。 2.2 项目承办企业概况漳州市白玉兰精糖有限公司成立于1997年，原属福建糖业股份有限公司下属子公司，是集加工与贸易为一体的糖业有限公司， 2007年改制。现注册资金三千万元。职工人数55名，下设食糖加工厂、食糖经营部、化工经营部，年营业额1亿元以上。原生产规模为年产精糖12000吨，是国内较早生产精糖的厂家。公司成立经营以来，主要瞄准国内高端客户，以经营韩国精糖为切入点，建立了一批较稳定的客户销售网络，为项目的顺利实施奠定了基础。第十二章 投资估算及资金筹措12.1 投资估算12.1.1.4 估算结果估算结果建设投资估算为18107.9万元（其中外汇140万美元），投资构成：第一部分工程费用14852.3万元，占82.0；第二部分其它工程和费用2067.4万元，占11.4；基本预备费1188.2万元，占6.6。详见附表1。 12.1.2 建设期借款利息根据项目借款使用安排及借款利率，测算项目建设期借款利息为231.0万元。12.1.3 流动资金估算项目建成投产后，企业需要的流动资金额，按周转天数估算为10351.2万元。详见附表2。 12.1.4 总投资估算建设项目总投资为建设投资、建设期借款利息及流动资金之和，共28690.1万元。详见附表3。 12.2 资金筹措项目建设投资18107.9万元，资金来源计划：项目自有资金7413.4万元，其余10694.5万元申请金融部门贷款，利率按5.76计。所需外汇由企业自行向银行购汇解决。建设期借款利息231.0万元用项目自有资金解决。建设投资使用计划：项目建设周期安排9个月，建设资金在建设期内投入。项目流动资金10351.2万元，资金来源计划：企业自有铺底流动资金3105.4万元，占流动资金额30；其余7245.9万元申请银行流动资金贷款，贷款利率按5.31计。流动资金根据生产能力逐年提高而逐年增加投入。12.3 投资指标 a. 百元销售收入占用总资金：30.7元； b. 百元销售收入占用建设投资（含利息）：19.7元； c. 百元销售收入占用流动资金：11.1元。12.4 总投资构成分析建设项目总投资构成见下表：序号名 称金额（万元）占比例（）备 注1总投资合计（2+3+4）28690.1100.02建设投资18107.963.12.1建筑工程费4878.017.02.2设备购置费7948.027.72.3安装工程费2026.37.12.4其他工程费3255.611.33建设期借款利息231.00.84流动资金10351.236.1第十三章 财务评价13.1 概述漳州市白玉兰精糖有限公司工程项目，使用外购原糖，进行加工炼制，生产精制白砂糖，设计规模为日产精制糖700吨，年产精制糖20万吨。13.2 设计依据和范围根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，综合各设计专业确定的技术方案、设计数据，测算项目成本费用及获利能力等指标，进行财务效益分析。13.3 产品成本费用估算 13.3.1 成本估算说明各种原辅材料、燃料动力的消耗定额由工艺及有关设计专业提供；项目成本费用构成如下： a. 每吨原糖到厂价取3600元，每年处理原糖量21.4万吨，原料成本费用77040万元；每年耗用辅助材料及产品包装费1006万元；每年原辅材料费用共78046万元。b. 锅炉以煤为燃料，每年需外购燃料及动力费用2813万元。 c. 员工人数132人，月均工资按1500元，全年员工工资总额238万元。 d. 固定资产按建构筑物、机器设备两大类分别计算折旧，年折旧费1091万元。详见附表4。e. 年修理费按固定资产2%计，每年362万元。f. 利息支出包括长期借款利息及流动资金借款利息；正常年每年流动资金借款利息385万元，各年长期借款利息详见还本付息计算表。g. 销售费用约按每吨糖60元计，每年1200万元。h. 其它管理费用按每吨糖40元计，每年800万元。i. 以上各项费用之和即为企业总成本费用。 13.3.2 成本估算结果达到设计能力年总成本费用84935万元（其中原料成本占90.7），成本构成：固定成本2875万元，可变成本82060万元。正常年经营成本83460万元。每吨产品制造成本费用4142元。单位产品制造成本及各年总成本费用计算详见附表5、附表6。13.4 营业收入、税金估算项目设计生产能力为年处理量21.4万吨，年产精制糖20万吨，副产品废糖蜜为6300吨。 工程建成投产后第一年生产能力按设计能力80计，第二年生产能力可达到设计能力100。预计每吨精制糖产品售价可达4650元，每吨废糖蜜售价为480元，均为含税价。产品销售计征增值税，税率为17，扣除税率为17；城建税5，教育费附加3。测算正常年营业收入93302万元；正常年增值税金及附加1953万元。企业年营业收入及税金计算详见附表7。13.5 利润估算企业所得税率25。 测算企业正常年利润总额6414万元，正常年所得税1604万元，正常年净利润4811万元。利润及分配计算详见附表8。13.6 清偿能力测算测算项目借款偿还期为3.5年（从借款开始时算起）。在偿还期内各年的利息备付率均大于1，表明企业有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付；偿债备付率也均大于1，说明项目偿付债务有资金保障。详见附表9。资产负债详见附表10。13.7 财务生存能力分析由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，企业具有较强的财务生存能力。财务计划现金流量表详见附表11。13.8 财务盈利能力测算 13.8.1 投资利润(税)率 总投资收益率23.2； 投资利税率28.2； 资本金净利润率43.1。 13.8.2 静态投资回收期 静态投资回收期：所得税后5.6年，税前4.6年，均含建设期。 13.8.3 财务净现值项目投资财务净现值（ic=10）：所得税后17521.5万元，税前28113.7万元。 13.8.4 财务内部收益率 财务基准收益率取10，项目计算期14年，现金流量计算详见附表12、附表13。项目投资财务内部收益率：所得税后21.2，税前27.6。项目资本金财务内部收益率：32.9。 13.9 不确定性分析 13.9.1 盈亏平衡分析 用生产能力利用率表示的盈亏平衡点：bep=31.6%。 理论测算，企业生产能力达到设计能力31.6%，就可保本不亏，超出此能力则可以盈利，项目抗风险能力较强。详见附图1。 13.9.2 敏感性分析 预测项目建设投资、产品售价、产品成本及产量等因素分别发生变化时，对项目内部收益率等指标的影响，进行敏感性分析。 分析测算结果，最敏感的因素为售价，其次为成本，最不敏感的为产量和投资，敏感系数分别为10.7、10.0、3.0、0.7。详见附表14及附图2。13.10 财务评价企业上规模，产品具有较强市场竞争力和抗衡市场冲击能力。经以上盈利能力测算，结果表明项目具有较高的盈利能力；财务状况良好；不确定性分析结果表明，盈亏平衡点较低，项目具有一定的抗风险能力；综上所述，本项目具有较好的财务效益，经济上可行。项目经济评价指标汇总详见附表15