智能门窗建设生产项目申请报告2011（详细财务评价表）.doc

智能门窗建设生产项目智能门窗建设生产项目 申请报告 xxxxxxxxxxx 2011 年 6 月 智能门窗建设生产项目申请报告 i 目 录 第一章 申报单位及项目概况1 第一节 项目申报单位概况1 第二节 项目概况2 第三节 编制单位23 第四节 编制依据、内容及范围.23 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 .26 第一节 发展规划26 第二节 产业政策26 第三节 行业准入分析26 第三章 资源开发及综合利用分析28 第四章 节能方案分析30 第一节 用能标准和节能规范30 第二节 能耗状况和能耗指标分析31 第三节 节能措施和节能效果分析32 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 .36 第一节 项目选址及用地方案36 第二节 土地利用合理性分析36 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案37 智能门窗建设生产项目申请报告 ii 第六章 环境和生态影响分析38 第一节 设计依据及标准38 第二节 项目周围环境质量现状38 第三节 设计原则39 第四节 生态环境影响治理措施40 第五节 清洁生产43 第六节 生态环境影响分析44 第七章 经济影响分析45 第一节 经济效益分析45 第二节 行业影响分析49 第八章 社会影响分析50 第一节 社会影响效果分析50 第二节 社会适应性分析51 第三节 社会风险分析52 第九章 结论与建议56 智能门窗建设生产项目申请报告 1 第一章 申报单位及项目概况 第一节 项目申报单位概况 一、项目名称和性质 项目名称：xxxxxxxxxxx 智能门窗建设生产项目 项目性质：新建 二、项目申报单位 项目承办单位：xxxxxxxxxxx 法人代表： 电话：18 通讯地址：xxxxxxxxxxx 市 xxxxxxxxxxx 路街道 xxxxxxxxxxx 邮编： 三、申报单位概况 xxxxxxxxxxx 成立于 2011 年，是一家集门窗科研、生产加工、 销售为一体的企业，公司致力于企业价值、产品价值的提升，赋予了建筑 全新的文化内涵。根据市场需求，公司特聘国外工程师合作开发节能门窗， 公司秉承“诚实、守信、公平、创新”的企业精神，以全新的经营理念，快捷、 周到的服务，提供“品质一流、外形美观、节能环保”的满意产品。 四、项目投资单位 本项目由 xxxxxxxxxxx（中国）有限公司全资投入。 智能门窗建设生产项目申请报告 2 xxxxxxxxxxx（中国）有限公司 “xxxxxxxxxxx 集团”。相信随着 中国经济的高速发展， “xxxxxxxxxxx 集团”也必将踏上一个更高的台 阶。 第二节 项目概况 一、项目背景 改革开放 20 多年来，我国的国民经济实现了持续快速的增长，综合 国力迅速提升，城市化的进程明显加快，随着社会的发展和进步，人民生 活的提高，对于办公，居住条件也提出了更高的要求，城市建筑的高层化、 高标化、隔离环保节能化的趋势也日益明显。人们已经逐渐放弃了木制门 窗，而转向铝、塑、铝镁、断桥以及钢木复合材料制作的门窗。 目前，我国的门窗生产发展紧跟世界门窗生产行业发展的脚步，成为 一个门窗生产大国，消费大国。目前，国内现有住宅面积约 100-150 亿平 方米，按 5：1 的门窗率计算，门窗约占 20-30 亿平方米，每年还以 2 亿平 方米的速度递增，预计到 2050 年前，我国居民住宅面积约建为 200-250 亿平方米，仅门窗需求就为 40-50 亿平方米，而供应量不足市场需求量 的 60%，市场空间巨大。 另一方面，我国门窗生产行业存在以下几个问题： 产品结构不合理 由于国内大多数门窗生产厂家仍然用老的生产工艺和设备，并且对 质量要求不高，靠短期的效益来生产，加工，只求微薄的利润。很多传统 门窗的材质密封程度不够，隔离效果不好，门窗配件低劣，造成门窗不好 智能门窗建设生产项目申请报告 3 推，开启不灵活，隔音效果差，防护功能（防水，防火）弱，安全性能低，美 观性不足等缺点。 门窗配件低劣 使用好的门窗材料，没有好的配套系统，门窗也不会有好的质量。由 于国内型材厂家没有达到生产系统化，造成生产型材的企业只生产单一 的型材，人们对五金配件的认识不够，大部分五金配件质量低，品味低， 导致门窗各项性能差。 隔音效果差，防护功能弱，安全性能低，美观性不足 由于中国经济在过去的时间里，人民的整体生活素质不高，对新产品， 新技术需求相对较低。改革开放 20 年，中国经济的快速发展，建筑品位 的提升，人民生活水平的提高，直接影响到人民对生活品质的高要求，对 装饰的高要求。而传统的门窗的隔音效果差，防护功能弱，安全性能低， 美观性不足。 在此背景下，xxxxxxxxxxx 经过多方调研，决定建设 xxxxxxxxxxx 智能门窗建设生产项目。 二、建设地点 本项目位于 xxxxxxxxxxx 市港城路街道 xxxxxxxxxxx，占 地面积 82.4 亩，为工业用地，该区域及周围无文物风景区和自然保护区， 无名胜古迹，地下无矿区，周围无机场、电台及军事设施。项目区配套设 施完善，区位优势明显，交通十分便利，具有得天独厚的建设条件。 智能门窗建设生产项目申请报告 4 三、建设内容 本项目占地面积 82.4 亩，总建筑面积为 256000 平方米，主要建设生 产车间、原料仓库、产品仓库、办公楼等构筑物。 表 1 主要建筑技术指标一览表 序号名称 单位 数量 1 总占地面积亩 82.4 2 总建筑面积 平方米9110 2.1 生产车间 平方米8500 2.2 原料仓库 平方米5000 2.3 产品仓库 平方米5000 2.4 展厅 平方米3500 2.5 办公楼（3f） 平方米2000 2.6食堂平方米400 2.7宿舍平方米850 2.8 其他附属设施 平方米350 3 绿化面积 平方米15000 4 道路及硬化面积 平方米4500 四、建设方案 总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对 建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的 生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。 智能门窗建设生产项目申请报告 5 1、总图布置原则 根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局设计时， 重点坚持如下原则: （1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件， 将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行 平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。 （2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往 返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠 近货运出入口，使人流、货流分开。 （3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属 设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使 产生污染源的设施。 （4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑 物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。 （5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。 （6）总平面设计应为施工方便创造条件。 2、厂区总平面布置 为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设 计思路，将大门设置在厂址东侧和南侧，东侧大门靠近临港路，为物流大 门，南侧为人流大门。生产车间为项目的主体建筑物，占地面积大，布置 在厂区的主要地段，尽量靠近厂区的主要出入口，同时应选在厂区地形、 智能门窗建设生产项目申请报告 6 地质等自然条件最好的地方，布置在厂区的西侧。原料仓库和产品仓库布 置考虑厂内外运输的方便，并避开人流集中地段，布置在生产车间的东侧， 靠近生产区主干道，方便原材料的运输。整个生产区的生产车间及库房布 置分区明确，生产工艺流程合理，厂区主要道路与每个车间之间道路相连 形成环路，符合消防要求。为了使外来办事人员联系方便，又不干扰生产， 办公生活区设置在厂区西南侧，展厅设置在厂区的东南侧。 3、竖向布置 厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高 确定在 495mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量 减少土方工程量。 4、厂区道路和绿化 作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的 布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成 环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道， 在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防 疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的 道路主干道宽 12m，生产车间之间次干道宽 4-6m。道路路面结构为水泥 砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用 1m。 厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种 植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区 出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空 智能门窗建设生产项目申请报告 7 间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化率达到 27。 五、产品方案 1、产品质量标准 表 2 产品质量标准一览表 序号 项目允许偏差（mm） 1 门窗槽口对角线尺寸之差 2000 2000 3 5 2 门窗框（含拼榶料）的垂直度 2000 2000 2 3 3 门窗框（含拼榶料）的水平度 2000 2000 2 3 4 门窗横框标高 5 5 门窗竖向偏离中心 5 6 双层门窗内外框，框（含拼榶料） 4 2、产品明细 本项目产品主要有塑钢窗、断桥窗、罗普斯金室外门、铝镁弧形全包 平开室内门等。 表 3 产品方案一览表 序号 产品单位产量 1 塑钢窗 m280000 2 断桥窗 m280000 智能门窗建设生产项目申请报告 8 3 罗普斯金室外门 m24800 4 普通材铝室外门 m218400 5 铝镁弧形全包平开室内门 套240000 6 铝镁弧形半包平开室内门 套560000 7 铝镁大折叠室内门 m28000 8 铝镁小折叠室内门 套16000 9 真空吊趟室内门 m24000 10 彩铝推拉室内门 m216000 11 钢木门 套240000 六、原辅材料 本项目所需的原辅材料主要有塑钢、罗普斯金、普通铝型材、彩铝型 材、铝镁型材、钢板、木板等。铝镁型材、钢板、木板等可从周边企业直接 订购；罗普斯金从厂家直接订购；其他原辅材料从周边市场采购。 表 4 主要原辅材料一览表 序号名称 单位 年需求量 1 塑钢 t/a664 2 普通铝型材 t/a152 3 罗普斯金 只/a7680 4 铝镁型材 t/a9296 5 彩铝型材 t/a208 6 钢板 t/a3840 智能门窗建设生产项目申请报告 9 7木材m324000 8普通中空玻璃m21000000 9高性能中空玻璃m2225400 10 断桥型材 t/a664 11五金配件万套/a200 七、设备方案 1、设备选型原则 主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应， 满足项目投产后的生产或使用的要求； 主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套； 设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定； 在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用； 所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。 2、设备来源 本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性 能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。 3、主要设备 本项目所需的设备主要有交流弧焊机、切割机等。 表 5 主要设备一览表 序号 设备名称 型号数量 1 任意角数控双头精密切割锯 ljb2b-cnc-5005000/600010 台 智能门窗建设生产项目申请报告 10 2 数控角码自动切割锯 ljja-cnc-5006 台 3 数显双头精密切割锯 ljz2x50042008 台 4 四轴数控加工中心 gza-cnc-70005 台 5 液压六座压力机 ly6-5020 台 6 重型自动排料调刀端面铣床 lxdb-250b14 台 7 复合仿形铣床 lxf2ii-190012515 台 8 数控四头组角机 lm4s-1001800300010 台 9两位无缝焊机hj02-45004/4a8 台 八、配套工程 1、给排水工程 设计依据 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范gbj15-88 建筑给排水防火规范gb16-87 水源与水量 本项目水源为自来水。本项目用水主要为生活用水，本项目劳动定员 200人，每天工作8h，年工作300d，生活用水量按照150l/人d计算，则生活 用水量为9000t/a。 排水 本项目产生的废水主要为无生产废水，主要废水为生活污水，生活污 水产生系数按照 0.8 计算，则生活污水的产生量为 7200t/a，经化粪池降解 智能门窗建设生产项目申请报告 11 后，水质满足污水排入城镇下水道水质标准(cj 343-2010)b 等级标准 的要求，排入城市污水管网。 2、供电工程 电源 本项目用电接附近电网。自备 100kva 变压器两台。 用电负荷 本项目总装机容量 4083kw，年用电量为 980 万 kwh/a。 弱电 本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。 厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后 敷设到各需要岗位。 九、工艺技术方案 1、工艺（技术）路线及流程图 本项目具体流程图如下所示： 图 1 窗生产工艺流程图 原材料 下料 衬钢 焊接组装 检验 包装 产品 智能门窗建设生产项目申请报告 12 图 2 门生产工艺流程图 2、工艺（技术）流程说明 窗生产工艺：本项目生产工艺较简单。原辅材料经切割，在切割好的 推拉框及内扇上穿上皮条、毛条、装上槽轮和衬钢，衬钢用螺丝固定。将 推拉框及内扇焊接成框，上玻璃、铝轨、月牙锁，检验后即成成品。 门生产工艺：本项目生产工艺较简单。原辅材料经切割、焊接、组装， 检验后即成成品。 十、企业组织和劳动定员 1、组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使 用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作， 充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济 效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。 2、劳动定员与工作制度 根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置， 以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定 员为 200 人，其中管理技术人员 10 人。管理技术人员为招聘有专业经验 或大中专院校毕业的人员，生产工人在社会上公开招聘具有多年实际经 原材料 下料切割 焊接组装 检验 包装 产品 智能门窗建设生产项目申请报告 13 验的技术工人，并在正式生产前两个月由专业技术人员进行 1 个月的技 术培训，然后经考核合格后才能上岗。 本项目年工作日 300 天，每天工作 8 小时，全年 2400 小时。 3、经营管理措施 本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的 条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更 多的经济效益和社会效益。 公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订 合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成 本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人 员的工资待遇和工作成绩挂钩。 4、技术培训 高级技术人员 对聘请的高级技术人员，为尽快让其熟悉生产流程和工艺，以进入生 产车间实习为主，掌握生产和设备的各项指标，达到学以致用的目的。 技术工人的培训 要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工艺 特性；重点掌握各自工种岗位中的技术要求，熟练操作相关的设备、设施， 同时能够排除所辖设备的小故障。 研发人员的培训 研发人员的培训主要分为公司内和公司外培训两种。 智能门窗建设生产项目申请报告 14 公司内培训通过经常性地聘请专家为其讲授研发和设计的实际操作。 公司外培训是指有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单 位进行短期专业培训。 质检人员培训 要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法，重点培训本项目中 各主要加工环节和关键质量控制点的检验方法和控制标准，确保产品质 量。 销售人员的培训 主要以礼仪、销售策划、销售方法、资金回收、经济合同、售后服务与 信息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训，同时对生产线的全过 程进行培训，是他们了解生产过程、产品性质、产品质量等与销售有关的 知识。 十一、项目实施进度 本项目建设期 2 年，计划于 2011 年 8 月初开工建设，期间完成项目 的土建，设备安装调试等项工程，预计 2013 年 7 月底竣工投产。 表 6 项目实施进度表 时间 名称 2011.08-2013.07 项目立项定点 工程土建施工 智能门窗建设生产项目申请报告 15 设备购置 设备安装调试 竣工验收 为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施 进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协 调一致，按计划进行。 项目立项定点 2011 年 8 月 工程土建施工 2011 年 9 月-2013 年 1 月 设备购置 2013 年 2-4 月 设备安装调试 2013 年 5 月 竣工验收 2013 年 6-7 月 各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。 为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节： 1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造 能力强的厂家确保设备质量和交货期。 2、及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设 计的顺利开展。 3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。 4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。 5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个 环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。 智能门窗建设生产项目申请报告 16 十二、投资估算 1、估算依据及说明 （1）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三 版） （2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价 方法与参数实用手册 （3）中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南 （4）建筑工程按当地询价估列 （5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准； 进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费 （6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158 号文 件有关规定暂缓征收 （7）建设单位管理费按工程费用的 2.1%计列 （8）基本预备费按工程费用和其他费用之和 5%计列，价差预备费按 国家计委计投资19991340 号文件费率为 0%。 2、投资估算 本项目估算总投资 1500 万美元，折合人民币 9721.33 万元。其中建 设投资 7588.16 万元，流动资金 2133.17 万元。 表 7 工程建设费用估算表 单位：万元 序号工 程 名 称 建筑工程费设备购置费安装工程费合计 智能门窗建设生产项目申请报告 17 1 生产车间 856.432211.6041.843109.87 2 原料仓库 210.08142.505.52358.10 3 产品仓库 210.08142.505.52358.10 4 展厅 75.2425.641.20102.08 5 办公楼 111.5539.232.34153.12 6食堂8.176.410.0014.58 7宿舍15.6512.770.7529.17 8 其他附属设施 100.7429.251.25131.24 9 围墙 60.7511.250.9172.91 10道路64.667.500.7572.91 11 绿化 60.0015.754.4580.20 12硬化36.307.050.4043.75 13管网54.5875.001.66131.24 14安防0.0067.505.4172.91 15 合计 1864.232793.9572.004730.18 表 8 工程建设其他费用投资估算表 单位：万元 形成资产类别 序 号 费用名称 固定无形其他 合计 1 土地使用费 0.001648.000.001648.00 智能门窗建设生产项目申请报告 18 2 建设单位管理费 0.0097.200.0097.20 3 勘察设计费 0.0094.050.0094.05 4 研究实验费 0.000.000.000.00 5 建设单位临时设施费 0.0031.350.0031.35 6 工程建设监理费 0.0016.040.0016.04 7 工程保险费 0.00133.430.00133.43 8 施工机构迁移费 0.000.000.000.00 9 引进技术和进口设备其他 费用 0.000.000.000.00 10 联合试运转费 0.0016.040.0016.04 11 生产职工培训费 0.0039.370.0039.37 12 办公及生活家具购置费 0.00162.530.00162.53 13 合计 0.002238.010.002238.01 智能门窗建设生产项目申请报告 19 表 9 流动资金估算表 单位：万元 建设期生 产 经 营 期 序号 项 目 最低周 转天数 周转 次数 合计 123456789101112131415 1 流动资产 00 141050 .28 116.9 7 116.97 5762.8 3 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.4 6 11254.46 1.1 应收帐款 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.2 存货 00 135074 .16 58.48 58.48 5496.9 7 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.3 5 10788.35 1.2.1原材料3012 48936. 44 0.000.00 1960.6 8 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 3914.65 1.2.2燃料000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.2.3 在产品 3012 52145. 21 58.48 58.48 2153.7 6 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 4156.21 智能门窗建设生产项目申请报告 20 1.2.4 产成品 2018 33992. 50 0.000.00 1382.5 3 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 2717.50 1.3 现金 3012 877.25 58.48 58.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.4858.48 1.4 预付账款 3012 5098.8 8 0.000.00207.38 407.62407.62407.62407.62407.62407.62407.62407.62407.62407.62407.62407.62 2 流动负债 00 114077 .83 0.000.00 4622.3 1 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 9121.29 2.1 应付帐款 606 101977 .51 0.000.00 4147.5 9 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 8152.49 2.2 预收账款 606 12100. 31 0.000.00474.71 968.80968.80968.80968.80968.80968.80968.80968.80968.80968.80968.80968.80 3 流动资金(1-2) 00 26972. 46 116.9 7 116.97 1140.5 2 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 2133.17 智能门窗建设生产项目申请报告 21 4 流动资金当期增 加额 00 2133.1 7 116.9 7 0.00 1023.5 6 992.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5 流动资金借款额 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 6 流动资金借款利 息 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 注：预付账款比例：10.00%；预收账款比例：10.00%；流动资金借款比例：0.00% 智能门窗建设生产项目申请报告 22 十三、资金筹措与使用 本项目总投资 1500 万美元，全部由企业自筹解决。 本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制 度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审 核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位 要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定 的开支。 十四、主要经济技术指标 表 10 主要财务数据和经济评价指标表 序号名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元9721.33 2 固定资产投资 万元5154.59 3 项目资本金 万元9721.33 4 营业收入（经营期平均） 万元55847.59 5 营业税金及附加（经营期平均） 万元127.59 6 总成本费用（经营期平均） 万元48601.20 7 利润总额（经营期平均） 万元5842.93 8 所得税（经营期平均） 万元1928.17 9 税后利润（经营期平均） 万元3914.76 二 财务评价指标 智能门窗建设生产项目申请报告 23 1 投资利税率 %60.10 2 投资利润率 %40.27 3 投资回收期 3.1 税前（含建设期） 年4.34 3.2 税后（含建设期） 年5.02 4 财务内部收益率 4.1税前%63.49 4.2税后%48.56 5 盈亏平衡点 %51.02 6 财务净现值（所得税后） 万元12080.82 第三节 编制单位 编制单位：xxxxxxxxxxx 工程咨询等级：丙级 工程咨询证书编号：工咨丙 11820090009 发证机关：国家发展和改革委员会 项目负责人：韩金芳 编制人员：韩金芳、刘翠莉、代仲婷、孙燕、高玉倩、韩亮、王旭成、袁 忠霞 第四节 编制依据、内容及范围 智能门窗建设生产项目申请报告 24 一、依据 1、关于编制xxxxxxxxxxx 智能门窗建设生产项目申请报告的 委托书； 2、 中华人民共和国环境保护法(1989 年)； 3、 中华人民共和国水污染防治法(1996 年)； 4、 中华人民共和国水污染防治法实施细则(2000 年 3 月)； 5、 中华人民共和国清洁生产促进法(2002 年 6 月)； 6、国家国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见； 7、项目单位提供的基础材料； 8、现场勘查所得的资料和数据。 二、内容及范围 根据项目建设单位的委托，项目报告的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销 售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟 定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进 智能门窗建设生产项目申请报告 25 行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、进行社会影响和经济影响分析。 三、编制原则 1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁 布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全 适用； 2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和 降低工程投资额； 3、 “三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出 物符合国家及地方的“三废”排放标准。 4、节能与降耗并重。 智能门窗建设生产项目申请报告 26 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 第一节 发展规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指 出：“建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技 术优化结构和服务模式。加大淘汰落后产能力度，压缩和疏导过剩产能。 ” 门窗行业作为建筑节能的重要力量自然也是关注的重点。本项目产品均 为节能门窗，符合国家要求。 xxxxxxxxxxx 省建筑材料工业“十二五“发展规划中指出：积 极发展新型内外墙装饰材料、现代门窗以及新型管材管件等建材产品，加 快新型建材的基地化、产业化发展。 第二节 产业政策 根据产业结构调整指导目录(2011 年本)可知，本项目属于鼓励类 中第二十一条“建筑”条目下的第 2 款“智能建筑产品与设备的生产制造与 集成技术研究”。本项目属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 第三节 行业准入分析 xxxxxxxxxxx 符合我国有关建设单位注册资本、出资要求、经 营范围等方面的准入标准及要求。 综上所述，项目建设符合国家发展规划，符合国家产业政策，符合行 业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有 智能门窗建设生产项目申请报告 27 关规定。项目的实施是必要的、可行的。 智能门窗建设生产项目申请报告 28 第三章 资源开发及综合利用分析 该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论 述。 在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿 等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材 等一般性建筑材料，该类建筑材料在当地建材市场均可满足供应；项目使 用过程中耗费的资源主要包括水、电、塑钢、罗普斯金、普通铝型材、彩铝 型材、铝镁型材、钢板、木板等。水、电由当地城市配套基础设施集中供应。 铝、断桥、铝镁型材等可从周边企业直接订购；罗普斯金从厂家直接订购； 其他原辅材料从周边市场采购。 为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采 取的节约资源及资源综合利用措施如下： 1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计， 不超标，合理利用建筑材料，不浪费。 2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节 能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推 广使用的新型建材，如加气混凝土等，杜绝粘土红砖的使用量。 3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降 耗。 4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已 智能门窗建设生产项目申请报告 29 公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿， 提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。 5、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。住宅卫生 间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。 6、在各类能源进入室内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表， 进行能耗计量、考核。 智能门窗建设生产项目申请报告 30 第四章 节能方案分析 第一节 用能标准和节能规范 一、国家和省有关法律、法规 1、 中华人民共和国节约能源法 2、 中华人民共和国清洁生产促进法 3、 节约用电管理办法 4、 xxxxxxxxxxx 省节能监察办法 5、 xxxxxxxxxxx 省节约能源条例 6、 xxxxxxxxxxx 省资源综合利用条例 二、指导性文件 1、 国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知 2、国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可 行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定 三、国家、行业标准及规范 1、 中国节能技术政策大纲（计交能1996905 号） 2、 中国节水技术政策大纲国家发改委 2005.04.21 3、 用能单位能源计量器具配备和管理导则gb17167- 2006 4、 综合能耗计算通则gb2589-1990 5、 产品单位产量能源消耗定额编制通则 gb/t17167-1997 6、 节能中长期专项规划国家发改委 2004 智能门窗建设生产项目申请报告 31 7、 评价企业合理用电技术导则gb/t3485-1998 8、 评价企业合理用热技术导则gb/t3486-1993 9、 评价企业合理用水技术通则gb/t7119-93 10、 采暖通风与空气调节设计规范gb50019-2003 11、 建筑照明设计标准gb50034-2004 12、 建筑采光设计标准gb50033-2001 13、 低压配电设计规范gb/t50054-1995 14、 供配电系统设计规范gb/t50052-1995 15、 通用用电设备配电设计规范gb50055-93 16、 建筑给水排水设计规范gb50015-2003 17、 室外给水设计规范gb50013-2006 18、 室外排水设计规范gb50014-2006 19、 城镇燃气设计规范gb50028-2006 20、 10kv 及以下变电所设计规范gb50053-94 21、 3-110kv 高压配电装置设计规范gb50060-92 22、 公共建筑节能设计标准gb50189-2006 23、 绿色建筑评价标准gb/t50378-2006 24、 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准jcj134-2001 25、 外墙外保温工程技术规程jgj144-2004 第二节 能耗状况和能耗指标分析 智能门窗建设生产项目申请报告 32 一、能源供应状况分析 1、电力供应状况 本项目全年耗电量约为 980 万 kwh。 xxxxxxxxxxx 市电力供应比较充足，供电有保证，该项目建设 变配电室并配套变压器及相应的供电设施，可满足项目需要。 2、供水 该项目生产不用水，生活用水量为 9000t/a，供水有保证，能满足项目 用水需求。 二、指标分析 根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司生产 技术工艺，确定能耗指标如下。 表 11 项目所需能耗指标表 项 目 年用量折算系数 折标煤(吨) 水(万 t/a)0.90.2429kgce/t2.2 电(万 kwh/a) 9800.1229kgce/kwh1204.4 综合能耗（t 标煤/a） 1206.6 第三节 节能措施和节能效果分析 一、建筑节能 1、根据 xxxxxxxxxxx 省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、 办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提 智能门窗建设生产项目申请报告 33 下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能 新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各 主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。 2、积极采用工厂布置一体化。 3、除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的 要求，构件的种类和类型尽量统一。 4、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新 技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。 二、工艺设计的节能 该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带 来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高 了产品合格率，节省了原材料。 三、设备节能措施 1、通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用 新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目 的； 2、合理设计生产工艺，防止设备空转； 3、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能 源消耗，以达到节能目的。 4、公用工程节能措施 电力设计节能措施 智能门窗建设生产项目申请报告 34 各车间变电所 380v 测设置电容器，以改善功率因数。 车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电 力的损耗。 选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。 采用节能变压器。 暖通设计的节能措施 在有空调系统中，尽量利用回风，以减少冷热媒的用量。 车间尽量利用自然通风。 四、电气节能措施 1、全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用 s11 系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因 数达到 0.95 以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗； 2、电动机选用 yb 系列，照明灯具尽量采用高效节能高压汞灯或钠 灯。 五、节水措施 项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的 目的，拟采取以下措施： 1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗 阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。 2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选 择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。 智能门窗建设生产项目申请报告 35 六、总图节能措施 1、在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能 源； 2、总图布置上力求紧凑，仓库要靠近道路，按物料流向布置，尽量避 免二次倒运。 七、主要管理节能措施 1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进 行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。 2、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源 管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。 八、节能效果分析 该项目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高 其利用率，如：为节约水资源，废水处理处理后进行再利用，实现循环经 济。 项目最大限度的节约和提高资源的利用率，消耗达到世界先进水平， 保证了企业的可持续发展。 智能门窗建设生产项目申请报告 36 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 第一节 项目选址及用地方案 一、项目区概况 1、自然环境概况 地理位置 xxxxxxxxxxx 市位于到 23.3 万户，移动电话 18.9 万户，电话普 及率达到 87 部/百人，互联网用户 1.2 万户。 二、建设场址 本项目位于 xxxxxxxxxxx 市港城路街道 xxxxxxxxxxx，占 地面积 82.4 亩，为工业用地。本项目所在地地理位置优越，发展门窗生产 条件得天独厚。供电、供热、通讯、供排水、排污、道路等基础设施条件完 备，区位优势十分明显。 三、场址现状 项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体良好。场址范 围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入 国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交 通运输和周边地块的防洪排涝。 第二节 土地利用合理性分析 xxxxxxxxxxx 人多地少，城区土地更是有限。目前 xxxxxxxxxxx 省省耕地面积 1.126 亿亩，人均耕地面积 1.21 亩，有 智能门窗建设生产项目申请报告 37 些县市人均耕地面积已逼近或低于联合国粮农组织确定的 0.8 亩警戒线。 然而，当前 xxxxxxxxxxx 省正处在社会经济快速发展时期，也是人 口增长、城市化和工业化的高峰时期，经济社会发展对资源、特别是土地 资源的需求增长，使得土地供需矛盾日趋尖锐。 本项目位于 xxxxxxxxxxx 市港城路街道 xxxxxxxxxxx 东 南，为工业用地，距离水源地、居民集居地等敏感点较远。 该项目的建设符合国家产业政策和 xxxxxxxxxxx 市城市发展 规划，符合该地块规划建设条件的有关要求，占地规模合理，符合 xxxxxxxxxxx 市集约和有效使用土地的有关要求。 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 项目用地属建设用地，目前处于待开发状态，xxxxxxxxxxx 通 过合法程序取得该块土地的使用权。项目用地范围内无建构筑物，无拆迁 情况，不存在移民安置问题。 智能门窗建设生产项目申请报告 38 第六章 环境和生态影响分析 第一节 设计依据及标准 一、环境质量标准 地表水质量标准选用地表水环境质量标准（gb3838-2002）中 类标准；地下水质量选用地下水质量标准（gb/t14848-93）中 iii 类标准。 环境噪音标准选用声环境质量标准（gb3096-2008）中 2 类标准。 环境空气质量标准选用环境空气质量标准（gb3095-1996）中二 级标准。 二、污染物排放标准 污水排入城镇下水道水质标准(cj 343-2010)b 等级标准。 废气排放执行大气污染物综合排放标准（gbl6297-1996）中新 污染源二级标准和饮食业油烟排放标准（db37/597-2006）。 环境噪音执行工业企业厂界环境噪声排放标准（gb12348- 2008）中 2 类标准。 施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（gb12523-90）。 第二节 项目周围环境质量现状 本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的 建设。 智能门窗建设生产项目申请报告 39 本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环 境的协调，符合可持续发展要求，因此在