“挑战杯”之组装房创业计划书

2019/8/15 组装房 创业计划书 项目类别：土木工程类 团队名称：淮南天龙建材有限责任公司 团队成员：沈方波、王丙坤、刘喜 缪志猛、胡国飞、张琳 目 录 第一章： 执行概要 3 第二章：企业介绍5 第三章：市场与竞争分析8 第四章：产品与服务10 第五章：市场与销售11 第六章：财务计划与分析18 第七章：风险分析与管理能力27 附录31第一章 执行概要1.1 创意背景 据报道，在美国爱荷华州的一些地区，顾客只需花47万美元就可以买一栋不错的别墅，而在同一地点，用传统方式建造一栋同样的房屋，大概要花费10万至15万美元。之所以组装式房屋造价低，就是因为它是一种标准化生产。 1998年英国政府委托建筑领域的业主完成的一份被称作“建筑生产反思”的报告中，明确提出了英国建筑生产领域需要通过新产品开发、集约化组织、工业化生产，以实现下列具体目标：成本降低10，时间缩短10，可预测性提高20，缺陷率降低20，事故发生率降低20，劳动生产率提高10，最终实现产值利润率提高10。 近年来，随着科学技术的不断提高，社会对住宅的需求经历了一个“注重数量数量与质量并重质量第一个性化、多样化、高环境质量”的发展阶段，许多西方国家的住宅工业化生产又达到了高潮。组装式房屋就是住宅工业化的杰出代表。 1.2 行业分析 今天，工厂里的设备越来越先进，科技水平越来越发达，房屋的质量也自然不可同日而语，越来越多的顾客开始关注这一新的建房模式。购房者只需登录到房屋建筑工厂的网址，便可以使用网页上提供的三维图形设计软件，自由地制作自己喜欢的房屋模式。厂家将根据订单在生产线上制成一个个房屋组件，用载重卡车送到顾客指定的地点，再由顾客选定的当地房屋建造商，用螺栓、插销、铆钉等组装起来。除了价格低廉外，消费者青睐组装式房屋还有以下几个原因： u 随心所欲地设计自已的房屋。组装式房屋受人青睐的另一个原因是，顾客可以通过先进的绘图软件和计算机技术，随心所欲地设计自己喜欢的房屋结构和样式。比如说加大房顶的坡度以扩大房屋内部空间，或者根据个人喜好在房屋内部加设一些有特色的小隔断等。而依据房间设计风格一起生产出来的地板和家具，也显得比那些从家具市场里购买的更有品位。 u 组装式住宅一般为单层建筑，面积、式样、外观和内部布局各不相同，消费者可以选择已设计定型产品，也可以根据自己的爱好对设计进行修改，对定型设计也可以根据自己的意愿增加或减少项目，体现出了以消费者为中心的住宅消费理念。现在这种组装式住宅正在一些发达国家中开始发展成为一种新兴产业，市场需求日益扩大。 u 因建设周期短，组装建筑的时间有一周则绰绰有余，因为房主只要将宅基购买妥当，将新房的组装部件运来，就可以直接组装建房；如果购买组装式房屋，从订货到入住大约只需两个月的时间。而惟一对这种新的建房模式不太适应的机构恐怕就是银行了，原来一般可以在三四个月或半年的时间里完成的贷款手续，现在由于建房时间的缩短而必须在短短的几周之内完成。 u 在房屋使用过程中，“组装房”更节能环保，如新型的保温层保温效果更好。如果实行分户计量，暖气在相同温度下，“组装”房室温更高，户主可以考虑降低暖气温度，节省采暖费，同时也就减少了能源使用。u “组装房”安全完全没问题，因为预制的楼梯、外墙等运到施工现场，也需要进行钢筋混凝土的搭接，并不是简单地连接。每个楼板内都贯穿着钢筋，房屋结构非常结实。第二章 企业介绍2.1 企业理念 企业基于“绿色建筑理念，采用更为环保建筑,价格更为低廉材料设计合理舒适户型。对于用户具有价格低廉，具零甲醛，无污染，具有防潮耐水隔热等优势。此外材料环保，可回收利用，使用寿命长更符合现代建筑理念2.2 公司简介 天龙建材有限责任公司，成立于2012年，注册资金200万，致力于设计，生产，安装一条龙的有限责任公司。具有先进的设计理念，高质量的建筑材料，快捷的施工，采用现代化信息管理模式，有效的整合公司设计生产供销全过程。公司倡导经济价值，社会价值与生态价值相统一，为人们提供更为舒适，经济的建房2.3 公司情况 公司名称：天龙建材有限责任公司 注册地址：安徽省淮南市田家庵区 注册时间：2012年3月1日2.4 公司战略规划2.4.1 品牌战略天龙建材品牌在内门行业发展大潮中，先后依托产品创新拓市、渠道快速反应占先机赢得目前的市场地位，在获得市场回报、发展自身的同时，也引领和促进了整个行业的发展。现如今，市场瞬息万变，竞争加剧，天龙建材又一次站在行业的高度，思考企业如何保持竞争优势，如何引领行业健康良性的发展，通过对消费需求的研究分析和竞争环境的把握，天龙建材适时扛起品牌大旗，通过提升品牌实现企业再度腾飞。企业制定了清晰的品牌发展战略，提出品牌3步走战略，通过3到5年的时间从内门行业领导品牌发展为整体组装房行业卓越品牌。2.4.2 营销战略树立“全员营销 ”理念，倡导企业管理以营销管理为中心，营销管理以销售为中心。公司生产、供应、研发、财务、人力资源等皆以指导、监督和服务营销为管理目标和工作出发点。而市场、品牌、售后安装、物流等皆以指导、监督和服务销售为策略依据和工作落脚点实实在在，切实地从售前、售中到售后为客户提供优质的服务，尤其是及时处理客户投诉及售后服务问题。各部门要制订出自己的服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程度。定期进行客户满意度调查，至少每年一次，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化和企业为客户创造价值的能力；知道消费者对现有产品的满意之处和不满意之处，知道潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改进。2.4.3 文化战略企业使命: 以优质的建筑产品和完善的服务为先导，提供系统的建筑材料方案，搭建健康良好的共赢平台，通过精诚合作，铸就卓越的组装房品牌。企业价值观：精诚合作 伙伴文化 优质高效 共赢平台企业精神：团结协作 善始善终 行动第一创新务实 拼搏奋斗 成果分享2.4.4 人才战略1) 建立强有力的营销团队2) 储备人才做好人才梯队建设3) 培养或引进一批专业的管理人才与技术专才4) 规划员工的职业生涯，让老员工在企业内部岗位合理流动5) 不断提升员工满意度，留住人才，创造人才6) 建立科学可行的员工晋升通道，提升个人价值7) 健全公司薪酬及劳动保障体系，科学用人、育人，承担社会责任。完善组织架构，制定科学明确的部门及岗位职责，实现分工合理，权责明确， 第三章 市场与竞争分析3.1市场分析 我们过去所理解的建筑节能，一般只从建筑本身的构造技术，如屋顶、墙体的保温，隔热性能等等考虑。通过考察，我们了解到在加拿大，对节能的概念不仅限于这些，而且包括了节水、节电、材料再回收等等。例如，他们在建造新的小区住宅时，建造前期就把该留的路，该立的路灯灯杆和绿化用地都考虑进去。还考虑了施工过程中旧材料和建筑拉圾的再利用、污水的净化处理、环境的改善等等。在建筑设计和篱工过程中还采用了一系列高新材料和技术。他们对不同层次的房屋采取了不同的节能技术。他们把新材料、新技术结合在一起，将高质量的混凝土、新型的保温材料进行有机的结合，使住房的环境得到改善。3.2竞争分析1、组装房屋/组合房，拆装房/拼装房屋采用轻钢结构体系，墙面、屋顶覆以彩钢复合夹芯板。 2、钢结构体系使得房屋具有卓越的抵抗86.4km/h风速的能力；轻质结构使房屋在遇到等强于地震设防烈度7度的地震灾害时，表现出良好的整体性。3、 彩钢复合板通过粘合剂将钢板和聚苯乙烯粘合轧制而成，充分发挥不同材料的特性，从而具有良好的防火性和保温性能。4、房屋全部构件采用工厂标准化预制生产，不仅方便安装、拆卸，同时通过自由添加、减少、改变门、窗、隔断的位置，丰富了房屋的布局和房屋的功能性。 5、房屋部件的完全拆装使房屋易于运输，节约成本。 6、房屋质量轻，便于安装，4个熟练工人一天可安装100房屋。 7、房屋部件材料实现循环使用，可持续使用20年之久，使用过程中不产生任何建筑垃圾。 8、屋面采用结构防水的设计，增强房屋的气密、水密性。 9、梯形屋面板的使用，使屋面板与吊顶板浑然一体，增强室内观感效果。屋面装饰檐的设计使房屋显得庄重。 10、房屋出厂时，可根据实际应用，选择加配拆装地面、拆装挑檐、彩钢门等配件。 11、我公司可负责安装、指导或培训安装。 12、房屋对环境适应性强，便于现场安装，可大量作为经济型、低廉的临时办公、住宿等用途。 第四章 产品服务与分析屋面保温主要采用玻墙棉、岩棉、矿棉、发泡聚苯乙烯等保温材料，坡屋顶一般采用在阁楼内铺或喷保温材料的作法。平屋项一般采用外保温做法，即在屋面防水层上作保温层。也有的在屋面上铺一种特制复合岩棉板，该板上贴有一层改性的沥青油毡，上面根据需要做保护层。这种屋面的保温和防水性能都比较好。墙体一般采用阻燃性发泡聚苯乙烯、玻璃棉或岩棉等保温材料同其他墙体复合而成。 在国外居住建筑中砖混结构的墙体几乎没有，大多数是木框架，填充墙的形式。过去有不少现场建造的木框架房屋结构的成功之作，目前已逐渐发展起工厂预制的木构体系。这些木框架墙体中间都加有120150mm左右厚的聚乙烯泡沫塑料，这有目前最流行的一种住宅墙体。一、二层的住宅结构主要以木质蒙皮板和泡沫塑料夹层结合而成，其性能优异，且能有交效地利用和节省各种资源。蒙皮板与夹层墙板还可用来制造地板、屋顶，其中间填实的绝热保温夹层可以有效地隔断热量、空气和水汽的流通。板上可粘各种装饰贴面、壁板，作内外装饰，也可以简单地饰以涂料。用双层泡沫聚苯乙烯板制成的预制板采用干砌法，成为具有高宽绝热保温性能的永久性模板。内外模板之间的空心层经过混凝土灌注和适当的钢筋加固，形成建筑的墙体。此外，还有适合低层独户和多户住宅需要的轻质钢结构，在钢结构外部加保温盖板，可以有效地克服钢材因传热而引起水汽凝结的缺点。在门窗的保温方面，做得非常严谨，窗多是双层的，也有三层的，根据业主的要求有的中间填充氩气，其保温性能更佳。在窗与边框之间有的还装有双腔的橡皮密封条。门窗绝大部分是木质、料料以及铝木复合而成的，钢门窗用得较少。一方面可以经济，另一方面还可以很轻便，抗震能力较强。 第五章 组装房市场与销售5.1装式活动房行业环境分析 2005-2009年我国GDP增长变化情况2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况5.2组装房屋原材料市场供给与需求情况分析5.2.1 产品原材料生产现状分析一、产品原材料生产现状分析年份产量增幅2003年 16300 1.20%2004年 16422 0.75%2005年 16942 1.80%2006年 17213 1.60%2007年 17577 3.75%2008年 18148 3.25%2009年 18474 1.80% 二、产品原材料生产规模预测 5.2.2产品原材料市场行情现状分析 一、2003-2009年产品原材料价格调查年份价格2003年 175002004年 200002005年 262002006年 262802007年 278002008年 289002009年 32500二、2010-2015年产品原材料走势预测 三、产品原材料行情对企业的影响情况 1、短期影响 2、长期影响 3、产品原材料成本供需敏感度 5.3 固定模块组装房屋海外市场供给需求情况分析 5.3.1 20032009年国外产品需求总体情况年份需求量增幅2003年 7900 0.0%2004年 6952-12.5%2005年72304.0%2006年72573.8%2007年74022.0%2008年851215%2009年89604.9%5.4中国固定模块组装房屋国内市场供给需求情况分析 5.4.1 中国固定模块组装房屋产量分析及发展预测 一、固定模块组装房屋全国产能规模分析 二、固定模块组装房屋渠道市场竞争格局分析 5.4.2 中国固定模块组装房屋市场消费分析及发展预测 主要消费区域格局 5.5 中国组装房屋行情走势及影响要素分析5.5.1 中国固定模块组装房屋近年来行情走势回顾 5.5.2 2010-2015年中国固定模块组装房屋行情走势预测第六章 财务计划与分析 6.1会计报表 6.1.1公司财务基本情况与会计政策 （1）公司设在淮南市田家庵区，自成立之日起，第一年至第二年免征所得税； （2）公司的存货采用先进先出法；固定资产估计使用寿命为10年（厂房以20年为使用寿命），折旧采用直线法，期末无残值 （3）公司成立后，前三年不分红，从第四年起按净利润的30%分红； （4）公司属于一般纳税人，增值税率按17%计算，此处为简化考虑，均不考虑增值税。 6.1.2销售预计表 表十一 销售预计表 单位：万元 年度第一年第二年第三年第四年第五年 预计销售量550012900270003650041000 预计单位售价0.0310.0310.0310.0310.031 销售收入170.50399.90837.001131.501271.00 注：（1）预计销售额=预计销售量X销售单价； 6.1.3产品成本表 表十二 产品成本表 单位：万元 年度 第一年第二年第三年第四年第五年直接材料30.95 71.94145.82185.29207.01制造费用36.92 21.15 29.90 32.95 24.65直接人工2.84 6.6113.5918.3120.54合计70.71 99.70189.30236.54252.20注：（1）直接材料包括钢材、木材、塑料、泡沫等。 （2）制造费用包括组装费、安装费、生产部门办公费、水电费、机器损耗、组装、制造人员工资及福利费等； （3）直接人工指生产的工资及福利费； 6.1.4销售及管理费用预算表 表十三 销售及管理费用 单位：万元 项目/年份 第一年第二年第三者第四年第五年预计销售量（平方米）5500 12900270003650041000变动销售及管理费用25.17 24.0633.3037.9043.70固定销售及管理费用75.35 84.73104.60115.80125.20合计100.52 108.80137.90153.70168.90注：（1）销售及管理费用即营业费用，它包括销售人员的薪水和佣金、运输费、广告费、差旅费、办公费、保险费、福利费等。 6.1.5利润表 表十四 利润表 单位：万元 项目第一年第二年第三年第四年第五年 一.营业收入170.50 399.90837.001131.501271.00减:营业成本66.00 92.47178.45233.74250.34减:营业税金及附加0 0 0 0 0二.营业利润104.50 307.43658.55897.761020.66减:销售及管理费用100.52 108.80132.90149.80162.40财务费用7.47 7.47000三.利润总额-3.49 191.16525.65747.96858.26减:所得税0 0131.41186.99214.57四:净利润-3.49 191.16394.24560.97643.69注：产品销售费用中不计产品销售税金及附加； 6.1.6现金流量表 表十五 现金流量表 单位：万元 项目 第一年第二年第三年第四年第五年一.经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金155.62 376.65791.431102.051257.05现金流入小计155.62 376.65791.431102.051257.05购买商品接受劳务支付的现金28.48 67.49138.15181.34204.84经营租赁所支付的现金00000支付给职工的现金31.64 40.9151.5958.6163.04支付的所得税0 0131.41186.99214.57支付其他与经营活动有关的现金78.39 65.4089.55107.20109.30 现金流出小计138.52 173.80410.7534.13591.75经营活动产生的现金流量净额17.10 202.85380.73567.92665.30二.投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金 205.00 050.0000投资活动产生的现金流量净额-205.00 0-50.0000三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金255.00 0000借款所收到的现金100.00 0000现金流入小计355.00 0000偿还借款所支付的现金0 100.000 0 0分配股利所支付的现金0 0 0150. 34172.51偿付利息所支付的现金0 14.940 0 0现金流出小计0 114.940150.34172.51筹资活动产生的现金流量净额355.00 -114.940-150.34-172.51四.现金及等价物净增加额167.10 87.91288.68357.74424.14注：在销售产品和采购原材料过程中不考虑增值税； 6.1.7资产负债表 表十六资产负债表 单位：万元 资产一二三四五负债及权益一二三四五流动资产:流动负债:货币资金167.10 255.02543.69901.431325.57应付账款2.47 6.9214.5818.5320.70应收账款14.88 38.1383.70113.15127.10长期借款 107.47减:坏帐准备负债合计 109.946.9214.5818.5320.70应收账款净额 14.8838.1383.70113.15127.10存货 2.163.554.495.065.31原材料 2.558.3918.3120.5422.15流动资产合计 186.69305.09650.191040.181480.13固定资产: 固定资产原价 175.00175.00225.00225.00225.00减:累计折旧 15.2530.5050.7571.0091.25固定资产净值 159.75144.50174.25154.00133.75所有者权益:无形资产： 实收资本325.00325.00325.00325.00325.00无形资产原价 100.0085.0070.0055.0040.00盈余公积- 19.1258.54114.64179.04减:年均摊销额 15.0015.0015.0015.0015.00未分配利润-3.49168.55481.32776.011114.14无形资产净值 85.0070.0055.0040.0025.00所有者权益合计321.51512.67864.861215.651618.18资产合计 431.44519.59879.441234.181638.88负债及所有者权益431.44519.59879.441234.181638.88注：（1）存货控制采用先进先出法； （2）固定资产估计使用寿命为10年，其中厂房估计使用20年，采用直线法计提折旧；无形资产摊销期为5年，期末无残值； （3）应收、应付账款按当季销售收入的10%定，其中90%当季收回，剩余下季收回； 6.2会计报表分析 重要会计数据如下： 表十七 重要会计数据表 单位：万元 项目/年份 第一年第二年第三年第四年第五年销售收入170.50 399.90837.001131.501271.00净利润-3.49 191.16394.24560.97643.69资产总额215.72 475.52699.511056.811436.53净资产总额160.75 417.09688.761040.251416.91 比率分析如下： 表十八 比率分析表 单位：% 项目/年份 第一年第二年第三年第四年总资产报酬率-41.77 50.3547.4240.03净资产报酬率-45.83 50.848.1740.58销售利润率-47.80 47.1049.5850.64总资产报酬率、净资产收益率、销售利润率反映了公司有较强的获利能力和较强的经营能力； 注：（1）总资产报酬率=（本期利润+利息费用）/资产平均总额，其中： 资产平均总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2； （2）净资产报酬率=（净利润/平均净资产总额，其中； 平均净资产总额=（期初净资产总额+期末净资产总额）/2； （3）销售利润率=本期净利润/销售收入净额，其中： 销售收入净额=收入-（产品销售成本+产品销售费用）。 6.3销售趋势分析 图二十七 销售趋势图 销售趋势图可以看出，从第二年到第五年，公司的销售量和销售收入增长率都是比较迅速的。主要是因为公司加大了营销力度，不断改善经营管理，提高产品的技术研发水平和服务水平，逐渐在市场上站稳了脚跟，树立了品牌。预计从第五年到第八年，销售量和销售收入的增长速度将减慢，企业完成了导入期和成长期。公司将加大宣传力度，开拓新的市场。 6.4综合评价 通过以上比率和销售趋势分析可以看出，公司有很高的速动比率，而且每年呈增长趋势；公司在前五年有良好的销售增长趋势，且总资产报酬率平均每年保持在 44.89% 左右；净资产报酬率从第二年到第五年平均每年为46.35% ；销售利润率在第二年至第五年也保持了较高的水平，平均每年为48.78% ；这些都反映公司具有较强的获利能力和经营能力。 第七章 风险投资与管理能力7.1机会与准备 公司经营过程中，主要存在以下潜在的机会，可能加快公司的发展。 1公司研发力量很强，已存在几项研究成果正处在最后完善阶段，如果有一项能够转化成产品，将给公司带来不可估量的收益。 2公司可能享受各项优惠政策，如所得税减免，获得政府资助，以及各种投资优惠。 3国家对环境保护越来越重视。目前国家已发布条例来严加限制严重破坏环境的红砖等建材的销售与使用，随着国家新策的出台，公司存在着很大的发展空间。 4资产投资继续在高速增长，尤其是国家实行了“开发中西部”的政策，有大量企业搬迁、改造，这为公司发展提供了很好的机遇。 5、随着中国人口的持续增长，将给中国的建筑业带来新的发展契机，我们会努力的抓住机遇，制定出详细的营销策略。 我们会在平时的工作中就时刻做好准备，加大研发力度，关注国家政策，当机会来临的时候，能及时、从容的把握。 7.2风险与化解 1、随着WTO的加入，国外许多的技术成熟，成本低廉的同类产品将进入中国的市场，会对我们的产品构成威胁。 化解对策：争取国家的政策支持，加大研发力度，形成科学的管理体系。 2、购买商购买使用时的习惯心理和对原有品牌的认同，使消费对象不愿意接受新产品，从而影响了组合房建材的推广。 化解对策：培训专业人员进行讲解推销，举行学术报告会、展销会，产品试用等，减少消费群体的转化成本，从而增强其对新产品的信任度。 3、科技的进步替代产品出现 化解方案：加快新产品的研究，树立良好的品牌形象，增强市场竞争力。 4、购买商使用中出现质量问题 化解方案：加强质量检查尽量避免产品的质量问题。若发生，组成专项调查小组对问题原因进行调查，组成公关小组对购买商进行公关活动，避免品牌形象受损。 5、不可抗力的出现 化解方案：建立风险预警机制对风险进行预测，使损失降到最低。7.3 风险资本退出 除了公司成功的经营,还要有一个好的资金退出方式才能确保投资者获得满意的回报。当公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资退出的最佳时机。因此，从撤出时间和公司发展角度考虑，我们认为风险资金在第46年退出比较合适。我们将以高度的责任感，努力使投资者的收益最大化。 (一) 公司上市 公司上市无疑是最理想的资金退出方式。在国内上市将是最佳的选择。2004年5月17日，经国务院批准，中国证监会正式批复同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块，至此我国正式设立了创业板块。同时，中国证监会主席尚福林指出，应放宽二板市场公司的上市要求，以降低进入门槛。中国证监会出台的第二交易系统股票发行上市试行办法(送审稿)规定，证监会可以根据证券市场运行的实际情况，对有关发行、上市条件予以豁免或调整。这使得二板市的发行、上市条件具有较大的弹性，执行起来较为灵活。因此，公司会根据今后几年的发展情况，积极的做好在国内二板市场上市的准备，保证风险投资者的利益，推动公司的进一步发展。此外，我们也考虑到海外上市。从去年开始，全球创业半市场扭转前三年的颓势，进入新的增长时期，我们会抓住机会，争取能到海外上市获得最大的收益。但到海外上市困难也很大，我们会重点考虑香港和新加坡两个创业板市场，因为这两个市场上市条件相对宽松，公司成功上市的可能性也比较大。总之，我们会以高度的责任感，争取以最