某公司管理制度政策

公 司 管 理 政 策( 规划 设计 编写 )：曹红兵审 核： 公司体改小组 审 批：执 行：目 录第一部份 公司核心篇 -229（页） 第一章 前 言第二章 总 则第三章 公 司 价值观 风险观第四章 公司理念经营理念 用人理念 服务理念第五章 公 司产业结构 组织结构 经营工作流程 定岗及定编和定员 部门职能及岗位说明书 第六章 公 司决策观 控制及监督观第七章 公司发展战略前景 事业发展 人才队伍发展第二部份 公司制度篇-30273（页） 第八章 公司决策管理制度第九章 公司控制及监督管理制度第十章 公司资金管理制度财务管理 融姿管理 投资管理 第十一章 公司行政人事管理制度 行政管理 人力资源管理 防损管理 工程管理 资讯管理 项目开发管理 第十二章 公司经营管理制度 营运管理 门店经营管理 企划管理 配送管理 第十三章 公司采购管理制度 进货渠道管理 货品价格管理 货品调配管理第十四章 公司目标管理制度第三部份 公司企业文化篇-274276（页） 第十五章 公司企业文化建设第四部份 附 则-277277（页）第十六章 本管理政策解释权归属第十七章 本管理政策修改及解除权归属 第一部份 公司核心篇第一章 前 言 第一条 为提升公司全面管理，使公司按规范化、标准化、科学化、高效化、适应化的进程运行；使公司立足主业，扩大发展，并实现公司战略发展规划，特制定本管理政策。第二章 总 则第二条 本管理政策明确公司管理模式、经营理念、管理运作流程、部门及门店工作程序及内容；第三条 本管理政策明确公司各项规章制度及公司法规；第四条 本管理政策明确公司员工在公司工作期间的责权利；第五条 本管理政策明确公司各项制度的原则、标准、内容、规定等；第六条 本管理政策明确公司员工的招聘留用、薪金及福利、培训、考核、奖惩等；第七条 本管理政策适应公司全体员工。第三章 公 司 ( 价值观 风险观 )第八条 公司价值观81追 求在零售行业领域通过不懈的努力实现回报关爱我们的政府和所有消费者；并通过我们自身坚苦卓越的追求，使天恒品牌走向国际化。82员 工人是天恒之本，自律、自强、自爱、敬业、积极进取、勇于创新的员工是公司最大的财富。公司“重视人才、关爱员工、以岗定人、人尽其才”的用人理念。83技 术天恒零售重视商品质量及采购渠道，重视卖场环境，以商品质量为公司生存发展的基石和根本。奉献优质服务、优质的商品、星级的购物环境是我们永不停止的目标。84市 场市场是天恒零售发展之源，预测市场、不断学习和完善自我、创领先的管理理念及运作模式是我们立足市场成功法宝；不断开发前景市场，以优质服务、优质的商品、星级的购物环境占领市场份额，回报社会是市场业务奋斗目标。85精 神树以诚信树业、忠于事业、奋斗不息、勤奋节俭、宽容豁达、团结合作及天天持之以恒、做好每一件事情的精神理念；宏扬天恒精神的美德，用勤劳双手开拓天恒无限的事业。86利 益以平等互惠、团结合作，对顾客、合作者、员工、股东做到双赢，建立利益共同体，共创天恒辉煌事业。87利 润 按照天恒事业可持续发展战略的要求，确立每个时期足够的利润率和利润目标，使天恒事业稳健高速发展。88 配 分 以责任、权力、利益、义务四者统一的原则，明确员工责权利划分；根据员工贡献、才能、责任、归属、风险承诺，对在公司劳动创造价值中向每一个员工分配合理报酬，特别关注忠于公司、德才兼备的员工职业生涯发展。第九条 公司风险观9.1 内部风险以公司完善的管理体系及合理的管理政策，来归避内部管理出现的风险。9.2 外部风险以公司战略发展规划及完善的管理体系，强调对每一项重大投资项目，必须进行（合理调查研究、分析、预算、归纳），拟定出可行性规划报告和实施方案，做到人力、物力、财力有机结合，并可预见的社会价值、公司价值、员工利益的原则，来归避外部管理出现的风险。第四章 公司理念 ( 经营理念 用人理念 服务理念 )第十条 经营理念天恒无假货、价格真便宜；走自己的路、创世界知名品牌的经营理念。第十一条 用人理念重视员工、关爱无限、以岗定人的用人理念。第十二条 服务理念以诚信服务、回报社会的服务理念。第五章 公司 ( 产业结构、 组织结构及经营工作流程、 定岗、定编、定员 )第十三条 产业结构天恒零售隶属天恒商贸有限公司全资子公司。经过天恒人对天恒事业不懈的努力和追求，现公司已形成具一定规模、管理规范、人才聚集的现代大型连锁超市企业。根据公司战略发展规划及奋斗目标，以天恒品牌为经营，扩大发展、立足主业，形成跨行业、跨地区的多元化产业投资管理企业。第十四条 组织机构及经营工作流程根据公司战略发展规划及管理政策,公司实行总经理负责制，下设三名副总一名总经理助理及九个职能部门及营运门店的管理构架。以双重确认、职能交叉、五权分立、相互制衡“人人担责任、人人有事干”管理原则。14.1公司组织机构及工作流程 注 解: 公司对门店实施（全程指导、全程监督、全程控管、全程服务）的管理原则A 总经理主管公司全面工作。直管总经理助理、人事部、防损部、电脑部、工程部，直接向董事长负责；B 财务副总经理主管公司财务部。主抓公司资金运营，直接向总经理负责；C 采购副总经理主管公司采购销售部。主抓公司商品采供，直接向总经理负责；D 经营副总经理主管公司配送中心、企划部、营运部、店长及采购部商品经营管理，直接向总经理负责；E 财务部主抓公司资金运营的结算、核算、资产管理、出纳，监管配送中心的兼职赠品、耗材、设备管理员，门店驻店财务室工作。直接向财务副总经理负责；F 人事部主抓公司人事全面工作。监管门店人事培训副店长、人事培训主管、收银服务组，直接向总经理负责；G 防损部主抓公司门店全面安防工作。监管配送中心及门店防损处、防损课、防损员，直接向总经理负责；H 电脑部主抓公司全面电脑管理工作。监管驻采购部电脑室、配送中心电脑室、门店驻店电脑室，直接向总经理负责；I 工程部主抓公司设备设施、装修管理工作，监管门店资产维护员，直接向总经理负责；J 采购部主抓公司全面商品采供销管理工作。监管门店生鲜处长、食品处长、非食处长，生鲜课长、食品课长、非食课长，直接向采购副总经理负责及门店商品经营问题向经营副总经理汇报；K 营运部主抓公司门店全面经营督导管理工作。直接向经营副总经理负责；L 配送中心主抓公司商品发送及库存管理工作。监管门店驻店商管课及商管员，直接向经营副总经理负责；企M 企划部主抓公司形象、品牌推广应用、战略规划、企业文化建设、门店促销等管理工作。监管门店企划及美工。直接向经营副总经理负责及重大问题并向总经理汇报；企N. 店长主抓公司门店全面经营管理工作，直接向经营副总经理负责。第十五条公司岗位51总部及门店（岗位设置）表： 编号：1 岗位数分管领导分管下属（岗位）4总经理经营副总经理采购副总经理财务副总经理总经理助理5经营副总配送部：经理 配送主管配送课长电脑课长收发员 2企划部：经理 企划干事1营运部：经理 45门店：店长副店长生鲜处长食品处长非食处长客服处长 防损处长 收货课长 日化课长家居课长针棉课长 休闲食品课长奶水饮料课长 粮油课长熟食课长保洁课长精品课长 蔬果课长 家电课长 客服课长 收银课长防损课长 会计主管 家电主管 防损主管 保安队长 生鲜主管 食品主管非食主管 日化主管 生鲜技工总台 出纳会计 防损员收银员美工电工理货员 食堂员 收货员 保洁员 客服员 营业员 后台 管理员 3采购副总采购部：经理采购员 理手7财务副总财务部：经理结算主管核算主管资产管理主管 出纳主管 结算员核算员3总经理直管人事部：经理副经理文员2防损部：经理副经理4电脑部：经理后台管理主管 硬件管理员后台管理员3工程部：经理工程项目开发主办合 计76岗位152 公司总部各部门及门店(定编、定员)配置表: 以公司定编、定员规划书为准. 15. 2 公司总部及门店各部门（定岗、定编、定员）配置统计表：编号：THLS001 单位（数）分类现员工数部 门层级岗位定 编定 员差 异公司总部现有人：决策层人经理及副经理人主管人主办级人个部门四级职阶岗位个人位公司门店现有人：店长及副店长人主管人主办级人个门店四级职阶岗位个人位合 计第十六条公司部门职能及岗位说明书16.1部门职能（人事部）职能部门编号：TH部 门:人事部直接上级:总经理部门岗位:经理副经理文员部门职能是负责公司全部人事事务和后勤保障的管理职能部门1 据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司人力资源战略发展规划和拟定公司管理政策及部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，做好公司人力资源成本及部门成本控制；2公司办公环境、办公设备、办公用品、办公车辆、各类文档资料分类分级及印章（除财务外）管理；3公司员工办公行为、着装、考勤及各类会议、内外部行文、食堂、员工住宿管理；4公司对内部上传下达、各部门协调沟通管理；5对公司员工（招聘留用、培训、薪酬、福利、考核、奖惩、员工档案、劳动合同、升迁降级调配、监督、控制）的管理；6强化公司对员工（重视员工、关爱无限、以岗定人、人尽其才）的用人理念；7认真贯彻落实公司各项法规，做到每项工作有合理安排（过程、结果、监督、考核、奖惩、反馈），遇到重大人员问题及时向公司分管上级汇报；8建立维护公司的交流沟通平台、各类活动及意见箱和建议箱管理，创建和谐人文工作环境；9积极配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公司领导的参谋；10努力实现公司后勤保障工作地畅通，促进公司总体战略发展规划及具体工作目标计划达成。 （财务部）职能部门编号：THCWBZL部 门: 财务部直接上级: 财务副总部门岗位: 经理结算主管核算主管资产管理主管出纳主管结算员核算员部门职能财务部是负责公司全部资金运作事务管理的职能部门1. 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司财务管理制度和会计管理规章制及部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司运作成本及部门成本控制；2. 认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级和财务印章管理；3. 准确及时上交财务会计报告和各类资金报表，为公司经营决策提供祥实、完整的经济资料；4. 负责公司财务核算与财务管理工作，监督、审核各项费用开支及经营活动开支，准确及时与供应商开展结算工作，并督促各部门及各门店严格遵守公司财务管理制度；5. 加强对现金、银行存款及其他货币资金的管理，严格按照规定办理现金收付，银行转帐及票据结算业务；6. 做好公司经济合同、核算资料、会计凭证、帐簿、日报表的整理、归档工作；7. 做好公司资产的登记扣还帐工作，主动配合支持各部门管理好公司的财产；8. 处理好公司与政府稅务部门的关系，按规定报稅；9. 积极有效的开发融资渠道，做好公司每个项目的经济投资分析，向公司提供可运作的资金方案；10. 积极配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公司领导的经济参谋。（ 工程部）职能部门编号：THGCBZL部 门:工程部直接上级:总经理部门岗位:经理工程项目开发主办部门职能工程部是负责公司全部装修工程及新项目开发事务管理的职能部门1. 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司工程管理制度和部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司装修工程成本及部门成本控制；2 真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3 准确及时上交门店卖场装修布局是否合理、是否能促进门店销售业绩提升及市场同行业卖场情况的调研和新项目开发调研工作，并做出可行性分析报告，为公司经营决策提供祥实、完整的可行资料；4对公司下达各项装修工程做到有合理计划，有工程合理的人力、物力、财力预算，有合理装修设计方案，做到对工程进行全程监控，保质量、保安全、按期完成装修工程；5 装修工程施工合同做到有法可依，严谨、准确、细致；对合作单位施工能力严格把关；6 对公司设备设施的管理；7积极配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公司领导的项目开发参谋。（ 电脑部）职能部门编号：THZXBZL部 门:资讯部 直接上级:总经理部门岗位:经理后台管理主管硬件管理员后台管理员 部门职能电脑部是负责公司全部电脑管理各项事务管理的职能部门1 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司电脑管理制度和部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司电脑管理各项事务成本及部门成本控制；2 认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3.准确及时上交公司电脑管理各项事务运行情况报告，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；4.对检查各服务器运行情况，检查各数据库的备份文件，检查网络运行情况，稽核数据管理工作；5.对系统和杀毒软件升级、处理各种软件、硬件故障管理工作；6. 对门店电脑部日常工作检查（包括电脑维护员和操作员），处理门店电脑部工作日志；7. 对系统维护、采购（包括软件、硬件和网络）管理工作；8. 向公司提供准确的数据分析和报表，为公司经营决策提供祥实、完整的可行资料；9. 配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的电脑内部管理参谋。（ 防损部）职能部门编号：THTHFSZL部 门:防损部直接上级:总经理部门岗位: 经理副经理部门职能防损部是负责公司全部门店安全事务管理的职能部门1. 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司防损管理制度和部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司门店防损管理各项事务成本及部门成本控制；2. 认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3. 准确及时上交公司门店的安防隐患情况报告，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；4. 对门店安防进行指导、监督、随时检查、随时宣贯公司防损管理政策，随时向门店讲解突发事件安防应急措施；5. 做好门店防损工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；6. 向公司提供准确的门店全面安防建议，为公司经营决策提供祥实、完整的可行资料；7.对门店防损人员进行全面有效管理；8. 配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的门店安防管理参谋。（ 采购销售部）职能部门编号：THTHCGZL部 门:采购部 直接上级:采购副总部门岗位:经理非食采购员食品采购员生鲜采购员理 手部门职能采购销售部是负责公司全部门店商品事务管理的职能部门1. 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司采购管理制度及商品管理标准和部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司门店商品管理各项事务成本及部门成本控制；2.认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3.建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司门店的地域商圈状况及门店销售情况和库存情况调研，进行对收集的各项资料分析总结报告，随时对品种及价格进行合理调配，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；4.创建可行的采购网络并做到合理巩固及发展，并对采购合同做到有法可依，严谨、准确、细致；对合作单位严格把关；5.对商品进行全程管理及协助防损部门对商品进行全程安防；做好部工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；6.向公司提供准确的门店全面商品采购和销售建议，为公司经营决策提供祥实、完整的可行资料；7. 对部门人员进行全面有效管理及门店商品销售监管；8. 配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的商品管理参谋。（ 企划部）职能部门编号：THQHBZL部 门:企划部直接上级:经营副总部门岗位:经理企划干事部门职能企划部是负责公司战略发展规划拟定、CIS导入、企业形象品牌宣传的管理职能部门1.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，做好公司宣传成本和部门成本控制；认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；3.2.负责公司的企业文化建设、企业品牌推广应用、市场营销调研、各项战略性规划拟定，全面管理公司视觉识别、行为识别、理念识别CIS系统的统一规划、设计、制定、实施；3.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划，并按战略需要拟定公司重大企划方案，提请最高决策层审议，对最终批准的企划方案，负责组织统一实施，并检查和监督企划方案的落实；4.做好情报工作，收集和分析整理：市场经营信息、竞争信息、行业动态、管理理论动态、提出基本理论依据，当好公司决策层的参谋和助手；制定公司各项规划提案，为公司领导提供公司发展的战略、公司专项企划方案、公司内外资源整合方案、公司赢利开发等专题企划方案；5.经常到公司各门店进行调研，拟定出一些促进门店销售业绩的提升策划方案；6.认真执行总部决策层规定任务，并按要求下发门店，负责实施方案的具体落实、检查、监督、总结，上报分管领导执行结果和总结分析；7.负责新闻媒体的合作关系，有计划、有主题为公司企业形象、商品形象做媒体宣传及软性报道，树立企业形象；发布公司户外和各种媒体广告，树立统一的公众形象；市场调研工作，及时了解各地区的消费结构和商品状况，制定相关的营销策略和方案；8.组织和实施公司各个时期的市场营销活动；编制DM快讯；规划公司店面形象的布置工作；9.对部门人员进行全面有效管理；10.配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的发展管理参谋。（ 营运部）职能部门编号：THTHYYB部 门:营运部 直接上级:经营副总部门岗位:经理部门职能营运部是负责公司全部门店经营事务监督管理的职能部门1.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司门店经营监督管理制度和部门（短期、月度、季度、年度）规划和具体工作计划，并做好公司门店管理各项事务成本控制建议和部门成本控制；2.认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理； 3.建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司门店的地域商圈状况及门店销售情况和库存情况调研，进行对收集的各项资料分析总结报告，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；4.创建对门店可行的经营监督机制，对门店经营进行全程监督管理；5.做好营运部工作日志及各门店值班日志检查，对工作日志反应的情况及时处理；6.对部门人员进行全面有效管理；7.向公司反应准确的门店全面经营情况，并提供可行性的研究报告，为公司经营决策提供祥实、完整的可行资料；8.配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的经营管理参谋。（ 配送中心 ）职能部门编号：THTHPSZL部 门:配送部 直接上级:经营副总部门岗位:经理配送主管配送课长电脑课长收发员部门职能配送部是负责公司商品的收发管理职能部门1.根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司配送成本和部门成本控制；2.认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司配送部及门店的库存情况和收发货情况，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；3.对商品的收发、安防、质量进行全程管理；4.对商品的收发必须有凭证，对凭证应妥善保管，代以后备查；5.做好配送部工作日志，对工作日志反应的情况及时处理；6.对部门人员进行全面有效管理；7.及时上交配送商品收发报告和各类报表，为公司经营决策提供祥实、完整的数据资料；8.配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的配送管理参谋。（ 门 店 ）职能部门编号：THTHMD部 门:门 店 直接上级:经营副总部门岗位:店长 副店长生鲜处长 食品处长 非食处长客服处长 防损处长 家居课长收货课长 日化课长针棉课长休闲食品课长 奶水饮料课长 粮油课长 熟食课长 保洁课长精品课长 蔬果课长 家电课长 会计客服课长收银课长 出纳防损课长会计主管 家电主管 防损主管保安队长 食品主管生鲜主管 非食主管 日化主管生鲜技工总台防损员 营业员收银员美工理货员 保洁员食堂员 收货员 客服员电工后台管理员 部门职能门店是负责公司经营卖场管理的职能部门1根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定门店（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好门店成本控制；认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级管理；2建立与公司各部门、各门店的交流沟通平台，准确及时上交公司门店的全面情况，遇问题及时处理，遇重大问题及时汇报公司主管领导；3根据公司对门店商品管理法规及规定和门店情况，制定门店商品全面管理规划及实施（渠道维护、价格合理调配控制、品质管理、陈列和清洁管理、调配管理、库存及损耗管理）,做到合理性、实际性、准确性；4 据公司对门店管理法规及门店情况：建立防范安全措施做到卖场全面清洁管理（整齐化一、无灰尘、无异味、无乱放杂物），形成卖场空气清新及舒适亮丽环境卖场音乐管理做到卖场全面安防管理（防盗防火、防骗、员工安全、卖场消费者安全、卖场的运行设备及设施安全、卖场的货品货架各类门和窗安全）；5 按公司下达销售任务指标，制定门店（高效、准确）的销售计划及落实，强调过程与结果随时对结果进行合理的分析总结，随时对卖场情况（商品销售情况 、消费者对商品价位及品种态度和投诉情况 、环境及员工服务意识情况 、员工安防意识情况）掌控，随时对本区域同行业销售状况调研及消费群调研随时对商品进行合理品种调配及价位调整制定提升销售业绩的战略方案及措施，实现公司下达销售目标；6 根据公司企划管理法规及促销战略规划及和门店销售战略方案，制定门店促销计划（做到可行性、高效性）认真配合企划人员高度执行促销计划，做到全程跟踪、全程监控，对结果进行合理分析归纳总结，制定更有效的促销方案，促进销售目标的实现；7 及时上交门店销售报告和各类报表，为公司经营决策提供祥实、完整的数据资料；对门店人员有效管理；8做好门店工作日志，对工作日志反应的情况及时处理，同时配合公司各部及店门工作，完成公司下达的各项任务，做好公司领导的经营管理参谋。152 公司总部及门店岗位说明书（省略）岗位说明书（按公司岗位说明书管理执行）第六章 公司 ( 决策观 控制及监督观 )第十六条 决策观161 公司按垂直的层级管理，交叉合作权限机制；162 以吸收员工建议为基础的决策观；163 以倡导集体智慧，集中决策的理念观。第十七条 控制及监督观171 公司对每件事都提倡全程控制及监督的监控观；172 公司对每件事都提倡要有结果、总结、评估的监督观。第七章 公司战略发展前景 ( 事业发展及人才队伍发展 )第十八条 事业发展天恒零售隶属天恒商贸有限公司全资子公司。经过天恒人对天恒事业不懈的努力和追求，现公司已形成具一定规模、管理规范、人才聚集的现代大型连锁超市企业。根据公司战略发展规划及奋斗目标，以天恒品牌为经营，扩大发展、立足主业，形成跨行业、跨地区的多元化产业投资管理现代企业。第十九条 人才队伍发展天恒零售倡导“重视员工、关爱无限、以岗定人”的用人理念；天恒零售视德才兼备的人才为企业最大财富；天恒零售渴望德才兼备的人才加盟，天恒舞台是人才体现人生价值最佳平台；天恒零售会形成一支高素质、专业性强、团结向上、具竟争实力的员工队伍。第二部份 公司制度篇 第八章 公司决策管理制度为了提升公司管理和实现公司战略发展目标；又根据公司目前实际情况，特制定本管理制度。第一条 原 则1. 1 本管理制度明确了公司以总经理负责制，下设三名副总及十个执能部门及营运门店的管理机制。以双重确认、职能交叉、五权分立、相互制衡的人人担责任、人人有事干的管理原则；12 本管理制度更加明确四级管理职阶的决策权限及决策管理内容；13 本管理制度明确对决策权限的考核、监督、奖惩；14 本管理制度明确倡导集体智慧，集中决策的原则。第二条 决策管理权限内容及决策权限21 决策权限内容a 公司员工的招聘留用、培训、薪酬、福利、考核、奖惩、升迁降级；b 公司部门及员工的申请、请示、报告、请假、建议、意见；d 公司资金调配、收发、融资渠道开发；e 公司卖场（商品采购、商品价格调配、品种调配、商品渠道开发）；公司管理用品（办公设备、设施、耗材）；f 公司重大项目的处理；g 对决策人员管理。22 决策权限公司决策权限图表）对员工 单位：权限 编号：01权限职阶部门/门店分管副总总经理主办层审核审批主管理层审核审批经理层及副经理层审核审批副总及总助审核兼审批公司决策权限图表）对部门 单位：权限 编号：02权限问题部门经理/店长分管副总总经理一般问题审核审批重大问题审核审批审 批注解：1、一般问题:事务性,对公司影响小；2、重大问题：对公司影响大重事件。第三条 决策权限考核31 公司考核小组将对决策权限的部门和人进行全面监督；对决策事务进行结果的考核，做到公正评估。32 公司决策权限考核表：编号：01决策部门个人： 决策事件结果评估考核小组评语：年月日 总经理批示年月日第四条 奖 惩4.1 有下列情节之一的给予奖励（升级、升职、调薪、特别奖励）a) 对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）问题决策不出现问题，得到公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；b) 对部门递交（申请、报告、请示、建议、意见）合理、急时、准确决策不出现问题，公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；c) 对公司各项重大问题合理、急时、准确决策不出现问题，根据对公司发展促进大小给予对应奖励。4.2 有下列情节之一的给予处罚（升级、升职、调薪、特别奖励）d) 对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）问题决策出现问题，公司部门及员工不认可，根据对公司管理影响大小给予对应处罚；e) 申请、报告、请示、建议、意见）不合理、不急时、不准确决策出现问题，根据对公司管理影响大小给予对应处罚；f) 对公司各项重大问题不合理、不急时、不准确决策不出现问题，根据对公司发展影响大小给予对应处罚。4.3 考核及奖惩程序 g) 公司人事部对公司发生各项事情进行统计；统计结果 报考核小组核查；h) 人事部根据核查结果报公司总经理审批；I) 审批结果向当事人及部门公布，重大问题处理向全公司通报；j） 审批结果半年对现一次。第九章 公司控制及监督管理制度为了提升公司管理和实现公司战略发展目标；又根据公司目前实际情况，特制定本管理制度。第一条 原 则11 本管理制度更加明确各级管理监督及控制内容；12 本管理制度明确对监督及控制的考核、奖惩；13 本管理制度明确倡导全员监督及控制原则。第二条 监督及控制内容21 公司员工的招聘留用、培训、薪酬、福利、考核、奖惩、升迁降级；22 公司部门及员工的申请、请示、报告、请假、建议、意见；23 公司资金调配、收发、融资渠道开发；24 公司卖场（商品采购、商品价格调配、品种调配、商品渠道开发）；公司管理用品（办公设备、设施、耗材）；25 公司重大项目的处理；26 对使用监督及控制管理人员管理。第三条 监督及控制考核31 公司考核小组将对各级部门和人进行全面监督；对监督及控制事务结果的考核，做到公正评估。32 公司监督及控制考核表:编号：JDKH04部门/个人 事 件结果评估考核小组评语：年月日 总经理批示年月日第四条 奖 惩41 有下列情节之一的给予奖励（升级、升职、调薪、特别奖励）1） 对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）事项进行有效监督及控制，不出现问题，得到公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；2） 对公司各项重大项目进行有效监督及控制，不出现问题，根据对公司发展促进大小给予对应奖励。42 有下列情节之一的给予处罚（升级、升职、调薪、特别奖励）1) 对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）问题监督及控制不到位，出现问题，公司部门及根据对公司管理影响大小给予对应处罚；2) 公司各项重大问题不合理、不急时、不准确监督及控制，出现问题，根据对公司发展影响大小给予对应处罚。43 监督及控制和奖惩程序 4.3.1 公司人事部对公司发生各项事进行统计；统计结果报考核小组核查；4.3.2 人事部根据核查结果报公司总经理审批；4.3.3 审批结果向当事人及部门公布，重大问题处理向全公司通报；4.3.4 审批结果半年对现一次。第十章 公司资金管理制度 为公司资金管理有序、畅通，使公司发展得到资金周转保障，特制定本管理制度。第一条 原 则11 本管理制度明确了公司财务人员、融资人员、资金投资人员管理法规；12 本管理制度明确了公司员工各种报销政策；13 本管理制度更加明确各层级管理的资金权限；14 本管理制度明确财务对各部门资金使用的监督、核查、奖惩；15 本管理制度明确公司战略规划及目标为依据；16 本管理制度明确忠于公司、严守公司机密。第二条 财务管理内容211 财务工作人员的管理；212 财务部职能；213 公司财务报账规定；214 借款审批程序及规定；215 奖罚 22 财务工作人员的管理 221 财务人员必须严格执行公司管理政策；222 财务部经理对部门人员必须分工明确，任务安排合理，掌控对下属任务完成情况；223 财务人员工作必须严谨，严守公司机密；224 财务部经理必须做好部门全面管理工作，发现公司资金问题必须及时向总经理汇报及解决问题的措施。 23 财务部职能231 财务部是负责公司全部资金运作事务管理的职能部门；232 根据公司总体战略发展规划及具体工作目标计划来拟定公司财务管理制度和会计管理规章及部门（短期、月度、季度、年度）工作规划和具体工作计划，并做好公司运作成本及部门成本控制；233 认真执行公司各项管理制度及法规，对部门文档资料分类分级和财务印章管理；234 准确及时上交财务会计报告和各类资金报表，为公司经营决策提供祥实、完整的经济资料；235 负责公司财务核算与财务管理工作，监督、审核各项费用开支及经营活动开支，准确及时与供应商开展结算工作，并督促各部门及各门店严格遵守公司财务管理制度；236 加强对现金、银行存款及其他货币资金的管理，严格按照规定办理现金收付，银行转帐及票据结算业务；237 做好公司经济合同、核算资料、会计凭证、帐簿、日报表的整理、归档工作；238 做好公司资产的登记扣还帐工作，主动配合支持各部门管理好公司的财产；239 处理好公司与政府稅务部门的关系，按规定报稅；2310 积极有效的开发融资渠道，做好公司每个项目的经济投资分析，向公司提供可运作的资金方案；2311 积极配合公司（总部、门店）各部门工作，完成公司领导下达的各项任务，做好公司领导的经济参谋。24 公司财务报账规定241 原始凭证的要求原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证，这里主要是指对外来原始凭证的要求：1） 原始凭证填制的基本要素应齐全，应做到内容真实、项目完整、填制及时书写清楚；2） 原始单上的经济业务内容应有单位、数量、单价、金额等项，金额计算必须正确，大小写必须相符；3） 票据上必须加盖有收款方的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名（章）；4） 原始凭证所记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误则不得更正，只能重开；5）购物发票，若按批量购货总额开票时，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。严禁出现“办公用品”、“微机配件”、“书”等笼统内容。外出开会时，会务费、资料费支出应分项填写；6）取得的原始凭证，达不到上述基本要求，或者出现以下情况需退回补充或重开：a 票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清的； b 购物发票与验收单在数量、金额上不相符的； c 发票或收款凭证上的收款项目与收款单位经营范围不相符的； d 发票或收款凭证属过期停用或伪造的。 242 原始凭证的粘贴a） 算和填写所附原始凭证的张数：费用报销单一般应附有原始凭证，并注明其张数。凡属收、付款业务的记账凭证都必须有附件；职工出差借款的借据必须附在记账凭证上，收回借款时另开收据或退还经出纳(收款人)签名的借款结算联；转账业务中，属于摊提性质的经济业务应有附件。附件的张数应用阿拉伯数字填写。记账凭证张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算，有一张算一张；经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张。例如某职工填报的差旅费报销单上附有车票、船票、住宿发票等始凭证35张，35张原始凭证在差旅费报销单上的“所附原始凭证张数”栏内已作了登记，在计算记账凭证所附原始凭证张数时，这一张差旅费报销单连同其所附的35张原始凭证一起只能算一张。财会部门编制的原始凭证汇总表所附的原始凭证，一般也作为附件的附件处理，原始凭证汇总表连同其所附的原始凭证算在一起作为一张附件填写。但是，属收付款业务的，其附件张数的计算要作特殊情况处理，应把汇总表及所附的原始凭证或说明性质的材料均算在其张数内，有一张算一张。当一张或几张原始凭证涉及到几张记账凭证时，可将原始凭证附在其中一张主要的记账凭证后面，并在摘要栏内注明“本凭证附件包括号记账凭证业务”字样，在其他有关记账凭证的摘要栏内注明“原始凭证附于号记账凭证后面”的字样。B） 整理记账凭证的附件（原始凭证）：在实际工作中记账凭证所附的原始凭证种类繁多，为了便于日后的装订和保管，在填制记账凭证的时候应对附件进行必要的外形加工。过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于记账凭证，同时要便于翻阅；附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整；过窄过短的附件，不能直接装订时，应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴单上，然后再装订粘贴纸。原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同，纸上可先印一个合适的方框，各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票