某牧庄商业暨融资计划书

中禾牧庄商业暨融资计划书目录前言2概述2项目简介3项目背景3一期建设4团队成员5行业概况5稳定增长5超级空间7产能散乱8机会来临8总结9行业痛点9缺牛源10母牛紧缺10规模缓慢10消费剧增10缺标准11发展策略11母牛为本11闭合精准13十万存栏15工作计划17一期建设17二期建设17三期建设18收益分析18融资需求21附件22披露信息22经营资质22财务报表22联系方式22计划书ppt23前言民以食为天！无论你无论我，还是窗外的任何一人；不分肤色、年龄都跑不了一日三餐。十三五规划纲要与2016年国民经济和社会发展年度计划提出构建现代农业产业、生产和经营体系，走农业现代化道路，加快转变农业发展方式。确保农业农村投入力度不减弱、总量有增加。推进农村一二三产业融合发展。以玉米为重点加快调整种养结构，推动农业可持续发展。李克强总理明确指出要着力支持实体经济发展，绝不能脱实向虚；发展新经济培育新动能，促进中国经济转型；国家对农业的扶持力度不会减。农业产业不但是国家发展的重要根基；更是资本或企业度过寒冬蓄势待发的重要途径。稳定的农业经济若运用好金融工具，不仅能合理的投入获取较高的回报，更具有稳健和持续性。概述名称：开远中禾牧庄有限公司地点：云南省开远市业务：以养殖母牛为核心，依托精准农业信息技术，构建集养殖、种植、加工、能源和乡村旅游为一体的现代牧庄；为消费者提供数据化可视生态牛奶、牛肉和烹饪食料。市场情况：稳定刚需、供不应求的卖方市场。2014年全国消耗总量市值4800亿元；十年内突破万亿!工作进度：已经投入300万，完成前期工作。本次融资结束即可开展土地确权、项目建设、营运团队组建和新一轮融资工作。经营预测：一期建设投入1.234亿元，年收入5010万元，年运营总成本4002万元，年税后净利润1008万。财务报表：项目尚未启动建设和运营，为节约成本未组建财务系统，无报表提供。经营预测详见计划书中相关章节。融资总额：人民币叁仟万（￥.00元）。融资方式：股权融资。出让股份：25%。融资期限：一至三年期。退出方式：股份回购。投资回报：根据具体金额与时限另议。项目简介项目背景中禾牧庄位于云南省红河州开远市马者哨村委会。青山绿水风光峻秀的马者哨气候宜人、水利便利、饲草饲料供应充沛，拥有上佳的养殖环境和底蕴；区位优势突出，三条高速公路链接昆明、两广、越南和缅甸。1.5小时车程到达机场与铁路，3小时向北可到昆明、向南进越南，8小时内向西南可到缅甸、向东可达南宁，14小时进广州。中禾牧庄以养殖母牛为核心；计划于2023年前投资36亿元，分期建成集生态牧场、加工园区、新能源利用与乡村旅游为一体的现代牧庄经济综合体。项目建设起点高，技术先进可行，高度符合国家十三五规划、国民经济与社会发展计划。现已列入州市两级十三五重点项目和高原特色农业重点项目。一期建设一期建设马者哨生态牧场规划用地2300亩，其中300亩养殖设施用地、2000亩饲草种植用地，常年存栏3000头西门塔尔牛。截止目前已经完成前期行业、市场、技术和选址等相关调研与分析、编制可研报告、注册项目公司、勘测定界、能耗评估、立项备案、环境评估、用地预审和规划审批等前期筹备工作，以及部分地勘工作。正在开展地型测绘、地质勘探、建设设计、林业用地审批、土地确权、营运团队组建和资金募集等筹建工作。团队成员卢逊、项目创始人、CEO。沉浮商海20载，坚韧进取、人脉丰富，胸怀视野兼具，善于把握趋势、团队管理。95年辞职入商海，96年创建榕达经贸、03年创建派立尔培训，07年参创合力地产、杰诚熙担保，11年创建昇皓榆投资，15年创建中禾牧庄。程俊涛、销售总监。敏锐观察、经验丰富，善于沟通与市场开拓。0108年蒲公英车业、先后任职业务经理、西南区销售总经理，0810年创建广州大康药业（实体+电商），10年创建昆腾商务，15年加入中禾牧庄。夏举勇、工程总监。严谨稳重、团结担当，善于工程建设组织管理。07年加入省建一公司、11年加入捷程建设、15年参创中禾牧庄。行业概况稳定增长目我国牛肉、乳品消耗总量均是世界第四大大消耗国， 2014年全国牛肉消耗总量730.5万吨，2012年全国乳制品消耗总量2545.1万吨。2012年全国乳肉市场总值合计4867亿元人民币，其中牛肉市场总值3340亿元（50元/公斤），乳制品市场总值1527亿元（6元/公斤）。近年来增速平稳，牛肉消耗总量平均年增长2.2%，乳制品消耗总量平均年增长11.7%。20072015年全国牛肉消费总量20052012年全国乳品消费总量年度消费量：万吨年度消费量：万吨2007606.520051310.42200860820061459.58200963420071787.44201065220081810.562011644.920091935.12201266820102159.62013705.220112387.492014729.720122545.12015730.52014年行业数据一览项目数量牛肉存栏量世界10.27 亿头中国1.04亿头云南658.9万头出栏量世界中国4828 万头云南275.7万头产量世界5969万吨中国689 万吨云南人均消耗量世界9.4千克/年中国4.8kg/年云南乳制品奶牛存栏中国1400万头云南21万头原奶产量全国3725万吨云南80万吨乳制品进口量全国200万吨人均消耗量全国26.8公斤省内（4714万人）16.9公斤主产区原奶收购平均价3.7元/公斤超级空间虽然我国乳、肉消耗总量很高，但在庞大的人口基数下，不论牛肉和乳制品的人均消耗量都低的可怜，牛肉距离世界平均水平尚有一半的差距，乳品更是不及世界平均水平的三分之一。按世界平均水平计算，乳制品消耗量增长空间高达390%，牛肉消耗量增长空间与达到95%。行业发展前景空间超级巨大。每年大量进口牛肉和乳制品涌入国内市场。2014年海关和商务部数据显示进口牛肉29.8万吨，进口奶粉90.01万吨，工商表示每年均有超过200万吨走私牛肉及大量走私奶粉猖獗地涌入中国市场。产能散乱目前我国肉牛、乳牛养殖与牛肉生产都处在高度分散的状态，全国存栏千头以上的养殖场不超千家，出栏万头以上的不超百家。乳制品加工集中度稍好。伊利、蒙牛和光明占据了国内乳制品市场近半壁江山（CR445），其余份额由三元等其他品牌以及各省省内品牌共同占用。云南省内当地品牌有雪兰、欧亚、来思尔、云牛等。受牛源短缺以及私宰影响，国内肉牛加工企业普遍存在开工不足，近80%的屠宰与销售量由小型屠宰点和商贩承担。行业集中度极低（CR410）。机会来临研究表明城镇居民人均可支配收入和农村居民纯收入持续增加会正面积极地刺激消费支出上升和转变消费习惯。向世界平均水品靠拢，消耗总量将随之巨幅上涨。二十年来牛肉和牛奶的消费总量都是持续增长，牛肉在肉类消费中的比例由1978年的5.8%增加至2011年的13.7%；价格也随之一路上涨。十八大以来，政府加强了对牛养殖的扶持政策。预测十三五期间将出台更多的政策引导牛养殖产业升级和提升产能，以缓解供不应求的市场现状。崭新的发展机遇在迫切的产业升级与消费需求中酝孕。总结今后十年内，我国的牛养殖行业具有刚需稳定、增长广阔的特点，是明显的强劲卖方市场，具有巨大的投资潜力和价值。行业痛点虽然行业前景一片光亮，可近年来国内牛养殖产业却在恶性怪圈中痛并快乐着，频发国内需求倒逼进口、大量走私、倒奶与国外哄抢奶粉等供应和信任危机事件。从消费者购买的的价高质劣、口感不稳定的牛肉、乳制品来历不明、成分不清，毫无安全保障，更别提高品质享受。这一系列问题根源都归集于缺牛源和缺标准两大行业痛点。缺牛源母牛紧缺农户是我国牛养殖产业的主要生力军。牛最初的养殖价值是耕种劳役，跟随社会发展，劳役功能逐步被取代以至丧失。再加上与进城务工的收入相比，散养肉牛的经济收入相对较低，因此养殖积极性偏低、不但造成饲养量下降，还无保护过度屠宰母牛。规模缓慢散养的收益率低、发展缓慢。整个产业迫切的需要发展规模化集约养殖，以降低成本、提高收益和发展速度。可牛养殖的投资金额较大、饲养周期较长以及疾病都阻碍了农户或企业的投资热情。特别是近十年来人们普遍最求快速、高额回报，更是忽略了农牧产业。致使整个农业的现代规模化发展普遍缓慢。消费剧增一边是人均收入增长与膳食结构改变；一边又面对着饲养积极性低、宰多养少，更是加剧牛源紧缺，以及牛肉市场的供求矛盾。缺标准牛源紧张供不应必然哄抢牛源；不论从业人员还是消费者都还在先吃饱再吃好的观念里。观念落后的无序发展为执行与健全行业标准带来巨大阻力。发达国家的产业脚步证明了高度集中的规模化发展有效保障了供应规模、品质、以及健全和执行标准，这也就意味着我国牛养殖产业必然向规模化高集中度靠拢。产业升级的序幕已经徐徐拉开，无限的机遇蕴藏其中，就看谁能占领先机和制高点。发展策略母牛为本规模化以母牛养殖为核心，发展自有固定品种是中禾牧庄进入牛养殖产业的切入点。西门塔尔牛原产于瑞士阿尔卑斯山区，产乳量、产肉性能并不比专门化肉牛或奶牛品种差，适应性强，耐粗放管理。日均增重可达1.35-1.45千克以上，生长速度与其他大型肉用品种相近；胴体肉多，脂肪少而分布均匀，公牛育肥后屠宰率可达65%左右，净肉率高达50%，眼肌面积90.5平方厘米。母牛平均产奶量为4070千克/年，乳脂率3.9%，难产率低。西门塔尔牛是兼具奶牛和肉牛特点典型的乳肉兼用品种，加之役用性能也很好被誉为万用牛。以纯种西门塔尔作为基础母牛，应用其乳肉兼用的特点，根据市场需要采取人工授精灵活调整品种。与高产肉牛杂交可以获得偏重于产肉性能的二代高产肉牛；与高产乳牛杂交可以获得偏重于产乳性能的二代高产乳牛。更能应用胚胎移植技术借腹生子引进新品种牛源。一头成牛西门塔尔母牛年产4吨生乳、以及牛犊一头。小公牛作为肉牛饲养20个月即可供应市场；小母牛饲养22个月后即可生产生乳和犊牛；被淘汰母牛的母牛育肥3个月作为肉牛供应市场。一头母牛每年饲料成本约为3500元，而其生产的生乳按十年来最低价格可销售12800元，通俗的说这头母牛除了养活自己外，更是产生了8000余元的持续现金回报和一头犊牛。为企业带来稳定的现金流。小公牛饲养20个月饲料成本约为7000元，按西门塔尔最低产肉量400公斤/头、50元/公斤保守计算，至少可收入20000万，实现利润13000元/头。小母牛饲养22个月饲料成本约为8000元，后续10个月里的生乳收入也足够摊平之前的所有饲喂成本。从第33个月开始创造收益。母牛虽然不能向公牛一样大笔回笼资金。但母牛更具有持续性，更何况没有母牛哪里来公牛呢！同时更不能忽略当母牛生产能力下降，面临淘汰时，投入800元饲养3个月育肥后至少也能产生15000元的销售收入，而之前的饲喂成本其自身已经摊平，更创造了生乳和犊牛收益。综上所述，以母牛养殖为核心，牛产乳、乳养牛循环互促，牛群和企业都可获得系统、持续地稳健发展。不但创现能力强、稳定牛源；而且能迅速发展相对固定品种，降低个体差异，便于饲养和生产技术管理，甚至成品牛和乳都能够实现具体且稳定的数据化。利于推广和执行标准。“母牛为本”的发展模式不仅切实可行、更兼顾了持续性。闭合精准“牛”是一个复合型产业、产业链极长；多维度包含或衍生了养殖、种植、加工、能源利用、以及市场销售服务等领域。简单而言，母牛、犊牛、青年牛和育肥牛可整体、全程饲养，也可单独饲养某个阶段细分发展。牛也以食为天，并且是巨量的食量消耗，需要大面积匹配养殖规模种植各类青贮饲料、苜蓿或青稞等粗钎维饲草、以及豆类等精饲料。青贮饲料只需按技术标准做简单的加工和存储工作，但大量的精饲料需要进行初加工、添加料更是需要精深加工。牛所生产的乳、肉也经过加工或精深加工进入市场，大幅提高附加值或延长存储时限。素有饲草之王之称的苜蓿，功能更是强大，种植苜蓿除了供应饲草，还具有水土保持和肥田的功能。苜蓿不但可以供牲畜使用，其含有的多种维生素、矿物质和丰富类黄酮素、类胡萝卜素和酚型酸更是具备了食用和药用价值。牛粪只需稍加处理就是优质的有机肥，是生态食品最佳的拍档。再精进一步，把饲养和加工中产生的废污，集中进行沼化处理。所生产的沼气可以提供给加工、饲养和生活使用，经过处理的沼渣沼液也同样是非常好的有机肥料，特别是沼液不但可以作为肥料使用，更是高效的有机除虫液。饲养和加工设施的屋面可以进行光能利用开发，不但满足自身生产的电能需要，更可以并网销售创造效益。以养殖为核心，实现自种、自养、自加工和污废全还田全面闭合发展，可以高效利用资源、减少原料供应制约，从而有效合理地控制成本和提升效益。更有利于内部标准的建立、执行和健全，从而强势推动、引导区域内产业链中的各环节都遵循执行。引入信息技术搭建信息数据中心，应用现代精准农业技术严控每一环节的生产过程，不但精准采集和分析信息、发出指令，在提高智能化的同时减少劳力降低人为损耗。更能促进从土壤和水源做起，生态牛吃生态草。让每一棵植物、一滴奶、一片肉都能在数据管控中做到真正的生态产品。根据以色列、日本和美国等农业发达国家的实践证明，应用精准农业技术实现牧庄闭合生产，可以高效控制成本、降低损耗、提高效率和保障产品品质，是现代农牧业发展的重要核心。十万存栏在疾病防控与边际效应允许的范围内，发展适度的规模化养殖不仅降低成本提升效益，推动企业树立行业地位，促进向高集中度发展。更能转换大量的农户成为职业农民或产业工人，有效避开了散户竞争。2014年云南出栏275.7万头牛，按国内牛肉市场平均年增速2.2%计算，每年需要增加出栏6.07万头牛；不论分散养殖还是集中养殖都意味着，每年增加6.07万头肥牛出栏，就同时需要有相应的6.07万头青年牛、6.06万头牛犊做为储备；按80%繁殖率计算，也就需要储备母牛7.58万头。整个牛群合计25.8万头。2014年云南生乳总产量80万吨，按国内乳制品市场平均年增速11.7%计算，每年需要增加生乳9.36万吨；按每头牛年产4吨生乳折合计算，则每年需增加23400头奶牛。在云南4714万人口摊销下，乳制品人均消耗量仅为16.9公斤/人年，就是与国内人均消耗量对比，仍然存在一定的差距。因此在设定养殖规模时须考虑云南巨大的市场增量。按与国内人均消耗量的增量9.9公斤/人计算，云南的市场增长空间也有46.7万吨，折合计算需要奶牛头才能满足增量需求。头奶牛的增量与年新增25.8万存栏总量结合，保守取奶牛数量的30%以内为中禾牧庄核心基础母牛常年存栏数，即3万头西门塔尔母牛。推算得到牛犊24000头、青年牛24000头、出栏肥牛24000头，从而设定十万存栏的竞争方案。十万存栏能够得到每年24000头出栏肥牛，与国内年出栏4828万头、云南年出栏275.7万头相比，犹如石牛入海,消费市场轻松吸纳。3万头母牛每年12吨的生乳产量虽然大于年增速9.36万吨，但通过对自有品牌加大营销力度、拓展两广市场、与知名品牌合作贴牌生产、以及品种改良稍偏向肉用发展等手段轻松解决。通过上述核算可知，“十万存栏”的产能设定符合市场需求、切实可行。“十万存栏”在发展定位时是发展目标，在发展过程中是核心产业，在建设完成后就成为了核心竞争力。真正拥有十万存栏将足以强势称雄一方。工作计划一期建设20162017年，这是积基树本的阶段，主要工作目标为：团队建设人才是企业生存和发展的重中之重。在一期建设中将团队人才培养、输送与管理纳入刻不容缓的首要任务，以保障运营发展的人才需求与储备，促进早日完成建设目标和可持续发展。建设马者哨生态牧场2017年年底前完成建设并批量出产生乳产品，为后续的牧场建设奠定产业发展基础。系统建设精准农业标准在马者哨生态牧场的建设中，尽早落实建设精准农业数据中心，取得数据量化指标；更要争取完善形成系统。二期建设20172020年，这是深根固蒂的阶段，主要工作目标为：建设3万存栏生态牧场调整、复制马者哨生态牧场，高效整合资源，以独资、合股、合作社等各种形式逐步完成存栏3万的生态牧场建设目标并投产运营。实现初级闭合生产至少完成投资建设并投产粗饲料、乳制品、肉制品加工区；加大沼气利用，落实光能利用。使之实现初级闭合生产。促成乡村旅游雏形整合属地自然与民俗资源、结合生态牧场与加工园区，完成3A乡村旅游景区规划编制和审定工作，并启动建设工作，在2020年年底前具备部分旅游功能和接待能力。三期建设20202023年，这是依托于前期的基础，根壮叶茂硕果丰收的时刻。主要工作目标为：实现十万存栏聚合一切力量实现十万存栏的建设目标，巩固中禾牧庄的行业地位和竞争力。闭合精准农牧系统全面完成加工园区建设工作，完成闭合精准的农牧标准系统建设工作。充分加固行业话语权和引导力。完成3A乡村旅游景区建设完成景区建设工作，使景区有机地融入牧庄，与牧场、加工区、以及牧庄产品形成良好的互动互促关系。收益分析一、预估马者哨生态牧场投资一览项目金额（万元）项目金额（万元）基础母牛4500设施建设3669.36流动资金2000生产设备1174流转土地1000合计12343.36资金来源自筹3000政府扶持3000银行贷款6400二、预估马者哨生态牧场收益一览品名及规格年产量销售价销售收入（万元）生鲜奶9000吨4 000.00元/吨36002月龄公犊300头4 000.00元/头1206月龄公犊300头8 000.00元/头240后备母牛300头20 000.00元/头600淘汰奶牛300头15 000.00元/头450合计5 010.