物流管理工作细化执行与模板

物流管理工作细化执行与模板目 录第一章 物流公司岗位设计与工作事项6一、物流公司岗位设计模板6（一）中小型物流公司岗位设计7（二）大中型物流公司岗位设计8第二章 物流管理规划与计划细化执行与模板9一、物流市场调研流程工作流程9二、物流管理规划执行工具10（一）物流市场调查实施计划表10（二）竞争对手市场情况调查表11（三）物流市场需求预测调整表12（四）物流项目开拓调查分析表12三、物流工作计划制定执行工具13（一）部门月份重点工作计划表13（二）工作计划执行记录反馈表13（三）物流工作计划商讨通知书14第三章 市场拓展管理细化执行与模板15一、客户调查流程工作流程15二、客户调查执行工具16（一）客户调查计划表16（二）客户信用评估表16三、客户开发执行工具17（一）新开发客户报告表17（二）年度开发计划总表17四、大客户开发管理执行工具19（一）大客户管理档案表19（二）大客户等级评估表19（三）大客户业务月报表20五、招投标管理执行工具20（一）投标报名表20（二）标书评审表21（三）投标总结表22第四章 仓储管理细化执行与模板23一、验收入库管理流程23二、验收入库管理执行工具24（一）发货通知单24（二）货物入库单25（三）货物检验单25（四）货物拒收单25（五）货物资料卡26三、货物保管执行工具26（一）库房温湿度记录表26（二）货物移仓申请表26四、盘点管理执行工具27（一）仓库盘点记录表27（二）盘点盈亏汇总表27五、库存控制管理执行工具27（一）库存月报表27（二）库存控制表27（三）库存货物评估明细表28（四）积压变质货物处理表28（五）呆滞货物处理汇总表28六、货物出库管理执行工具28（一）发货通知单28（二）货物出库单29（三）出库日报表29（四）退货缴库单29（五）退货报告单29第五章 运输配送管理细化执行与模板30一、车辆管理流程30二、车辆管理执行工具31（一）车辆检查表31（二）派车通知单32（三）车辆费用报销单32（四）车辆事故报告表33（五）车辆保养维修记录表33（六）车辆费用支出月报表34（七）运输车辆费用预算表34三、货物运输管理执行工具35（一）运输通知单35（二）货物运输单36（三）领油申请表36（四）备件领用单37（五）费用申请单37（六）运输记录表37四、配送作业管理执行工具38（一）发货通知单38（二）送货统计表38（三）退货登记表39（四）交运物品清单39第六章 客户服务管理细化执行与模板40一、客户服务管理流程40二、客户服务管理执行工具41（一）客户服务标准单41（二）客户服务调查表42（三）客户服务检查表42（四）客户服务评价表44（五）客户服务改进表44三、客户投诉管理执行工具45（一）客户投诉登记表45（二）投诉处理报告表45（三）投诉处理通知单46（四）客户投诉追踪表46第七章 物流成本管理细化执行与模板48一、物流成本预算流程48二、物流成本预算执行工具49（一）储存成本分析表49（二）运输成本分析表49（三）物流成本预算表49（四）ABC物流成本预算表51三、物流成本控制执行工具53（一）形态别物流成本控制计算表53（二）机能别物流成本控制计算表54（三）适用范围别物流成本计算表54（四）物流成本降低方法分析表55第八章 物流信息管理细化执行与模板57一、信息系统构建流程57二、物流信息系统管理执行工具59（一）物流信息状态自检表59（二）信息系统故障记录表59（三）信秘系统维护记录表60（四）系统运行效果分析表60三、电子商务物流管理执行工具61（一）业务信息联络处理单61（二）电子商务物流检查表61（三）电子商务综合评价表61第九章 财务管理细化执行与模板63一、财务预算管理流程63二、财务预算管理执行工具65（一）业务费用预算表65（二）运输费用预算表65（三）管理费用预算表66（四）固定资产支出预算表67三、会计核算管理执行工具67（一）会计账册登记表67第十章 行政人事管理细化执行与模板68一、行政事务处理流程68二、行政事务处理执行工具69（一）收文登记表69（二）文件会签单70（三）办公用品申购表70（四）办公用品领用单70三、人事管理执行工具与模板71（一）年度招聘计划表71（二）人员面试评估表72（三）员工信息登记表72（四）培训调查意见表73（五）培训需求分析表74（六）培训计划安排表76（七）培训效果评估表76（八）员工考核评分表77（九）员工培训档案表78第十一章 国际物流细化执行与模板79一、国际物流运作流程79二、国际物流运作执行工具80（一）出口货物报检单80（二）进口货物报检单81（三）出口货物报关单82（四）进口货物报关单83三、国际货运业务管理执行工具84（一）海运托运单84（二）海运装箱单85（三）海运货运单85（四）海运收货单86（五）海运提货单86（六）空运托运书87（七）包机申请表87（八）航空货运单88第十二章 物流管理工作相关文案及方案90一、配送需求调研报告90二、物流业务招标公告91三、物流项目投标样函93四、物流项目投标标书94第一章 物流公司岗位设计与工作事项一、物流公司岗位设计模板94（一）中小型物流公司岗位设计中小型物流公司岗位设计图人员编制总经理配送部经理理货主管货运主管理货员送货员驾驶员调度主管调度员货物保管员仓库管理员装卸工叉车司机仓储部经理仓库主管装卸主管大客户服务专员大客户主管订单跟踪专员客服专员客服主管市场主管策划专员市场调研专员订单管理专员业务专员市场拓展部经理业务主管信息采集员质控主管行政秘书安全员行政总务主管行政人事部经理招聘专员培训专员薪酬福利专员人事主管财务部经理出纳会计主管会计应收账款专员应收账款专员成本控制主管客服部经理物流信息主管物流规划师系统工程师信息管理部经理管理层 人经理级 人主管级 人专员级 人相关说明（二）大中型物流公司岗位设计大中型物流公司岗位设计图人员编制客服部经理总裁运营中心副总营销中心副总行政事务中心副总财务中心副总国际物流中心副总信息管理中心副总各分公司总经理人力资源中心副总仓储部经理配送部经理市场部经理客服部经理业务部经理行政部经理安全部经理质管部经理物流规划部经理信息管理部经理船务部经理报关部经理航运部经理人力资源部经理财务部经理统计部经理回单中心经理财务部经理人事部经理行政部经理国际货代部经理信息管理部经理配送部经理仓储部经理市场拓展部经理管理层 人经理级 人相关说明第二章 物流管理规划与计划细化执行与模板一、物流市场调研流程工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1针对物流市场的需求、供应情况开展科学有效的市场调研活动2根据调研目的和调研结果，撰写并按时提交市场调研报告1掌握市场调研相关知识和方法2熟悉物流市场调研的特点及相关内容1调研立项物流市场调研项目负责人提出调研立项申请，报公司审批；公司批准后，形成调研任务书物流市场调研控制程序1调研立项2拟定调研策划书3制定市场调查实施计划4实施调研、收集历史数据5调研进程监控6信息汇总、分类、整理7数据录入、整理、分析8撰写市场调研报告2拟定调研策划书调研项目负责人接到调研项目任务书后，仔细研究公司的批复意见，明确调查目的、任务及要求，并对调研项目进行策划、制定调研计划物流市场调研策划书3制定市场调查实施计划调研项目负责人针对调研计划中的某一具体项目进一步制定调查实施计划物流市场调查实施计划表4实施调研、收集历史数据根据调查实施计划组织安排调查小组进行实地调查，并安排人员收集相关的历史资料和二手数据市场调查问卷及调查记录表5调研进程监控调研项目负责人应对调查过程予以指导、协调、监督，以保证调查结果的客观性、科学性物流市场调研控制程序6信息汇总、分类、整理组织调查小组成员将调查所得资料按一定的规律进行初步地汇总、分类和整理，并审核信息的有效性，剔除无效信息物流市场调研控制程序7数据录入、统计分析组织人员录入数据，以便利用专业的统计软件进行数据分析，并根据数据分析结果进行策略分析研究物流市场调研控制程序8撰写市场调研报告调研项目负责人应根据调查资料分析的结果撰写相应的市场调研报告，提供给公司领导作为决策参考物流市场调研报告二、物流管理规划执行工具（一）物流市场调查实施计划表编号： 时间： 年 月 日调查目标考虑因素调查方法调查人员调查区域调查日期调查对象群体行程表时间活动项目调查对象备注准备事项经费预估审 批总经理意见市场拓展部经理意见批准： 审核： 拟文：（二）竞争对手市场情况调查表调查区域调查人员姓名调查时间 年 月 日1竞争对手名称2公司地址3工厂地址4企业负责人的姓名5企业负责人个人经历6物流服务时间长短7物流业务销售能力8业务员给客户印象9物流业务的方针及做法10业务人员的待遇情况11主要物流业务区域12市场占有率13其他特别的人、事、物（三）物流市场需求预测调整表需求预测结果调整预测依据具体考察项目对比调整结论备注依据内部因素调整预测与过去相比，预测期间的工作将有什么不同整个经营战略是否有改变有无新产品推出，价格策略如何，促销费用如何安排需求渠道有无变化依据外部因素调整预测一般经济环境是改善了还是恶化了是否有重要对手加入竞争对手的经营策略动向依据公司经营目标调整预测和目标是否一致预测不能满足目标，是降低目标值还是进一步采取措施实现原来的目标（四）物流项目开拓调查分析表调查目的行业动向调查总体市场规模分析市场入口服务对象分析对象年龄 对象层面将来性、竞争分析消费者意识变化 行业现状调查竞争状况服务内容服务制度 商品内容设备、设施设备 设施营运制度营运 流通先发企业的经营状况资金 活动内容 销售状况 事业化可能性分析职员的培育提携可能性销售额验算经费验算收支验算调查报告内容概要三、物流工作计划制定执行工具（一）部门月份重点工作计划表计划项目主要工作内容计划完成日期责任部门（人）目标设定112321233123需其他单位协助内容123审批： 审核： 编制：（二）工作计划执行记录反馈表责任部门主要计划与内容期初计划期末完成情况完成时间量化达成目标完成时间完成质量与效果未完成任务的原因说明：1责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施、工作的实际推进情况报送至总经办。2量化达成目标由总经办根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标。（三）物流工作计划商讨通知书通知人： 通知日期： 年 月 日签收人： 签收日期： 年 月 日商讨部门负 责 人商讨内容计划名称任务名称本部任务开始日期终止日期开始时间结束时间第三章 市场拓展管理细化执行与模板一、客户调查流程工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1提高市场营销决策质量2把握市场发展趋势和方向 1掌握客户调查的方法和技巧2熟悉客户调查的步骤和制度3掌握客户调查报告的写作方法1 确定客户调查目标市场拓展部根据公司定位和发展战略确定客户调查的目标和问题客户调查控制程序1确定客户调查目标92制定客户调查计划3审批客户调查计划4实施调查计划5分析调查数据6编制调查报告7调查报告审阅8调查信息使用9调查资料汇总归档2制定客户调查计划市场拓展部在明确客户调查目标的基础上，制定客户调查计划客户调查计划表3审批客户调查计划客户调查控制程序31 财务部对客户调查的经费进行审核32 市场拓展部将客户调查计划报总经理审批4实施调查计划市场拓展部根据调研计划安排开展调查活动，收集所需的信息和数据客户调查控制程序5分析调查数据市场拓展部对调研活动所收集的数据进行分析，从中提炼有效的客户信息客户调查控制程序6编制调查报告市场拓展部根据客户调查数据，编制客户调查报告客户调查报告7调查报告审阅总经理对市场拓展部编制的客户调查报告进行审阅，并提出指导意见客户调查控制程序8调查信息使用市场拓展部根据经过总经理审阅后的客户调查报告制定客户开发计划客户调查控制程序9调查资料汇总归档市场拓展部对调查资料进行汇总，根据公司相关规定送档案管理部门归档保存公司文件管理制度二、客户调查执行工具（一）客户调查计划表调查对象调查时间调查人员具体调查项目调查采用方法调查进度安排调查预计费用备 注（二）客户信用评估表客户名称客户编号负责人客户地址以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信限新申请信限主办信用综合分析意见（包括申请表复查、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项）主办信用审查意见市场拓展部经理信用审查意见公司总经理信用审查意见信用等级生效日期 日 期： 年 月 日 总经理签名： 公 章：三、客户开发执行工具（一）新开发客户报告表客户名称客户编号详细地址邮政编码联系电话客户开发人服务项目首次交易额交易时间开发过程描述备 注（二）年度开发计划总表月份客户级别销售业绩回款费用控制客户管理A级客户B级客户C级客户D级客户业务额合同额业务收入利润率预计应收款累计应收款招待费差旅费其他费用签约客户数潜在客户数客户流失率1月计划实际达成率2月计划实际达成率计划实际达成率12月计划实际达成率四、大客户开发管理执行工具（一）大客户管理档案表档案编号： 更新日期： 年 月 日大客户基本资料客户名称法人代表管理者创立时间员工人数资 质企业规模所属行业注册资本客户经营特点主营业务销售额发展潜力信用状况经营方针公司文化业务区域客户业务情况近三年销售额近三年利润率核心业务人员素质与情况业务合作态度同本公司交易情况记录交易时间负责人交易信用交易额度付款情况备注（二）大客户等级评估表编号： 日期： 年 月 日客户名称客户地址项目名称评估情况评估标准标准分数权重分配评估得分备注项目规模规模大小8所需预算10优惠办法7成功概率技术水平8执行能力8客户关系9客户信用付款条件10付款历史15利润空间一年内7三年内10平均利润率8说明评估表满分为100分评估人意见评估人签名审核人签名（三）大客户业务月报表编号： 报告月份： 年 月序号交易日期客户名称业务额付款方式是否存在纠纷负责人备注五、招投标管理执行工具（一）投标报名表企业名称企业性质详细地址主管部门法人代表职务联系人姓名联系方式电话注册资本传真自有车辆数量手机营运时间电子邮箱企业简介企业物流运输的优势和特长重要客户概况企业基本情况职工总数流动资金资金来源自有资金银行贷款固定资产原值 万元净值 万元近三年销售额近三年盈利情况设备配置情况设备名称购入时间数量设备状态备注主管领导签字： 日期： 年 月 日（二）标书评审表编号： 标书类型： 招标书 投标书 日期： 年 月 日客户名称客户编号项目名称评审部门和人员评审评估总结项目风险评估意见客户需求不明确 标书制作人员缺乏相关知识 存在技术难度缺乏公司产品形态、战略方针和发展趋势的全面了解 时间风险其他风险 评审结论评审负责人签字（三）投标总结表标书负责部门： 时间： 年 月 日客户名称客户编号项目名称标书基本情况标书名称标书内容投标领域投标结果成功 失败成功/失败原因分析第四章 仓储管理细化执行与模板一、验收入库管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1提高入库管理规范化水平2避免收货和入库违规行为的发生3提高接货和入库的工作效率1熟悉收货及入库管理规定2掌握货物验收的方法3掌握货物入库的方法和步骤1接收入库信息仓储部接收到上级主管或供货方发出的到货信息到货通知书8建立货物档案7立卡6入库登记5办理交接手续4卸货、搬运、堆垛3点收和检验2入库准备1接收入库信息92入库准备仓库管理员根据入库信息，进行货位准备、装卸设备准备以及相关表单的准备等货物检验单3点收和检验仓库管理员对货物进行点收和检验，重点对货物数量、质量等进行检验入库单4卸货、搬运、堆垛仓库管理员组织相关人员对检验合格后的货物进行卸货、搬运和堆垛验收入库控制程序5办理交接手续仓库管理员和供货方代表就货物交接情况在相关单证上签字，明确双方责任验收入库控制程序6入库登记仓库管理员对货物进行入库登记，建立货物明细账，包括货物的基本信息如名称、数量、规格以及入库日期等货物检验单7立卡仓库管理员将货物名称、数量、规格或出出入状态等内容填在货卡上，将货卡放在货架上货物下方的货架支架上或摆放在货垛正面明显位置货物资料卡7建立货物档案仓库管理员对入库货物建立明细表，并建立每一类、每一批货物的管理档案，确保对货物的实施跟踪管理验收入库控制程序二、验收入库管理执行工具（一）发货通知单编号： 填写日期： 年 月 日客户名称货单号码交货类型o 一次交货详细地址发货日期o 分批交货客户信息货物名称货物编号数量单价金额备注总价核准： 主管： 仓库： 填单：（二）货物入库单编号： 入库时间： 年 月 日货物名称型号编号数量单价金额付款方式备注进货量实点量量差转账现付审核： 送货人： 仓库管理员：（三）货物检验单供货单位： 验收日期： 年 月 日验收日期货物名称运单号货物类别货物数量货物金额承运单位供货商起运地点检验情况记录验收量单价总价合格量合格率出厂合格证明检验员日期进账备注（四）货物拒收单供货单位： 验收日期： 年 月 日送货单号规格及品名单位数量单价金额日期编号件数明细数拒收原因处理情况仓库主管： 验收人员： 送货单位（部门）：（五）货物资料卡货物名称货物编号货物数量入库时间包装情况备注三、货物保管执行工具（一）库房温湿度记录表库区编号： 月份： 年 月储藏货物适宜温度范围适宜湿度范围日期上午下午备注记录时间温度相对湿度调整措施调整效果记录时间温度相对湿度调整措施调整效果干球湿球干球湿球12331（二）货物移仓申请表编号： 申请日期： 年 月 日日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置移仓原因四、盘点管理执行工具（一）仓库盘点记录表盘点类型： 盘点日期： 年 月 日 仓库号：进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注（二）盘点盈亏汇总表仓库类别品名产品基本信息盘点信息盘赢信息盘亏信息差异分析单价数量规格数量日期数量金额数量金额原因对策五、库存控制管理执行工具（一）库存月报表编号： 报告月份： 年 月货名规格单位上月结存本月入库本月出库本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额备注（二）库存控制表储位编号货号单位品名规格补货安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注（三）库存货物评估明细表序号名称规格型号单位账面价值实际数量评估价值增值率备注单价数量金额单价金额（四）积压变质货物处理表编号： 填写日期： 年 月 日编号品名规格单位数量处理前处理后损失金额处理措施备注单价金额单价金额（五）呆滞货物处理汇总表编号： 第 页 共 页货物名称上月结存本月发生本月处理本月结存出库其他处理合计（大类别)）（账面金额）（账面金额）账面价格数量账面损益（账面金额）（账面金额）（账面金额）六、货物出库管理执行工具（一）发货通知单客户名称订单号码发货日期货物名称货物型号货物类别货物单价货物数量货物总价填表审核主管（二）货物出库单客户名称： 发货日期： 年 月 日发货仓库： 储存凭证号码： 仓库地址： 品名货号单位单价数量金额是否包装备注仓库主管： 仓库管理员： 提货人：（三）出库日报表编号： 日期： 年 月 日编号货物名称规格数量单价提货商出货检验合格率经办人备注（四）退货缴库单退货单位： 缴库单编号： 退货日期： 年 月 日货物名称规格单位数量退货详细原困（五）退货报告单客户名称： 日期： 年 月 日订单号货物名称货物代码货物数量货物价格是否付款退货原因处理办法第五章 运输配送管理细化执行与模板一、车辆管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1车辆有效管理，提高运输车辆的利用率2根据运输任务及时调度车辆3车辆定期检查维护，降低车辆维修费用1了解运输车辆装载单位和运输特点2熟悉运输车辆的档案管理3熟悉车辆费用的支出范围1建立车辆管理制度配送经理组织制定部门车辆管理制度，对运输车辆的调度以及驾驶人员的管理做出明确的规定车辆管理制度1建立车辆管理制度2车辆调度管理3车辆运输管理4车辆费用管理5车辆保养维修2车辆调度管理结合货物的特点，车辆调度员在查询到的闲置可用车辆中挑选适合的车辆，进行车辆调度安排工作1派车通知单2货物运输单3车辆运输管理配送部在车辆运输过程当中发生的状况进行及时沟通协调、提出解决方案，并在此过程中对运输车辆司机进行管理1运输车辆管理制度2车辆事故报告表4车辆费用管理配送部主管对配送车辆费用按照车辆费用预算表对其进行控制，对车辆费用报销进行审批1车辆费用报销单2车辆费用预算表5车辆保养维修配送部安排专人对运输车辆进行定期维护与出车前的陪同检查，并做好车辆保养维修记录，便于车辆管理车辆保养维修记录表二、车辆管理执行工具（一）车辆检查表车辆牌号司机派车期限 年 月 日 时 年 月 日 时派车用途同行人员用 车 前 检 查车辆四周刮伤有 无后视镜有 无胎压正常 不正常备胎及千斤顶有 无车底漏水有 无漏油有 无引擎状况机油适量 补充冷却水量适量 不足汽油剩余量驾驶位里程数喇叭良好 不良方向灯良好 不良雨刷良好 不良其他检查人签字车辆主管签字返回时里程数行驶里程数补给机油量补给汽油量去返时间记录出 年 月 日 时 分门卫签字入 年 月 日 时 分（二）派车通知单编号： 通知时间： 年 月 日客户名称联系电话用车原因送货人数货物抵达期限 年 月 日 时 年 月 日 时运送地点货物名称规格数量车 辆 要 求车辆用途车辆装载量车辆类型座位车辆部门主管通知部门主管（三）车辆费用报销单编号： 填表日期： 年 月 日费用报销申请人所属单位车辆牌号费用支出期间 年 月 日 年 月 日报销项目票据张数金额（票据粘贴处）金额总计部门主管领款人经办人（四）车辆事故报告表报告时间：事故发生时间 年 月 日 时 分事故发生地点事故发生车辆牌号事故发生种类1人车相撞（轻伤 住院 重伤 病危 死亡）2车辆本身（颠覆 冲撞 冲出路外 零件损坏 其他）3车辆间相撞（擦撞 追撞 冲撞 其他）事故发生车辆情况驾驶员姓名车辆同行人员见证人员姓名当事人对方姓名个人车辆所属部门姓名司机姓名车种及年份个人住址公司名称证件号码证件号码联系方式驾照号码联系方式车种及年份保险公司个人情况说明车牌号码保险单号驾照号码损失金额明细损失金额备 注（五）车辆保养维修记录表年度：日期保养/维修项目原因所花费用保养前路码表数经手人（签字）主管（签字）（六）车辆费用支出月报表月度：上月里程本月里程行驶里程月度费用支出情况保险费修理保养费过桥费汽油费费 用 明 细车辆金额车辆金额车辆金额车辆金额本月总费用每公里费用合计合计合计合计每公里汽油费汽油费用明细表日期金额经手人备注制表人： 会计： 审核人：（七）运输