物资管理采购手册

目目 录录 第三篇物资管理第三篇物资管理1 1 1 1总则总则1 1 1.1目的1 1.2范围1 1.3依据1 1.4管理原则1 1.5主要应对风险1 1.6术语和定义1 1.6.1 物资分类1 1.6.2 其它术语2 2 2职责与权限职责与权限3 3 2.1管理职责3 2.2审批权限3 3 3管理要求管理要求4 4 3.1物资供应商管理4 3.2物资计划管理7 3.3物资招标采购管理（非集采）9 3.4物资现场管理.12 3.5相关方物资管理.14 3.5.1 发包人物资管理.14 3.5.2 分包商物资管理.14 3.6周转料具管理.15 3.7项目资产管理.17 3.8剩余物资管理.18 3.9物资结算/核算管理20 3.9.1 物资结算管理.20 3.9.2 物资盘点及成本分析.21 3.10物资信息化管理.23 3.10.1集中采购交易平台应用要求.23 3.10.2 ERP 物资采购模块应用要求 .23 3.10.3项目管理信息系统应用要求.26 3.11物资资料管理.26 3.11.1物资资料分类.26 3.11.2物资资料编号.29 3.11.3物资资料整理及保管.30 4 4检查检查3131 4.1业务检查.31 4.1.1 对二级单位检查.31 4.1.2 对三级单位检查.31 4.1.3 对项目部检查.30 4.2 绩效及管理能力考核32 4.3 管理改进.33 5 5 附则附则 34 5.1 解释与修订34 5.2 表单34 5.3 模板37 建议建议：1 1、集采平台管理集采中心负责；、集采平台管理集采中心负责； 2 2、价格数据库管理及发布集采中心负责；、价格数据库管理及发布集采中心负责； 3 3、对三级单位招议标管理集采中心负责。、对三级单位招议标管理集采中心负责。 第 1 页 共 37 页 第三篇物资管理第三篇物资管理 1总则总则 1.1目的目的 为进一步规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理的标准化、制 度化、规范化，做好资源保障供应，合理降低材料成本，增加经济效 益，特制订本手册。 1.2范围范围 本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资管理。海 外建筑工程项目可按所在地区的特点，在执行本手册时适当修改。 1.3依据依据 本手册根据中国建筑股份有限公司项目管理手册及其它相关管理 制度细化制定。 1.4管理原则管理原则 物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管 控、各负其责”的原则。 1.5主要应对风险主要应对风险 本手册主要应对物资供应商管理、计划管理、采购管理、合同管理、 验收管理、使用管理、结算管理等业务环节中的管理漏洞。 1.6术语和定义术语和定义 1.6.1物资分类 （1）物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类： 大类大类小类小类内容内容 A 类物 资 土建工程的钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水 材料、防火材料、用于承重结构的砼构件等；安 装工程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖 气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材 料、饰面板等；装饰工程的防火材料、龙骨、饰 面板、墙地砖、铝合金及制品等。 工程材料工程材料 （构成工程实体 的物资。工程材 料按性质、用途 和重要程度，又 分为 A、B、C 三 种） B 类物 资 砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建 筑材料、砼构件、金属构件、木构件、一般安装 第 2 页 共 37 页 大类大类小类小类内容内容 材料和装饰材料等。 C 类物 资 其他零星建筑物资。 周转料 具 是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保 持原有形态而不确认为固定资产的材料。主要包 括模板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等） 、 钢支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等） 、 钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等） 、电器料 具（临建用电缆、配电箱等） 、安全网、密目网、 安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成 但不构成工程实体的物资。 周转材料周转材料 （包括周转料具 和临时设施） 临时设 施 活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工 具式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路 所用物资等。 （2）物资按供应责任分为以下三类 业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。 1.6.2其它术语 （1）随货技术资料 合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、 材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、 说明书、保修书等说明如何使用、维护物资的各种资料。 （2）质量证明号 合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。 （3）不合格物资 凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标 或不能满足规定要求的，均视为不合格物资。 （4）剩余物资 工程剩余物资包括积压物资和废旧物资。积压物资指的是由于工程变更等原因 造成的积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍具有使用价值的物 资；废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的残余部分， 及保管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。 （5）限额领料 限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式，其 第 3 页 共 37 页 本质就是施工预算不能突破施工图预算，主要分为以下几种形式：按分项工程 实行限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。 （6）先进先出 物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格，越先入库的越先发出。 2职责职责与权限与权限 2.1管理职责管理职责 序号序号管理职责管理职责局总部局总部二级单位二级单位 三级单三级单 位位 项目项目 部部 1合格物资供应商管理 2物资采购、租赁招议标管理 3 周转材料与剩余物资的采购、 租赁、调配与处理 4零星物资及低值易耗品采购直管项目 非直管 项目 - 5物资现场使用与保管 6物资盘点与成本分析 7物资管理人员的培训 8 物资管理工作的检查、考核和 评价 主管部门：物资管理部门 相关部门：商务管理部（商务部） 、合约法律部门、采购中心、安全环境部门、 工程管理部门等。 2.2审批权限审批权限 序序号号管管理理决决策策事事项项 局局总总 部部 二二级级单单位位三三级级单单位位项项目目部部 1物资采购比价会审表 1.1 钢筋、砼、设备、电缆、模板、 木方、定型化防护设施及采购 额超过500万元的其他主材， 以及直管项目部的AB类物资、 周转材料、批量采购的 C类物 资 -总经济师- 1.2除二级单位采购外的物资-总经济师- 2废旧物资处理 2.1废旧物资处理申请表- 物资管理 部经理 - 2.2废旧物资招标评审记录表-总经济师- 第 4 页 共 37 页 注：公司总经济师负责中标价格审批 3管理要求管理要求 3.1物资供应商管理物资供应商管理 （1）管理流程 第 5 页 共 37 页 （2）工作要求 序序号号 关关键键活活 动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门 相相关关部部 门门 工工作作文文件件 1 资格预 审 新引进供应商审查营业 执照、税务登记证、组 织机构代码证、产品合 格证是否真实有效，并 保留加盖供应商公章的 资质资料复印件 招标 前 三级单位 物资部 项目器 材部 - 2 考察评 价 工程材料中的 A、B 类 物资、周转材料、发包 人提供或指定物资供应 商等必须考察评价；零 星物资可由采购人员直 接择优采购，但批量供 应的必须经过评价 资格 预审 后 7 日内 三级单位 物资部 项目器 材部、 项目技 术部 供应商登 记表、供 应商考察 报告 3 审核、 上报 将评价合格的供应商进 行汇总，经审核后逐级 上报 每周 二之 前 二级单位 物资管理 部 三级单 位物资 部 合格供应 商名录 4 审批、 注册 审核新增供应商通过后 注册到 ERP 系统 每周 三 局工程管 理部 二级单 位物资 管理部 - 5 物资采 购管理 流程 详见本手册 3.3 物资招 标采购管理（非集采） - 6 物资现 场管理 流程 详见本手册 3.4 物资现 场管理 - 7 物资结 算管理 流程 详见成本管理手册相关 章节 每月 23 日 前 - 8 材料款 支付管 理流程 详见财务资金管理手 册2.2 资金支付管理 - 9 反馈供 方合作 情况 年底对物资供应商的合 作情况进行反馈 每年 1 月 10 日 前 项目器材 部 - 10 年度复 评 根据项目部反馈信息， 对供方进行年度考核评 价，依据供应商分级标 准将物资供应商分为三 级合格供应商和不合格 供应商；两年内未合作 的供应商，直接从合格 物资供应商名录中删除， 每年 3 月 20 日 前 三级单位 物资部 三级单 位施工 管理部、 商务管 理部 供应商考 核评价表 第 6 页 共 37 页 序序号号 关关键键活活 动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门 相相关关部部 门门 工工作作文文件件 再次合作时必须重新组 织评价，被评价为不合 格供应商的，两年内不 予合作，再合作须重新 评价 11 汇总、 上报 汇总年度复评结果，经 审核后逐级上报 每年 3 月 25 日 前 三级单位 物资部 - 12 审批、 汇总、 发布、 资源共 享 二级单位物资管理部对 三级单位考核情况进行 审批，汇总物资合格供 应商名录并定期发布， 全公司共享合格物资供 应商名录 每年 4 月 1 日 前 二级单位 物资管理 部 三级单 位物资 部、项 目器材 部 合格、不 合格供应 商名录 13 供应商 满意度 调查 物资供应商填写供应商 满意度调查表，项目器 材部收集调查表报三级 单位物资部，二、三级 单位物资部编制供应商 满意度调查汇总报告逐 级上报局工程管理部备 案 每年 7 月 20 日 前 局工程管 理部 二、三 级单位 物资管 理部、 项目器 材部 物资供应 商满意度 调查表、 汇总报告 14 优秀供 应商推 荐 根据合作情况选择优秀 供应商进行推荐 每年 12 月 31 日 前 三级单位 物资部、 项目器材 部 - 优秀供应 商推荐表 15 优秀供 应商评 选 二级单位物资管理部组 织评选并进行奖励 每年 1 月 15 日 前 二级单位 物资管理 部 - 优秀供应 商评选名 单 16 优秀供 应商公 布 局工程管理部公布局优 秀供应商情况 每年 1 月 31 日 前 局工程管 理部 - （3）供应商分级标准 级级别别供供货货额额合合作作年年限限其其它它要要求求备备注注 一级合格供 应商 年度供货额占分公司或直 属工程项目同类物资供货 额 10%以上 与公司连 续合作 3 年以上 供货及时、产品 质量符合要求， 连续两年年度复 评为“二级”及 以上 所有条 件同时 满足 二级合格供 应商 年度供货额占分公司或直 属工程项目同类物资供货 与公司连 续合作 1 供货及时、产品 质量符合要求 所有条 件同时 第 7 页 共 37 页 级级别别供供货货额额合合作作年年限限其其它它要要求求备备注注 额 5%以上年以上满足 三级合格供 应商 供货及时、产品质量符合要求 不合格供应 商 有下列情况之一：在省市级及以上的专业媒体上登载有违规或国家各检 测单位发表检测结果为不合格的产品；发生质量事故或一年内累计出现 三次以上环保、安全不合格；不履行合同义务；供应能力不足，影响施 工生产正常进行；有行贿、串标、围标等违法、违规的行为；发生过法 律诉讼、闹事等恶意事件；综合评价为不合格。 3.2物资计划管理物资计划管理 （1）管理流程 （2）工作要求 序序 号号 关关键键 活活动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部 门门 相相关关部部门门工工作作文文件件 第 8 页 共 37 页 序序 号号 关关键键 活活动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部 门门 相相关关部部门门工工作作文文件件 1 物资 采购 策划 结合项目实际情况对项目物 资 管理中的风险点、亏损点、 赢 利点进行辨识，并根据风 险辨 识情况制定物资管理目 标和措 施，做好职责分工， 由三级单 位物资部组织编制 物资采购 策划，重点工程由 二级单位 物资管理部组织编 制。因合 同范围调整、设计 变更等原 因导致项目物资采 购策划内 容不适用时，由编 制单位组 织更新 中标 后10 日内 二、三 级单位 物资部 三级单位 工程、商 务、财 务资金部 物资采购 策划表 2 编制 预算 计划 根据清单、合同、图纸及设 计变更等分层、分段、分规 格、分构件进行编制，过程 中及时更新，所需A、B类物 资和周转材料必须包含在内。 提供预算计划量与投标量对 比表，施工过程中还应提供 与分包用量的对比 项目 开工 60日 内， 超大 体量 工程 分段 完成 项目商 务部/ 成本工 程师 项目工 程技术部 物资需用 总计划、 项目钢筋 需用总计 划、项目 混凝土需 用总计划、 周转工具 需用总计 划 3 编制 月度 需用 计划 根据项目物资需用总计划、 工程进度计划、施工现场平 面布置图编制，并根据现场 进度及时调整；发包人供应 物资需用计划单独编制上报 每月 22日 前 项目工 程部/ 专业工 程师 项目商 务部/成 本工程 师 物资需 用计划 表 4 编制 采购 计划 根据月度盘点库存及物资需 用计划编制，未签订物资合 同的编制物资采购计划，经 审批后上报；已签订物资合 同但需分期分批进货的，编 制物资采购订单。 每月 23日 前 项目器 材部/ 物资经 理 项目工 程部/专 业工程 师 物资采购 计划表、 物资采购 订单 5 计划 汇总 对项目部提报物资采购计划 进行汇总，经审批后实施采购 每月 25日 前 三级单 位物资 部 项目器 材部/物 资经理 物资采购 计划表 第 9 页 共 37 页 3.3物资招标采购管理（非集采）物资招标采购管理（非集采） （1）管理流程 第 10 页 共 37 页 （2）工作要求 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求 主主责责部部门门 相相关关部部门门 工工作作文文 件件 1 提出物资 采购申请 根据物资需求计划编制物资采 购申请，并报三级单位物资部； 每月25 日前 项目部- 物资招 标采购 申请表 2 汇总并编 制招（议） 标计划， 确定采购 方式 根据各项目上报的物资采购计 划，在权限范围内综合分析、 策划，确定采购方式，并反馈 项目部； 开标前14 天 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 二级单位 物资管理 部，二、 三级单位 成本/商 务管理部 门 招（议） 标计划 3 审批招 （议）标 计划 根据招（议）标权限，审批招 （议）标计划。 收到招标 计划2天 内 二级单位 分管领导 /三级单 位经理 - 4 成立招 （议）标 小组 1）总经济师担任组长， 采购中 心经理（物资 部经理）担任副 组长，组员由 物资、生产、商 务、财务和该项目部相关人员 组成； 2）特殊或者重大物资采购招 标由总经理担任组长或者由总 经理授权指定的授权人任组长。 审批后 1 天内 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 物资、 工程、 法务、 成本、 安全、 技术、 财务、 纪监部 门及项 目部 - 5 编制招 （议）标 文件 根据物资采购申请要求和相关 文件规定，编制招（议）标文 件。 审批后 2 天内 招议标 小组 同上 招（议） 标文件 6 评审招 （议）标 文件 采用企业标准文本的，就签约 文本与标准文本差异性部分进 行审核。未能使用标准文本的， 就全部内容进行审核。 收到文本 后2天内 招议标小 组 物资、 工程、 法务、 成本、 安全、 技术、 财务、 纪监部 门及项 目部 招（议） 标文件 评审表 7邀请投标 按照物资招标采购申请表 中所审批的 供应商对其邀请投 标。 招（议） 标文件提 交评审 之前 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 各层级单 位/部门 - 8 发放招 （议）标 文件 向被推荐的供应商发出投标邀 请，发放招（议）标文件。 至少开 标前 5 天 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 - 第 11 页 共 37 页 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求 主主责责部部门门 相相关关部部门门 工工作作文文 件件 9 组织开标、 询标 1）有效投标人不少于3家，特 殊情况提请招标小组组长批准； 2）超出商务部 /商务管理部确 定的招标控制价的，由招议标 小组确定是否排除投标，意见 分歧的报分管领导审批； 投标截 止时间 招议标小 组 物资、 工程、 法务、 成本、 安全、 技术、 财务、 纪监部 门及项 目部 开标/ 询标记 录 10 推荐备选 中标单位 招标小组根据评标结果编写物 资采购比价会审表，推荐备选 中标单位，三级单位授权内采 购的本单位总经济师确定中标 单位，二级单位采购的公司总 经济师确定中标单位； 开标后 2 天内 招议标小 组 - 物资采 购比价 会审表 11 审批中标 单位 授权限额以下的，由三级单位 审批；限额以上的，由二级单 位审批； 收到中 标推荐 表 2 天 内 二级单位 分管领导 /三级单 位经理 - 12 发放中标 通知书 - 确定中 标人 1 天内 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 - 中标通 知书 13 签订物资 采购合同 根据招标文件和投标文件签订 物资采购合同并进行合同交底。 签订流程参见 合约法务管理 手册 “分供方合同签订 ”一节。 物资价款超过原合同价款 10%， 必须签订补充协议或重新招标 确定供应商。 因业务量增加需 要增加供应商家数，应办理审 批手续，且合同条件不能突破 中标供应商签约合同。 发出中 标通知 书 15 天 内（进 场前） 二级单 位物资 管理部/ 三级单 位物资 部 采购中 心、工 程、合 约、成 本、安 全、财 务资金 部门 物资采 购/租 赁合同 评审表、 新增签 约供应 商报告 表、分 供方合 同交底 书 14 组织物资 进场 按照合同约定组织物资进场。 按合同规 定 项目部- 第 12 页 共 37 页 （3）物资采购权限 序序 号号 责责任任部部门门采采购购权权限限 1集采中心钢筋及其它须集采中心采购的物资 2 二级单位 集采中 心 钢筋、商混、设备、电缆、模板、木方 、定型化防护设施及 采购额超过500万元的其他主材，以及直管项目的 AB类物 资、周转材料、批量采购的 C类物资 3三级单位物资部 二级单位采购外的其他物资 3.4物资现场管理物资现场管理 序序 号号 关关键键活活 动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部 门门 相相关关部部 门门 工工作作文文 件件 1 进场验 证 根据物资需用计划、采购合同、 样品等对进场物资规格、数量、 外观质量、随货技术资料等进 行验证，填写物资进场验证记 录，办理收料单；分包合同中 有消耗控制指标的物资，分包 材料员（须有授权委托书）要 参与验证； 商品混凝土小票项 目值班人员应参与验收并签字 确认； 物资 进场 当日 项目器 材部 项目工 程、技 术、质 量、安 全部 物资进 场验证 记录、 收料单 2 物资标 识 物资进场后应及时做出唯一性 标识，露天存放的物资用标识 牌标识，仓库贮存的物资用标 识卡标识，危险化学品应有 “危 险品” 、 “防火” 、 “防爆”等特别 标识；合格品与不合格品应分 开堆放，不合格品单独存放在 “不合格区 ”并予以标识 物资 进场 24 小时 内 项目器 材部 - 物资标 识牌、 仓库用 料卡 3 物资复 试 根据物资进场验收计划 ,需进场 复试的物资，物资工程师要在 24小时内通知试验工程师取样 试验；试验工程师及时取样复 试，在试验单位出试验结果的 24小时内通知物资工程师； 严 禁未经复试或复试结果未出来 前进行加工使用。 物资 进场 24 小时 内 项目工 程技术 部 项目器 材部 物资进 场验证 记录 4 验收单 办理 进场物资经验收合格后，及时 办理验收单 验收 合格 24 小时 内 项目器 材部 项目工 程、技 术、质 量、商 务、安 物资验 收单 第 13 页 共 37 页 序序 号号 关关键键活活 动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部 门门 相相关关部部 门门 工工作作文文 件件 全部 5 不合格 物资处 理 对发现的不合格物资及时标识， 组织相关人员进行评审，商定 处理方法（如及时更换、加工 使其合格后直接使用、经发包 人及设计单位同意改变用途使 用、退货或报废）并做好记录 发现 不合 格物 资时 项目器 材部 项目工 程、技 术、质 量、安 全部 不合格 物资处 理记录 6 物资搬 运、包 装、储 存、保 管 根据施工现场平面布置图和物 资特性确定贮存地点和贮存方 式，尽量避免二次搬运，易燃、 易爆等危险物资应按其属性及 国家对化学危险物品安全管理 条例相关规定贮存；露天存放 物资要求存放场地平整、码放 整齐、成垛成方，排水畅通， 留有运输通道，必要时采取遮 阳避雨措施； 分公司应建立仓 库，负责本区域剩余物资的仓 储与周转调剂，按照 仓库管理 办法要求配备齐全仓库管理 人员，并按规定进行管理。 仓库 贮存物资要求仓库清洁卫生， 通风良好，配备消防器材，做 好防火、防盗、防雨、防潮、 防变质、防损坏和丢失等措施， 并按库区号、架排号、层垛号、 位号“四号定位 ”进行贮存 每日 项目器 材部 项目工 程部、 安全部 - 7 物资使 用 现场物资领用遵循 “限额领料、 先进先出 ”的原则，未经检验 合格不得使用，对有保管期限 要求的物资，应在保管期内投 入使用；项目专业工程师根据 工程形象进度对物资的使用、 消耗情况进行管控，监督指导 工人用料，确保用料准确并杜 绝浪费 按需 项目器 材部 项目商 务部 领料单、 调拨单 8 物资出 场 施工现场所有物资必须凭出门 证出场，项目物资人员每周一 次核查比对材料、门卫的两联 及门卫登记表是否匹配，发现 问题及时处理，并留存处理记录 物资 出场 时 项目器 材部 项目工 程部、 商务部、 安全部、 项目经 理 出门证 第 14 页 共 37 页 3.5相关方物资管理相关方物资管理 3.5.1发包人物资管理 序序 号号 关关键键 活活动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 1 物资 进场 发包人提供的物资，应按 计划进场，并按产品性能、 形态分类，合理码放、便 于使用 物资 进场 当日 项目器 材部 项目工程、 技术、质 量、安全 部 物资进 场验证 记录 2 现场 验收 发包人供应物资必须由发 包人人员或委托监理人员 参与验收，并在验收单上 签字。对不合格物资，由 发包人联系供货商退货。 相关处理按不合格物资管 理规定执行 物资 进场 当日 项目器 材部 项目工程、 技术、商 务、质量、 安全部 物资验 收单 3 不合 格物 资处理 若发包人供应物资发生损 坏、丢失或不适应情况， 由相关人员与发包人共同 商定处理办法，并签署处 理意见留底 发现 不合 格品 时 项目器 材部 项目工程、 技术、商 务、质量、 安全部 不合格 物资处 理记录 3.5.2分包商物资管理 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 1物资进场 监督分包材料员做好自 行采购的物资进场记录， 并按规定进行检验和试 验，入库时合理堆放、 保持库区整齐规范 物资 进场 当日 项目器材 部 项目工程、 技术、质 量、安全 部 物资进 场验收 记录 2物资验收 对分包商采购材料的供 应商进行审查， 查看相 关资料是否有效，同时 对进场材料的质量情况 进行严格 验收，是否符 合设计及合同，并 留存 相关资料 物资 进场 当日 项目器材 部 项目工程、 技术、商 务、质量、 安全部 物资进 场验收 记录 3物资代购 分包合同中约定由分包 商采购的物资，任何单 位或个人不得以任何理 由允许分包商以局属单 位名义签订采购合同； 如因特殊原因分包商不 能自行采购的，需分包 商出据材料采购委托单， 由项目经理批准报分公 按需 项目器材 部 项目经理、 三级单位 物资部 物资代 购委托 书 第 15 页 共 37 页 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 司总经济师批准后按自 购物资处理，物资进场 后项目材料工程师及时 办理物资调拔和扣款手 续并及时移交项目商务 部办理扣款 4物资出场凭出门证出场按需 项目器材 部 项目工程 部、安全 部、项目 经理 出门证 3.6周转料具管理周转料具管理 （1）管理流程 （2）工作要求 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 1 编制需 用计划 根据周转工具需用总计 划、工程进度计划、施 工现场平面布置图编制， 并根据现场进度及时调 项目开 工60 日内 项目工 程部/专 业工程 师 项目商务 部/成本 工程师 物资需 用计划 第 16 页 共 37 页 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 整 2 编制周 转料具 租赁计划 三级单位物资部编制周 转料具采购计划，二级 单位物资管理部确定项 目周转料具的供应方式， 优先使用自有周转料具， 当自有周转料具不能满 足要求时，可以进行购 置或租赁；在自有周转 料具闲置的状态下，不 能在外单位租用周转料 具；未经二级单位领导 的批准，任何单位和个 人不得自行购置周转料 具。租赁计划和总量控 制应按照施工方案进行 项目开 工60 日内 三级单 位物资 部、施 工管理 部 项目器材 部、设计 技术部 周转料 具租赁 计划 3料具租赁 使用外部周转料具的根 据物资采购管理流程要 求；使用自有周转料具 时签订内部租赁协议 料具进 场之前 7日内 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部 物资管理 部、项目 设计技术 部、质量 部、商务 部、项目 器材部 - 4料具进场 对进场料具进行数量、 质量和安全检查，办理 相关单据 料具进 场当日 项目器 材部 项目工程、 技术、质 量、安全 部 物资进 场验证 记录、 收料单 5料具使用 监督分包商对周转料具 的使用和维护，对使用 中随意锯切、打洞、垫 路、损坏料具和料具丢 失的现象，根据实际情 况对分包商进行处罚。 因工程所需，分包商要 对周转料具进行锯切、 打洞、垫路、烧焊等， 必须经项目部审核后方 可操作 - 项目工 程部/专 业工程 师 项目器材 部、商务 部 周转料 具保管 台帐 6料具退场 自有料具按时、按量收 回；不用的租赁料具 须在第一时间通知租 赁单位退租。退场时 项目材料工程师必须 使用完 毕3日 内 项目器 材部 项目工程 部、三级 单位物资 部、商务 管理部 - 第 17 页 共 37 页 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 和分包材料员共同核 对盘点数量，并办理 运输和退租手续，确 认丢失和损坏量，按 照分包合同的约定从 分包结算价款中扣除 7 料具结 算管理 流程 详见成本管理手册 相关内容 - 3.7项目资产管理项目资产管理 （1）管理要求 序序 号号 关关键键活活 动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门 相相关关 部部门门 工工 作作 文文 件件 1 进场、 使用及 保管 项目资产进场验收后，项目主责 部门应建立项目资产登记表。使 用人领用、保管后，要按说明书 要求进行使用，使用过程中要妥 善保管，及时保养、维修，保持 项目资产一直在完好状态 资产 进场 当日 项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部 - 2 台账建 立 项目资产主责部门对进场、出场、 报废的项目资产分别建立台账，及 时与供应商进行核对，确保账目清 晰、准确 按需 项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部 - 3 仓储管 理 定期组织盘点，及时掌握项目资产 使用、库存、加工情况，防止出现 物资丢失、供应不足或大量库存现 象，因保管不当导致损坏、丢失时， 由保管责任人负责赔偿 按需 项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部 - （2）项目资产范围 序序 号号 资资产产类类 别别 典典型型物物资资 责责任任 部部门门 1 办公设 施及用 品 办公家具、打印机、计算机、摄像机、投影仪、照相机、 对讲机、传真机、电风扇、饮水机、电暖器、空调、指纹 机、LED 屏、电话机、办公桌椅、文件柜等 办公 室 2 生活设 施及用 品 电磁炉、炊具、电冰箱、洗衣机、电饭锅、压力锅、灶台、 抽烟机、淋浴器、厨房设施及用品、床、太阳能热水器、 锅炉、大型热水器、体育设施、娱乐设施等 办公 室 3 标准化 安全防 护设施 及用品 标准化安全防护设施及用品（钢筋加工棚、木工棚、安全 通道、基坑临边防护、楼梯栏杆、楼层临边防护、水平洞 口防护、电梯井口防护门、施工电梯楼层防护门、集中消 防点、电箱防护棚、基坑上下通道、监控设备、围挡、区 域分割防护隔断、电动伸缩门茶水亭、灯塔等设施及安全 工程 部、 安全 部 第 18 页 共 37 页 序序 号号 资资产产类类 别别 典典型型物物资资 责责任任 部部门门 帽、安全带、安全平网、密目网、防护服、安全鞋、警示 背心、现场医疗急救箱等用品 4 临时设 施物资 彩钢板房、照明用灯具、彩钢板围墙、电线、电缆、配电 箱、开关箱、空开、漏保、探照灯、草坪灯、电表、变压 器、发电机、水泵、消防箱、水箱、水带、水枪、灭火器、 消火栓、消防斧、消防水泵等 器材 部、 、 安全 部 5 文明施 工物资 洗车机、门禁设备、广告牌、宣传牌、门楼式大门、不锈 钢旗杆等 工程 部 6 工具用 具 电工用成套工具、养护箱、卷尺、靠尺、通止规、力矩扳 手、数显游标卡尺、钢卷尺、专业扭力扳手、扭力扳手配 套套筒等 科技 与设 计管 理部 7 仪器仪 表 GPS 定位仪、水平仪、经纬仪、全站仪、地磅、铅垂仪、 漏电测试仪、万用表、数字钳形电流表、数字万用表、绝 缘电阻摇表、地阻仪、接地电阻摇表、插座安全检测器、 激光测距仪、覆膜测厚仪、声光显示高压验电器、水准仪、 噪声检测仪等 科技 与设 计管 理部 8 自行购 买的周 转 料具 钢管、扣件、顶托、底托、竹胶板、木胶板、脚手板、木 方等 器材 部 3.8剩余物资管理剩余物资管理 （1）管理流程 第 19 页 共 37 页 第 20 页 共 37 页 （2）工作要求 序序 号号 关键活关键活 动动 管理要求管理要求 时间时间 要求要求 主责部主责部 门门 相关部相关部 门门 工作工作 文件文件 1 填制申 请表 填制申请表及处理意见，报 请审批 发起 之日 项目器 材部 二、三 级单位 物资部 废旧 物资 处理 申请 表 2 调拨或 退库 若物资可以使用，根据授权 由二、三级单位物资部门牵 头组织项目间调拨或退库； 新开工项目应优先使用仓库 中库存物资或其它项目返回 的物资 审批 之后 2 日 内 二、三 级单位 物资部 门 项目器 材部、 商务部、 项目经 理 - 3 价值确 认 由二级单位采购中心、三级 单位物资部及项目部协商确 定调拨单价及总额 调拨 /入 库当 日 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部、 商务部、 项目器 材部 - 4 对外出 售废旧 物资 二级单位审批确认剩余物资 无法使用，根据二级单位授 权组织做对外出售处理 审批 之后 2 日 内 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部门 二级单 位物资 管理部、 三级单 位工程 部、商 务部、 项目器 材部 - 5 招标竞 价确定 购买方 二级单位采购中心、三级单 位物资部门调查市场信息价 格，招标竞价确认中标单位 审批 之后 3 日 内 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部 二级单 位物资 管理部 部、成 本/商务 部门 废旧 物资 处理 招标 评审 表 6 签订合 同 对数额较大的废旧物资处理 需签订合同 竞标 完成 当日 二、三 级单位 物资部 门 二、三 级单位 成本/商 务部门、 采购中 心 废旧 物资 处理 招标 评审 表 7 组织物 资计量、 开具出 门证、 记录 项目器材部对每批废旧物资 的处理做好计量并记录、在 确认收到处理款项后开具出 门证、放行 废旧 物资 出售 当日 项目器 材部 项目工 程部、 安全部 项目 废旧 物资 处理 记录 8 上缴处 理资金 由物资工程师当日全额上缴 二、三级单位财务部，财务 废旧 物资 项目器 材部 二、三 级单位 - 第 21 页 共 37 页 序序 号号 关键活关键活 动动 管理要求管理要求 时间时间 要求要求 主责部主责部 门门 相关部相关部 门门 工作工作 文件文件 部开具收据并冲减或增加项 目成本。对实行年度招标签 约并预交收购款的，物资工 程师在废旧物资处理当日将 相关资料报财务部备案。 出售 当日 财务部 9 编制台 账及报 表 由物资工程师做好废旧物资 处理台账及月报表，逐级上 报二、三级单位物资部门汇 总，二级单位物资管理部每 季度上报局工程管理部 每月 25 日前 项目器 材部 二、三 级单位 物资部 门、局 工程部 废旧 物资 （钢 筋） 处理 情况 统计 台帐 （3）废旧物资的界定 序序号号废废旧旧物物资资类类别别状状态态描描述述相相关关要要求求 1无法使用的物资 钢筋头、报废的电线电缆等；钢筋 下脚料的长度不得超过 30cm，直径 大于 16mm 螺纹钢筋长度在 20cm 以 上的尽量利用，不得随意丢弃。对 于因设计变更而剩余的箍筋要改制 再用，不准随意切断作为废材处理 处理钢筋头的数 量原则不能超过 钢筋图纸净用量 的 2%或执行项目 承包合同及劳务 分包合同的约定 2 不能回收使用的 周转料具 木方、板材、竹胶板、木胶板、损 坏严重的脚手架和扣件等 - 3 不能再利用的工 具、用具及临时 设施 板房、彩板围墙等- 4 在施工中造成损 坏或无使用价值 而成为报废的设 备 现场施工机械、配电箱等- 5 其他无法利用或 损坏的废旧物资 - 3.9物资结算物资结算/ /核算管理核算管理 3.9.1物资结算管理 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责 部部门门 相相关关部部 门门 工工作作文文件件 一一、月月度度结结算算 1 核对月度 物资结算 单 根据收料单、领料单、采 购合同对发包人/供应商/ 租赁商/分包商编制的上月 21 日至当月 20 日期间物资 结算单数量、单价、金额 每月 22 日前 项目 器材 部 项目工 程部 发包人供 料对账结 算单、月 度物资采 购结算单、 第 22 页 共 37 页 序序 号号 关关键键活活动动管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责 部部门门 相相关关部部 门门 工工作作文文件件 进行审核，相关方对项目 部审核过的月度结算单签 字盖章确认，签字人员须 有授权委托书 周转工具 月度租赁 费结算单、 分包商领 用物资月 度明细表 2 月度物资 结算单会 签 对相关方签字盖章确认后 的月度结算单进行会签 每月 23日 前 项目 器材 部 项目工 程部 - 3 月度物资 结算单复 审 项目商务经理对签字齐全的 结算单进行复审，经项目经 理确认后报三级单位商务管 理部门。 每月 25日 前 项目 商务 经理 项目经 理 - 二二、物物资资总总结结算算 1 核对最终 物资结算 书 物资供应、领用结束后， 根据收料单、领料单、采 购合同对发包人/供应商/ 租赁商/分包商编制的涵盖 所有业务的最终物资结算 书数量、单价、金额进行 审核，相关方对项目部审 核过的最终结算书签字盖 章确认，签字人员须有授 权委托书 供应 /领 用结 束后 20 日内 项目 器材 部 项目工 程部、 商务部 物资采购结 算书 2 物资结算 单会签 对相关方签字盖章确认后 的物资结算单进行会签 2天 项目 器材 部 项目工 程部 - 3 物资结算 单复审 项目商务经理对签字齐全的 结算单进行复审，经项目经 理确认后报三级单位商务管 理部门。 2天 项目 商务 经理 项目经 理 - 注注：物资结算流程参见 成本管理手册 中3.4.4节相关内容 3.9.2物资盘点及成本分析 （1）管理流程 第 23 页 共 37 页 （2）工作要求 序序 号号 关关键键 活活动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 1 编制盘 点计划 项目器材部负责编制盘 点计划，明确盘点人员、 盘点内容、盘点时间、 职责分工等，并传递给 相关责任人 每月 20 日 之前 项目器 材部 项目工程 部、商务 部、项目 经理 物资盘 点计划 2 组织盘 点 项目经理组织相关部门 进行盘点 每月 20 日 项目经 理 项目器材 部、工程 部、商务 部 - 鉴定无法再使用的物资 品种数量 项目工 程部 - 确定已完成但未达到报 量条件的形象部位 项目商 务部 -3 现场盘 点 盘点库存原材料 每月 20 日 项目器 材部 - 4 汇总计 算 盘点明细进行汇总，并对 盘点差异进行调查评估 每月 22日 前 项目器 材部 项目工程 部、商务 部 物资盘 点明细 表 第 24 页 共 37 页 序序 号号 关关键键 活活动动 管管理理要要求求 时时间间 要要求求 主主责责部部门门相相关关部部门门 工工作作文文 件件 5 编制物 资月度 计划 项目器材部根据盘点库存 情况和工程部提供的物资 月度需用计划编制物资月 度采购计划 每月 23日 前 项目器材 部 - 物资月 度计划 6 物资月 度成本 分析 项目商务部根据物资盘点 库存情况进行成本分析， 物资超耗时，必须注明原 因，并制订纠偏措施 每月 25日 前 项目商 务部 项目器材 部 - 7 商务月 度成本 分析 详见成本管理手册 3.3.2成本核算与分析管 理流程 - 3.10物资信息化管理物资信息化管理 3.10.1集中采购交易平台应用要求 集采平台应用按中建股份集中采购管理手册规定执行。 3.10.2ERP 物资采购模块应用要求 3.10.2.1供应商管理 供应商信息实行全局统一管理，由局总部供应商维护员根据公司提交 的新增供应商申请表进行维护。 3.10.2.2物料维护 物资编码信息实行全局统一管理，由局总部物料编码维护员根据公司 提交的材料编码变更申请表进行维护。 3.10.2.3需求计划管理 由专业工程师录入物资需求计划。 3.10.2.4物资合同管理 根据已签订的物资采购合同，将合同主要信息录入 ERP 系统中，合同 电子版以附件形式存放于 ERP 系统中。 （1）所有物资合同必须在签订之日起 7 日内录入 ERP 系统。 （2）物资合同由项目经理部物资管理人员录入，按合同管理流程评审。 第 25 页 共 37 页 （3）禁止以“单价为 1、数量为货物金额”或“数量为 1，单价为货物 金额”形式录入合同，物资合同单价及物料编码必须与实际业务保 持一致。 “议定金额”栏按评审通过的合同金额填写。 （4）因需求数量增加导致合同价款增加时，如增加价款不超过原合同 价款 10%（含） ，由项目经理部物资管理人员提出申请，公司、分 公司物资部经理审批后修改议定金额；如增加价款超过原合同价款 10%，必须签订补充协议或重新招标确定供应商后，按上述程序修 改或重新录入合同。 （5）定稿的物资合同电子文档应以附件形式添加在 ERP 系统对应的合 同中。 3.10.2.5供货计划 （1）物资管理人员根据已批准的物资需用计划，引用除“合同单价为 非固定单价（如网价或信息价） ”外的物资合同，在 ERP 系统中生 成供货计划。 （2）物资管理人员直接引用合同单价和录入需求数量形成供货计划。 （3）除特殊情况外，禁止以“单价为 1、数量为货物金额或数量为 1， 单价为货物金额”形式录入供货计划。 3.10.2.6验收入库 （1）物资管理人员根据验收情况，在 ERP 系统中做采购接收确认操作。 （2）物资入库业务应按物资类别选择仓库类型，周转材料及临设材料 应分别使用周转材料仓库和临时设施仓库进行核算和摊销。 3.10.2.7退货 物资管理人员应明确退货物资编码、数量、供应商、采购订单号等详细信息， 打印退货接收单据作为退货证明。 3.10.2.8子库转移 物资管理人员按分包人实际领用量录入子库转移单，打印子库转移 单作为库存转移证明。 3.10.2.9领用出库 物资管理人员录入出库单 ，作为物资出库证明。 第 26 页 共 37 页 （1）物资出库业务应按实际使用物资情况选择出库任务编号，工程使 用物资的出库任务编号禁止选择“营销开拓、共同费用、RCV” 。 （2）在录入子库存转移、出库、退库及调拨业务时，必须遵循先进先 出原则，避免产生成本差异。 （3）用于安全的物资或租赁费必须以安全生产费用对应的支出类型， 选择“安全费用投入”任务名进行出库。 3.10.2.10 退库 需要退库的分包人领用物资，物资管理人员用“新建-退库”或“新 建-其他”做退库操作，打印退（入）库单作为物资退库证明。 3.10.2.11 物资调拨 （1）物资调拨单据由调出项目经理部物资管理人员录入，同一账套下 项目间调拨单由分公司物资部专人审核、分公司物资部经理审批， 不同账套下项目间调拨单由公司物资部专人审核、公司物资部经理 审批。 （2）同一账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1） 、 （2） 、 （3） 】 与等价调拨【步骤（3） 】 ，具体操作步骤为： 调出项目按原价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理。 调出项目按调拨价格退料，在系统中做 CCEED 物资退（入）库单管 理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至 库存” 。 调出项目按调拨价格调拨，从调出项目货位调入至调入项目货位。 （3）不同账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1） 、 （2） 、 （3） 、 （4） 、 （5） 】与等价调拨【步骤（3） 、 （4） 、 （5） 】 ，具体操作步骤为： 调出项目按原价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理。 调出项目按调拨价格退料，在系统中做 CCEED 物资退（入）库单管 理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至 库存” 。 调出项目按调拨价格做子库存转移，从调出项目货位调入至“A9001 剩余物资库” 。 第 27 页 共 37 页 调出项目按调拨价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理，业 务类型为“非项目出库” ，处理类型选择“账户发放” ，科目别名选 择“分公司间项目物资调拨出、入库”(账户发放时选择对方项目 段） 。 调入项目按照调拨价格入库，在系统中做 CCEED 物资