采购管理职位工作手册

采购管理职位工作手册目录第一章 采购部职能描述7第一节 采购部职能、工作目标与职责7一、采购部的职能7三、采购部的工作职责8第二节 采购部主要岗位工作职责9一、采购总监的岗位职责9二、采购部经理的岗位职责10第二章 采购部组织管理12第二节 采购部组织管理细化执行12二、采购部组织管理工作模版12（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板12（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板12三、采购部组织管理工具表单15（一）采购管理职务权限表15（二）采购部工作分析表16（三）采购部工作岗位列表16第三章 采购计划与预算管理17第二节 采购计划管理工作细化执行17一、采购计划管理工作知识准备17（一）采购计划的基本要求17（三）采购计划的编制准备17二、采购计划管理工作模板20（四）年度采购工作计划书模板20三、采购计划管理工具表单22（一）请购申请审批表22（二）年度采购计划表22（三）月度采购计划表23（四）项目采购计划表23（五）设备采购计划表24第三节 采购预算管理工作细化执行24一、采购预算管理工作知识准备24（一）采购预算的基本要求24二、采购预算管理工作模板25（三）采购预算变更管理办法模板25（四）采购预算变更申请书模板27三、采购预算管理工具表单27（一）年度采购预算表27（二）采购现金预算表28（三）采购用款明细表28（四）采购预算控制表29（五）采购预算审核表29（六）采购预算变更申请表30（七）采购预算增加明细表31第四章 供应商管理32第二节 供应商选择工作细化执行32一、供应商选择工作知识准备32（二）选择供应商的步骤32二、供应商选择管理工作模板34（三）供应商调查开发方案模板34（四）供应商评估管理办法模板37三、供应商选择管理工具表单39（一）供应商调查表39（二）供应商现场评审表40（三）合格供应商名录表41（四）特殊承诺供应商列表42第三节 供应商考核工作细化执行43一、供应商考核工作知识准备43（一）供应商考核关键指标43（二）促进供应商绩效改进的方法44二、供应商考核管理工作模板44（三）供应商质量保证协议模板44（四）供应商绩效改善方案模板46三、供应商考核管理工具表单48（一）供应商考核评分表48（二）供应商考核汇总表49（三）供应商月度评估表50（四）供应商绩效改进对比表51第四节 供应商关系维护工作细化执行52一、供应商关系维护工作知识准备52（一）供应商关系分类52三、供应商关系维护工具表单53（一）供应商互访记录53（二）供应商登记变动申请表53（三）供应商不良行为记录表54第五章 招标采购管理55第二节 招标准备工作细化执行55一、招标准备工作知识准备55（一）招标文件的内容及编写注意事项55二、招标准备管理工作模板57（二）招标文件模板57（三）招标公告模板60（四）招标邀请书模板61（五）资格预审公告模板62三、管理工具表单63（一）投标报名表63（二）招标采购委托申请表64（三）招标文件发售登记表65（四）资格预审基本信息表65第三节 开标评标管理工作细化执行66一、开标评标工作知识准备66（三）评标过程常用的方法66二、开标评标管理工作模板67（三）招标开标会议议程模板67三、开标评标管理工具表单69（一）采购开标记录表69（二）标书评审记录表69（三）投标文件评审结论表70第四节 中标管理工作细化执行71一、中标管理工作知识准备71（一）确定中标人的程序71二、中标管理工作模板72（二）中标通知书模板72三、中标管理工具表单72（一）中标结果备案表72（二）中标候选人业绩公示表73（三）中标候选供应商排序表73第六章 采购价格与合同谈判管理74第二节 采购价格管理工作细化执行74一、采购价格管理工作知识准备74（一）采购询价准备工作74（二）比价采购的方法及其注意事项75二、采购价格管理工作模板77（二）采购底价确定方案模板77（三）采购报价邀请函模板79三、采购价格管理工具表单81（一）采购询价单81（二）采购询价记录表82（三）比价、议价记录表83（四）采购价格审议表83第三节 采购谈判管理工作细化执行84一、采购谈判管理工作知识准备84（三）制定谈判方案的方法84三、采购谈判管理工具表单85（一）采购谈判计划表85（二）谈判事项计划表85（三）谈判人员考核表86（四）谈判僵局分析表87第四节 采购合同管理工作细化执行87一、采购合同管理工作知识准备87（一）采购合同应包含的内容87三、采购合同管理工具表单89（一）采购合同记录表89（二）采购合同评审表90（三）合同签订审批表91第七章 采购作业与进度管理92第二节 采购订单管理工作细化执行92一、采购订单管理工作知识准备92（一）采购订单的制作依据92（三）采购订单异常的类型92三、采购订单管理工具表单94（一）物资订购单94（二）采购订单跟踪表95（三）订单变更申请表96第三节 采购进度管理工作细化执行96一、采购进度管理工作知识准备96（二）采购交期定义与构成96（四）交期延误的补救方法99二、采购进度管理工作模板100（五）供应商交期保证书模板100三、采购进度管理工具表单101（一）采购进度控制表101（二）采购催交通知单102（三）采购交期变更联络单103（四）采购交期延迟分析表103第八章 采购质量管理104第二节 采购质量管理工作细化执行104一、采购质量管理工作知识准备104（一）采购物资检验的内容104（四）特采处理作业注意事项104三、采购质量管理工具表单107（一）采购认证计划表107（二）采购物资检验清单108（三）采购检验结果报告单109（四）特采处理作业申请书109（五）供应商退换货清单110第九章 采购结算管理111第二节 采购结算管理工作细化执行111一、采购结算管理工作知识准备111（二）采购结算的主要方式111三、采购结算管理工具表单112（一）预付款申请表112（二）采购付款申请表112（三）现金采购申请表113（四）委托付款申请表114（五）采购结算请款表115（六）采购付款通知单116（七）采购结算计划表116第十章 采购成本管理117第二节 采购成本核算管理工作细化执行117一、采购成本核算管理工作知识准备117（一）采购成本核算的范围117（二）采购成本核算控制措施117三、采购成本核算管理工具表单118（一）采购支出登记台账118（二）采购成本汇总表119（三）采购成本计算表120（四）成本差异汇总表121二、采购成本控制工作模板122（三）订货批量控制方案模板122（四）库存成本控制方案模板124三、采购成本控制管理工具表单127（一）采购成本年度预算表127（二）采购成本季度预算表128（三）采购成本分析比较表129（四）采购费用分配明细表130第十一章 采购信息管理131第二节 采购信息管理工作细化执行131一、采购信息管理工作知识准备131（三）采购信息分析报告的内容131二、采购信息管理工作模板132（四）采购信息调研问卷范例模板132（五）采购信息调研报告编写模板133三、采购信息管理工具表单135（一）信息系统权限设定表135（二）采购信息档案索引表136（三）采购档案借阅申请单136第一章 采购部职能描述第一节 采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。采购部在企业中行使以下职能。1. 建立采购部组织结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。2. 建立健全采购管理制度体系根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。3. 采购计划管理在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算，指导采购活动。4. 供应商管理根据采购计划进行市场调研，对供应商进行选择、评审和考核，建立并完善供应商档案。5. 采购价格管理建立并更新重要物资及常备物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判，提高采购绩效。6. 采购合同管理组织合同评审，签订采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同的执行。7. 采购进度控制监督采购合同的签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。8. 采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物资的质量进行检验和认证，确保采购物资符合企业质量要求。9. 采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。10. 采购绩效管理定期对部门采购作业及各采购人员进行绩效考核，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。三、采购部的工作职责采购部的具体工作职责如表1-1所示。表1-1 采购部工作职责一览表采购部工作职责备注职责细分1建立与完善采购制度（1）依据企业管理制度制定采购部门规章制度，以规范采购人员的工作行为（2）制定采购管理制度体系，确保部门内各个环节的工作有章可循2采购流程设计（1）根据企业采购特点及各部门分工情况，建立科学的采购流程（2）监督采购流程的执行情况，确保采购作业的规范化、流程化3采购计划的制订（1）根据企业战略目标和年度经营重点，制订年度采购计划及部门目标（2）根据年度采购计划编制采购预算，确保采购计划顺利执行4供应商开发管理（1）确保认证供应商数量每年增加三家以上，并且保持稳定（2）定期对供应商进行考核，解除不合格的供应商（3）维护和管理现有供应商，与其保持良好的合作关系5采购价格管理（1）建立采购价格管理流程，确保价格管理工作有序的开展（2）组织实施价格调研分析以及询价、议价等工作，以获取物料的最优价格6采购招标管理（1）制定评标规则和评价指标的权重，以明确目标供应商的资质（2）对招标工作各环节实施监控，确保整个过程公开、公正7采购合同管理（1）建立合同管理流程，统一采购合同范本，实现合同管理的规范化（2）签署合同并监督合同的执行情况，及时规避合同履行风险8采购质量管理（1）制定各类采购物资的质量检验标准和规范，并监督落实情况（2）妥善处理采购过程中出现的物资质量问题，确保入库物资全部合格9采购成本管理（1）制定采购成本控制目标和计划，确保采购成本控制工作的有序开展（2）监督下属人员采购成本控制计划的实施情况，有效控制采购成本10采购结算管理（1）协调、管理并监督采购日常结算工作（2）及时处理采购结算过程中出现的问题，确保采购结算工作及时、准确11采购风险管理（1）建立完善的采购风险防范机制，有效防范和控制采购风险（2）严密监控采购各环节，预防并及时规避采购风险12采购人员绩效管理（1）依企业绩效管理制度和采购部门目标，制定合理的采购绩效标准（2）定期实施绩效考核，有效应用考核结果，以促进员工绩效的提升第二节 采购部主要岗位工作职责一、采购总监的岗位职责岗位名称采购总监所属部门采购部上 级下 级任职资格1学历、专业知识：大学本科及以上学历，采购类、管理类、物流类及相关专业2工作经验：从事8年以上大中型企业采购或供应链管理工作，并担任本职位5年以上3业务了解范围：具备现代企业采购管理实操经验；熟悉招标流程，熟悉原材料期货市场运作；能够根据企业发展制订出相应的采购计划；具备系统的采购和供应链管理理念以及较丰富的管理实践经验；熟悉各种原材料的供应渠道；精通采购原理及成本控制工作职责职责细分1企业总体战略规划（1）参与企业目标规划、规章制度、重点工作计划的制订，并组织贯彻执行（2）根据企业经营目标制定采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持（3）组织制定采购部相关规章制度、工作规范和工作计划，并监督检查其执行情况2部门组织管理（1）规划采购部的组织结构，规划下属人员的工作职责（2）负责筛选并任用采购部主管级及以上的工作人员3采购计划管理（1）审核采购工作计划的制订、分解、实施及考核工作（2）负责准确传达和执行企业的采购计划安排4采购预算管理（1）汇总、审核下级上报的月度预算，参加企业月度预算分析和平衡会议（2）审查部门预算外的临时采购需求，审核临时采购计划5供应商管理（1）组织建立物资采购供应系统（2）多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理6采购部人员调动管理（1）负责采购管理人员的招聘工作（2）指导、监督、考核采购管理人员，根据工作需要提出人事调整建议，控制部门人事费用和人员编制二、采购部经理的岗位职责岗位名称采购部经理所属部门采购部上 级采购总监下 级任职资格1学历、专业知识：大学本科及以上学历，采购类、管理类、经济类、物流类等相关专业2工作经验：从事过5年以上大中型企业采购管理工作，并担任本职位3年以上3业务了解范围：熟悉招标和采购流程，熟悉供应商评估、考核流程，熟悉合同法、国际贸易规则以及货物进出口流程，熟悉相关质量体系标准工作职责职责细分1制定采购战略规划（1）分析内部采购需求和外部市场供需信息，根据企业战略规划情况制定采购战略（2）根据采购战略制定采购部门工作方针和目标2建立采购管理制度体系（1）依企业管理要求和采购战略，建立健全企业采购管理制度（2）贯彻各项采购管理制度，并监督其落实情况3建立并规范采购工作流程（1）根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定科学合理的采购流程（2）根据企业发展和市场变化需要，及时调整并优化采购各项工作流程4制订采购计划（1）根据采购战略和部门目标制订阶段性采购计划（2）根据采购计划编制采购预算（3）审核采购部门内部各岗位工作计划，并监督落实5控制采购成本（1）审核采购成本控制目标和成本控制计划，并监督其落实情况（2）审核采购订单和物资调拨单，严格控制成本费用6供应商管理（1）负责指导下属做好供应市场调研，开发合格的供应商（2）定期组织对供应商的考核、评估工作（3）选择新的合格供应商，并对其进行审批（4）指导下属做好供应商维护工作7采购谈判与合同管理（1）监督并开展大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况（2）主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账8采购交期管理（1）整体负责采购进度控制，指导下属开展采购监督跟单、催货工作（2）进行采购交期管理，确保货物及时供应9采购质量控制（1）指导下属认真检验采购货物质量（2）负责采购货物的废料、质量事故的预防与处理工作，并定期编制采购报告呈上级领导审阅10部门日常管理（1）负责本部门的日常管理工作，并与其他部门进行工作协调，完成领导交办的任务（2）负责采购人员的考核、指导等管理工作第二章 采购部组织管理第二节 采购部组织管理细化执行二、采购部组织管理工作模版（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板1中小型企业采购部组织结构中小型企业采购部组织结构如图2-3所示。采购专员A采购专员B采购部经理图2-3 中小型企业采购部组织结构示例2大型企业采购部组织结构大型企业采购部组织结构如图2-4所示。采购助理采购计划主管采购主管采购合同主管采购办公室采购部经理采购总监采购计划专员采购预算专员采购合同专员采购结算专员采购专员A采购专员B供应商质量专员文员采购成本控制专员图2-4 大型企业采购部组织结构示例（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板1超市采购部组织结构超市采购部的组织结构如图2-5所示。采购总监总监助理采购办公室生鲜采购经理核算员数据分析员录入专员采购合同管理专员鱼类采购组肉类采购组蔬菜类采购组熟食类采购组面包类采购组食品采购经理A类产品采购主管B类产品采购主管家居百货采购经理C类产品采购主管D类产品采购主管买手里手排面员图2-5 超市采购部组织结构示例2酒店、宾馆采购部组织结构酒店、宾馆采购部的组织结构如图2-6所示。采购部副经理采购部经理采购主管收货主管仓储主管办公室采购专员A采购专员B收货专员A收货专员B仓储专员A仓储专员B报关员统计员文员图2-6 酒店、宾馆采购部组织结构示例3工程项目采购部组织结构房地产、建筑施工企业的工程项目采购包括项目承包、分包招标采购和工程材料采购。同时，工程项目采购可分为企业统一采购、项目采购、统一采购与项目采购相结合三种采购方式。工程项目采购部的组织结构如图2-7所示。工程项目总监工程项目招标采购经理招标采购主管工程材料采购经理材料采购主管项目经理材料设备经理项目采购主管招标采购专员招标采购文员材料采购专员A材料采购专员B材料采购专员A材料采购专员B图2-7 工程项目采购部组织结构示例三、采购部组织管理工具表单（一）采购管理职务权限表业务内容经办单位权 限备注承办人采购部经理采购总监总经理董事长1年度采购计划拟订企会同会有关单位2中长期采购目标拟定企会同会有关单位3部门内业绩评价企会同会有关单位4部门管理流程拟定企会同会有关单位5部门业绩评分企会同会有关单位6部门经营成效分析企7营业目标拟定企会同会有关单位8服务目标拟定企会同会有关单位9各项账务检查业务稽10各项事务的检查业务稽11财务账务检查业务稽12采购账务检查业务稽13各项检查问题点呈报稽会有关单位填写说明：“”审核；“”核定。（二）采购部工作分析表部门科室岗位名称直接上级直接下属岗位要求工作目标主要职能工作内容职位互动关系（三）采购部工作岗位列表部门岗位名称预计岗位人数实际在岗人数岗位要求采购部采购总监采购部经理采购助理采购计划主管采购预算主管供应商主管招标采购主管采购合同主管采购质量主管供应商管理专员采购专员采购跟单员采购稽核员第三章 采购计划与预算管理第二节 采购计划管理工作细化执行一、采购计划管理工作知识准备（一）采购计划的基本要求1采购计划应符合企业客观需要企业应严格按照企业的实际情况制订采购计划，尽量避免采购计划过于保守或理想化。2企业计划的可行性和预见性在采购计划编制过程中应考虑企业年度目标达成的可能性，并对企业年度销售和生产计划进行可行性预测分析。3核对物资库存企业在制订采购计划时，应严格审核物资清单和库存状况是否与实际相符，并判断物资需求是否合理。4保持消耗与库存的平衡企业在制订采购计划时，应考虑保障生产与降低库存之间的平衡。5采购计划要具有灵活性采购部应时刻注意物资采购价格和市场供需的可能变化，并根据市场变动及时对采购计划进行调整。（三）采购计划的编制准备企业进行采购计划编制主要包括准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制订认证计划、准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量以及制订订单计划八个环节。1. 准备认证计划准备认证计划是采购计划的第一步，主要分为以下三个步骤。（1）确定能够保证企业生产经营活动正常进行的最低库存水平，并据此得出采购需求。（2）通过开发新供应商或扩大与供应商的合作，解决企业物资需求与当前采购供给间的差距。（3）制定认证计划说明书，说明采购计划中的物资项目名称、需求数量、认证周期等信息，并附上各部门需求汇总和认证环境资料等。2. 评估认证需求评估认证需求是通过分析采购需求和因市场或采购环境变化而产生的余量需求，来评估采购需求的合理性，并确定认证需求。3. 计算认证容量采购部应通过分析供应商认证资料计算总体认证容量和承接认证量，最终确定剩余认证容量。物资认证容量计算公式如下:物资认证容量=物资供应商群体总体认证容量-承接认证容量认证容量不仅是采购计划中的重要指标，同时也是企业维持持续发展的关键。4. 制订认证计划制订认证计划，首先需要进行认证总需求与供应商对应的认证容量的对比，当需求小于容量时，直接按照认证需求制订认证计划;当需求远超出容量时，则需要从全局出发，综合考虑生产、认证容量、物资生命周期等要素，判断认证需求的可行性，对采购需求或计划进行调整。采购计划人员对于采购环境不能满足的剩余认证需求，应提交采购认证人员分析并提出对策，共同商讨确认采购环境之外的供应商认证计划。5. 准备订单计划准备订单计划首先需要确定企业年度销售和生产计划以及订货物资的供应商的信息，明确订单比例和订单周期等信息后，制定订单计划说明书，其中包括物资名称、需求数量、订货和到货日期等信息。6. 评估订单需求评估订单需求是通过评估市场需求和生产需求两个重要方面，以及市场要货计划的可信度来确定的。采购部需要研究市场订单的变化趋势，并与历史要货数据进行对比，保证市场要货计划的严谨性;同时，根据市场要货计划分析生产需求，最终，根据二者的分析结果确定订单需求。7. 计算订单容量订单容量计算包括三项内容，具体内容如下所示。（1）总体订单容量一般包括可供给的物料数量和可供给物料的交货时间两个方面的内容。（2）承接订单量是指某供应商在限定时间内已签订的订单量。（3）剩余订单容量是指某物资所有供应商群体的剩余订单容量的总和，公式如下:物资剩余订单容量=物资供应商群体总体订单容量-已承接订单量8. 制订订单计划采购部通过对比总需求与订单容量，确定是否产生剩余物资需求，对于产生剩余物资需求的采购计划，应根据市场情况、生产情况以及订单容量等要素，进行订单计划调整，使订单容量尽可能满足剩余订单需求，并最终制订订单计划。订单计划包括下单时间和下单数量两项重要内容，其计算公式如下:下单数量=生产需求量-计划入库量-现有库存量+安全库存量下单时间=要求到货时间-认证周期-订单周期-缓冲时间（四）采购计划的编制步骤1. 掌握企业经营情况（1）采购人员需明确掌握企业于每年年底制定的下一年度的经营目标。（2）采购人员应根据企业经营目标、客户意向和市场预测等资料制作采购需求预测。（3）采购部需明确掌握企业各部门上年度的采购计划及其执行情况。（4）各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估各种消耗物资的需求量。2. 汇总采购需求采购计划专员需汇总各部门物资的需求和请购单据，并据此编制采购需求汇总表。3. 编制采购计划采购部根据需求汇总表、上年度采购情况以及企业年度经营计划，判断物资需求是否合理并编制采购计划，提交采购总监和总经理进行审核和审批。4. 采购计划执行与调整采购部按月度和部门对采购计划进行细化分解，形成月度采购作业计划，明确采购人员配置、物资项目、数量等信息。当企业经营或市场情况发生变动而造成企业采购需求变化时，则要由相关部门及人员按照采购计划变更申请审批流程申请采购计划的调整。二、采购计划管理工作模板（四）年度采购工作计划书模板年度采购工作计划书一、指导思想1. 采购部应树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点。2. 采购部应坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度地为公司节约成本”的工作原则。二、上年采购工作回顾（一）组织实施“阳光采购策略”1. 采购部公开、透明地按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中，主动接受审计部及其他部门的监督。2. 不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，采购部都应尽量多地邀请相关职能部门参与。即使在时间紧、任务重的时候，也始终坚持这个原则。3. 采购部热情邀请审计部的相关人员一起询价、比价，在采购各个环节中主动接受审计监督，在确保工作透明的同时保证采购工作的进度。（二）完善制度、职责明确、按章办事通过组织学习“采购战略规划书”和公司ISO9000质量管理体系文件，采购部完善了更具操作性的“材料、设备采购控制流程”、“供应商评价作业指导书”等采购管理制度。三、下年度工作要项说明（一）公开、公正、透明，实现公开招标采购部计划在下年度完全采用公开招标，并保证竞标单位在三家以上，全程由总经办、审计部、采购部和相关部门共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。（二）形成监督机制1. 做好价格和技术规格分离以及职能定位工作，价格必须经采购部和审计部审核，技术必须经技术部和总经办审核，形成相互制衡的工作机制。2. 防范、抑制腐败，建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证“货比三家”、质优价廉地购买物资。（三）做好成本控制围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上，注重沟通技巧和谈判策略。（四）加强对供应商的管理协调1. 本计划进一步加强对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保供应商资料不会流失。2. 全面加强对供应商信息的掌握，建立并完善供应商数据库，以利于供应商管理。四、具体工作计划（一）供应商管理计划1. 年度供应商收集工作计划于12月中旬完成。2. 供应商资料整理工作计划于2月底之前完成。3. 供应商资料核查工作计划于3月15日之前完成。4. 供应商考核评估方案制订计划于3月中旬开始，在去年年度总结的基础上制订，计划于4月上旬完成。5.4月上旬开始供应商考核方案的适用，直至本年年底，均采用新的供应商考核评估方案。（二）成本控制计划1. 计划于13月开展市场物资成本调查。2. 计划在3月份上年度财务报表出来之后，开始进行采购成本分析，计划用1个月完成。3. 在4月底之前，根据采购成本分析结果，设立重点管控与非重点管控物资及供应商。4. 采购成本管理人员应于5月份，根据成本分析的结果和日常采购运作状况，制定成本评估办法。5. 本年度应根据上年末制定的成本管控办法控制采购成本。6. 本年度710月份制定成本管控考核方案，并在年末的采购成本考核中试用。（三）年度采购计划表（略）三、采购计划管理工具表单（一）请购申请审批表请购部门请购日期交货地点单据号码项次物资编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）（二）年度采购计划表编号： 年度： 年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计（三）月度采购计划表编号： 年 月序号名称规格单价数量订购日期到货日期供应商备注123（四）项目采购计划表编号： 年 月制表人项目名称项目经理采购计划编号采购物资名称规格型号单位数量单项金额询价时间订货时间签订合同时间到货时间采购方式采购负责人总采购金额（五）设备采购计划表序号名称型号规格零件编号数量单位参考价格要求到货时间购买单价备注申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购部经理采购总监总经理第三节 采购预算管理工作细化执行一、采购预算管理工作知识准备（一）采购预算的基本要求（1）企业应根据自身实际收支情况和资金状况安排预算，做到量力而行、收支平衡。（2）企业内部应切实做到采购预算方案符合企业实际，坚决杜绝瞒报、虚报的现象。（3）企业应对预算实施时涉及的企业内外部资金供求情况进行统筹安排。（4）企业应确保采购预算能够满足企业各部门、下属单位及项目的采购需求。（5）企业和各部门的支出预算确定以后，除突发性事件和政策因素增加的必不可少的开支外，其他支出项目当年预算不予追加，一律在编制下年度预算时考虑。二、采购预算管理工作模板（三）采购预算变更管理办法模板采购预算变更管理办法第一条 目的为使公司物资材料达到合理的供应量，而不影响公司正常的生产工作，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于本公司采购预算的变更工作，具体包括预算变更申请、审批、执行等事项。第三条 职责分工1采购部采购预算主管负责编制采购预算变更计划表，报采购部经理审批。2采购部预算专员负责根据采购预算变更申请表分析采购预算变更原因，并严格执行。3财务部负责协助采购部核准采购预算变更计划的可执行性，并审批预算变更申请。第四条 采购预算变更条件当满足以下五种条件之一时，相关部门人员可提出变更预算的要求。1物资使用部门出现临时订单。2因为不可预测事件导致设备损坏。3生产、经营临时需求。4月度需求预算已执行完毕又接到库存预警单。5出现其他影响采购的突发情况。第五条 “采购预算变更申请表”填写注意事项请购人提交“采购预算变更申请表”时，应注意填写以下事项，具体内容如下图所示。物资变更原因、部门联系人电话部门经理签字、盖章请购物资名称、规格和变更数量请购部门名称、请购日期及原请购单编号“预算变更申请表”填写注意事项第六条 采购预算变更审批原则采购部采购预算专员对“采购预算变更申请表”进行采购变更原因分析，只有满足以下四项原则的预算变更才能得到批准。1预算变更有利于保障公司采购战略计划和采购作业计划的执行，确保公司组织目标的一致性。2该项预算变更有利于协调公司各部门之间的合作经营。3该项预算变更能在公司各部门之间合理安排有限的资源，保证资源分配的效率性。4能够有效地对公司物流成本进行控制、监督。第七条 采购预算变更审批采购预算变更审的批流程如下所示。1需求部门相关人员根据需要编制“采购预算变更申请表”。2需求部门经理根据实际需要审批本部门“采购预算变更申请表”。3部门经理审批通过后，申请部门应准备必要的说明和支持文件。4将“采购预算变更申请表”及必要的说明和支持文件提交给采购部预算人员，由采购计划人员制定调整预算方案，并提交采购总监进行审核。5审核确认后，交总经理、财务部经理进行审批，经批准后，采购变更预算生效。第八条 变更后变采购预算的执行采购预算变更审批通过后，采购人员应及时登记在案，并严格按照更改后的预算执行。第九条 本办法由采购部负责制定、修改和解释，经总经理审批后颁布执行。（四）采购预算变更申请书模板采购预算变更申请书材料采购预算申请书总经办、财务部：根据我公司 年生产任务需要，特别是由于发生了产品业务订单大量增加的特殊情况，目前我部门采购材料的经费严重不足，无法满足正常生产工作需要，特向公司总经办申请增加我部门材料采购预算 万元整。希望总经办相关领导能尽快予以答复，以免延误正常生产活动，特此申请。预算增加明细见附表。 申请部门：采购部 申请人： 日期： 年 月 日三、采购预算管理工具表单（一）年度采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日年度预算总额季度预算第一季度第二季度第三季度第四季度备注采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计填表人： 采购部经理：（二）采购现金预算表序号物资类别1月2月3月新购预付到期新购预付到期新购预付到期123审批： 审核： 填表：（三）采购用款明细表编制部门： 日期： 年 月序号采购用款项目名称金额支出时间财务部核查记录采购部经理意见 签字：财务部经理意见 签字：总经理意见 签字：（四）采购预算控制表编制部门： 编制日期： 年 月 日 单位：万元序号物资名称单位购买价运输率关税采购价（含税）税率成本价运费税率成本价合计编写人： 审批人：（五）采购预算审核表编写人（承办人）： 审核日期： 年 月 日申购部门申购单编号物资名称数量采购记录序号供应商价格品牌数量123采购部经理意见 签名： 日期： 年 月 日采购总监意见 签名： 日期： 年 月 日 年 月 日总经理意见 签名： 日期： 年 月 日（六）采购预算变更申请表编制部门： 编制日期： 年 月 日 单位：万元变更类别 预算调整 预算增加 预算追减预算科目细项说明原核定预算拟核定预算拟变更内容调整幅度预算变更原因采购部经理审核意见 签名： 日期： 年 月 日财务部经理审核意见 签名： 日期： 年 月 日总经理审核意见 签名： 日期： 年 月 日（七）采购预算增加明细表编制部门： 编制日期： 年 月 日 单位：万元物资类别物资名称物资用途单价现有采购预算金额计划增加预算金额增加后总预算金额备注采购部经理审核意见 签名：财务部经理审核意见 签名：总经理审核意见 签名：第四章 供应商管理第二节 供应商选择工作细化执行一、供应商选择工作知识准备（二）选择供应商的步骤供应商选择分为前市场调研、询价、评估以及选择建立合作关系等步骤。1. 分析市场竞争环境采购部应针对企业所处市场环境和采购环境进行调研，分析市场竞争和供应商市场情况，为企业选择供应商做好数据准备。2. 建立供应商评选标准采购部应根据企业长期经营发展目标，以及实际生产经营需要，设定供应商评选标准，为企业选择供应商提供评价和选择决策的依据。3. 采购物资询价采购人员应根据供应商市场调研结果，对能够满足企业采购需求的供应商发出询价单，广泛收集供应商的报价。4. 成立供应商评选小组根据评选标准，企业应成立由采购部、技术部、生产部以及质量管理部等相关部门成员组成的供应商评选小组，负责具体的供应商评选工作。5. 供应商初步评