采购计划与预算管理表格

采购计划与预算管理表格17一、直接材料采购预算表编号： 填表日期：年月日季度项目第1季度第2季度第3季度第4季度合计预计生产量（单位：）材料单耗 A材料 B材料预计生产需用量 A材料 B材料加：期末库存量 A材料 B材料预计需要量合计 A材料 B材料减：期初库存量 A材料 B材料预计采购量 A材料 B材料材料单价（单位：元） A材料 B材料预计采购金额（单位：元） A材料 B材料（见本书98页）二、年度原材料采购预算表月份编号： 填表日期：年月日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C（见本书99页）三、物料采购现金预算表序号物料类别1月2月3月新购预付到期新购预付到期新购预付到期1234审批：审核：填表：（见本书99页）四、物料定期采购计划表填表日期年月日 页次：物料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量（见本书99页）五、订单采购计划表编号：填表日期年月日名称规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量（见本书100页）六、月度材料采购计划表编号：填表日期： 年 月日名称规格部门全年总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额（见本书100页）七、物品年度采购计划表编号： 制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日（见本书101页）八、物品申购表编号：申购部门负责人签名用途描述物品名称及数量、金额序号名称型号、规格数量预算单价（元）预算合计（元）12345678910合计￥（人民币大写：万仟佰拾元角）分管领导意见及签名年月日主管领导意见及签名年月日（见本书102页）九、请购单（内购）填表日期：年月日材料编号品名规格单位请购量用途分批交货日期数量月 日库存在途库存合计进货期限安全存量请购点请购可用天数前3个月平均用量后3个月预算用量数量可用天数数量可用天数数量可用天数天数日期备注核准： 审核： 经办：（见本书103页）十、设备采购申请表序号设备名称设备型号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12345678申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期_月 日订货人预计到货期_月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）收货期_月 日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号（见本书104页）十一、采购变更申请表请购部门原请购单编号采购日期品名规格变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理 年 月 日 年 月 日（盖章） 年月日财务部核准意见经办人负责人 年 月 日（盖章） 年月日主管副总经理（盖章） 年月日总经理（盖章） 年月日备注1. 随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2. 本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份（见本书105页）十二、采购变更审批表编号： 申请日期：年月日申请部门原采购请购单编号原采购审批表变更金额变更采购方式变更内容概述部门经理意见 签字：采购经办人 签字：采购经理意见 签字：财务经理意见 签字：主管副总经理意见 签字：总经理意见 签字：批复文号是否通过审批是 否附 件制表人： 电话：（见本书106页）十三、采购审核表填表日期：年月日申购部门申购单编号品 名数 量询价记录序号供应商价格品牌1234签署意见总经理 签字：副总经理 签字：采购经理 签字：（见本书107页）十四、材料采购记录表填表日期：年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录（见本书108页）十五、采购月报表月份：年月 填表日期年月日采购状况部 门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况1. 生产状况2. 交货日期延迟3. 存货多少4. 竞争对策原料制造厂商的动向有无异常？原料市价如何其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策（如何处置）记录市场调查的店名、场所、形态构成，并列述注意事项上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比例本月库存量本月库存金额营业部营业部营业部合 计（见本书108109页）十六、单件产品采购统计表产品品名： 填表日期：年月日序号产品名称产品规格供应商联系人单价单件产品用量金额（见本书109页）十七、原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价1234（见本书110页）第4章供应商管理供应商管理表格19一、供应商基本资料表编号： 年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品生产及销售 状况主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额备注1. 请填写供应商资料表并保证其真实性2. 各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格3. 以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4. 请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无0.10.3：有意识，但未建立和执行0.40.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类0.60.7：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0.80.9：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人意见品质部意见总（副）经理意见签署日期签署日期签署日期确认： 审核： 填表：（见本书140141页）二、供应商问卷调查表供应商名称： 年月日调查项目调 查 内 容了 解 程 度材料零件确认1. 您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解了解不了解请求当面沟通了解2. 您对生产部门的样品确认流程是否了解了解不了解请求当面沟通了解3. 您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用有保留未保留请求当面沟通了解品质验收管理 1. 您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解了解不了解请求当面沟通了解23采购合同1. 贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求可以不可以需设法弥补23请款流程1您对本公司的付款条件和手续是否了解了解不了解请求当面沟通了解23续表调查项目调 查 内 容了 解 程 度售后服务1. 您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管开发采购总经理23建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评 分 标 准价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60（不合格批数总交货批数）交付情况20%20分20（迟交批数总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表 年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价格评核1. 原料价格2. 加工费用3. 估价方法4. 付款方式品质评核1. 品质管理组织体系2. 品质规范标准3. 检验方法记录4. 纠正预防措施技术评核1. 技术水准2. 资料管理3. 设备状况4. 工艺流程5. 作业标准生产管理评核1. 生产计划体系2. 交货日期控制能力3. 进度控制能力4. 异常排除能力合 计（见本书144页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表编号： 评价日期：年月日供应商名称地 址联系人电话产品/服务项目评价项目评 价 标 准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差续表评价项目评 价 标 准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评 价 标 准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总 计 优 良 差综合评估结果优 良 差填表人： 审核：（见本书145147页）七、供应商评分表编号： 填写日期：年月日供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见： 日期： 年月日（见本书148149页）八、供应商筛选表编号： 筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年月日（见本书149150页）九、合格供应商列表 填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时间联系方式备注确认： 审核： 填表：（见本书150页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说 明考核结果A. 90分以上 B. 6089分 . 59分以下为好供应商 为合格供应商 为不合格供应商（可增加订单）（可保持） （需淘汰）负责人签名品质部物控部批准人：时间填表人： 审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号： 填表日期：年月日供应商名称各项考核分数评鉴等级价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分考核人员名单姓 名部 门签字确认总经理审批确认： 年月日（见本书152页）十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日供应商名称联系人地 址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名（见本书153页）十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1234567891011121314151617181920（见本书154页）采购谈判与合同管理表格一、采购谈判计划表谈判议程谈判议题参加人员谈判目标谈判策略最优目标预期目标底线目标实施策略备选策略（见本书210页）二、采购谈判记录表记录人： 记录时间：年月日供货方谈判时间谈判地点供货时间采购产品名称规格数量目标价格质量要求技术要求谈判内容描述谈判主要争议点谈判结果谈判参加人员签字：年月日负责人审批意见签字：年月日（见本书211页）三、合同信息统计表登记日期：年月日登记人：序号编号内容供应商数量单价金额采购形式联系人联系方式1234审核人： 审批人:（见本书211页）四、采购合同签订审批单采购业务口采购物资名称合同草签基本内容供应商名称采购数量采购单价采购金额交货时间物资来源其他特别条款审核意见综合事务管理中心负责人：日期：副部长签名：日期： 部长签名：日期：主管副总经理签名：日期：合同编号输入系统时间（见本书212页）采购运输管理表格一、物品清单（1）起运地点： 运单号码： 编号货物名称及规格包装形式件数新旧程度体积长宽高（厘米）重量（千克）保险保价价格备注托运人（签章）：承运人（签章）： 年月日注凡不属同品名、同规格、同包装货物，在一张货物运单上不能逐一填写的，可填交本物品清单。（见本书241页）二、物品清单（2）起运港（地）： 运单号码： 货件编号包装详细内容重量价值（元）货物名称材质新旧程度托运人签章：承运人签章： 年月日注 托运人按一批托运的货物不能逐一将品名在一张货物运单上填记时，须另填写。本清单一式四份，承、托运人双方签章后，一份退还托运人，一份交起运港_（地）存查，交船舶两份，其中一份随货同行交到达港_（地）。 . 投保货物运输险的货物，“内容”栏目内只填写“货物名称”项。 3. 货物规格：长_厘米，宽_厘米。（见本书242页）三、铁路运输物品清单发站： 货票第 号 货件编号包装详细内容件数或尺寸重量价格物品名称材质新旧程度托运人盖章或签字： 年月日 注意事项：1. 个人托运的货物在货物运单上不明确填写货物具体名称的（如搬家货物、行李），分为声明价格和不声明价格两种，由托运人选定。发生货损、货差时，声明价格运输按货物实际损失的价值赔偿，但最多不能超过该批货物的声明价格；不声明价格的，每重10千克（不满10千克按10千克计算）最多赔偿人民币30元，实际损失低于此标准的，按实际损失价值赔偿。 2. 本清单由托运人填写，一式三份，记载必须真实、正确。 3. “物品名称”栏要详细填写，如衣服应记明外衣、衬衫、男式、女式、童装等：“材质”栏要写明棉、毛、呢、绒、化纤等；“件数”栏，如系衣料应记明尺寸；“价格”栏只供按声明价格托运时填写。 4. 个人物品内不得夹带下列物品： （）金、银、钻石、珠宝、首饰、古玩、文物字画、手表、照相机。 （）有价证券、货币、各种票证。 （）危险货物。5. 规格： 。说明托运人、收货人名称应填写单位的全称；地址应填写所在市、县街道门牌号码，乡、村名称及电话号码。危险货物要按“危险货物运输规则”所附“危险货物品名索引表”所列名称填写。按一批托运的货物，不能逐一将品名在运单上填记时，须另填物品清单。危险货物应注明“爆炸品”、“氧化剂”、“毒害品”、“腐蚀物品”、“易腐物品”。“吨集装箱”，件数应填写件数、合计总件数。按重量承运货物，应填写“堆”、“罐”、“散”字样及单件重量和总重量。笨重货物或规格相同的零担货物，应写明货件的长、宽、高度。规格不同的零担货物，应注明全批货物的体积。（见本书243244页）四、铁路运输货票计划号码或运输号码：货物运到期限：年月日发货到站（局）车种车号货车标准承运人/托运人装车托运人名称施封号码承运人/托运人施封住址电话铁路货车篷布号码收货人名称集装箱号码住址电话经由运价里程货物名称件数包装货物重量（千克）计费重量运价号运价率现付托运人确定承运人确定费别金额运费装费取送车费过磅费记事合计发站承运日期戳规格： 经办人签章：（见本书245页）五、铁路运输包裹托运单铁路局包裹托运单包裹票号码 注意事项1. 除包裹票票号及实际重量栏由车站填写外，其他各栏均由发货人填写清楚。2. 每件包裹最大重量不得超过60千克，最小体积不得小于0.01立方米。3. 危险品（爆炸、易燃、自燃、有毒、腐蚀性物品等）和限制运输物品均不得按包裹托运。4. 包裹的包装外部应写明发到站、发收货人姓名、单位、住址、电话。5个人托运人包裹，分为保价运输和不保价运输两种。按哪种方式运输，由旅客或发货人选择，并在托运单上注明。 年月日到站站 经由 站发货人单位、姓名：电话:详细地址：收货人单位、姓名：电话:详细地址：序号品名包装种类件数实际重量声明价格记事合计发货人单位、姓名：电话:详细地址：收货人单位、姓名：电话:详细地址：发货人单位、姓名：电话:详细地址：收货人单位、姓名：电话:详细地址：（见本书246页）六、汽车运输货物运单托运人（单位）：经办人：电话：地址：运单编号：发货人地址电话装货地点厂休日收货人地址电话卸货地点厂休日付款人地址电话约定起运时间月日约定到达时间月日需要车种货物名称及规格包装形式件数体积长宽高（厘米）件重（千克）重量（吨）保险保价价格货物等级计费项目计费重量单价运费装卸费合计计费里程托运记载事项付款人银行账号承运人记载事项承运人银行账号注意事项1. 货物名称应填写具体品名，如货物品名过多，不能在运单内逐一填写，须另附物品清单。2. 保险或保价货物，在相应价格栏中填写货物声明